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標的名稱

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/10/20 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.05% N/A N/A N/A N/A N/A N/A up 9.81%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGAAL041 標的幣別 澳幣
期初淨值 9.4400 (2020/07/01) 期末淨值 10.1800 (2020/10/20)
查詢區間 2020/9/18 ~ 2020/10/21 淨值漲跌幅 2.62%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/10/20   10.1800   10.1800   -0.6829
  2020/10/19   10.2500   10.2500   0.0000
  2020/10/16   10.2500   10.2500   0.6876
  2020/10/15   10.1800   10.1800   -1.9267
  2020/10/14   10.3800   10.3800   0.1930
  2020/10/13   10.3600   10.3600   1.5686
  2020/10/08   10.2000   10.2000   0.6910
  2020/10/07   10.1300   10.1300   0.0988
  2020/10/06   10.1200   10.1200   0.4965
  2020/10/05   10.0700   10.0700   0.8008
  2020/09/30   9.9900   9.9900   0.4020
  2020/09/29   9.9500   9.9500   0.4036
  2020/09/28   9.9100   9.9100   1.7453
  2020/09/25   9.7400   9.7400   0.3089
  2020/09/24   9.7100   9.7100   -1.6210
  2020/09/23   9.8700   9.8700   0.4069
  2020/09/22   9.8300   9.8300   0.2038
  2020/09/21   9.8100   9.8100   -1.1088
  2020/09/18   9.9200   9.9200   0.3033