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標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
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價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 CNY 無關 2020/08/12 8.9000 8.9000 0.0000 RR5
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 USD 無關 2020/08/12 114.5200 114.5200 0.7477 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 USD 無關 2020/08/12 1.0400 1.0400 1.0690 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 ZAR 無關 2020/08/13 3,596.6700 3,596.6700 -0.6927 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 CNY 無關 2020/08/12 8.9000 8.9000 0.0000 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 AUD 無關 2020/08/13 13.0900 13.0900 0.4604 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 AUD 無關 2020/08/13 11.1800 11.1800 -0.4452 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 AUD 無關 2020/08/13 272.2200 272.2200 -0.7293 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 AUD 無關 2020/08/13 249.0000 249.0000 -0.6741 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 AUD 無關 2020/08/13 220.4400 220.4400 0.0635 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 AUD 無關 2020/08/13 264.5700 264.5700 -0.6272 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 AUD 無關 2020/08/13 10.5000 10.5000 0.0000 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 AUD 無關 2020/08/13 8.0700 8.0700 0.6234 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 AUD 無關 2020/08/13 12.0500 12.0500 0.3330 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 AUD 無關 2020/08/13 7.5200 7.5200 0.4541 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 AUD 無關 2020/08/13 9.1860 9.1860 0.1744 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 AUD 無關 2020/08/13 6.0582 6.0582 -0.4142 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 EUR 無關 2020/08/13 12.9300 12.9300 -0.6149 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 EUR 無關 2020/08/13 8.4700 8.4700 0.4745 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 EUR 無關 2020/08/13 18.1600 18.1600 -0.8733 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 EUR 無關 2020/08/13 254.9500 254.9500 -0.6430 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 CNY 無關 2020/08/12 9.2800 9.2800 0.3243 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 CNY 無關 2020/08/12 8.5000 8.5000 0.1177 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 USD 無關 2020/08/13 13.0500 13.0500 -0.5335 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 USD 無關 2020/08/13 14.1400 14.1400 0.4975 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 USD 無關 2020/08/13 8.4800 8.4800 0.4739 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 USD 無關 2020/08/13 12.0400 12.0400 0.3333 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 USD 無關 2020/08/12 115.8300 115.8300 1.1527 RR4
先機美國入息基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 USD 無關 2020/08/13 13.9038 13.9038 1.5765 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 USD 無關 2020/08/13 16.2600 16.2600 -0.6719 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 USD 無關 2020/08/13 12.1100 12.1100 -0.4111 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 USD 無關 2020/08/13 286.6600 286.6600 -0.7306 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 USD 無關 2020/08/13 239.2900 239.2900 -0.6229 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 USD 無關 2020/08/13 216.4300 216.4300 0.0416 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 USD 無關 2020/08/13 269.6600 269.6600 -0.6264 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 USD 無關 2020/08/13 238.5500 238.5500 -0.0293 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 USD 無關 2020/08/13 23.5700 23.5700 -0.2116 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 USD 無關 2020/08/13 114.8800 114.8800 -0.2258 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 USD 無關 2020/08/13 239.3800 239.3800 0.4363 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 USD 無關 2020/08/13 44.4000 44.4000 0.8861 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 USD 無關 2020/08/13 13.5500 13.5500 -0.0737 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 USD 無關 2020/08/13 8.4100 8.4100 0.5980 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 USD 無關 2020/08/13 12.8900 12.8900 0.3894 RR5
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS001 USD 無關 2020/08/13 89.1500 89.1500 -0.4244 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 USD 無關 2020/08/13 9.0700 9.0700 -0.7658 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 USD 無關 2020/08/12 9.4100 9.4100 0.3198 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 USD 無關 2020/08/12 6.6300 6.6300 0.0000 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 USD 無關 2020/08/13 9.6770 9.6770 0.1759 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 USD 無關 2020/08/13 7.9690 7.9690 0.4664 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 USD 無關 2020/08/13 11.1450 11.1450 0.6138 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 USD 無關 2020/08/13 91.4289 91.4289 -0.4652 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 USD 無關 2020/08/13 17.0818 17.0818 -0.9578 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 USD 無關 2020/08/13 3.6085 3.6085 -0.4139 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 USD 無關 2020/08/13 62.7603 62.7603 -1.0032 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 USD 無關 2020/08/13 75.7839 75.7839 0.0102 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 USD 無關 2020/08/12 9.4829 9.4829 -0.1610 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 ZAR 無關 2020/08/13 166.5500 166.5500 -0.4244 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 ZAR 無關 2020/08/13 9.7470 9.7470 0.2056 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 ZAR 無關 2020/08/13 8.0520 8.0520 0.4992 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 AUD 無關 2020/08/13 40.4100 40.4100 0.3227 下載 下載 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 AUD 無關 2020/08/13 12.8100 12.8100 0.4705 下載 下載 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 AUD 無關 2020/08/13 65.8300 65.8300 -0.4084 下載 下載 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 AUD 無關 2020/08/13 26.8200 26.8200 0.0746 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 AUD 無關 2020/08/13 10.8300 10.8300 0.9319 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 AUD 無關 2020/08/13 20.0800 20.0800 0.4502 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 AUD 無關 2020/08/13 18.3400 18.3400 0.0000 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 AUD 無關 2020/08/13 18.8200 18.8200 0.3733 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 AUD 無關 2020/08/13 160.6500 160.6500 -0.2607 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 AUD 無關 2020/08/13 14.5100 14.5100 -1.1580 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 AUD 無關 2020/08/13 9.6900 9.6900 -1.1224 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 CHF 無關 2020/08/13 69.2200 69.2200 -0.1874 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 CHF 無關 2020/08/13 44.6443 44.6443 0.6281 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 CHF 無關 2020/08/13 45.4920 45.4920 0.7309 下載 下載 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 EUR 無關 2020/08/13 15.4800 15.4800 -0.9596 下載 下載 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 EUR 無關 2020/08/13 108.5200 108.5200 -0.4768 下載 下載 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 EUR 無關 2020/08/13 181.8700 181.8700 1.4333 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 EUR 無關 2020/08/13 14.4200 14.4200 -1.0295 下載 下載 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 EUR 無關 2020/08/13 54.4000 54.4000 0.0551 下載 下載 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 EUR 無關 2020/08/13 33.9000 33.9000 -0.2354 下載 下載 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 EUR 無關 2020/08/13 48.8700 48.8700 -0.3263 下載 下載 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 EUR 無關 2020/08/13 33.8300 33.8300 -0.8789 下載 下載 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 EUR 無關 2020/08/13 70.1300 70.1300 0.5592 下載 下載 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 EUR 無關 2020/08/13 51.5100 51.5100 -0.1357 下載 下載 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 EUR 無關 2020/08/13 8.9650 8.9650 -1.0594 下載 下載 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 EUR 無關 2020/08/13 32.3300 32.3300 -0.4924 下載 下載 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 EUR 無關 2020/08/13 34.8900 34.8900 -0.4280 下載 下載 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 EUR 無關 2020/08/13 59.0900 59.0900 -0.2363 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 EUR 無關 2020/08/13 21.5900 21.5900 0.4653 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 EUR 無關 2020/08/13 15.8300 15.8300 -0.6277 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 EUR 無關 2020/08/13 20.8500 20.8500 -0.4298 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 EUR 無關 2020/08/13 20.7800 20.7800 -0.8114 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 EUR 無關 2020/08/13 52.3200 52.3200 1.6317 下載 下載 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 EUR 無關 2020/08/13 491.9500 491.9500 -0.6422 下載 下載 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 EUR 無關 2020/08/13 17.0500 17.0500 -0.1756 下載 下載 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 EUR 無關 2020/08/13 21.6000 21.6000 0.3717 下載 下載 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 EUR 無關 2020/08/13 10.0200 10.0200 -0.0997 下載 下載 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 EUR 無關 2020/08/13 94.9200 94.9200 0.7643 下載 下載 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 EUR 無關 2020/08/13 37.8100 37.8100 -0.2374 下載 下載 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 EUR 無關 2020/08/13 45.3400 45.3400 0.7331 下載 下載 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 EUR 無關 2020/08/13 46.9000 46.9000 -0.2339 下載 下載 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 EUR 無關 2020/08/13 26.6000 26.6000 0.4531 下載 下載 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 EUR 無關 2020/08/13 62.8800 62.8800 -0.4117 下載 下載 RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 EUR 無關 2020/08/13 167.8600 167.8600 -0.4330 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 EUR 無關 2020/08/12 64.7800 64.7800 1.1081 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 EUR 無關 2020/08/12 35.4300 35.4300 0.6820 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 EUR 無關 2020/08/13 15.4497 15.4497 0.1088 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 EUR 無關 2020/08/12 15.4600 15.4600 0.4548 下載 下載 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 EUR 無關 2020/08/12 162.9700 162.9700 1.1482 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 EUR 無關 2020/08/13 34.7892 34.7892 0.7279 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 EUR 無關 2020/08/13 28.1369 28.1369 0.4086 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 EUR 無關 2020/08/13 29.1723 29.1723 0.0572 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 EUR 無關 2020/08/13 5.9230 5.9230 -0.0168 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 EUR 無關 2020/08/13 96.6986 96.6986 0.1114 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 EUR 無關 2020/08/13 45.9989 45.9989 -1.0058 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 EUR 無關 2020/08/13 231.6190 231.6190 -0.1681 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 GBP 無關 2020/08/13 2.3030 2.3030 -0.3461 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 HKD 無關 2020/08/13 438.8271 438.8271 0.5590 下載 下載 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 JPY 無關 2020/08/13 518.3084 518.3084 1.5461 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 JPY 無關 2020/08/12 4,969.0000 4,969.0000 1.0575 RR4
富達基金-日本基金 EQJFD011 JPY 無關 2020/08/13 224.9000 224.9000 0.5364 下載 下載 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 JPY 無關 2020/08/13 1,484.0000 1,484.0000 2.2742 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 JPY 無關 2020/08/13 136.5614 136.5614 0.7520 下載 下載 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) EQRPB008 CNY 無關 2020/08/12 11.9800 11.9800 0.3350 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 USD 無關 2020/08/13 430.3900 430.3900 0.0139 下載 下載 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 USD 無關 2020/08/13 547.7000 547.7000 0.4567 下載 下載 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 USD 無關 2020/08/13 144.4600 144.4600 -0.4410 下載 下載 RR5
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 USD 無關 2020/08/13 144.4600 144.4600 -0.0691 下載 下載 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 USD 無關 2020/08/13 33.8000 33.8000 0.3265 下載 下載 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 USD 無關 2020/08/13 135.6600 135.6600 0.3254 下載 下載 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 USD 無關 2020/08/13 14.5600 14.5600 0.4830 下載 下載 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 USD 無關 2020/08/12 43.3700 43.3700 1.1427 下載 下載 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 USD 無關 2020/08/13 31.9800 31.9800 -0.1249 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 USD 無關 2020/08/13 30.4400 30.4400 -0.2294 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 USD 無關 2020/08/13 30.3700 30.3700 0.3303 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 USD 無關 2020/08/13 21.8100 21.8100 -0.1830 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 USD 無關 2020/08/13 92.2135 92.2135 0.2982 下載 下載 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 USD 無關 2020/08/13 44.9758 44.9758 0.5607 下載 下載 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 USD 無關 2020/08/13 146.5050 146.5050 -0.1917 下載 下載 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 USD 無關 2020/08/13 146.5050 146.5050 0.1868 下載 下載 RR5
安本標準 - 科技股票基金 EQUAD008 USD 無關 2020/08/13 9.4378 9.4378 1.6719 下載 下載 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 USD 無關 2020/08/12 2,935.5649 2,935.5649 -0.6260 下載 下載 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 USD 無關 2020/08/13 12.4786 12.4786 0.4847 下載 下載 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 USD 無關 2020/08/13 16.6800 16.6800 0.5388 下載 下載 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 USD 無關 2020/08/13 76.6700 76.6700 0.4849 下載 下載 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 USD 無關 2020/08/13 39.8200 39.8200 0.5048 下載 下載 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 USD 無關 2020/08/13 7.4500 7.4500 0.2691 下載 下載 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 USD 無關 2020/08/13 76.3700 76.3700 0.2099 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 USD 無關 2020/08/13 14.0100 14.0100 1.4482 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 USD 無關 2020/08/13 36.8600 36.8600 -0.1625 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 USD 無關 2020/08/13 20.3900 20.3900 0.6416 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 USD 無關 2020/08/12 239.0300 239.0300 1.0355 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 USD 無關 2020/08/12 111.6000 111.6000 0.7493 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 USD 無關 2020/08/12 132.5100 132.5100 1.1526 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 USD 無關 2020/08/12 108.0000 108.0000 1.0479 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 USD 無關 2020/08/12 1,925.1800 1,925.1800 -0.2781 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 USD 無關 2020/08/12 740.2900 740.2900 1.1090 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 USD 無關 2020/08/12 52.5500 52.5500 1.6441 RR4
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 EQUCC001 USD 無關 2020/08/13 93.9078 93.9078 0.2754 RR5
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 USD 無關 2020/08/13 12.5114 12.5114 0.7675 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 USD 無關 2020/08/13 171.6800 171.6800 0.5564 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 USD 無關 2020/08/13 109.8400 109.8400 0.9187 RR3
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 USD 無關 2020/08/13 13.3351 13.3351 0.6817 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 USD 無關 2020/08/13 33.6563 33.6563 1.5931 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 USD 無關 2020/08/13 32.5315 32.5315 1.5765 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 USD 無關 2020/08/13 1.7851 1.7851 1.4203 RR4
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 USD 無關 2020/08/13 10.3970 10.3970 0.5716 RR5
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 USD 無關 2020/08/12 19.2520 19.2520 0.4602 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 USD 無關 2020/08/12 13.3551 13.3551 -1.6061 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 USD 無關 2020/08/13 10.2400 10.2400 -0.6789 下載 下載 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 USD 無關 2020/08/13 37.7100 37.7100 0.0796 下載 下載 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 USD 無關 2020/08/13 27.9500 27.9500 2.4560 下載 下載 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 USD 無關 2020/08/13 46.1300 46.1300 0.2608 下載 下載 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 USD 無關 2020/08/13 29.5500 29.5500 0.6814 下載 下載 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 USD 無關 2020/08/13 10.7000 10.7000 -0.2795 下載 下載 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 USD 無關 2020/08/13 68.2800 68.2800 -0.3211 下載 下載 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 USD 無關 2020/08/13 24.5700 24.5700 -0.4457 下載 下載 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 USD 無關 2020/08/13 300.2000 300.2000 -0.1994 下載 下載 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 USD 無關 2020/08/13 29.2100 29.2100 0.0342 下載 下載 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 USD 無關 2020/08/13 63.7900 63.7900 0.0941 下載 下載 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 USD 無關 2020/08/13 39.7700 39.7700 1.0930 下載 下載 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 USD 無關 2020/08/13 48.7200 48.7200 0.8904 下載 下載 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 USD 無關 2020/08/13 12.6100 12.6100 0.8800 下載 下載 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 USD 無關 2020/08/13 19.2200 19.2200 -0.1039 下載 下載 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 USD 無關 2020/08/13 22.5200 22.5200 0.0000 下載 下載 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 USD 無關 2020/08/13 83.3700 83.3700 0.0120 下載 下載 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 USD 無關 2020/08/13 13.9900 13.9900 -0.9908 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 USD 無關 2020/08/13 16.2900 16.2900 -0.1838 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 USD 無關 2020/08/13 17.1000 17.1000 0.0585 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 USD 無關 2020/08/13 23.1600 23.1600 0.0864 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 USD 無關 2020/08/13 21.5100 21.5100 0.0930 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 USD 無關 2020/08/13 20.7600 20.7600 0.7767 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 USD 無關 2020/08/13 31.7700 31.7700 0.0000 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 USD 無關 2020/08/12 21.0200 21.0200 1.9398 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 USD 無關 2020/08/12 19.5800 19.5800 2.1387 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 USD 無關 2020/08/13 40.0300 40.0300 -0.0249 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 USD 無關 2020/08/13 36.0000 36.0000 -0.7991 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 USD 無關 2020/08/13 39.6500 39.6500 0.7112 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 USD 無關 2020/08/13 20.5700 20.5700 -0.9152 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 USD 無關 2020/08/13 38.2400 38.2400 -0.3388 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 USD 無關 2020/08/13 36.2800 36.2800 -0.3296 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 USD 無關 2020/08/13 43.2100 43.2100 -0.4377 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 USD 無關 2020/08/13 34.3900 34.3900 0.6733 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 USD 無關 2020/08/13 24.5000 24.5000 0.6987 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 USD 無關 2020/08/13 31.9000 31.9000 0.5357 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 USD 無關 2020/08/13 4.1100 4.1100 -0.9638 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 USD 無關 2020/08/13 25.4900 25.4900 0.6316 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 USD 無關 2020/08/13 42.4100 42.4100 -0.0235 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 USD 無關 2020/08/13 73.3700 73.3700 -0.6095 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 USD 無關 2020/08/13 41.6000 41.6000 0.2409 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 USD 無關 2020/08/13 10.5700 10.5700 0.1895 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 USD 無關 2020/08/13 14.8100 14.8100 0.6114 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 USD 無關 2020/08/13 24.5300 24.5300 -0.6480 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 USD 無關 2020/08/13 8.1100 8.1100 -0.4908 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 USD 無關 2020/08/12 12.2300 12.2300 -0.9716 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 USD 無關 2020/08/13 125.5000 125.5000 1.0141 下載 下載 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 USD 無關 2020/08/13 24.3600 24.3600 0.8278 下載 下載 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 USD 無關 2020/08/13 8.9100 8.9100 0.0000 下載 下載 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 USD 無關 2020/08/13 1,923.7100 1,923.7100 0.0759 下載 下載 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 USD 無關 2020/08/13 611.8600 611.8600 -0.4636 下載 下載 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 USD 無關 2020/08/13 2,250.4600 2,250.4600 -0.0302 下載 下載 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 USD 無關 2020/08/13 523.4600 523.4600 -0.7320 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 USD 無關 2020/08/13 1,198.2500 1,198.2500 0.0417 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 USD 無關 2020/08/13 468.3900 468.3900 -0.6258 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 USD 無關 2020/08/12 16.3700 16.3700 1.2368 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 USD 無關 2020/08/13 89.5182 89.5182 0.2208 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 USD 無關 2020/08/13 98.3248 98.3248 -0.4167 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 USD 無關 2020/08/13 134.3100 134.3100 -0.0297 下載 下載 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 USD 無關 2020/08/13 57.4300 57.4300 -0.2778 下載 下載 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 USD 無關 2020/08/13 80.1800 80.1800 3.0458 下載 下載 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 USD 無關 2020/08/13 36.2100 36.2100 -0.3303 下載 下載 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 USD 無關 2020/08/13 7.7500 7.7500 0.0000 下載 下載 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 USD 無關 2020/08/13 51.6000 51.6000 0.1358 下載 下載 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 USD 無關 2020/08/13 250.7400 250.7400 1.0152 下載 下載 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 USD 無關 2020/08/13 167.4000 167.4000 1.0625 下載 下載 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 USD 無關 2020/08/13 82.0700 82.0700 1.4086 下載 下載 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 USD 無關 2020/08/13 80.6600 80.6600 0.4733 下載 下載 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 USD 無關 2020/08/13 20.8100 20.8100 1.1667 下載 下載 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 USD 無關 2020/08/13 89.2600 89.2600 0.4840 下載 下載 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 USD 無關 2020/08/13 74.5000 74.5000 1.6371 下載 下載 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 USD 無關 2020/08/13 47.6100 47.6100 1.1902 下載 下載 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 USD 無關 2020/08/13 196.0100 196.0100 0.7193 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 USD 無關 2020/08/13 15.7800 15.7800 0.4455 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 USD 無關 2020/08/13 61.0000 61.0000 0.0164 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 USD 無關 2020/08/13 62.0700 62.0700 0.4044 下載 下載 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 USD 無關 2020/08/13 94.1100 94.1100 -0.1061 下載 下載 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 USD 無關 2020/08/13 472.1500 472.1500 0.7919 下載 下載 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 USD 無關 2020/08/13 225.1300 225.1300 -0.4510 下載 下載 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 USD 無關 2020/08/13 225.1300 225.1300 0.1690 下載 下載 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 USD 無關 2020/08/13 20.0100 20.0100 0.8568 下載 下載 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 USD 無關 2020/08/13 125.4600 125.4600 0.9982 下載 下載 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 USD 無關 2020/08/13 64.9300 64.9300 0.1388 下載 下載 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 USD 無關 2020/08/13 162.9200 162.9200 1.2114 下載 下載 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 USD 無關 2020/08/13 6.1400 6.1400 2.1630 下載 下載 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 USD 無關 2020/08/13 11.4700 11.4700 1.9555 下載 下載 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 USD 無關 2020/08/13 21.9900 21.9900 0.5946 下載 下載 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 USD 無關 2020/08/13 8.7300 8.7300 0.5760 下載 下載 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 USD 無關 2020/08/13 16.1200 16.1200 1.0658 下載 下載 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 USD 無關 2020/08/13 112.1200 112.1200 1.6408 下載 下載 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 USD 無關 2020/08/13 148.7900 148.7900 0.5202 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 USD 無關 2020/08/13 181.4400 181.4400 -0.0660 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 USD 無關 2020/08/13 196.3300 196.3300 2.4473 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 USD 無關 2020/08/13 419.1200 419.1200 0.6121 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 USD 無關 2020/08/13 161.5600 161.5600 0.8426 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 USD 無關 2020/08/12 16.9700 16.9700 -1.1648 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 USD 無關 2020/08/13 1.5641 1.5641 1.4595 下載 下載 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 USD 無關 2020/08/13 1.8609 1.8609 -0.4440 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 USD 無關 2020/08/13 1.8609 1.8609 -0.0268 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 USD 無關 2020/08/13 53.7500 53.7500 1.3768 下載 下載 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 USD 無關 2020/08/13 84.0100 84.0100 -0.6034 下載 下載 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 USD 無關 2020/08/13 44.8300 44.8300 0.4256 下載 下載 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 USD 無關 2020/08/13 11.5000 11.5000 0.6124 下載 下載 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 USD 無關 2020/08/13 12.9100 12.9100 0.8593 下載 下載 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 USD 無關 2020/08/13 112.5400 112.5400 1.4239 下載 下載 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 USD 無關 2020/08/13 221.2100 221.2100 -0.4992 下載 下載 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 USD 無關 2020/08/13 47.8200 47.8200 1.5502 下載 下載 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 USD 無關 2020/08/13 41.4200 41.4200 -0.2888 下載 下載 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 USD 無關 2020/08/13 26.7500 26.7500 -0.2610 下載 下載 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 USD 無關 2020/08/13 36.4000 36.4000 1.0269 下載 下載 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 USD 無關 2020/08/13 104.0000 104.0000 0.3764 下載 下載 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 USD 無關 2020/08/13 33.2300 33.2300 0.2715 下載 下載 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 USD 無關 2020/08/13 22.8200 22.8200 0.0000 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 USD 無關 2020/08/13 55.6000 55.6000 0.4153 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 USD 無關 2020/08/13 14.8700 14.8700 0.6089 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 USD 無關 2020/08/13 17.3000 17.3000 0.3480 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 USD 無關 2020/08/13 60.6700 60.6700 1.1166 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 USD 無關 2020/08/13 171.8300 171.8300 -0.6705 下載 下載 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 USD 無關 2020/08/13 207.7400 207.7400 -0.2640 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 USD 無關 2020/08/13 183.0600 183.0600 -0.6512 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 USD 無關 2020/08/13 11.5400 11.5400 -0.7738 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 USD 無關 2020/08/13 375.9500 375.9500 0.0425 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 USD 無關 2020/08/13 14.4000 14.4000 -1.0989 RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 USD 無關 2020/08/13 16.5600 16.5600 -0.5405 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 USD 無關 2020/08/13 10.3900 10.3900 -1.1417 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 USD 無關 2020/08/13 18.6800 18.6800 0.7008 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 USD 無關 2020/08/13 55.1921 55.1921 -0.0429 下載 下載 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 USD 無關 2020/08/13 55.1921 55.1921 0.3709 下載 下載 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 USD 無關 2020/08/12 36.6900 36.6900 1.7470 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 USD 無關 2020/08/12 65.8600 65.8600 1.3074 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 USD 無關 2020/08/12 11.4900 11.4900 0.3493 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 USD 無關 2020/08/13 12.5650 12.5650 0.2713 下載 下載 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 USD 無關 2020/08/13 27.2850 27.2850 -0.1134 下載 下載 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 USD 無關 2020/08/13 15.7005 15.7005 0.9594 下載 下載 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 USD 無關 2020/08/13 42.8930 42.8930 0.9888 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 USD 無關 2020/08/13 19.8620 19.8620 0.1765 RR3
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) EQUPC009 USD 無關 2020/08/13 13.0060 13.0060 -1.2002 RR4
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 USD 無關 2020/08/12 12.7200 12.7200 0.0000 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 USD 無關 2020/08/13 9.3120 9.3120 -0.0643 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 USD 無關 2020/08/12 192.3900 192.3900 1.4875 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 USD 無關 2020/08/12 66.7400 66.7400 1.2592 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 USD 無關 2020/08/12 67.5500 67.5500 1.0773 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 USD 無關 2020/08/12 367.1400 367.1400 1.5405 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 USD 無關 2020/08/12 20.9800 20.9800 0.2868 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 USD 無關 2020/08/13 179.8404 179.8404 -0.0505 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 USD 無關 2020/08/13 30.4282 30.4282 -0.7155 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 USD 無關 2020/08/13 44.7382 44.7382 0.1921 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 USD 無關 2020/08/13 15.6110 15.6110 0.1019 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 USD 無關 2020/08/13 7.0567 7.0567 0.4698 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 USD 無關 2020/08/13 264.6311 264.6311 -0.2693 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 USD 無關 2020/08/13 264.6311 264.6311 0.0233 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 USD 無關 2020/08/13 17.6403 17.6403 0.0811 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 USD 無關 2020/08/13 164.1848 164.1848 0.6780 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 USD 無關 2020/08/13 18.5003 18.5003 0.7680 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 USD 無關 2020/08/13 28.3025 28.3025 0.0717 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 USD 無關 2020/08/13 22.1596 22.1596 -0.9578 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 USD 無關 2020/08/13 21.9612 21.9612 0.6212 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 USD 無關 2020/08/13 454.2521 454.2521 -0.1103 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 USD 無關 2020/08/13 122.4461 122.4461 0.0104 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 USD 無關 2020/08/13 54.4926 54.4926 0.7383 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 USD 無關 2020/08/13 144.8897 144.8897 0.1187 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 USD 無關 2020/08/13 188.2552 188.2552 -0.3861 RR5
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 USD 無關 2020/08/13 188.2552 188.2552 0.1288 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 USD 無關 2020/08/12 13.8435 13.8435 1.7994 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 USD 無關 2020/08/12 0.8638 0.8638 -2.0079 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 USD 無關 2020/08/12 4.5050 4.5050 1.0769 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 USD 無關 2020/08/12 1.4060 1.4060 -0.2129 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 ZAR 無關 2020/08/13 131.8500 131.8500 -1.1248 RR4
▲TOP
共同基金 - 股票及其他 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 AUD 無關 2020/08/13 13.6400 13.6400 -0.2194 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 AUD 無關 2020/08/13 12.1600 12.1600 0.0823 下載 下載 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 AUD 無關 2020/08/13 14.5700 14.5700 -0.0685 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 AUD 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.0807 下載 下載 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 AUD 無關 2020/08/13 13.0000 13.0000 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 AUD 無關 2020/08/13 9.8000 9.8000 -0.1019 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 AUD 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.1614 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 AUD 無關 2020/08/13 11.7800 11.7800 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 AUD 無關 2020/08/13 10.5600 10.5600 0.0947 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 AUD 無關 2020/08/13 7.6900 7.6900 0.1302 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 AUD 無關 2020/08/13 9.8100 9.8100 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 AUD 無關 2020/08/13 6.7900 6.7900 -0.1470 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 AUD 無關 2020/08/12 9.6000 9.6000 0.1042 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 AUD 無關 2020/08/12 84.8000 84.8000 -0.0942 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 AUD 無關 2020/08/12 74.6400 74.6400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 AUD 無關 2020/08/13 8.6400 8.6400 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 AUD 無關 2020/08/13 5.1200 5.1200 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 AUD 無關 2020/08/13 7.6700 7.6700 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 AUD 無關 2020/08/13 175.3600 175.3600 -0.0968 下載 下載 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 AUD 無關 2020/08/13 216.2600 216.2600 -0.1062 下載 下載 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 AUD 無關 2020/08/13 277.4400 277.4400 -0.5056 下載 下載 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 AUD 無關 2020/08/13 190.5000 190.5000 -0.0681 下載 下載 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 AUD 無關 2020/08/13 82.7686 82.7686 -0.1169 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 AUD 無關 2020/08/13 7.7600 7.7600 -0.6402 下載 下載 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 AUD 無關 2020/08/13 5.1400 5.1400 0.3906 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 AUD 無關 2020/08/13 8.7600 8.7600 -0.5675 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 AUD 無關 2020/08/13 7.3600 7.3600 0.1360 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 AUD 無關 2020/08/13 11.1500 11.1500 -0.2683 下載 下載 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 AUD 無關 2020/08/13 94.6500 94.6500 -0.0528 下載 下載 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 AUD 無關 2020/08/13 90.9500 90.9500 0.0990 下載 下載 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 AUD 無關 2020/08/13 7.2400 7.2400 -0.2754 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 AUD 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.1686 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 AUD 無關 2020/08/13 9.2490 9.2490 0.9605 下載 下載 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 AUD 無關 2020/08/13 7.5820 7.5820 -0.1448 下載 下載 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 AUD 無關 2020/08/13 10.4620 10.4620 -0.2383 下載 下載 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 AUD 無關 2020/08/13 8.4480 8.4480 0.0829 下載 下載 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 AUD 無關 2020/08/13 6.7630 6.7630 -0.1329 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 AUD 無關 2020/08/13 7.8780 7.8780 -0.0253 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 AUD 無關 2020/08/12 38.0000 38.0000 -0.0526 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 AUD 無關 2020/08/12 36.3300 36.3300 -0.0275 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 AUD 無關 2020/08/13 143.7422 143.7422 0.0492 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 EUR 無關 2020/08/13 6.8000 6.8000 -0.1468 下載 下載 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 EUR 無關 2020/08/13 12.6900 12.6900 -0.0787 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 EUR 無關 2020/08/13 5.7796 5.7796 0.1438 下載 下載 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 EUR 無關 2020/08/13 11.4500 11.4500 -0.2613 下載 下載 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 EUR 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 EUR 無關 2020/08/13 12.4100 12.4100 -0.2411 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 EUR 無關 2020/08/13 12.7200 12.7200 -0.1569 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 EUR 無關 2020/08/13 5.7100 5.7100 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 EUR 無關 2020/08/13 9.6500 9.6500 -0.2068 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 EUR 無關 2020/08/13 702.9800 702.9800 -0.1023 下載 下載 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 EUR 無關 2020/08/13 14.9700 14.9700 0.1337 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 EUR 無關 2020/08/13 5.0800 5.0800 0.0000 下載 下載 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRAB001 CNY 無關 2020/08/12 10.6500 10.6500 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 CNY 無關 2020/08/12 9.2833 9.2833 -0.0323 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRCT006 CNY 無關 2020/08/12 9.3800 9.3800 -0.0277 RR3
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 CNY 無關 2020/08/12 8.9200 8.9200 -0.1119 RR3
復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 CNY 無關 2020/08/12 10.7400 10.7400 0.0000 RR4
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 CNY 無關 2020/08/12 8.6135 8.6135 -0.1992 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG001 CNY 無關 2020/08/12 8.1651 8.1651 -0.0636 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG002 CNY 無關 2020/08/12 7.2990 7.2990 0.0383 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCRIV001 CNY 無關 2020/08/12 8.9810 8.9810 -0.0367 RR3
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF002 CNY 無關 2020/08/12 9.5147 9.5147 0.0063 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF037 CNY 無關 2020/08/12 8.4081 8.4081 0.3772 RR4
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 CNY 無關 2020/08/12 68.8953 68.8953 0.0886 下載 RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 CNY 無關 2020/08/12 10.1400 10.1400 -0.0985 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 CNY 無關 2020/08/12 10.1346 10.1346 -0.0266 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPC001 CNY 無關 2020/08/12 6.6068 6.6068 -0.0726 RR3
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRPL001 CNY 無關 2020/08/12 10.3202 10.3202 -0.1770 RR2
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 CNY 無關 2020/08/12 1.8993 1.8993 -0.0210 下載 RR4
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC002 CNY 無關 2020/08/12 9.7236 9.7236 -0.0606 RR2
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 USD 無關 2020/08/13 3.6500 3.6500 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 USD 無關 2020/08/13 8.1600 8.1600 -0.2445 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 USD 無關 2020/08/13 7.7700 7.7700 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 USD 無關 2020/08/13 14.6300 14.6300 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 USD 無關 2020/08/13 10.3000 10.3000 -0.0969 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 USD 無關 2020/08/13 12.7600 12.7600 -0.1564 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 USD 無關 2020/08/13 12.8100 12.8100 -0.0780 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 USD 無關 2020/08/12 10.6500 10.6500 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 USD 無關 2020/08/13 12.4100 12.4100 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 USD 無關 2020/08/13 10.8600 10.8600 0.0000 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 USD 無關 2020/08/13 13.9500 13.9500 0.4319 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 USD 無關 2020/08/13 16.7911 16.7911 0.1306 下載 下載 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD002 USD 無關 2020/08/13 10.5100 10.5100 0.1477 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 USD 無關 2020/08/13 9.7158 9.7158 -0.1007 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 USD 無關 2020/08/13 9.7158 9.7158 0.1133 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) BCUAD013 USD 無關 2020/08/13 9.5367 9.5367 0.4222 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 USD 無關 2020/08/12 9.3298 9.3298 -0.0439 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 USD 無關 2020/08/13 8.9861 8.9861 0.1136 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 USD 無關 2020/08/13 9.8845 9.8845 0.4216 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 USD 無關 2020/08/13 14.5000 14.5000 -0.2751 下載 下載 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 USD 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 -0.1819 下載 下載 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 USD 無關 2020/08/13 16.4600 16.4600 0.0000 下載 下載 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 USD 無關 2020/08/13 14.6600 14.6600 -0.1362 下載 下載 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 USD 無關 2020/08/13 15.9600 15.9600 -0.3745 下載 下載 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 USD 無關 2020/08/13 14.0700 14.0700 -0.2127 下載 下載 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 USD 無關 2020/08/13 10.4400 10.4400 -0.1912 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 USD 無關 2020/08/13 11.7700 11.7700 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 USD 無關 2020/08/13 13.8500 13.8500 -0.1442 下載 下載 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 USD 無關 2020/08/13 10.8100 10.8100 -0.0924 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 USD 無關 2020/08/13 10.5600 10.5600 -0.0946 下載 下載 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 USD 無關 2020/08/13 12.0100 12.0100 -0.1662 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 USD 無關 2020/08/13 9.2900 9.2900 0.0000 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 USD 無關 2020/08/13 9.0300 9.0300 -0.2209 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 USD 無關 2020/08/13 10.0200 10.0200 -0.1992 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 USD 無關 2020/08/13 7.9000 7.9000 0.0000 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 USD 無關 2020/08/13 9.8900 9.8900 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 USD 無關 2020/08/13 10.2600 10.2600 -0.2915 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 USD 無關 2020/08/13 6.7000 6.7000 -0.1490 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 USD 無關 2020/08/12 9.5700 9.5700 0.1046 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 USD 無關 2020/08/12 94.1200 94.1200 -0.1273 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 USD 無關 2020/08/12 63.9100 63.9100 0.0000 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 USD 無關 2020/08/12 41.3400 41.3400 -0.0966 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 USD 無關 2020/08/12 86.9000 86.9000 -0.1034 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 USD 無關 2020/08/12 17.8600 17.8600 -0.1118 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 USD 無關 2020/08/13 11.0400 11.0400 -0.1808 下載 下載 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 USD 無關 2020/08/13 13.4900 13.4900 0.0000 下載 下載 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 USD 無關 2020/08/13 11.4800 11.4800 0.2620 下載 下載 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 USD 無關 2020/08/13 10.8000 10.8000 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 USD 無關 2020/08/13 9.3620 9.3620 -0.1812 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 USD 無關 2020/08/13 9.0200 9.0200 -0.1107 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 USD 無關 2020/08/13 15.0100 15.0100 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 USD 無關 2020/08/13 10.2100 10.2100 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 USD 無關 2020/08/13 9.4900 9.4900 -0.1052 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 USD 無關 2020/08/13 9.9900 9.9900 0.1002 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 USD 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 USD 無關 2020/08/13 11.3600 11.3600 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 USD 無關 2020/08/12 7.5745 7.5745 -0.1752 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 USD 無關 2020/08/13 70.5100 70.5100 0.0000 下載 下載 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 USD 無關 2020/08/13 89.5700 89.5700 -0.1003 下載 下載 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 USD 無關 2020/08/13 125.9400 125.9400 -0.5056 下載 下載 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 USD 無關 2020/08/13 85.3800 85.3800 -0.0702 下載 下載 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 USD 無關 2020/08/12 7.5588 7.5588 -0.1123 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 USD 無關 2020/08/13 184.5200 184.5200 -0.0920 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 USD 無關 2020/08/12 8.6897 8.6897 -0.1080 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 USD 無關 2020/08/12 7.2201 7.2201 0.0097 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 USD 無關 2020/08/13 81.0086 81.0086 -0.1120 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 USD 無關 2020/08/12 10.6320 10.6320 -0.0911 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 USD 無關 2020/08/13 28.3400 28.3400 -0.3516 下載 下載 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 USD 無關 2020/08/13 22.6400 22.6400 0.0000 下載 下載 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 USD 無關 2020/08/13 9.4400 9.4400 0.3188 下載 下載 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 USD 無關 2020/08/13 18.1800 18.1800 0.0550 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 USD 無關 2020/08/13 18.2600 18.2600 0.1096 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 USD 無關 2020/08/13 11.0300 11.0300 -0.0905 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 USD 無關 2020/08/13 10.3700 10.3700 -0.0963 下載 下載 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 USD 無關 2020/08/13 7.6200 7.6200 0.2631 下載 下載 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 USD 無關 2020/08/13 12.5900 12.5900 0.1591 下載 下載 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 USD 無關 2020/08/13 86.8000 86.8000 -0.6751 下載 下載 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 USD 無關 2020/08/13 84.4800 84.4800 -0.5415 下載 下載 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 USD 無關 2020/08/13 93.7600 93.7600 0.0000 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 USD 無關 2020/08/13 9.1500 9.1500 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 USD 無關 2020/08/13 108.3000 108.3000 -0.1014 RR2
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 USD 無關 2020/08/12 9.9828 9.9828 0.0501 下載 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 USD 無關 2020/08/12 0.2705 0.2705 0.1110 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 USD 無關 2020/08/13 13.1600 13.1600 0.0000 下載 下載 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 USD 無關 2020/08/13 18.3500 18.3500 -0.0544 下載 下載 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 USD 無關 2020/08/13 22.8600 22.8600 -0.1310 下載 下載 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 USD 無關 2020/08/13 5.8500 5.8500 -0.3407 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 USD 無關 2020/08/13 6.8900 6.8900 -0.1449 下載 下載 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 USD 無關 2020/08/13 4.9700 4.9700 -0.2008 下載 下載 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金) BCUML021 USD 無關 2020/08/13 11.6300 11.6300 0.0000 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 USD 無關 2020/08/13 98.3300 98.3300 -0.1421 下載 下載 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 USD 無關 2020/08/13 98.5700 98.5700 -0.0202 下載 下載 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 USD 無關 2020/08/13 84.9900 84.9900 -0.0588 下載 下載 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 USD 無關 2020/08/13 100.8500 100.8500 0.0496 下載 下載 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 USD 無關 2020/08/13 103.7000 103.7000 0.1061 下載 下載 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 USD 無關 2020/08/13 93.9600 93.9600 -0.2230 下載 下載 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 USD 無關 2020/08/13 80.1400 80.1400 -0.0623 下載 下載 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 USD 無關 2020/08/13 78.7700 78.7700 0.0508 下載 下載 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 USD 無關 2020/08/13 83.2500 83.2500 -0.2157 下載 下載 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 USD 無關 2020/08/13 7.4100 7.4100 -0.1347 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 USD 無關 2020/08/13 6.6100 6.6100 0.1515 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 USD 無關 2020/08/12 10.1500 10.1500 -0.1966 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 USD 無關 2020/08/12 10.9100 10.9100 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 USD 無關 2020/08/12 10.1764 10.1764 -0.0343 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 USD 無關 2020/08/12 10.2498 10.2498 -0.0273 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 USD 無關 2020/08/13 9.1990 9.1990 -0.1411 下載 下載 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 USD 無關 2020/08/13 9.9620 9.9620 0.0803 下載 下載 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 USD 無關 2020/08/13 12.9630 12.9630 -0.2155 下載 下載 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 USD 無關 2020/08/13 10.7850 10.7850 0.9642 下載 下載 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 USD 無關 2020/08/13 12.2770 12.2770 -0.3247 下載 下載 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 USD 無關 2020/08/13 11.6710 11.6710 -0.2478 下載 下載 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 USD 無關 2020/08/13 6.9990 6.9990 -0.1426 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 USD 無關 2020/08/13 8.2840 8.2840 -0.0362 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 USD 無關 2020/08/13 8.6060 8.6060 0.0581 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 USD 無關 2020/08/12 67.0000 67.0000 -0.1490 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 USD 無關 2020/08/12 56.0500 56.0500 -0.0535 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 USD 無關 2020/08/12 44.2300 44.2300 -0.1129 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 USD 無關 2020/08/12 41.1600 41.1600 -0.0485 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 USD 無關 2020/08/12 35.7300 35.7300 0.1682 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 USD 無關 2020/08/12 49.4400 49.4400 -0.1413 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 USD 無關 2020/08/13 8.3897 8.3897 0.0441 下載 下載 RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 USD 無關 2020/08/13 22.9455 22.9455 -0.0509 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 USD 無關 2020/08/13 103.1219 103.1219 0.0509 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 USD 無關 2020/08/12 9.6924 9.6924 -0.0618 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 USD 無關 2020/08/12 0.9220 0.9220 -0.1083 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 ZAR 無關 2020/08/13 84.1000 84.1000 -0.1306 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 ZAR 無關 2020/08/13 66.7300 66.7300 -0.0599 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 ZAR 無關 2020/08/13 80.1600 80.1600 0.0249 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 ZAR 無關 2020/08/13 72.1900 72.1900 0.0831 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 ZAR 無關 2020/08/13 147.3300 147.3300 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 ZAR 無關 2020/08/13 128.5500 128.5500 -0.1243 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 ZAR 無關 2020/08/12 143.9200 143.9200 0.0904 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 ZAR 無關 2020/08/12 774.9400 774.9400 -0.0915 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 ZAR 無關 2020/08/13 72.9900 72.9900 -0.0137 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 ZAR 無關 2020/08/13 2,293.5300 2,293.5300 -0.0357 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 ZAR 無關 2020/08/13 2,909.3600 2,909.3600 -0.0680 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 ZAR 無關 2020/08/13 4,276.7400 4,276.7400 -0.4733 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 ZAR 無關 2020/08/13 3,647.1300 3,647.1300 -0.0578 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML022 ZAR 無關 2020/08/13 106.8600 106.8600 0.0468 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML023 ZAR 無關 2020/08/13 89.2800 89.2800 -0.1118 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML024 ZAR 無關 2020/08/13 88.3900 88.3900 -0.2257 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 ZAR 無關 2020/08/13 74.6800 74.6800 -0.2137 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 ZAR 無關 2020/08/13 61.5100 61.5100 0.1954 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 ZAR 無關 2020/08/13 8.9280 8.9280 0.0000 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 ZAR 無關 2020/08/13 10.0070 10.0070 1.0093 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 ZAR 無關 2020/08/13 6.9570 6.9570 -0.1005 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 ZAR 無關 2020/08/12 692.9800 692.9800 -0.1138 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 ZAR 無關 2020/08/12 655.8800 655.8800 -0.0304 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 ZAR 無關 2020/08/12 914.7400 914.7400 -0.1135 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 ZAR 無關 2020/08/13 1,570.5660 1,570.5660 0.0852 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 USD 無關 2020/08/13 12.2600 12.2600 -0.0815 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 USD 無關 2020/08/12 19.3100 19.3100 -0.0517 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 USD 無關 2020/08/13 21.5040 21.5040 0.9672 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 AUD 無關 2020/08/13 13.0000 13.0000 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 AUD 無關 2020/08/13 13.6400 13.6400 -0.2194 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 AUD 無關 2020/08/13 12.1600 12.1600 0.0823 下載 下載 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 AUD 無關 2020/08/13 14.5700 14.5700 -0.0685 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 AUD 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.0807 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 AUD 無關 2020/08/13 9.8000 9.8000 -0.1019 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 AUD 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.1614 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 AUD 無關 2020/08/13 11.7800 11.7800 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 AUD 無關 2020/08/13 10.5600 10.5600 0.0947 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 AUD 無關 2020/08/12 9.6000 9.6000 0.1042 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 AUD 無關 2020/08/13 8.6400 8.6400 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 AUD 無關 2020/08/13 5.1200 5.1200 0.0000 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 AUD 無關 2020/08/13 190.5000 190.5000 -0.0681 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 AUD 無關 2020/08/13 82.7686 82.7686 -0.1169 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 AUD 無關 2020/08/13 11.1500 11.1500 -0.2683 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 AUD 無關 2020/08/13 6.6000 6.6000 -0.1512 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 AUD 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.1686 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 AUD 無關 2020/08/12 38.0000 38.0000 -0.0526 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 AUD 無關 2020/08/12 36.3300 36.3300 -0.0275 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 AUD 無關 2020/08/13 72.5856 72.5856 0.1035 下載 下載 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 EUR 無關 2020/08/13 6.8000 6.8000 -0.1468 下載 下載 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 EUR 無關 2020/08/13 12.6900 12.6900 -0.0787 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 EUR 無關 2020/08/13 23.2568 23.2568 0.1433 下載 下載 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 EUR 無關 2020/08/13 11.4500 11.4500 -0.2613 下載 下載 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 EUR 無關 2020/08/12 209.8300 209.8300 0.3011 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 EUR 無關 2020/08/13 9.4320 9.4320 0.0424 下載 下載 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 EUR 無關 2020/08/13 14.7000 14.7000 -0.2036 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 EUR 無關 2020/08/13 12.7200 12.7200 -0.1569 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 EUR 無關 2020/08/13 5.7100 5.7100 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 EUR 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 0.0000 下載 下載 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 EUR 無關 2020/08/13 14.9700 14.9700 0.1337 下載 下載 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 EUR 無關 2020/08/13 228.1800 228.1800 -0.6703 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 EUR 無關 2020/08/13 5.0800 5.0800 0.0000 下載 下載 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRAB001 CNY 無關 2020/08/12 10.6500 10.6500 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 CNY 無關 2020/08/12 13.6090 13.6090 -0.0323 RR3
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG001 CNY 無關 2020/08/12 12.5319 12.5319 -0.0653 RR3
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG002 CNY 無關 2020/08/12 11.3022 11.3022 0.0371 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNRIV001 CNY 無關 2020/08/12 12.3749 12.3749 -0.0355 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNRMA001 CNY 無關 2020/08/12 95.8526 95.8526 0.0891 下載 RR4
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 BNRPL001 CNY 無關 2020/08/12 11.5413 11.5413 -0.1764 RR2
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 CNY 無關 2020/08/12 2.8840 2.8840 -0.0242 下載 RR4
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC002 CNY 無關 2020/08/12 12.9607 12.9607 -0.0532 RR2
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 USD 無關 2020/08/13 3.6500 3.6500 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 USD 無關 2020/08/13 8.1600 8.1600 -0.2445 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 USD 無關 2020/08/13 15.6800 15.6800 -0.1273 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 USD 無關 2020/08/13 31.3200 31.3200 -0.1593 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 USD 無關 2020/08/13 7.7700 7.7700 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 USD 無關 2020/08/13 18.4500 18.4500 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 USD 無關 2020/08/13 14.6300 14.6300 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 USD 無關 2020/08/13 10.3000 10.3000 -0.0969 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 USD 無關 2020/08/13 12.7600 12.7600 -0.1564 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 USD 無關 2020/08/13 12.8100 12.8100 -0.0780 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 USD 無關 2020/08/13 12.4100 12.4100 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 USD 無關 2020/08/13 10.8600 10.8600 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 USD 無關 2020/08/13 18.9707 18.9707 0.1509 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 USD 無關 2020/08/13 14.5000 14.5000 -0.2751 下載 下載 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 USD 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 -0.1819 下載 下載 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 USD 無關 2020/08/13 16.4600 16.4600 0.0000 下載 下載 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 USD 無關 2020/08/13 14.6600 14.6600 -0.1362 下載 下載 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 USD 無關 2020/08/13 15.9600 15.9600 -0.3745 下載 下載 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 USD 無關 2020/08/13 14.0700 14.0700 -0.2127 下載 下載 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 USD 無關 2020/08/13 10.4400 10.4400 -0.1912 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 USD 無關 2020/08/13 11.7700 11.7700 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 USD 無關 2020/08/13 13.8500 13.8500 -0.1442 下載 下載 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 USD 無關 2020/08/12 9.5700 9.5700 0.1046 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 USD 無關 2020/08/12 312.0000 312.0000 -0.2047 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 USD 無關 2020/08/12 1,906.7300 1,906.7300 -0.1183 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 USD 無關 2020/08/13 8.3890 8.3890 0.0596 下載 下載 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 USD 無關 2020/08/13 11.5800 11.5800 -0.1724 下載 下載 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 USD 無關 2020/08/13 11.0400 11.0400 -0.1808 下載 下載 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 USD 無關 2020/08/13 13.4900 13.4900 0.0000 下載 下載 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 USD 無關 2020/08/13 11.4800 11.4800 0.2620 下載 下載 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 USD 無關 2020/08/13 11.3500 11.3500 0.1765 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 USD 無關 2020/08/13 9.0200 9.0200 -0.1107 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 USD 無關 2020/08/13 15.0100 15.0100 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 USD 無關 2020/08/13 10.2100 10.2100 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 USD 無關 2020/08/13 28.4900 28.4900 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 USD 無關 2020/08/13 17.5300 17.5300 0.0570 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 USD 無關 2020/08/13 9.4900 9.4900 -0.1052 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 USD 無關 2020/08/13 9.9900 9.9900 0.1002 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 USD 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 USD 無關 2020/08/12 11.1482 11.1482 -0.1764 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 USD 無關 2020/08/13 85.3800 85.3800 -0.0702 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 USD 無關 2020/08/13 81.0086 81.0086 -0.1120 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 USD 無關 2020/08/12 11.4829 11.4829 -0.0913 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 USD 無關 2020/08/13 28.3400 28.3400 -0.3516 下載 下載 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 USD 無關 2020/08/13 22.6400 22.6400 0.0000 下載 下載 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 USD 無關 2020/08/13 21.1300 21.1300 -0.0945 下載 下載 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 USD 無關 2020/08/13 10.3700 10.3700 -0.0963 下載 下載 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 USD 無關 2020/08/13 7.6200 7.6200 0.2631 下載 下載 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 USD 無關 2020/08/13 12.5900 12.5900 0.1591 下載 下載 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 USD 無關 2020/08/13 86.8000 86.8000 -0.6751 下載 下載 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 USD 無關 2020/08/13 112.9400 112.9400 0.0000 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 USD 無關 2020/08/13 126.4100 126.4100 -0.0395 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 USD 無關 2020/08/13 9.1500 9.1500 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 USD 無關 2020/08/13 108.3000 108.3000 -0.1014 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 USD 無關 2020/08/13 19.9500 19.9500 -0.1001 RR2
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 USD 無關 2020/08/12 14.0346 14.0346 0.0506 下載 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 USD 無關 2020/08/13 1.2648 1.2648 -0.1026 下載 下載 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 USD 無關 2020/08/13 13.1600 13.1600 0.0000 下載 下載 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 USD 無關 2020/08/13 18.3500 18.3500 -0.0544 下載 下載 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 USD 無關 2020/08/13 22.8600 22.8600 -0.1310 下載 下載 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 USD 無關 2020/08/13 5.8500 5.8500 -0.3407 下載 下載 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 USD 無關 2020/08/13 152.0400 152.0400 -0.1444 下載 下載 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 USD 無關 2020/08/13 6.6100 6.6100 0.1515 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPB017 USD 無關 2020/08/12 10.3825 10.3825 -0.0346 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 USD 無關 2020/08/13 11.3407 11.3407 0.1244 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 USD 無關 2020/08/12 53.1200 53.1200 -0.0564 下載 下載 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 USD 無關 2020/08/12 53.1200 53.1200 -0.0564 下載 下載 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 USD 無關 2020/08/12 20.3100 20.3100 -0.0492 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 USD 無關 2020/08/12 111.8100 111.8100 -0.1339 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 USD 無關 2020/08/12 44.2300 44.2300 -0.1129 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 USD 無關 2020/08/12 41.1600 41.1600 -0.0485 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 USD 無關 2020/08/13 19.4700 19.4700 -0.2561 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 USD 無關 2020/08/13 14.0990 14.0990 0.0603 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 USD 無關 2020/08/13 26.8130 26.8130 0.1022 下載 下載 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 USD 無關 2020/08/13 23.6238 23.6238 0.0851 下載 下載 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 USD 無關 2020/08/13 5.3278 5.3278 0.0601 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 USD 無關 2020/08/13 8.4675 8.4675 0.1028 下載 下載 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 USD 無關 2020/08/12 10.2411 10.2411 -0.0614 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 USD 無關 2020/08/12 201.8700 201.8700 -0.1483 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 USD 無關 2020/08/12 185.5300 185.5300 0.0809 RR4
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 ZAR 無關 2020/08/13 84.1000 84.1000 -0.1306 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 ZAR 無關 2020/08/13 66.7300 66.7300 -0.0599 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 ZAR 無關 2020/08/13 80.1600 80.1600 0.0249 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 ZAR 無關 2020/08/13 72.1900 72.1900 0.0831 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 ZAR 無關 2020/08/12 143.9200 143.9200 0.0904 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 ZAR 無關 2020/08/13 72.9900 72.9900 -0.0137 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 ZAR 無關 2020/08/13 2,293.5300 2,293.5300 -0.0357 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 ZAR 無關 2020/08/13 210.7200 210.7200 -0.3499 RR2
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN002 ZAR 無關 2020/08/13 172.1600 172.1600 0.1337 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 ZAR 無關 2020/08/13 173.8600 173.8600 0.0287 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 ZAR 無關 2020/08/13 61.5100 61.5100 0.1954 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 ZAR 無關 2020/08/12 692.9800 692.9800 -0.1138 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI019 ZAR 無關 2020/08/12 655.8800 655.8800 -0.0304 RR3
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共同基金 - 股票及其他 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 AUD 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 -0.1819 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 AUD 無關 2020/08/13 10.5500 10.5500 -0.1892 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 AUD 無關 2020/08/13 8.8000 8.8000 0.4566 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 AUD 無關 2020/08/13 10.0000 10.0000 0.4016 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 AUD 無關 2020/08/13 7.9400 7.9400 -0.5012 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 AUD 無關 2020/08/13 207.6100 207.6100 -0.1010 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 AUD 無關 2020/08/13 10.2900 10.2900 0.0000 下載 下載 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 AUD 無關 2020/08/13 8.9000 8.9000 0.3382 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 AUD 無關 2020/08/13 77.8541 77.8541 0.1693 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 AUD 無關 2020/08/12 8.8462 8.8462 0.0565 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 EUR 無關 2020/08/13 11.6900 11.6900 -0.1707 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 EUR 無關 2020/08/13 8.5900 8.5900 0.3504 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 CNY 無關 2020/08/12 11.7000 11.7000 0.6018 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 CNY 無關 2020/08/12 10.2464 10.2464 0.0253 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 CNY 無關 2020/08/12 13.5502 13.5502 -0.4664 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 CNY 無關 2020/08/12 8.7063 8.7063 0.2729 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 USD 無關 2020/08/13 12.0400 12.0400 -0.0829 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 USD 無關 2020/08/12 14.4500 14.4500 0.5567 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 USD 無關 2020/08/13 11.0500 11.0500 -0.1806 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 USD 無關 2020/08/12 9.4700 9.4700 0.1057 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 USD 無關 2020/08/13 9.0600 9.0600 0.4434 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 USD 無關 2020/08/13 19.7100 19.7100 0.8184 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 USD 無關 2020/08/13 10.1600 10.1600 0.3952 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 USD 無關 2020/08/13 10.0300 10.0300 -0.0996 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 USD 無關 2020/08/13 10.1900 10.1900 -0.4882 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 USD 無關 2020/08/13 20.8900 20.8900 -0.2387 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 USD 無關 2020/08/12 10.5500 10.5500 0.4761 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 USD 無關 2020/08/13 214.2600 214.2600 -0.0979 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 USD 無關 2020/08/13 9.2100 9.2100 0.4362 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 USD 無關 2020/08/13 127.0200 127.0200 -0.0393 下載 下載 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 USD 無關 2020/08/13 106.9600 106.9600 0.3283 下載 下載 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 USD 無關 2020/08/13 30.6600 30.6600 0.3272 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 USD 無關 2020/08/12 10.3070 10.3070 -0.4673 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 USD 無關 2020/08/13 9.2000 9.2000 0.0000 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 USD 無關 2020/08/13 10.7612 10.7612 0.1796 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 USD 無關 2020/08/13 11.0449 11.0449 0.1795 RR3
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 USD 無關 2020/08/12 8.7148 8.7148 0.2565 RR4
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 USD 無關 2020/08/13 10.3648 10.3648 -0.0115 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 USD 無關 2020/08/13 10.5300 10.5300 0.1902 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 USD 無關 2020/08/13 83.2378 83.2378 0.1695 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 USD 無關 2020/08/12 9.5913 9.5913 0.0584 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 USD 無關 2020/08/13 79.0479 79.0479 0.3258 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 USD 無關 2020/08/12 10.2222 10.2222 0.2402 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 ZAR 無關 2020/08/13 71.3100 71.3100 -0.1120 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 ZAR 無關 2020/08/13 119.9100 119.9100 0.4607 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 ZAR 無關 2020/08/13 98.8300 98.8300 -0.5033 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 AUD 無關 2020/08/13 11.8800 11.8800 0.0842 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 AUD 無關 2020/08/13 19.1100 19.1100 0.3149 下載 下載 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 EUR 無關 2020/08/13 278.2900 278.2900 -0.1041 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 EUR 無關 2020/08/13 193.7000 193.7000 0.0671 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 EUR 無關 2020/08/13 17.0700 17.0700 0.1173 下載 下載 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 EUR 無關 2020/08/13 10.2901 10.2901 -0.0155 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 USD 無關 2020/08/12 10.4100 10.4100 0.0961 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 USD 無關 2020/08/13 177.5400 177.5400 0.9208 下載 下載 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 USD 無關 2020/08/13 20.1500 20.1500 0.4486 RR3
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 USD 無關 2020/08/13 19.6600 19.6600 -0.0508 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 USD 無關 2020/08/13 29.7200 29.7200 -0.2684 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 USD 無關 2020/08/13 10.9400 10.9400 -0.4549 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 USD 無關 2020/08/13 11.4500 11.4500 0.0874 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 USD 無關 2020/08/13 271.6200 271.6200 -0.0956 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 USD 無關 2020/08/13 59.7200 59.7200 -0.2005 下載 下載 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 USD 無關 2020/08/13 193.7500 193.7500 -0.0464 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 USD 無關 2020/08/13 147.2100 147.2100 0.0883 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 USD 無關 2020/08/13 22.7000 22.7000 0.3536 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 USD 無關 2020/08/13 65.6300 65.6300 0.3363 下載 下載 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 USD 無關 2020/08/13 22.4061 22.4061 0.1797 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 USD 無關 2020/08/13 10.8252 10.8252 -0.0092 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 USD 無關 2020/08/12 11.8845 11.8845 0.2403 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 AUD 無關 2020/08/13 8.8000 8.8000 0.4566 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 AUD 無關 2020/08/13 8.9000 8.9000 0.3382 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 EUR 無關 2020/08/13 8.5900 8.5900 0.3504 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 CNY 無關 2020/08/12 11.7000 11.7000 0.6018 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 USD 無關 2020/08/12 19.7100 19.7100 0.5612 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 USD 無關 2020/08/13 9.0600 9.0600 0.4434 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 USD 無關 2020/08/13 10.0300 10.0300 -0.0996 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 USD 無關 2020/08/13 13.3400 13.3400 -0.1497 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 USD 無關 2020/08/13 10.1900 10.1900 -0.4882 下載 下載 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 USD 無關 2020/08/13 8.1300 8.1300 0.4944 RR4
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 USD 無關 2020/08/13 12.1600 12.1600 0.1647 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 USD 無關 2020/08/12 15.2563 15.2563 0.0577 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 USD 無關 2020/08/13 108.1662 108.1662 0.3258 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 ZAR 無關 2020/08/13 119.9100 119.9100 0.4607 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 EUR 無關 2020/08/13 55.3600 55.3600 -0.3061 下載 下載 RR3
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共同基金 - 股票及其他 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 EUR 無關 2020/08/13 8.9881 8.9881 -0.0033 下載 下載 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 CNY 無關 2020/08/13 12.1158 12.1158 0.0033 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 CNY 無關 2020/08/12 11.9820 11.9820 0.0041 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 USD 無關 2020/08/13 11.7124 11.7124 -0.0017 下載 下載 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 USD 無關 2020/08/13 12.0800 12.0800 0.0000 下載 下載 RR1
▲TOP
共同基金 - 股票及其他 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級