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標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
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價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 CNY 無關 2020/10/19 8.8700 8.8700 0.5668 RR5
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 USD 無關 2020/10/19 102.5900 102.5900 0.3521 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 USD 無關 2020/10/19 1.0710 1.0710 -1.3812 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 ZAR 無關 2020/10/20 3,627.4900 3,627.4900 0.4555 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 CNY 無關 2020/10/19 8.8700 8.8700 0.5668 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 AUD 無關 2020/10/20 14.0200 14.0200 0.2144 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 AUD 無關 2020/10/20 11.4600 11.4600 -0.4344 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 AUD 無關 2020/10/20 274.4000 274.4000 0.4465 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 AUD 無關 2020/10/20 246.2900 246.2900 0.4404 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 AUD 無關 2020/10/20 221.0000 221.0000 1.0655 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 AUD 無關 2020/10/20 256.2900 256.2900 -0.2917 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 AUD 無關 2020/10/20 10.6600 10.6600 -0.5597 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 AUD 無關 2020/10/20 8.1500 8.1500 -0.7308 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 AUD 無關 2020/10/20 12.3600 12.3600 0.0000 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 AUD 無關 2020/10/20 7.7460 7.7460 0.1033 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 AUD 無關 2020/10/20 9.2290 9.2290 -0.6886 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 AUD 無關 2020/10/20 5.7745 5.7745 0.0052 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 EUR 無關 2020/10/20 12.8200 12.8200 0.3129 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 EUR 無關 2020/10/20 8.2100 8.2100 -0.4848 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 EUR 無關 2020/10/20 17.8500 17.8500 -0.6124 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 EUR 無關 2020/10/20 246.8400 246.8400 -0.2948 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 CNY 無關 2020/10/19 9.2200 9.2200 -0.1083 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 CNY 無關 2020/10/19 8.4500 8.4500 0.8353 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 USD 無關 2020/10/20 12.9500 12.9500 0.3098 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 USD 無關 2020/10/20 15.1700 15.1700 0.1981 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 USD 無關 2020/10/20 8.2200 8.2200 -0.4842 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 USD 無關 2020/10/20 12.2200 12.2200 -0.1634 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 USD 無關 2020/10/19 119.4700 119.4700 -1.2399 RR4
先機美國入息基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 USD 無關 2020/10/20 14.1265 14.1265 -1.6589 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 USD 無關 2020/10/20 15.9900 15.9900 -0.3738 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 USD 無關 2020/10/20 12.7100 12.7100 0.1576 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 USD 無關 2020/10/20 289.8800 289.8800 0.4435 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 USD 無關 2020/10/20 237.3500 237.3500 0.4826 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 USD 無關 2020/10/20 220.7100 220.7100 1.0854 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 USD 無關 2020/10/20 261.8000 261.8000 -0.2856 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 USD 無關 2020/10/20 241.9500 241.9500 0.4108 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 USD 無關 2020/10/19 23.5700 23.5700 -1.2568 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 USD 無關 2020/10/20 110.8000 110.8000 0.3078 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 USD 無關 2020/10/20 244.1400 244.1400 -0.9975 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 USD 無關 2020/10/20 48.6300 48.6300 0.5375 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 USD 無關 2020/10/20 13.7200 13.7200 -0.6517 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 USD 無關 2020/10/20 8.4700 8.4700 -0.8196 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 USD 無關 2020/10/20 13.1900 13.1900 0.0000 RR5
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS001 USD 無關 2020/10/20 86.0100 86.0100 0.1980 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 USD 無關 2020/10/20 9.2500 9.2500 0.9825 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 USD 無關 2020/10/19 9.4000 9.4000 -0.1062 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 USD 無關 2020/10/19 6.8400 6.8400 1.0339 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 USD 無關 2020/10/20 9.7370 9.7370 -0.6935 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 USD 無關 2020/10/20 8.2230 8.2230 0.1095 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 USD 無關 2020/10/20 11.1160 11.1160 -0.6968 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 USD 無關 2020/10/20 87.6063 87.6063 -0.0820 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 USD 無關 2020/10/20 15.6935 15.6935 0.3177 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 USD 無關 2020/10/20 3.4460 3.4460 0.0029 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 USD 無關 2020/10/20 57.9913 57.9913 -0.4024 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 USD 無關 2020/10/20 75.5955 75.5955 -0.1700 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 USD 無關 2020/10/19 9.0669 9.0669 0.4142 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 ZAR 無關 2020/10/20 170.0300 170.0300 -0.5032 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 ZAR 無關 2020/10/20 9.8330 9.8330 -0.6767 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 ZAR 無關 2020/10/20 8.3290 8.3290 0.1202 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 AUD 無關 2020/10/20 43.3700 43.3700 0.4167 下載 下載 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 AUD 無關 2020/10/20 12.4900 12.4900 0.3212 下載 下載 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 AUD 無關 2020/10/20 66.6000 66.6000 -0.5079 下載 下載 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 AUD 無關 2020/10/20 27.8900 27.8900 -0.0716 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 AUD 無關 2020/10/20 10.3900 10.3900 -0.3835 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 AUD 無關 2020/10/20 20.4600 20.4600 -1.0159 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 AUD 無關 2020/10/20 20.2700 20.2700 1.3500 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 AUD 無關 2020/10/20 19.0300 19.0300 -1.1428 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 AUD 無關 2020/10/20 160.3400 160.3400 -0.0249 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 AUD 無關 2020/10/20 14.4200 14.4200 0.6280 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 AUD 無關 2020/10/20 9.5700 9.5700 0.6309 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 CHF 無關 2020/10/20 69.3800 69.3800 -0.4733 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 CHF 無關 2020/10/20 45.0073 45.0073 0.3688 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 CHF 無關 2020/10/20 46.7883 46.7883 0.7398 下載 下載 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 EUR 無關 2020/10/20 14.8400 14.8400 -0.3358 下載 下載 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 EUR 無關 2020/10/20 111.9100 111.9100 -0.5332 下載 下載 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 EUR 無關 2020/10/20 188.6700 188.6700 -0.2537 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 EUR 無關 2020/10/20 14.0200 14.0200 -0.6378 下載 下載 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 EUR 無關 2020/10/20 54.3600 54.3600 -0.6215 下載 下載 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 EUR 無關 2020/10/20 35.2900 35.2900 -0.7034 下載 下載 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 EUR 無關 2020/10/20 50.0800 50.0800 -0.3779 下載 下載 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 EUR 無關 2020/10/20 33.1100 33.1100 -0.1808 下載 下載 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 EUR 無關 2020/10/20 74.5400 74.5400 -0.2008 下載 下載 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 EUR 無關 2020/10/20 52.7200 52.7200 -0.8463 下載 下載 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 EUR 無關 2020/10/20 8.4940 8.4940 -0.2349 下載 下載 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 EUR 無關 2020/10/20 33.2300 33.2300 0.1808 下載 下載 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 EUR 無關 2020/10/20 34.3700 34.3700 0.1456 下載 下載 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 EUR 無關 2020/10/20 56.7500 56.7500 -1.5611 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 EUR 無關 2020/10/20 19.3600 19.3600 1.3612 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 EUR 無關 2020/10/20 15.7400 15.7400 0.0635 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 EUR 無關 2020/10/20 19.8600 19.8600 0.1512 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 EUR 無關 2020/10/20 19.9300 19.9300 0.6565 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 EUR 無關 2020/10/20 51.5600 51.5600 -0.0387 下載 下載 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 EUR 無關 2020/10/20 478.9700 478.9700 -0.2914 下載 下載 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 EUR 無關 2020/10/20 16.4800 16.4800 -0.4830 下載 下載 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 EUR 無關 2020/10/20 22.9800 22.9800 -0.4332 下載 下載 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 EUR 無關 2020/10/20 9.1100 9.1100 -1.3001 下載 下載 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 EUR 無關 2020/10/20 84.6200 84.6200 0.5346 下載 下載 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 EUR 無關 2020/10/20 38.3100 38.3100 -1.5167 下載 下載 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 EUR 無關 2020/10/20 42.6600 42.6600 -0.0936 下載 下載 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 EUR 無關 2020/10/20 47.5700 47.5700 -1.4297 下載 下載 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 EUR 無關 2020/10/20 27.9200 27.9200 -1.4472 下載 下載 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 EUR 無關 2020/10/20 61.0500 61.0500 0.5434 下載 下載 RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 EUR 無關 2020/10/20 163.8900 163.8900 0.1956 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 EUR 無關 2020/10/19 64.4700 64.4700 -0.6472 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 EUR 無關 2020/10/19 35.9900 35.9900 -1.3161 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 EUR 無關 2020/10/20 15.6007 15.6007 -1.4516 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 EUR 無關 2020/10/19 14.3500 14.3500 -0.2779 下載 下載 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 EUR 無關 2020/10/19 164.5300 164.5300 -0.6881 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 EUR 無關 2020/10/20 35.5971 35.5971 -0.1315 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 EUR 無關 2020/10/20 25.1059 25.1059 0.1044 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 EUR 無關 2020/10/20 29.4548 29.4548 0.1649 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 EUR 無關 2020/10/20 97.9405 97.9405 -0.4917 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 EUR 無關 2020/10/20 43.4889 43.4889 0.1921 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 EUR 無關 2020/10/20 224.8254 224.8254 -0.4250 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 GBP 無關 2020/10/20 2.2390 2.2390 -0.0446 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 HKD 無關 2020/10/20 458.6433 458.6433 0.2490 下載 下載 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 JPY 無關 2020/10/20 527.9840 527.9840 -0.3407 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 JPY 無關 2020/10/19 5,114.0000 5,114.0000 0.9873 RR4
富達基金-日本基金 EQJFD011 JPY 無關 2020/10/20 234.2000 234.2000 -0.0853 下載 下載 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 JPY 無關 2020/10/20 1,706.0000 1,706.0000 1.4872 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 JPY 無關 2020/10/20 145.1252 145.1252 -0.0222 下載 下載 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) EQRPB008 CNY 無關 2020/10/19 12.0700 12.0700 -0.1654 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 USD 無關 2020/10/20 431.2400 431.2400 0.0301 下載 下載 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 USD 無關 2020/10/20 595.1200 595.1200 0.3761 下載 下載 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 USD 無關 2020/10/20 158.6500 158.6500 0.3288 下載 下載 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 USD 無關 2020/10/20 36.3100 36.3100 0.3870 下載 下載 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 USD 無關 2020/10/20 138.4700 138.4700 0.0216 下載 下載 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 USD 無關 2020/10/20 14.2200 14.2200 0.3528 下載 下載 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 USD 無關 2020/10/19 41.7500 41.7500 -0.1196 下載 下載 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 USD 無關 2020/10/20 33.3500 33.3500 1.0299 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 USD 無關 2020/10/20 30.6700 30.6700 0.1632 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 USD 無關 2020/10/20 30.8800 30.8800 0.5863 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 USD 無關 2020/10/20 21.9800 21.9800 0.7332 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 USD 無關 2020/10/20 96.5123 96.5123 0.1434 下載 下載 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 USD 無關 2020/10/20 47.1986 47.1986 -0.0455 下載 下載 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 USD 無關 2020/10/20 157.2286 157.2286 0.0537 下載 下載 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 USD 無關 2020/10/20 10.3928 10.3928 -0.6186 下載 下載 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 USD 無關 2020/10/19 2,828.9833 2,828.9833 0.6384 下載 下載 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 USD 無關 2020/10/20 12.2674 12.2674 -0.7259 下載 下載 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 USD 無關 2020/10/20 16.8417 16.8417 -0.4615 下載 下載 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 USD 無關 2020/10/20 83.0100 83.0100 0.6792 下載 下載 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 USD 無關 2020/10/20 42.9600 42.9600 0.1865 下載 下載 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 USD 無關 2020/10/20 7.6500 7.6500 -0.1305 下載 下載 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 USD 無關 2020/10/20 83.6400 83.6400 0.8926 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 USD 無關 2020/10/20 14.5600 14.5600 -0.2056 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 USD 無關 2020/10/20 37.6700 37.6700 0.4265 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 USD 無關 2020/10/20 23.5700 23.5700 0.0424 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 USD 無關 2020/10/19 247.9000 247.9000 -1.3176 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 USD 無關 2020/10/19 101.0900 101.0900 0.3573 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 USD 無關 2020/10/19 137.6600 137.6600 -1.2411 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 USD 無關 2020/10/19 128.4300 128.4300 0.5952 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 USD 無關 2020/10/19 2,036.4200 2,036.4200 -0.0647 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 USD 無關 2020/10/19 733.1400 733.1400 -1.5919 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 USD 無關 2020/10/19 55.6200 55.6200 -1.6793 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 USD 無關 2020/10/20 98.7239 98.7239 0.7551 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 USD 無關 2020/10/20 12.3168 12.3168 -0.7494 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 USD 無關 2020/10/20 173.5700 173.5700 -0.8964 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 USD 無關 2020/10/20 124.3000 124.3000 -0.1365 RR3
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 USD 無關 2020/10/20 14.3118 14.3118 0.6031 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 USD 無關 2020/10/20 34.5339 34.5339 -1.5887 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 USD 無關 2020/10/20 33.1450 33.1450 -1.6585 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 USD 無關 2020/10/20 1.8272 1.8272 -1.1576 RR4
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 USD 無關 2020/10/20 10.7402 10.7402 -0.2016 RR5
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 USD 無關 2020/10/19 19.6247 19.6247 -1.4878 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 USD 無關 2020/10/19 14.2592 14.2592 -1.6932 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 USD 無關 2020/10/20 10.2300 10.2300 -0.3894 下載 下載 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 USD 無關 2020/10/20 40.7400 40.7400 0.4190 下載 下載 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 USD 無關 2020/10/20 27.6800 27.6800 0.7278 下載 下載 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 USD 無關 2020/10/20 49.1800 49.1800 0.6549 下載 下載 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 USD 無關 2020/10/20 28.9700 28.9700 0.0345 下載 下載 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 USD 無關 2020/10/20 11.3700 11.3700 0.8873 下載 下載 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 USD 無關 2020/10/20 66.9100 66.9100 0.0448 下載 下載 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 USD 無關 2020/10/20 25.8700 25.8700 0.1548 下載 下載 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 USD 無關 2020/10/20 321.6000 321.6000 0.7203 下載 下載 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 USD 無關 2020/10/20 30.8800 30.8800 0.7175 下載 下載 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 USD 無關 2020/10/20 65.3300 65.3300 -0.5177 下載 下載 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 USD 無關 2020/10/20 39.7600 39.7600 -0.4506 下載 下載 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 USD 無關 2020/10/20 48.3700 48.3700 -0.1651 下載 下載 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 USD 無關 2020/10/20 12.4200 12.4200 0.0000 下載 下載 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 USD 無關 2020/10/20 20.8600 20.8600 0.6271 下載 下載 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 USD 無關 2020/10/20 21.6400 21.6400 -0.0923 下載 下載 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 USD 無關 2020/10/20 86.5100 86.5100 -0.1269 下載 下載 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 USD 無關 2020/10/20 13.6700 13.6700 -0.5094 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 USD 無關 2020/10/20 15.6800 15.6800 -1.5075 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 USD 無關 2020/10/20 17.2000 17.2000 -0.3476 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 USD 無關 2020/10/20 25.5400 25.5400 1.3090 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 USD 無關 2020/10/20 22.0300 22.0300 -0.4968 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 USD 無關 2020/10/20 22.0700 22.0700 0.0907 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 USD 無關 2020/10/20 33.0900 33.0900 -0.3613 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 USD 無關 2020/10/19 22.3000 22.3000 -0.7565 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 USD 無關 2020/10/19 20.6200 20.6200 -0.4826 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 USD 無關 2020/10/20 42.5100 42.5100 0.9978 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 USD 無關 2020/10/20 38.7800 38.7800 1.5715 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 USD 無關 2020/10/20 40.8500 40.8500 -0.8013 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 USD 無關 2020/10/20 20.9400 20.9400 1.2083 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 USD 無關 2020/10/20 38.1600 38.1600 0.3682 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 USD 無關 2020/10/20 39.2600 39.2600 1.6571 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 USD 無關 2020/10/20 44.7900 44.7900 1.4496 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 USD 無關 2020/10/20 36.6000 36.6000 0.9655 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 USD 無關 2020/10/20 25.9300 25.9300 0.0000 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 USD 無關 2020/10/20 35.4500 35.4500 -0.0563 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 USD 無關 2020/10/20 3.6300 3.6300 1.1142 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 USD 無關 2020/10/20 22.8800 22.8800 1.8246 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 USD 無關 2020/10/20 45.0400 45.0400 0.9865 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 USD 無關 2020/10/20 73.5000 73.5000 0.6160 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 USD 無關 2020/10/20 43.5500 43.5500 1.9428 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 USD 無關 2020/10/20 11.0200 11.0200 1.4733 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 USD 無關 2020/10/20 15.6400 15.6400 1.8892 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 USD 無關 2020/10/20 23.5600 23.5600 1.1158 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 USD 無關 2020/10/20 8.0300 8.0300 0.5006 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 USD 無關 2020/10/19 13.1600 13.1600 -1.3493 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 USD 無關 2020/10/20 132.7800 132.7800 -0.6063 下載 下載 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 USD 無關 2020/10/20 23.8900 23.8900 -0.0836 下載 下載 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 USD 無關 2020/10/20 8.3200 8.3200 -0.3592 下載 下載 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 USD 無關 2020/10/20 1,988.3700 1,988.3700 0.8720 下載 下載 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 USD 無關 2020/10/20 593.3700 593.3700 0.3908 下載 下載 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 USD 無關 2020/10/20 2,290.2300 2,290.2300 0.4138 下載 下載 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 USD 無關 2020/10/20 531.0100 531.0100 0.4445 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 USD 無關 2020/10/20 1,237.8000 1,237.8000 1.0836 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 USD 無關 2020/10/20 466.7600 466.7600 0.4822 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 USD 無關 2020/10/19 16.8300 16.8300 -1.0582 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 USD 無關 2020/10/20 90.5026 90.5026 -0.7960 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 USD 無關 2020/10/20 107.2475 107.2475 0.5416 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 USD 無關 2020/10/19 136.3600 136.3600 -0.8218 下載 下載 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 USD 無關 2020/10/19 58.1700 58.1700 -0.1030 下載 下載 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 USD 無關 2020/10/19 77.4800 77.4800 -1.3245 下載 下載 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 USD 無關 2020/10/19 36.9100 36.9100 -0.8861 下載 下載 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 USD 無關 2020/10/19 7.2500 7.2500 -0.8207 下載 下載 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 USD 無關 2020/10/19 51.0800 51.0800 -1.1992 下載 下載 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 USD 無關 2020/10/20 270.4100 270.4100 0.2075 下載 下載 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 USD 無關 2020/10/20 169.2700 169.2700 -1.3233 下載 下載 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 USD 無關 2020/10/20 84.4100 84.4100 -0.2363 下載 下載 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 USD 無關 2020/10/20 88.6900 88.6900 0.3734 下載 下載 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 USD 無關 2020/10/20 21.7200 21.7200 0.1383 下載 下載 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 USD 無關 2020/10/20 86.5400 86.5400 -0.3684 下載 下載 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 USD 無關 2020/10/20 79.9300 79.9300 -1.4305 下載 下載 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 USD 無關 2020/10/20 49.9900 49.9900 0.3613 下載 下載 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 USD 無關 2020/10/20 194.4900 194.4900 -0.3586 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 USD 無關 2020/10/20 17.0900 17.0900 -0.1752 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 USD 無關 2020/10/20 65.4200 65.4200 0.4452 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 USD 無關 2020/10/20 68.6800 68.6800 0.6447 下載 下載 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 USD 無關 2020/10/20 106.8400 106.8400 0.9543 下載 下載 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 USD 無關 2020/10/20 505.7100 505.7100 0.2776 下載 下載 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 USD 無關 2020/10/20 240.9900 240.9900 0.0498 下載 下載 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 USD 無關 2020/10/20 21.5500 21.5500 0.5130 下載 下載 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 USD 無關 2020/10/20 120.4500 120.4500 -0.3557 下載 下載 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 USD 無關 2020/10/20 68.0300 68.0300 1.2200 下載 下載 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 USD 無關 2020/10/20 141.5200 141.5200 -0.0917 下載 下載 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 USD 無關 2020/10/20 6.0400 6.0400 0.6666 下載 下載 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 USD 無關 2020/10/20 9.9900 9.9900 -0.1000 下載 下載 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 USD 無關 2020/10/20 23.2000 23.2000 -0.4719 下載 下載 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 USD 無關 2020/10/20 8.1100 8.1100 -0.9768 下載 下載 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 USD 無關 2020/10/20 16.9800 16.9800 0.6520 下載 下載 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 USD 無關 2020/10/20 101.1600 101.1600 -0.0098 下載 下載 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 USD 無關 2020/10/20 144.9200 144.9200 0.1935 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 USD 無關 2020/10/20 177.9700 177.9700 0.0337 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 USD 無關 2020/10/20 217.9300 217.9300 0.0183 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 USD 無關 2020/10/20 431.9900 431.9900 -1.1509 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 USD 無關 2020/10/20 169.3100 169.3100 -0.2533 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 USD 無關 2020/10/19 18.6800 18.6800 -1.2685 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 USD 無關 2020/10/20 1.4398 1.4398 0.5657 下載 下載 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 USD 無關 2020/10/20 1.9888 1.9888 -0.0402 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 USD 無關 2020/10/20 50.4200 50.4200 0.2186 下載 下載 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 USD 無關 2020/10/20 83.0300 83.0300 -0.4794 下載 下載 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 USD 無關 2020/10/20 45.2800 45.2800 -1.2216 下載 下載 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 USD 無關 2020/10/20 9.1900 9.1900 -0.9698 下載 下載 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 USD 無關 2020/10/20 14.0200 14.0200 -0.2135 下載 下載 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 USD 無關 2020/10/20 100.0200 100.0200 0.8469 下載 下載 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 USD 無關 2020/10/20 225.7100 225.7100 -0.4323 下載 下載 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 USD 無關 2020/10/20 46.2900 46.2900 -2.3417 下載 下載 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 USD 無關 2020/10/20 42.4700 42.4700 0.2360 下載 下載 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 USD 無關 2020/10/20 27.2700 27.2700 0.1101 下載 下載 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 USD 無關 2020/10/20 36.8800 36.8800 0.2718 下載 下載 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 USD 無關 2020/10/20 108.0400 108.0400 -0.3872 下載 下載 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 USD 無關 2020/10/20 35.6300 35.6300 0.3096 下載 下載 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 USD 無關 2020/10/20 25.2000 25.2000 1.3269 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 USD 無關 2020/10/20 56.2200 56.2200 -1.1255 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 USD 無關 2020/10/20 15.1800 15.1800 -0.7843 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 USD 無關 2020/10/20 17.8100 17.8100 0.0561 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 USD 無關 2020/10/20 67.3300 67.3300 -0.7664 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 USD 無關 2020/10/20 170.0600 170.0600 0.1708 下載 下載 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 USD 無關 2020/10/20 207.9600 207.9600 -0.0240 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 USD 無關 2020/10/20 189.8600 189.8600 0.4072 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 USD 無關 2020/10/20 11.8500 11.8500 0.9369 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 USD 無關 2020/10/20 392.0100 392.0100 0.5721 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 USD 無關 2020/10/20 14.3500 14.3500 0.7017 RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 USD 無關 2020/10/20 17.1700 17.1700 0.4681 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 USD 無關 2020/10/20 10.2900 10.2900 0.6849 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 USD 無關 2020/10/20 18.7700 18.7700 0.5356 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 USD 無關 2020/10/20 58.2600 58.2600 -0.1133 下載 下載 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 USD 無關 2020/10/19 36.4000 36.4000 -0.3558 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 USD 無關 2020/10/19 66.7000 66.7000 -1.0385 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 USD 無關 2020/10/19 11.5900 11.5900 -0.0862 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 USD 無關 2020/10/20 11.8690 11.8690 -0.4278 下載 下載 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 USD 無關 2020/10/20 28.6980 28.6980 0.4163 下載 下載 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 USD 無關 2020/10/20 15.5435 15.5435 -0.5807 下載 下載 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 USD 無關 2020/10/20 45.3210 45.3210 -0.6619 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 USD 無關 2020/10/20 20.0650 20.0650 -0.6929 RR3
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) EQUPC009 USD 無關 2020/10/20 12.9810 12.9810 -1.1874 RR4
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 USD 無關 2020/10/19 13.4000 13.4000 0.8276 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 USD 無關 2020/10/20 9.3840 9.3840 0.1280 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 USD 無關 2020/10/19 193.8600 193.8600 -0.1545 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 USD 無關 2020/10/19 67.5800 67.5800 -0.7198 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 USD 無關 2020/10/19 64.9700 64.9700 -0.4748 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 USD 無關 2020/10/19 382.2100 382.2100 -0.6059 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 USD 無關 2020/10/19 22.5800 22.5800 -0.4848 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 USD 無關 2020/10/20 177.6790 177.6790 -0.7322 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 USD 無關 2020/10/20 29.8730 29.8730 0.3648 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 USD 無關 2020/10/20 47.4978 47.4978 0.5316 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 USD 無關 2020/10/20 16.3180 16.3180 0.5310 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 USD 無關 2020/10/20 279.9073 279.9073 0.6142 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 USD 無關 2020/10/20 18.3809 18.3809 0.6836 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 USD 無關 2020/10/20 168.9462 168.9462 -1.6444 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 USD 無關 2020/10/20 19.8439 19.8439 -0.3430 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 USD 無關 2020/10/20 28.8931 28.8931 -0.4575 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 USD 無關 2020/10/20 20.4966 20.4966 0.3171 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 USD 無關 2020/10/20 23.7144 23.7144 0.3656 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 USD 無關 2020/10/20 481.6379 481.6379 0.7331 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 USD 無關 2020/10/20 123.5967 123.5967 -0.1701 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 USD 無關 2020/10/20 55.9191 55.9191 -0.1278 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 USD 無關 2020/10/20 147.0220 147.0220 -0.4884 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 USD 無關 2020/10/20 196.8095 196.8095 0.0518 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 USD 無關 2020/10/19 14.9157 14.9157 -0.8508 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 USD 無關 2020/10/19 0.9146 0.9146 -1.1670 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 USD 無關 2020/10/19 4.6970 4.6970 -1.3027 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 USD 無關 2020/10/19 1.3890 1.3890 -0.7148 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 ZAR 無關 2020/10/20 129.9200 129.9200 0.6663 RR4
▲TOP
共同基金 - 股票及其他 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 AUD 無關 2020/10/20 13.5800 13.5800 -0.1470 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 AUD 無關 2020/10/20 12.1200 12.1200 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 AUD 無關 2020/10/20 14.6600 14.6600 -0.0681 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 AUD 無關 2020/10/20 12.3100 12.3100 -0.0811 下載 下載 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 AUD 無關 2020/10/20 12.6100 12.6100 -0.3162 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 AUD 無關 2020/10/20 9.7300 9.7300 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 AUD 無關 2020/10/20 12.2900 12.2900 -0.0813 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 AUD 無關 2020/10/20 11.4000 11.4000 -0.2624 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 AUD 無關 2020/10/20 10.6600 10.6600 -0.0937 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 AUD 無關 2020/10/20 7.5600 7.5600 0.0000 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 AUD 無關 2020/10/20 9.7400 9.7400 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 AUD 無關 2020/10/20 6.7300 6.7300 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 AUD 無關 2020/10/19 9.5300 9.5300 0.3157 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 AUD 無關 2020/10/19 84.0000 84.0000 0.0595 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 AUD 無關 2020/10/19 74.0700 74.0700 -0.0135 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 AUD 無關 2020/10/20 8.5800 8.5800 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 AUD 無關 2020/10/20 4.9900 4.9900 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 AUD 無關 2020/10/20 7.5400 7.5400 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 AUD 無關 2020/10/20 173.9200 173.9200 0.1151 下載 下載 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 AUD 無關 2020/10/20 212.7400 212.7400 -0.0610 下載 下載 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 AUD 無關 2020/10/20 274.5800 274.5800 -0.2216 下載 下載 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 AUD 無關 2020/10/20 183.4000 183.4000 -0.3802 下載 下載 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 AUD 無關 2020/10/20 82.8402 82.8402 0.0136 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 AUD 無關 2020/10/20 7.7600 7.7600 -0.1287 下載 下載 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 AUD 無關 2020/10/20 5.0600 5.0600 0.1980 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 AUD 無關 2020/10/20 8.7900 8.7900 -0.1136 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 AUD 無關 2020/10/20 7.1600 7.1600 -0.2785 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 AUD 無關 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.1792 下載 下載 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 AUD 無關 2020/10/20 93.0900 93.0900 -0.0751 下載 下載 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 AUD 無關 2020/10/20 91.2700 91.2700 -0.0547 下載 下載 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 AUD 無關 2020/10/20 7.2200 7.2200 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 AUD 無關 2020/10/20 5.7900 5.7900 0.3466 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 AUD 無關 2020/10/20 9.1230 9.1230 -0.0438 下載 下載 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 AUD 無關 2020/10/20 7.5590 7.5590 0.0661 下載 下載 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 AUD 無關 2020/10/20 10.3050 10.3050 -0.1550 下載 下載 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 AUD 無關 2020/10/20 8.5180 8.5180 -0.0586 下載 下載 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 AUD 無關 2020/10/20 6.7300 6.7300 0.0594 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 AUD 無關 2020/10/20 7.6900 7.6900 -0.1298 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 AUD 無關 2020/10/19 37.5200 37.5200 0.0533 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 AUD 無關 2020/10/19 35.0000 35.0000 0.1144 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 AUD 無關 2020/10/20 142.7692 142.7692 -0.0460 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 EUR 無關 2020/10/20 6.8400 6.8400 -0.1459 下載 下載 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 EUR 無關 2020/10/20 12.7400 12.7400 -0.0784 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 EUR 無關 2020/10/20 5.7700 5.7700 0.0537 下載 下載 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 EUR 無關 2020/10/20 11.3500 11.3500 -0.1759 下載 下載 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 EUR 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 EUR 無關 2020/10/20 12.5700 12.5700 -0.1588 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 EUR 無關 2020/10/20 12.6200 12.6200 -0.4731 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 EUR 無關 2020/10/20 5.7000 5.7000 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 EUR 無關 2020/10/20 9.4700 9.4700 -0.5252 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 EUR 無關 2020/10/20 697.3500 697.3500 0.1105 下載 下載 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 EUR 無關 2020/10/19 14.8700 14.8700 0.1346 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 EUR 無關 2020/10/20 5.0600 5.0600 0.0000 下載 下載 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRAB001 CNY 無關 2020/10/19 10.5900 10.5900 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 CNY 無關 2020/10/19 9.1607 9.1607 0.0622 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRCT006 CNY 無關 2020/10/19 9.2846 9.2846 0.0679 RR3
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 CNY 無關 2020/10/19 8.8500 8.8500 0.0000 RR3
復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 CNY 無關 2020/10/19 10.7500 10.7500 0.0931 RR4
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 CNY 無關 2020/10/19 8.5246 8.5246 -0.0082 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG001 CNY 無關 2020/10/19 8.0645 8.0645 0.0223 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG002 CNY 無關 2020/10/19 7.2019 7.2019 0.0111 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCRIV001 CNY 無關 2020/10/19 8.8688 8.8688 -0.0270 RR3
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF002 CNY 無關 2020/10/19 9.4022 9.4022 0.0521 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF037 CNY 無關 2020/10/19 8.1291 8.1291 -0.0541 RR4
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 CNY 無關 2020/10/19 69.0105 69.0105 0.0643 下載 RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 CNY 無關 2020/10/19 10.1000 10.1000 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 CNY 無關 2020/10/19 10.0148 10.0148 0.0030 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPC001 CNY 無關 2020/10/19 6.4495 6.4495 0.0636 RR3
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRPL001 CNY 無關 2020/10/19 9.9867 9.9867 -0.1829 RR2
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 CNY 無關 2020/10/19 1.8629 1.8629 -0.0429 下載 RR4
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC002 CNY 無關 2020/10/19 9.5397 9.5397 -0.0890 RR2
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 USD 無關 2020/10/20 3.6400 3.6400 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 USD 無關 2020/10/20 8.1300 8.1300 -0.1228 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 USD 無關 2020/10/20 7.7500 7.7500 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 USD 無關 2020/10/20 14.2000 14.2000 -0.2809 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 USD 無關 2020/10/20 10.2400 10.2400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 USD 無關 2020/10/20 12.6800 12.6800 -0.1574 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 USD 無關 2020/10/20 12.8600 12.8600 -0.0777 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 USD 無關 2020/10/19 10.5500 10.5500 -0.0947 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 USD 無關 2020/10/20 12.0200 12.0200 -0.3316 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 USD 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 -0.0910 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 USD 無關 2020/10/20 13.6900 13.6900 0.4402 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 USD 無關 2020/10/20 16.5127 16.5127 -0.1602 下載 下載 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD002 USD 無關 2020/10/20 10.5107 10.5107 0.0552 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 USD 無關 2020/10/20 9.8875 9.8875 -0.0020 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) BCUAD013 USD 無關 2020/10/20 9.2863 9.2863 -0.2417 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 USD 無關 2020/10/19 9.2876 9.2876 -0.0279 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 USD 無關 2020/10/20 9.1448 9.1448 -0.0021 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 USD 無關 2020/10/20 9.6244 9.6244 -0.2425 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 USD 無關 2020/10/20 14.4900 14.4900 -0.1378 下載 下載 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 USD 無關 2020/10/20 10.9500 10.9500 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 USD 無關 2020/10/20 16.6400 16.6400 0.0000 下載 下載 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 USD 無關 2020/10/20 14.7200 14.7200 -0.0678 下載 下載 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 USD 無關 2020/10/20 16.1100 16.1100 -0.2476 下載 下載 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 USD 無關 2020/10/20 13.9600 13.9600 -0.2144 下載 下載 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 USD 無關 2020/10/20 10.4300 10.4300 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 USD 無關 2020/10/20 11.5200 11.5200 -0.3460 下載 下載 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 USD 無關 2020/10/20 13.7900 13.7900 -0.2170 下載 下載 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 USD 無關 2020/10/20 10.8100 10.8100 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 USD 無關 2020/10/20 10.3700 10.3700 -0.2884 下載 下載 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 USD 無關 2020/10/20 11.9400 11.9400 -0.1672 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 USD 無關 2020/10/20 9.0900 9.0900 -0.3289 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 USD 無關 2020/10/20 9.0200 9.0200 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 USD 無關 2020/10/20 9.9300 9.9300 -0.2010 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 USD 無關 2020/10/20 7.7700 7.7700 0.0000 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 USD 無關 2020/10/20 9.8200 9.8200 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 USD 無關 2020/10/20 10.2400 10.2400 -0.1949 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 USD 無關 2020/10/20 6.6300 6.6300 -0.1506 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 USD 無關 2020/10/19 9.5000 9.5000 0.3167 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 USD 無關 2020/10/19 91.2900 91.2900 -0.1312 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 USD 無關 2020/10/19 63.4500 63.4500 0.5387 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 USD 無關 2020/10/19 40.6100 40.6100 0.3459 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 USD 無關 2020/10/19 85.9500 85.9500 0.0698 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 USD 無關 2020/10/19 17.4500 17.4500 0.1722 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 USD 無關 2020/10/20 11.0400 11.0400 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 USD 無關 2020/10/20 13.3900 13.3900 0.0747 下載 下載 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 USD 無關 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.5357 下載 下載 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 USD 無關 2020/10/20 10.8100 10.8100 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 USD 無關 2020/10/20 9.2730 9.2730 -0.0646 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 USD 無關 2020/10/20 9.0000 9.0000 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 USD 無關 2020/10/20 14.9100 14.9100 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 USD 無關 2020/10/20 9.8900 9.8900 -0.1010 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 USD 無關 2020/10/20 9.4900 9.4900 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 USD 無關 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 USD 無關 2020/10/20 5.8000 5.8000 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 USD 無關 2020/10/20 11.1600 11.1600 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 USD 無關 2020/10/19 7.5497 7.5497 0.0106 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 USD 無關 2020/10/20 69.9600 69.9600 0.2148 下載 下載 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 USD 無關 2020/10/20 88.1300 88.1300 -0.0680 下載 下載 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 USD 無關 2020/10/20 124.6700 124.6700 -0.2161 下載 下載 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 USD 無關 2020/10/20 82.2600 82.2600 -0.3875 下載 下載 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 USD 無關 2020/10/19 7.5004 7.5004 0.1294 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 USD 無關 2020/10/20 183.2400 183.2400 0.1147 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 USD 無關 2020/10/19 8.7152 8.7152 0.0987 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 USD 無關 2020/10/19 7.1331 7.1331 0.1066 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 USD 無關 2020/10/20 81.1012 81.1012 0.0023 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 USD 無關 2020/10/19 10.5308 10.5308 -0.0778 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 USD 無關 2020/10/19 28.1800 28.1800 -0.0709 下載 下載 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 USD 無關 2020/10/19 22.5300 22.5300 -0.0443 下載 下載 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 USD 無關 2020/10/19 9.3000 9.3000 0.2155 下載 下載 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 USD 無關 2020/10/19 17.9400 17.9400 0.0557 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 USD 無關 2020/10/19 18.1700 18.1700 0.1101 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 USD 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 0.0000 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 USD 無關 2020/10/20 10.2700 10.2700 -0.1943 下載 下載 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 USD 無關 2020/10/20 7.5200 7.5200 0.1331 下載 下載 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 USD 無關 2020/10/20 12.2500 12.2500 -0.4065 下載 下載 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 USD 無關 2020/10/20 86.8300 86.8300 -0.0920 下載 下載 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 USD 無關 2020/10/20 84.8000 84.8000 -0.0589 下載 下載 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 USD 無關 2020/10/20 93.4800 93.4800 -0.0961 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 USD 無關 2020/10/20 9.1100 9.1100 -0.1096 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 USD 無關 2020/10/20 107.4600 107.4600 -0.0929 RR2
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 USD 無關 2020/10/19 10.0146 10.0146 0.0919 下載 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 USD 無關 2020/10/19 0.2668 0.2668 0.0375 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 USD 無關 2020/10/20 13.0100 13.0100 0.0000 下載 下載 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 USD 無關 2020/10/20 18.2500 18.2500 -0.1094 下載 下載 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 USD 無關 2020/10/20 23.0300 23.0300 -0.0867 下載 下載 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 USD 無關 2020/10/20 5.8500 5.8500 -0.1706 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 USD 無關 2020/10/20 6.8500 6.8500 0.0000 下載 下載 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 USD 無關 2020/10/20 4.9500 4.9500 -0.2016 下載 下載 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金) BCUML021 USD 無關 2020/10/20 11.4700 11.4700 0.0000 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 USD 無關 2020/10/20 97.9600 97.9600 0.0408 下載 下載 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 USD 無關 2020/10/20 97.8500 97.8500 -0.0102 下載 下載 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 USD 無關 2020/10/20 84.0800 84.0800 -0.0831 下載 下載 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 USD 無關 2020/10/20 99.7100 99.7100 -0.0801 下載 下載 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 USD 無關 2020/10/20 104.7100 104.7100 -0.0572 下載 下載 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 USD 無關 2020/10/20 94.0700 94.0700 0.0106 下載 下載 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 USD 無關 2020/10/20 78.8600 78.8600 -0.0886 下載 下載 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 USD 無關 2020/10/20 77.3700 77.3700 -0.0774 下載 下載 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 USD 無關 2020/10/20 82.9800 82.9800 0.0000 下載 下載 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 USD 無關 2020/10/20 7.3900 7.3900 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 USD 無關 2020/10/20 6.4500 6.4500 0.3110 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 USD 無關 2020/10/19 10.0900 10.0900 0.0000 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 USD 無關 2020/10/19 10.8500 10.8500 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 USD 無關 2020/10/19 10.1058 10.1058 -0.0009 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 USD 無關 2020/10/19 10.1680 10.1680 0.0876 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 USD 無關 2020/10/20 9.1740 9.1740 0.0545 下載 下載 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 USD 無關 2020/10/20 10.0450 10.0450 -0.0696 下載 下載 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 USD 無關 2020/10/20 12.7460 12.7460 0.0785 下載 下載 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 USD 無關 2020/10/20 10.6400 10.6400 -0.0469 下載 下載 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 USD 無關 2020/10/20 12.0390 12.0390 -0.1492 下載 下載 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 USD 無關 2020/10/20 11.4940 11.4940 -0.1476 下載 下載 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 USD 無關 2020/10/20 6.9630 6.9630 0.0574 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 USD 無關 2020/10/20 8.0870 8.0870 -0.1358 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 USD 無關 2020/10/20 8.4170 8.4170 0.0951 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 USD 無關 2020/10/19 66.6800 66.6800 -0.0449 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 USD 無關 2020/10/19 54.6500 54.6500 0.1099 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 USD 無關 2020/10/19 43.7400 43.7400 0.0457 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 USD 無關 2020/10/19 39.8100 39.8100 0.1257 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 USD 無關 2020/10/19 34.7000 34.7000 0.0288 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 USD 無關 2020/10/19 49.1200 49.1200 -0.0407 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 USD 無關 2020/10/20 8.3303 8.3303 -0.1091 下載 下載 RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 USD 無關 2020/10/20 22.9042 22.9042 -0.0078 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 USD 無關 2020/10/20 102.4155 102.4155 -0.0445 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 USD 無關 2020/10/19 9.6346 9.6346 0.0114 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 USD 無關 2020/10/19 0.9060 0.9060 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 ZAR 無關 2020/10/20 83.7200 83.7200 -0.0716 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 ZAR 無關 2020/10/20 66.3700 66.3700 0.0150 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 ZAR 無關 2020/10/20 77.7700 77.7700 -0.2693 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 ZAR 無關 2020/10/20 73.0200 73.0200 -0.0273 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 ZAR 無關 2020/10/20 145.8000 145.8000 0.0549 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 ZAR 無關 2020/10/20 126.8900 126.8900 -0.0630 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 ZAR 無關 2020/10/19 142.2500 142.2500 0.2466 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 ZAR 無關 2020/10/19 753.4900 753.4900 0.1648 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 ZAR 無關 2020/10/20 71.7200 71.7200 -0.0418 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 ZAR 無關 2020/10/20 2,187.7900 2,187.7900 -0.3684 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 ZAR 無關 2020/10/20 2,859.8500 2,859.8500 -0.0545 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 ZAR 無關 2020/10/20 4,234.4100 4,234.4100 -0.2097 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 ZAR 無關 2020/10/20 3,581.8700 3,581.8700 0.1260 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML022 ZAR 無關 2020/10/20 105.4900 105.4900 0.0189 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML023 ZAR 無關 2020/10/20 88.9000 88.9000 0.0450 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML024 ZAR 無關 2020/10/20 88.1800 88.1800 -0.1245 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 ZAR 無關 2020/10/20 74.3600 74.3600 0.0672 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 ZAR 無關 2020/10/20 59.7900 59.7900 0.2347 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 ZAR 無關 2020/10/20 8.7450 8.7450 -0.1142 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 ZAR 無關 2020/10/20 9.9130 9.9130 -0.0302 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 ZAR 無關 2020/10/20 6.9250 6.9250 0.0722 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 ZAR 無關 2020/10/19 679.4900 679.4900 0.0441 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 ZAR 無關 2020/10/19 627.6400 627.6400 0.1180 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 ZAR 無關 2020/10/19 905.6800 905.6800 -0.0309 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 ZAR 無關 2020/10/20 1,560.9545 1,560.9545 -0.0349 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 USD 無關 2020/10/20 12.1100 12.1100 0.0000 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 USD 無關 2020/10/19 19.2400 19.2400 -0.0519 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 USD 無關 2020/10/20 21.3860 21.3860 -0.0467 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 AUD 無關 2020/10/20 12.6100 12.6100 -0.3162 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 AUD 無關 2020/10/20 13.5800 13.5800 -0.1470 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 AUD 無關 2020/10/20 12.1200 12.1200 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 AUD 無關 2020/10/20 14.6600 14.6600 -0.0681 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 AUD 無關 2020/10/20 12.3100 12.3100 -0.0811 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 AUD 無關 2020/10/20 9.7300 9.7300 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 AUD 無關 2020/10/20 12.2900 12.2900 -0.0813 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 AUD 無關 2020/10/20 11.4000 11.4000 -0.2624 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 AUD 無關 2020/10/20 10.6600 10.6600 -0.0937 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 AUD 無關 2020/10/19 9.5300 9.5300 0.3157 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 AUD 無關 2020/10/20 8.5800 8.5800 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 AUD 無關 2020/10/20 4.9900 4.9900 0.0000 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 AUD 無關 2020/10/20 183.4000 183.4000 -0.3802 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 AUD 無關 2020/10/20 82.8402 82.8402 0.0136 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 AUD 無關 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.1792 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 AUD 無關 2020/10/20 6.5700 6.5700 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 AUD 無關 2020/10/20 5.7900 5.7900 0.3466 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 AUD 無關 2020/10/19 37.5200 37.5200 0.0533 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 AUD 無關 2020/10/19 35.0000 35.0000 0.1144 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 AUD 無關 2020/10/20 71.1235 71.1235 -0.0254 下載 下載 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 EUR 無關 2020/10/20 6.8400 6.8400 -0.1459 下載 下載 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 EUR 無關 2020/10/20 12.7400 12.7400 -0.0784 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 EUR 無關 2020/10/20 23.3648 23.3648 0.0535 下載 下載 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 EUR 無關 2020/10/20 11.3500 11.3500 -0.1759 下載 下載 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 EUR 無關 2020/10/19 210.5500 210.5500 0.1284 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 EUR 無關 2020/10/20 9.4690 9.4690 0.0211 下載 下載 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 EUR 無關 2020/10/20 14.8900 14.8900 -0.1341 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 EUR 無關 2020/10/20 12.6200 12.6200 -0.4731 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 EUR 無關 2020/10/20 5.7000 5.7000 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 EUR 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 0.0000 下載 下載 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 EUR 無關 2020/10/19 14.8700 14.8700 0.1346 下載 下載 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 EUR 無關 2020/10/20 230.1200 230.1200 -0.0998 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 EUR 無關 2020/10/20 5.0600 5.0600 0.0000 下載 下載 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRAB001 CNY 無關 2020/10/19 10.5900 10.5900 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 CNY 無關 2020/10/19 13.5629 13.5629 0.0612 RR3
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG001 CNY 無關 2020/10/19 12.5259 12.5259 0.0271 RR3
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG002 CNY 無關 2020/10/19 11.3244 11.3244 0.0132 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNRIV001 CNY 無關 2020/10/19 12.3296 12.3296 -0.0267 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNRMA001 CNY 無關 2020/10/19 96.6783 96.6783 0.0710 下載 RR4
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 BNRPL001 CNY 無關 2020/10/19 11.1993 11.1993 -0.1827 RR2
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 CNY 無關 2020/10/19 2.8540 2.8540 -0.0420 下載 RR4
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC002 CNY 無關 2020/10/19 12.7462 12.7462 -0.1683 RR2
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 USD 無關 2020/10/20 3.6400 3.6400 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 USD 無關 2020/10/20 8.1300 8.1300 -0.1228 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 USD 無關 2020/10/20 15.8100 15.8100 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 USD 無關 2020/10/20 31.4700 31.4700 -0.0635 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 USD 無關 2020/10/20 7.7500 7.7500 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 USD 無關 2020/10/20 18.4700 18.4700 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 USD 無關 2020/10/20 14.2000 14.2000 -0.2809 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 USD 無關 2020/10/20 10.2400 10.2400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 USD 無關 2020/10/20 12.6800 12.6800 -0.1574 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 USD 無關 2020/10/20 12.8600 12.8600 -0.0777 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 USD 無關 2020/10/20 12.0200 12.0200 -0.3316 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 USD 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 -0.0910 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 USD 無關 2020/10/20 19.0836 19.0836 0.0561 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 USD 無關 2020/10/20 14.4900 14.4900 -0.1378 下載 下載 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 USD 無關 2020/10/20 10.9500 10.9500 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 USD 無關 2020/10/20 16.6400 16.6400 0.0000 下載 下載 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 USD 無關 2020/10/20 14.7200 14.7200 -0.0678 下載 下載 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 USD 無關 2020/10/20 16.1100 16.1100 -0.2476 下載 下載 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 USD 無關 2020/10/20 13.9600 13.9600 -0.2144 下載 下載 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 USD 無關 2020/10/20 10.4300 10.4300 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 USD 無關 2020/10/20 11.5200 11.5200 -0.3460 下載 下載 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 USD 無關 2020/10/20 13.7900 13.7900 -0.2170 下載 下載 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 USD 無關 2020/10/19 9.5000 9.5000 0.3167 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 USD 無關 2020/10/19 314.1700 314.1700 0.0668 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 USD 無關 2020/10/19 1,876.1400 1,876.1400 -0.1107 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 USD 無關 2020/10/20 8.3320 8.3320 0.0360 下載 下載 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 USD 無關 2020/10/20 11.6500 11.6500 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 USD 無關 2020/10/20 11.0400 11.0400 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 USD 無關 2020/10/20 13.3900 13.3900 0.0747 下載 下載 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 USD 無關 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.5357 下載 下載 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 USD 無關 2020/10/20 11.3200 11.3200 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 USD 無關 2020/10/20 9.0000 9.0000 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 USD 無關 2020/10/20 14.9100 14.9100 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 USD 無關 2020/10/20 9.8900 9.8900 -0.1010 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 USD 無關 2020/10/20 28.4800 28.4800 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 USD 無關 2020/10/20 17.7000 17.7000 0.0565 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 USD 無關 2020/10/20 9.4900 9.4900 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 USD 無關 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 USD 無關 2020/10/20 5.8000 5.8000 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 USD 無關 2020/10/19 11.1959 11.1959 0.0116 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 USD 無關 2020/10/20 82.2600 82.2600 -0.3875 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 USD 無關 2020/10/20 81.1012 81.1012 0.0023 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 USD 無關 2020/10/19 11.4541 11.4541 -0.0776 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 USD 無關 2020/10/19 28.1800 28.1800 -0.0709 下載 下載 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 USD 無關 2020/10/19 22.5300 22.5300 -0.0443 下載 下載 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 USD 無關 2020/10/20 20.6000 20.6000 -0.0969 下載 下載 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 USD 無關 2020/10/20 10.2700 10.2700 -0.1943 下載 下載 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 USD 無關 2020/10/20 7.5200 7.5200 0.1331 下載 下載 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 USD 無關 2020/10/20 12.2500 12.2500 -0.4065 下載 下載 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 USD 無關 2020/10/20 86.8300 86.8300 -0.0920 下載 下載 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 USD 無關 2020/10/20 113.1200 113.1200 -0.0883 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 USD 無關 2020/10/20 127.0100 127.0100 -0.0708 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 USD 無關 2020/10/20 9.1100 9.1100 -0.1096 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 USD 無關 2020/10/20 107.4600 107.4600 -0.0929 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 USD 無關 2020/10/20 19.8900 19.8900 -0.1004 RR2
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 USD 無關 2020/10/19 14.1849 14.1849 0.0917 下載 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 USD 無關 2020/10/20 1.2602 1.2602 -0.1109 下載 下載 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 USD 無關 2020/10/20 13.0100 13.0100 0.0000 下載 下載 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 USD 無關 2020/10/20 18.2500 18.2500 -0.1094 下載 下載 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 USD 無關 2020/10/20 23.0300 23.0300 -0.0867 下載 下載 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 USD 無關 2020/10/20 5.8500 5.8500 -0.1706 下載 下載 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 USD 無關 2020/10/20 151.9800 151.9800 0.0394 下載 下載 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 USD 無關 2020/10/20 6.4500 6.4500 0.3110 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPB017 USD 無關 2020/10/19 10.3914 10.3914 -0.0009 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 USD 無關 2020/10/20 11.2509 11.2509 -0.1561 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 USD 無關 2020/10/19 52.7700 52.7700 0.0379 下載 下載 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 USD 無關 2020/10/19 52.7700 52.7700 0.0379 下載 下載 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 USD 無關 2020/10/19 19.9900 19.9900 0.1001 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 USD 無關 2020/10/19 111.9200 111.9200 -0.0446 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 USD 無關 2020/10/19 43.7400 43.7400 0.0457 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 USD 無關 2020/10/19 39.8100 39.8100 0.1257 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 USD 無關 2020/10/20 19.5400 19.5400 -0.1533 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 USD 無關 2020/10/20 14.2192 14.2192 -0.0021 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 USD 無關 2020/10/20 26.4771 26.4771 -0.0230 下載 下載 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 USD 無關 2020/10/20 23.5104 23.5104 -0.1308 下載 下載 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 USD 無關 2020/10/20 5.3369 5.3369 -0.0018 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 USD 無關 2020/10/20 8.3055 8.3055 -0.0240 下載 下載 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 USD 無關 2020/10/19 10.2746 10.2746 0.0126 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 USD 無關 2020/10/19 201.1800 201.1800 -0.0447 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 USD 無關 2020/10/19 184.7500 184.7500 -0.0054 RR4
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 ZAR 無關 2020/10/20 83.7200 83.7200 -0.0716 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 ZAR 無關 2020/10/20 66.3700 66.3700 0.0150 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 ZAR 無關 2020/10/20 77.7700 77.7700 -0.2693 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 ZAR 無關 2020/10/20 73.0200 73.0200 -0.0273 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 ZAR 無關 2020/10/19 142.2500 142.2500 0.2466 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 ZAR 無關 2020/10/20 71.7200 71.7200 -0.0418 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 ZAR 無關 2020/10/20 2,187.7900 2,187.7900 -0.3684 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 ZAR 無關 2020/10/19 209.6700 209.6700 -0.0572 RR2
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN002 ZAR 無關 2020/10/19 171.4100 171.4100 0.1402 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 ZAR 無關 2020/10/19 171.4400 171.4400 0.0583 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 ZAR 無關 2020/10/20 59.7900 59.7900 0.2347 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 ZAR 無關 2020/10/19 679.4900 679.4900 0.0441 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI019 ZAR 無關 2020/10/19 627.6400 627.6400 0.1180 RR3
▲TOP
共同基金 - 股票及其他 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 AUD 無關 2020/10/20 10.9300 10.9300 0.2752 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 AUD 無關 2020/10/20 10.4600 10.4600 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 AUD 無關 2020/10/20 8.9800 8.9800 -0.6637 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 AUD 無關 2020/10/20 10.1800 10.1800 -0.6829 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 AUD 無關 2020/10/20 7.8300 7.8300 0.0000 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 AUD 無關 2020/10/20 205.2600 205.2600 -0.0048 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 AUD 無關 2020/10/20 10.2000 10.2000 -0.1956 下載 下載 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 AUD 無關 2020/10/20 8.8400 8.8400 -0.2257 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 AUD 無關 2020/10/20 77.7378 77.7378 -0.2668 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 AUD 無關 2020/10/19 8.7747 8.7747 0.2307 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 EUR 無關 2020/10/20 11.6500 11.6500 0.2581 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 EUR 無關 2020/10/20 8.7900 8.7900 -0.6779 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 CNY 無關 2020/10/19 11.5900 11.5900 -0.5150 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 CNY 無關 2020/10/19 10.1288 10.1288 -0.0483 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 CNY 無關 2020/10/19 13.8904 13.8904 -0.2534 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 CNY 無關 2020/10/19 8.5345 8.5345 0.0211 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 USD 無關 2020/10/20 12.0000 12.0000 0.2506 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 USD 無關 2020/10/19 14.4000 14.4000 -0.5524 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 USD 無關 2020/10/20 10.9600 10.9600 0.0000 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 USD 無關 2020/10/19 9.5700 9.5700 0.1046 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 USD 無關 2020/10/20 9.2700 9.2700 -0.6430 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 USD 無關 2020/10/20 19.8900 19.8900 0.3531 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 USD 無關 2020/10/20 10.3600 10.3600 -0.6711 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 USD 無關 2020/10/20 9.8990 9.8990 -0.0605 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 USD 無關 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0995 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 USD 無關 2020/10/20 20.7900 20.7900 0.3862 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 USD 無關 2020/10/19 11.0800 11.0800 0.0000 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 USD 無關 2020/10/20 211.9700 211.9700 -0.0094 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 USD 無關 2020/10/20 9.3900 9.3900 0.1066 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 USD 無關 2020/10/20 126.2200 126.2200 -0.1897 下載 下載 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 USD 無關 2020/10/20 106.2900 106.2900 -0.2533 下載 下載 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 USD 無關 2020/10/20 29.9200 29.9200 -0.2334 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 USD 無關 2020/10/19 10.6499 10.6499 -0.2042 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 USD 無關 2020/10/20 9.1300 9.1300 -0.2185 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 USD 無關 2020/10/20 10.7404 10.7404 0.2595 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 USD 無關 2020/10/20 11.0209 11.0209 0.2583 RR3
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 USD 無關 2020/10/19 8.7594 8.7594 0.0971 RR4
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 USD 無關 2020/10/20 10.3326 10.3326 0.0464 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 USD 無關 2020/10/20 10.8800 10.8800 0.5545 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 USD 無關 2020/10/20 83.1683 83.1683 -0.2627 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 USD 無關 2020/10/19 9.5203 9.5203 0.2337 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 USD 無關 2020/10/20 79.6246 79.6246 0.2908 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 USD 無關 2020/10/19 10.5414 10.5414 -0.1704 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 ZAR 無關 2020/10/20 70.8300 70.8300 -0.0141 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 ZAR 無關 2020/10/20 121.6100 121.6100 -0.6291 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 ZAR 無關 2020/10/20 98.1300 98.1300 0.1428 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 AUD 無關 2020/10/20 12.1600 12.1600 0.0000 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 AUD 無關 2020/10/20 19.5200 19.5200 -0.3573 下載 下載 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 EUR 無關 2020/10/20 277.3200 277.3200 -0.0144 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 EUR 無關 2020/10/20 198.0300 198.0300 0.0050 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 EUR 無關 2020/10/20 17.3900 17.3900 -0.5148 下載 下載 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 EUR 無關 2020/10/20 10.2903 10.2903 0.0486 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 USD 無關 2020/10/19 10.6100 10.6100 0.0943 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 USD 無關 2020/10/20 181.0500 181.0500 0.2491 下載 下載 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 USD 無關 2020/10/20 21.0300 21.0300 -0.6613 RR3
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 USD 無關 2020/10/20 19.5100 19.5100 -0.0512 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 USD 無關 2020/10/20 29.7200 29.7200 0.3715 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 USD 無關 2020/10/20 10.9200 10.9200 0.0916 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 USD 無關 2020/10/20 11.6900 11.6900 0.1713 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 USD 無關 2020/10/20 271.0700 271.0700 -0.0073 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 USD 無關 2020/10/19 60.4900 60.4900 -0.5425 下載 下載 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 USD 無關 2020/10/20 193.9300 193.9300 -0.1852 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 USD 無關 2020/10/20 150.6800 150.6800 0.0066 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 USD 無關 2020/10/20 22.7100 22.7100 -0.2635 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 USD 無關 2020/10/20 67.0300 67.0300 -0.3715 下載 下載 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 USD 無關 2020/10/20 22.6592 22.6592 0.2588 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 USD 無關 2020/10/20 10.8423 10.8423 0.0498 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 USD 無關 2020/10/19 12.3403 12.3403 -0.1682 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 AUD 無關 2020/10/20 8.9800 8.9800 -0.6637 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 AUD 無關 2020/10/20 8.8400 8.8400 -0.2257 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 EUR 無關 2020/10/20 8.7900 8.7900 -0.6779 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 CNY 無關 2020/10/19 11.5900 11.5900 -0.5150 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 USD 無關 2020/10/19 19.8300 19.8300 -0.5017 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 USD 無關 2020/10/20 9.2700 9.2700 -0.6430 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 USD 無關 2020/10/20 9.8990 9.8990 -0.0605 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 USD 無關 2020/10/20 13.3000 13.3000 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 USD 無關 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0995 下載 下載 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 USD 無關 2020/10/20 8.2300 8.2300 0.0000 RR4
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 USD 無關 2020/10/20 12.6600 12.6600 0.5560 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 USD 無關 2020/10/19 15.2650 15.2650 0.2337 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 USD 無關 2020/10/20 110.1574 110.1574 0.2907 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 ZAR 無關 2020/10/20 121.6100 121.6100 -0.6291 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 EUR 無關 2020/10/20 56.7100 56.7100 -0.6830 下載 下載 RR3
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共同基金 - 股票及其他 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 EUR 無關 2020/10/20 8.9687 8.9687 -0.0033 下載 下載 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 CNY 無關 2020/10/20 12.1509 12.1509 0.0049 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 CNY 無關 2020/10/19 12.0189 12.0189 0.0149 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 USD 無關 2020/10/20 11.7031 11.7031 -0.0017 下載 下載 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 USD 無關 2020/10/20 12.0800 12.0800 0.0000 下載 下載 RR1
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共同基金 - 股票及其他 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 CNY 無關 2020/10/19 14.4900 14.4900 -0.4807 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 CNY 無關 2020/10/19 7.9170 7.9170 0.0910 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 USD 無關 2020/10/19 11.6800 11.6800 -0.5957 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 USD 無關 2020/10/19 7.8743 7.8743 0.1118 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL