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標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 USD 無關 2021/01/14 129.5700 129.5700 1.3532 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 USD 無關 2021/01/14 1.1690 1.1690 0.4295 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 ZAR 無關 2021/01/15 3,977.2400 3,977.2400 -0.6420 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 AUD 無關 2021/01/15 16.2700 16.2700 -0.1840 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 AUD 無關 2021/01/15 13.2500 13.2500 -0.1507 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 AUD 無關 2021/01/15 300.4600 300.4600 -0.6415 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 AUD 無關 2021/01/15 276.7800 276.7800 -0.9731 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 AUD 無關 2021/01/15 255.5900 255.5900 -0.5989 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 AUD 無關 2021/01/15 282.4600 282.4600 -1.0162 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 AUD 無關 2021/01/15 11.4900 11.4900 -0.9482 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 AUD 無關 2021/01/15 8.6600 8.6600 -0.9153 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 AUD 無關 2021/01/15 15.1700 15.1700 -0.4593 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 AUD 無關 2021/01/15 9.2020 9.2020 -0.0651 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 AUD 無關 2021/01/15 10.5590 10.5590 -0.7426 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 AUD 無關 2021/01/15 6.9135 6.9135 -0.3631 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 EUR 無關 2021/01/15 9.0100 9.0100 -0.5518 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 EUR 無關 2021/01/15 19.3900 19.3900 -0.2572 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 EUR 無關 2021/01/15 271.9200 271.9200 -1.0228 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTPB003 TWD 無關 2021/01/14 8.8400 8.8400 0.3405 RR3
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) ECTPL011 TWD 無關 2021/01/14 12.5200 12.5200 -0.0798 RR4
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECTTS002 TWD 無關 2021/01/14 8.8400 8.8400 1.4925 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 USD 無關 2021/01/15 14.9700 14.9700 -1.0575 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 USD 無關 2021/01/15 17.6700 17.6700 -0.2258 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 USD 無關 2021/01/15 9.0400 9.0400 -0.6593 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 USD 無關 2021/01/15 14.5500 14.5500 -0.4106 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 USD 無關 2021/01/14 134.7800 134.7800 0.0742 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 USD 無關 2021/01/15 136.1600 136.1600 -1.0608 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 USD 無關 2021/01/15 17.7900 17.7900 -0.7254 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 USD 無關 2021/01/15 14.7100 14.7100 -1.0759 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 USD 無關 2021/01/15 318.5100 318.5100 -0.6271 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 USD 無關 2021/01/15 269.6300 269.6300 -1.0786 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 USD 無關 2021/01/15 259.3000 259.3000 -0.7388 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 USD 無關 2021/01/15 290.3500 290.3500 -1.0260 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 USD 無關 2021/01/15 238.1600 238.1600 -0.1593 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 USD 無關 2021/01/15 25.2300 25.2300 -0.7083 RR4
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 USD 無關 2021/01/15 125.4600 125.4600 -0.8299 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 USD 無關 2021/01/15 278.4700 278.4700 -0.9743 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 USD 無關 2021/01/15 58.0600 58.0600 -0.3090 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 USD 無關 2021/01/15 14.7900 14.7900 -1.0040 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 USD 無關 2021/01/15 9.0100 9.0100 -0.8800 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 USD 無關 2021/01/15 16.2200 16.2200 -0.4908 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 USD 無關 2021/01/15 9.6000 9.6000 0.2087 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 USD 無關 2021/01/14 9.6000 9.6000 0.3134 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 USD 無關 2021/01/14 8.0800 8.0800 0.7481 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 USD 無關 2021/01/15 11.1790 11.1790 -0.7458 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 USD 無關 2021/01/15 9.8010 9.8010 -0.0611 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 USD 無關 2021/01/15 12.1290 12.1290 -0.4677 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 USD 無關 2021/01/15 110.1428 110.1428 -0.4329 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 USD 無關 2021/01/15 19.3773 19.3773 -0.3901 RR4
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 USD 無關 2021/01/15 4.1393 4.1393 -0.3634 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 USD 無關 2021/01/15 62.5647 62.5647 -0.6262 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 USD 無關 2021/01/15 86.6374 86.6374 -0.5226 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 USD 無關 2021/01/14 10.1919 10.1919 1.4634 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 ZAR 無關 2021/01/15 196.9300 196.9300 -0.3743 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 ZAR 無關 2021/01/15 2,414.5800 2,414.5800 -0.8231 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 ZAR 無關 2021/01/15 11.3290 11.3290 -0.7012 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 ZAR 無關 2021/01/15 9.9660 9.9660 -0.0300 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 AUD 無關 2021/01/15 47.9300 47.9300 -0.7865 下載 下載 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 AUD 無關 2021/01/15 15.2500 15.2500 -1.3583 下載 下載 RR5
富達基金－澳洲基金 EQAFD001 AUD 無關 2021/01/15 71.6300 71.6300 -0.9404 下載 下載 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 AUD 無關 2021/01/15 29.0300 29.0300 -0.5481 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 AUD 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 -0.8481 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 AUD 無關 2021/01/15 23.2100 23.2100 -0.9812 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 AUD 無關 2021/01/15 23.7100 23.7100 0.2113 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 AUD 無關 2021/01/15 20.4000 20.4000 -0.2932 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 AUD 無關 2021/01/15 197.5700 197.5700 -1.0319 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 AUD 無關 2021/01/15 14.7500 14.7500 1.0966 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 AUD 無關 2021/01/15 9.6900 9.6900 1.0427 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 CHF 無關 2021/01/15 72.5400 72.5400 -0.6573 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 CHF 無關 2021/01/15 48.6128 48.6128 -0.4867 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 CHF 無關 2021/01/15 50.5416 50.5416 -0.7185 下載 下載 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 EUR 無關 2021/01/15 17.1100 17.1100 -1.0982 下載 下載 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 EUR 無關 2021/01/15 202.8900 202.8900 -0.4025 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 EUR 無關 2021/01/15 239.5800 239.5800 -1.0613 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 EUR 無關 2021/01/15 15.5000 15.5000 -0.5134 下載 下載 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 EUR 無關 2021/01/15 64.6400 64.6400 -0.8741 下載 下載 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 EUR 無關 2021/01/15 41.2400 41.2400 -0.6982 下載 下載 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 EUR 無關 2021/01/15 58.6400 58.6400 -1.5942 下載 下載 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 EUR 無關 2021/01/15 39.7800 39.7800 -0.9955 下載 下載 RR4
富達基金－全球消費行業基金 EQEFD021 EUR 無關 2021/01/15 79.5400 79.5400 -0.6371 下載 下載 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 EUR 無關 2021/01/15 55.0700 55.0700 -0.1088 下載 下載 RR3
富達基金－全球基礎建設基金 EQEFD023 EUR 無關 2021/01/15 9.4050 9.4050 -0.4235 下載 下載 RR3
富達基金－法國基金 EQEFD024 EUR 無關 2021/01/15 43.7600 43.7600 -1.1296 下載 下載 RR4
富達基金－義大利基金 EQEFD025 EUR 無關 2021/01/15 38.2800 38.2800 -0.8547 下載 下載 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 EUR 無關 2021/01/15 60.3300 60.3300 -1.5341 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 EUR 無關 2021/01/15 24.7500 24.7500 -0.9603 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 EUR 無關 2021/01/15 17.5700 17.5700 -0.5659 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 EUR 無關 2021/01/15 22.1000 22.1000 -1.4712 下載 下載 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 EUR 無關 2021/01/15 55.7300 55.7300 -0.2862 下載 下載 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 EUR 無關 2021/01/15 531.9800 531.9800 -1.0232 下載 下載 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 EUR 無關 2021/01/15 19.5600 19.5600 -0.3566 下載 下載 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 EUR 無關 2021/01/15 28.8000 28.8000 -0.6211 下載 下載 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 EUR 無關 2021/01/15 11.4500 11.4500 -1.1226 下載 下載 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 EUR 無關 2021/01/15 113.7900 113.7900 -1.0091 下載 下載 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 EUR 無關 2021/01/15 47.5300 47.5300 -1.3491 下載 下載 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 EUR 無關 2021/01/15 53.9600 53.9600 -0.4428 下載 下載 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 EUR 無關 2021/01/15 50.0100 50.0100 -0.1198 下載 下載 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 EUR 無關 2021/01/15 28.5500 28.5500 -1.3476 下載 下載 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 EUR 無關 2021/01/15 71.8200 71.8200 -0.5263 下載 下載 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 EUR 無關 2021/01/14 69.9400 69.9400 0.0143 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 EUR 無關 2021/01/14 39.4000 39.4000 -0.2531 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 EUR 無關 2021/01/15 18.2660 18.2660 -0.4707 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 EUR 無關 2021/01/14 17.5700 17.5700 0.5724 下載 下載 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 EUR 無關 2021/01/14 189.9600 189.9600 0.5877 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 EUR 無關 2021/01/15 42.1601 42.1601 -1.2216 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 EUR 無關 2021/01/15 32.9061 32.9061 -0.6599 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 EUR 無關 2021/01/15 33.5228 33.5228 -1.1701 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 EUR 無關 2021/01/15 111.4259 111.4259 -1.8584 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 EUR 無關 2021/01/15 250.1115 250.1115 -0.7524 RR4
富達基金－英國基金 EQGFD001 GBP 無關 2021/01/15 2.6490 2.6490 -0.8978 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 HKD 無關 2021/01/15 532.3373 532.3373 0.0348 下載 下載 RR4
安本標準－日本股票基金 EQJAD001 JPY 無關 2021/01/15 601.4145 601.4145 -1.0094 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 JPY 無關 2021/01/14 5,897.0000 5,897.0000 0.7861 RR4
富達基金－日本基金 EQJFD011 JPY 無關 2021/01/15 268.9000 268.9000 -1.8613 下載 下載 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 JPY 無關 2021/01/15 1,737.0000 1,737.0000 -2.3608 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 JPY 無關 2021/01/15 157.4875 157.4875 -1.7313 下載 下載 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 TWD 無關 2021/01/14 17.1500 17.1500 0.2337 下載 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 TWD 無關 2021/01/14 31.5400 31.5400 -2.6843 下載 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 TWD 無關 2021/01/14 8.1200 8.1200 0.9950 下載 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 TWD 無關 2021/01/14 9.1100 9.1100 0.9977 下載 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 TWD 無關 2021/01/15 51.4900 51.4900 -1.1708 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 TWD 無關 2021/01/14 43.5700 43.5700 1.6565 RR4
群益馬拉松基金 EQTCT001 TWD 無關 2021/01/15 158.0000 158.0000 -0.8969 RR4
群益華夏盛世基金-新臺幣 EQTCT002 TWD 無關 2021/01/14 31.6200 31.6200 -1.7096 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 TWD 無關 2021/01/14 17.5500 17.5500 0.1712 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 TWD 無關 2021/01/15 67.7100 67.7100 -1.1821 下載 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 TWD 無關 2021/01/14 36.2200 36.2200 0.2768 下載 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 TWD 無關 2021/01/14 34.2200 34.2200 -1.6949 下載 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 TWD 無關 2021/01/14 11.2300 11.2300 0.0000 下載 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 TWD 無關 2021/01/14 17.7300 17.7300 -1.2256 下載 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 TWD 無關 2021/01/14 14.3900 14.3900 -0.4840 下載 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 TWD 無關 2021/01/15 94.7800 94.7800 -1.0543 RR4
復華復華基金 EQTFH008 TWD 無關 2021/01/15 31.9700 31.9700 -1.1440 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 TWD 無關 2021/01/14 24.1500 24.1500 -0.6172 RR5
復華全球消費基金-新臺幣 EQTFH010 TWD 無關 2021/01/14 20.2400 20.2400 -0.3446 RR4
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 EQTFH011 TWD 無關 2021/01/14 24.7200 24.7200 -0.4430 RR4
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 EQTFH012 TWD 無關 2021/01/14 16.0500 16.0500 -1.8948 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 TWD 無關 2021/01/15 60.5200 60.5200 -1.9601 下載 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 TWD 無關 2021/01/14 14.8500 14.8500 -1.0659 RR5
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 EQTFT003 TWD 無關 2021/01/14 15.1800 15.1800 -1.8746 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 TWD 無關 2021/01/14 19.0900 19.0900 -1.5979 RR5
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 TWD 無關 2021/01/14 9.0400 9.0400 1.5730 下載 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 TWD 無關 2021/01/14 25.2400 25.2400 -2.0186 下載 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 TWD 無關 2021/01/14 5.7500 5.7500 3.4172 下載 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 TWD 無關 2021/01/14 20.6700 20.6700 1.1747 下載 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 TWD 無關 2021/01/14 38.8200 38.8200 0.3879 下載 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 TWD 無關 2021/01/14 36.0900 36.0900 -0.4962 下載 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 TWD 無關 2021/01/15 84.9300 84.9300 -0.4920 下載 RR5
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 EQTIG014 TWD 無關 2021/01/14 23.2700 23.2700 -0.3852 RR3
摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 TWD 無關 2021/01/14 20.6500 20.6500 0.5845 下載 RR5
摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 TWD 無關 2021/01/14 57.3900 57.3900 0.5431 下載 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 TWD 無關 2021/01/14 26.8400 26.8400 -1.5407 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 TWD 無關 2021/01/15 28.9200 28.9200 -0.7890 下載 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 TWD 無關 2021/01/15 30.4300 30.4300 -0.8471 下載 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 TWD 無關 2021/01/15 54.1100 54.1100 -1.3491 下載 RR4
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 TWD 無關 2021/01/14 14.6600 14.6600 -0.3399 下載 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型 EQTPB003 TWD 無關 2021/01/14 11.1100 11.1100 0.3613 RR3
瀚亞非洲基金 EQTPC001 TWD 無關 2021/01/14 18.2900 18.2900 1.3296 下載 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 TWD 無關 2021/01/14 33.2500 33.2500 0.1506 下載 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 TWD 無關 2021/01/15 34.4700 34.4700 -1.0620 下載 RR5
保德信高成長基金 EQTPD001 TWD 無關 2021/01/15 166.3300 166.3300 -0.6925 下載 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 TWD 無關 2021/01/15 60.7900 60.7900 -1.7297 下載 RR5
保德信中小型股基金 EQTPD003 TWD 無關 2021/01/15 77.3400 77.3400 -1.0744 下載 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 TWD 無關 2021/01/14 51.6300 51.6300 -1.4694 下載 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 TWD 無關 2021/01/14 42.0700 42.0700 0.8631 下載 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 TWD 無關 2021/01/14 13.6000 13.6000 0.2949 下載 RR4
保德信全球資源基金 EQTPD007 TWD 無關 2021/01/14 6.5900 6.5900 1.5408 下載 RR4
保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 TWD 無關 2021/01/14 6.1700 6.1700 1.9834 下載 RR5
元大多福基金 EQTPL003 TWD 無關 2021/01/15 77.9900 77.9900 -1.6271 RR4
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 EQTPL010 TWD 無關 2021/01/14 13.5000 13.5000 -0.0740 RR4
台新主流基金 EQTTS002 TWD 無關 2021/01/15 33.6300 33.6300 -1.5515 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 TWD 無關 2021/01/15 48.7000 48.7000 -1.4170 RR5
台新智慧生活基金-新台幣 EQTTS012 TWD 無關 2021/01/14 16.1100 16.1100 0.0621 RR4
台新中國精選中小基金 EQTTS014 TWD 無關 2021/01/14 17.5700 17.5700 -2.2259 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 USD 無關 2021/01/15 464.4900 464.4900 0.1660 下載 下載 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 USD 無關 2021/01/15 723.0400 723.0400 -1.6459 下載 下載 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 USD 無關 2021/01/15 187.7100 187.7100 -1.6761 下載 下載 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 USD 無關 2021/01/15 40.3300 40.3300 -0.7872 下載 下載 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 USD 無關 2021/01/15 147.2000 147.2000 -0.2372 下載 下載 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 USD 無關 2021/01/15 17.5000 17.5000 -1.2972 下載 下載 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 USD 無關 2021/01/14 54.7500 54.7500 0.1280 下載 下載 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 USD 無關 2021/01/15 36.1200 36.1200 -0.3586 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 USD 無關 2021/01/15 32.5000 32.5000 -0.4594 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 USD 無關 2021/01/15 34.1900 34.1900 -0.8985 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 USD 無關 2021/01/15 24.3300 24.3300 -0.8153 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 USD 無關 2021/01/15 75.5600 75.5600 0.4386 RR5
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 USD 無關 2021/01/15 119.0036 119.0036 -0.0972 下載 下載 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 USD 無關 2021/01/15 55.5916 55.5916 -0.8121 下載 下載 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 USD 無關 2021/01/15 188.7842 188.7842 -1.4565 下載 下載 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 USD 無關 2021/01/15 11.9685 11.9685 0.0777 下載 下載 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 USD 無關 2021/01/14 3,752.6257 3,752.6257 2.2270 下載 下載 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 USD 無關 2021/01/15 16.0167 16.0167 -0.3744 下載 下載 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 USD 無關 2021/01/15 18.4863 18.4863 -0.7644 下載 下載 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 USD 無關 2021/01/15 93.5500 93.5500 0.6022 下載 下載 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 USD 無關 2021/01/15 50.2900 50.2900 -0.0198 下載 下載 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 USD 無關 2021/01/15 9.1800 9.1800 -0.2173 下載 下載 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 USD 無關 2021/01/15 99.7600 99.7600 0.4329 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 USD 無關 2021/01/15 15.7000 15.7000 -0.4438 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 USD 無關 2021/01/15 41.4300 41.4300 -0.7426 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 USD 無關 2021/01/15 30.6000 30.6000 0.4596 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 USD 無關 2021/01/15 169.5500 169.5500 -0.3233 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 USD 無關 2021/01/14 291.3600 291.3600 0.3582 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 USD 無關 2021/01/14 129.7600 129.7600 1.3354 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 USD 無關 2021/01/14 156.9900 156.9900 0.0828 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 USD 無關 2021/01/14 220.2500 220.2500 -0.1496 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 USD 無關 2021/01/14 2,154.7300 2,154.7300 0.3909 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 USD 無關 2021/01/14 844.1200 844.1200 1.0740 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 USD 無關 2021/01/14 60.4300 60.4300 -0.6575 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 USD 無關 2021/01/14 211.0900 211.0900 -0.5184 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 USD 無關 2021/01/15 118.9522 118.9522 -0.8265 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 USD 無關 2021/01/15 13.0630 13.0630 -0.4169 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 USD 無關 2021/01/15 176.3700 176.3700 -1.1489 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 USD 無關 2021/01/15 131.6400 131.6400 -1.6511 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 USD 無關 2021/01/15 274.0900 274.0900 -1.1112 RR4
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 USD 無關 2021/01/15 79.4469 79.4469 1.0282 RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 USD 無關 2021/01/15 5.3223 5.3223 -0.2230 RR5
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 USD 無關 2021/01/15 17.6492 17.6492 0.7828 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 USD 無關 2021/01/15 39.1323 39.1323 -0.0092 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 USD 無關 2021/01/15 37.1745 37.1745 -0.1201 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 USD 無關 2021/01/15 2.0827 2.0827 -0.2824 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 USD 無關 2021/01/15 176.9100 176.9100 -1.0570 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 USD 無關 2021/01/14 20.6252 20.6252 -0.1607 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 USD 無關 2021/01/14 17.7213 17.7213 -2.3506 RR5
富達基金－美國基金 EQUFD004 USD 無關 2021/01/15 11.8600 11.8600 -1.0016 下載 下載 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 USD 無關 2021/01/15 49.7400 49.7400 -0.6392 下載 下載 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 USD 無關 2021/01/15 35.5900 35.5900 -1.9559 下載 下載 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 USD 無關 2021/01/15 59.6200 59.6200 -1.0620 下載 下載 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 USD 無關 2021/01/15 34.9700 34.9700 -0.5969 下載 下載 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 USD 無關 2021/01/15 13.7100 13.7100 -0.3633 下載 下載 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 USD 無關 2021/01/15 74.7900 74.7900 0.0401 下載 下載 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 USD 無關 2021/01/15 30.0900 30.0900 -1.0848 下載 下載 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 USD 無關 2021/01/15 372.8000 372.8000 -0.6396 下載 下載 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 USD 無關 2021/01/15 37.0300 37.0300 -0.6172 下載 下載 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 USD 無關 2021/01/15 74.4200 74.4200 -1.4304 下載 下載 RR4
富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 USD 無關 2021/01/15 43.3300 43.3300 -0.4365 下載 下載 RR5
富達基金－新加坡基金 EQUFD021 USD 無關 2021/01/15 57.5500 57.5500 -0.3808 下載 下載 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 USD 無關 2021/01/15 15.5900 15.5900 -0.3196 下載 下載 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 USD 無關 2021/01/15 23.8600 23.8600 -0.4589 下載 下載 RR5
富達基金－印尼基金 EQUFD024 USD 無關 2021/01/15 27.1400 27.1400 -0.7678 下載 下載 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 USD 無關 2021/01/15 99.6600 99.6600 -1.3267 下載 下載 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 USD 無關 2021/01/15 15.0400 15.0400 -0.3973 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 USD 無關 2021/01/15 16.7200 16.7200 -1.5312 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 USD 無關 2021/01/15 20.1800 20.1800 -0.7378 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 USD 無關 2021/01/15 28.7200 28.7200 -0.3815 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 USD 無關 2021/01/15 23.5300 23.5300 -0.5914 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 USD 無關 2021/01/15 24.0900 24.0900 -1.1489 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 USD 無關 2021/01/15 39.5600 39.5600 -1.1741 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 USD 無關 2021/01/14 27.8900 27.8900 -0.4994 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 USD 無關 2021/01/14 25.0200 25.0200 0.2002 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 USD 無關 2021/01/15 49.3400 49.3400 -1.4382 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 USD 無關 2021/01/15 46.0100 46.0100 -0.2817 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 USD 無關 2021/01/15 46.7900 46.7900 -0.8266 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 USD 無關 2021/01/15 24.6100 24.6100 -0.5656 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 USD 無關 2021/01/15 44.8100 44.8100 -1.4515 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 USD 無關 2021/01/15 44.3300 44.3300 -0.3372 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 USD 無關 2021/01/15 53.7500 53.7500 -1.0493 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 USD 無關 2021/01/15 44.4900 44.4900 -1.3525 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 USD 無關 2021/01/15 27.3500 27.3500 -0.5092 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 USD 無關 2021/01/15 39.2800 39.2800 -0.9581 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 USD 無關 2021/01/15 4.9800 4.9800 -3.6750 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 USD 無關 2021/01/15 29.8800 29.8800 -1.6781 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 USD 無關 2021/01/15 52.2700 52.2700 -1.4331 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 USD 無關 2021/01/15 86.4100 86.4100 -0.6667 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 USD 無關 2021/01/15 52.8500 52.8500 -0.7698 下載 下載 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 USD 無關 2021/01/15 13.1600 13.1600 -0.9036 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 USD 無關 2021/01/15 18.3900 18.3900 -0.3792 下載 下載 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 USD 無關 2021/01/15 28.3500 28.3500 -1.5966 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 USD 無關 2021/01/15 9.6000 9.6000 -1.4373 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 USD 無關 2021/01/14 16.4500 16.4500 -1.2012 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 USD 無關 2021/01/15 149.4000 149.4000 -1.0333 下載 下載 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 USD 無關 2021/01/15 25.2300 25.2300 -0.3160 下載 下載 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 USD 無關 2021/01/15 2,371.0400 2,371.0400 -0.7384 下載 下載 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 USD 無關 2021/01/15 713.5000 713.5000 -1.1156 下載 下載 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 USD 無關 2021/01/15 2,265.6000 2,265.6000 -0.1586 下載 下載 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 USD 無關 2021/01/15 586.0600 586.0600 -0.6290 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 USD 無關 2021/01/15 1,480.7200 1,480.7200 -0.7374 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 USD 無關 2021/01/15 533.7400 533.7400 -1.0786 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 USD 無關 2021/01/14 17.9900 17.9900 -0.4977 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 USD 無關 2021/01/15 161.0200 161.0200 -1.0872 下載 下載 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 USD 無關 2021/01/15 70.3600 70.3600 -1.0547 下載 下載 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 USD 無關 2021/01/15 67.0200 67.0200 -2.9399 下載 下載 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 USD 無關 2021/01/15 42.7700 42.7700 -0.9953 下載 下載 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 USD 無關 2021/01/15 9.1700 9.1700 -2.6539 下載 下載 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 USD 無關 2021/01/15 54.5500 54.5500 -0.6194 下載 下載 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 USD 無關 2021/01/15 343.2200 343.2200 -0.5188 下載 下載 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 USD 無關 2021/01/15 189.3100 189.3100 0.1799 下載 下載 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 USD 無關 2021/01/15 92.0000 92.0000 -0.1302 下載 下載 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 USD 無關 2021/01/15 101.6500 101.6500 -0.2551 下載 下載 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 USD 無關 2021/01/15 23.7600 23.7600 -0.5441 下載 下載 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 USD 無關 2021/01/15 100.9000 100.9000 -1.0105 下載 下載 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 USD 無關 2021/01/15 100.3000 100.3000 0.5513 下載 下載 RR4
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 USD 無關 2021/01/15 234.9700 234.9700 -0.6637 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 USD 無關 2021/01/15 21.2100 21.2100 -0.2351 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 USD 無關 2021/01/15 78.8800 78.8800 -1.4615 RR5
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 USD 無關 2021/01/15 84.0600 84.0600 0.3821 下載 下載 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 USD 無關 2021/01/15 132.3800 132.3800 0.5850 下載 下載 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 USD 無關 2021/01/15 141.0500 141.0500 -0.3884 下載 下載 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 USD 無關 2021/01/15 598.8800 598.8800 -0.4918 下載 下載 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 USD 無關 2021/01/15 287.5700 287.5700 -1.1311 下載 下載 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 USD 無關 2021/01/15 26.0000 26.0000 -0.1152 下載 下載 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 USD 無關 2021/01/15 149.5300 149.5300 -0.8619 下載 下載 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 USD 無關 2021/01/15 90.8300 90.8300 -1.8902 下載 下載 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 USD 無關 2021/01/15 182.6100 182.6100 -1.1743 下載 下載 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 USD 無關 2021/01/15 7.6800 7.6800 -0.6468 下載 下載 RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 USD 無關 2021/01/15 12.0500 12.0500 -0.9046 下載 下載 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 USD 無關 2021/01/14 24.9300 24.9300 -0.4393 下載 下載 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 USD 無關 2021/01/15 10.4300 10.4300 -1.3245 下載 下載 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 USD 無關 2021/01/15 20.5900 20.5900 -1.0096 下載 下載 RR5
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 USD 無關 2021/01/15 118.8900 118.8900 -1.1227 下載 下載 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 USD 無關 2021/01/15 171.2900 171.2900 -0.9941 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 USD 無關 2021/01/15 205.1700 205.1700 -0.8025 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 USD 無關 2021/01/15 239.2300 239.2300 -1.0178 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 USD 無關 2021/01/15 489.9900 489.9900 0.5334 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 USD 無關 2021/01/15 192.5100 192.5100 -1.3123 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 USD 無關 2021/01/14 22.8400 22.8400 -1.6365 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 USD 無關 2021/01/15 92.1400 92.1400 -1.0205 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 USD 無關 2021/01/15 57.0900 57.0900 -1.1941 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 USD 無關 2021/01/15 1.7924 1.7924 -1.3049 下載 下載 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 USD 無關 2021/01/15 2.3445 2.3445 -1.8380 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 USD 無關 2021/01/15 65.2800 65.2800 -0.5938 下載 下載 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 USD 無關 2021/01/15 100.2600 100.2600 -1.0950 下載 下載 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 USD 無關 2021/01/15 57.5100 57.5100 -1.5071 下載 下載 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 USD 無關 2021/01/15 13.0200 13.0200 -1.2888 下載 下載 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 USD 無關 2021/01/15 16.9400 16.9400 -1.4543 下載 下載 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 USD 無關 2021/01/15 137.6700 137.6700 -1.1701 下載 下載 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 USD 無關 2021/01/15 275.9500 275.9500 -0.6695 下載 下載 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 USD 無關 2021/01/15 42.1700 42.1700 -0.7764 下載 下載 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 USD 無關 2021/01/15 52.5600 52.5600 -0.5110 下載 下載 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 USD 無關 2021/01/15 35.5200 35.5200 -1.0309 下載 下載 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 USD 無關 2021/01/15 41.1200 41.1200 -1.2725 下載 下載 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 USD 無關 2021/01/15 131.3200 131.3200 -0.5754 下載 下載 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 USD 無關 2021/01/15 42.9100 42.9100 -1.3789 下載 下載 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 USD 無關 2021/01/15 29.6200 29.6200 0.2368 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 USD 無關 2021/01/15 60.5100 60.5100 -0.2637 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 USD 無關 2021/01/15 16.4200 16.4200 -0.9052 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 USD 無關 2021/01/15 22.0500 22.0500 -0.4963 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 USD 無關 2021/01/15 80.4900 80.4900 -0.9597 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 USD 無關 2021/01/15 218.3600 218.3600 -1.4354 下載 下載 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 USD 無關 2021/01/15 256.9800 256.9800 -1.0245 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 USD 無關 2021/01/15 260.3400 260.3400 -1.3901 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 USD 無關 2021/01/15 12.4200 12.4200 0.2421 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 USD 無關 2021/01/15 408.8000 408.8000 -0.4092 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 USD 無關 2021/01/15 14.7100 14.7100 1.0996 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 USD 無關 2021/01/15 10.4400 10.4400 1.1627 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 USD 無關 2021/01/15 22.2800 22.2800 -0.7572 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 USD 無關 2021/01/15 286.1400 286.1400 -1.0101 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 USD 無關 2021/01/15 235.7700 235.7700 -1.0076 RR4
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 USD 無關 2021/01/15 205.3700 205.3700 -0.7490 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 USD 無關 2021/01/15 149.5300 149.5300 -1.5148 RR5
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 USD 無關 2021/01/15 944.2800 944.2800 1.7861 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 USD 無關 2021/01/15 310.9100 310.9100 -0.5024 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 USD 無關 2021/01/15 67.8506 67.8506 -1.2830 下載 下載 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 USD 無關 2021/01/14 40.8700 40.8700 0.0734 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 USD 無關 2021/01/14 75.5800 75.5800 -0.1980 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 USD 無關 2021/01/14 12.0300 12.0300 0.2500 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 USD 無關 2021/01/15 15.1320 15.1320 -1.3687 下載 下載 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 USD 無關 2021/01/15 33.4090 33.4090 -0.4529 下載 下載 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 USD 無關 2021/01/15 18.1718 18.1718 -0.2075 下載 下載 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 USD 無關 2021/01/15 50.7990 50.7990 -1.0826 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 USD 無關 2021/01/15 23.1810 23.1810 -0.7450 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 USD 無關 2021/01/14 16.2400 16.2400 0.0616 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 USD 無關 2021/01/15 12.3940 12.3940 -0.8083 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 USD 無關 2021/01/14 230.5200 230.5200 0.3788 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 USD 無關 2021/01/14 77.6300 77.6300 0.4009 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 USD 無關 2021/01/14 74.0100 74.0100 0.4888 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 USD 無關 2021/01/14 427.2400 427.2400 -0.0351 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 USD 無關 2021/01/14 26.7400 26.7400 0.4130 RR5
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 USD 無關 2021/01/15 211.0140 211.0140 -0.7009 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 USD 無關 2021/01/15 39.5710 39.5710 0.3991 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 USD 無關 2021/01/15 57.8712 57.8712 -0.1325 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 USD 無關 2021/01/15 20.1410 20.1410 -0.1368 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 USD 無關 2021/01/15 322.3118 322.3118 0.5467 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 USD 無關 2021/01/15 23.1187 23.1187 -0.1183 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 USD 無關 2021/01/15 180.8692 180.8692 -1.4497 下載 下載 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 USD 無關 2021/01/15 24.0207 24.0207 -1.1115 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 USD 無關 2021/01/15 35.6169 35.6169 -0.6881 下載 下載 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 USD 無關 2021/01/15 25.5630 25.5630 -0.3900 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 USD 無關 2021/01/15 28.2923 28.2923 0.2721 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 USD 無關 2021/01/15 556.4869 556.4869 0.2214 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 USD 無關 2021/01/15 144.1639 144.1639 -0.5226 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 USD 無關 2021/01/15 66.5063 66.5063 -1.2148 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 USD 無關 2021/01/15 167.7549 167.7549 -1.8518 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 USD 無關 2021/01/15 241.6574 241.6574 -1.3400 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 USD 無關 2021/01/14 16.9814 16.9814 0.0047 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 USD 無關 2021/01/14 1.0826 1.0826 -2.1688 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 USD 無關 2021/01/14 5.2140 5.2140 0.4237 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 USD 無關 2021/01/14 1.3710 1.3710 0.1460 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 ZAR 無關 2021/01/15 131.2500 131.2500 1.1326 RR4
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標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 AUD 無關 2021/01/15 13.7900 13.7900 0.0725 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 AUD 無關 2021/01/15 12.0600 12.0600 0.0829 下載 下載 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 AUD 無關 2021/01/15 14.9500 14.9500 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 AUD 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 AUD 無關 2021/01/15 13.0300 13.0300 -0.1532 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 AUD 無關 2021/01/15 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 AUD 無關 2021/01/15 12.4400 12.4400 0.0804 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 AUD 無關 2021/01/15 11.7400 11.7400 -0.1700 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 AUD 無關 2021/01/15 10.8400 10.8400 0.0923 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 AUD 無關 2021/01/15 7.5700 7.5700 -0.2635 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 AUD 無關 2021/01/15 9.8100 9.8100 -0.3048 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 AUD 無關 2021/01/15 6.8200 6.8200 -0.4379 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 AUD 無關 2021/01/14 9.9000 9.9000 0.1011 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 AUD 無關 2021/01/14 84.9100 84.9100 0.1061 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN002 AUD 無關 2021/01/14 75.4300 75.4300 0.0928 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 AUD 無關 2021/01/15 8.5500 8.5500 -0.1168 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 AUD 無關 2021/01/15 5.0300 5.0300 -0.3960 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 AUD 無關 2021/01/15 7.5200 7.5200 -0.1328 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 AUD 無關 2021/01/15 178.7400 178.7400 0.0335 下載 下載 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 AUD 無關 2021/01/15 210.7700 210.7700 0.1568 下載 下載 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 AUD 無關 2021/01/15 276.7500 276.7500 0.2209 下載 下載 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 AUD 無關 2021/01/15 185.3900 185.3900 -0.1292 下載 下載 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 AUD 無關 2021/01/15 87.0063 87.0063 0.1932 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 AUD 無關 2021/01/15 403.1100 403.1100 0.0297 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 AUD 無關 2021/01/15 7.9800 7.9800 0.1254 下載 下載 RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 AUD 無關 2021/01/15 5.3800 5.3800 -0.1855 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 AUD 無關 2021/01/15 8.9900 8.9900 0.0000 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 AUD 無關 2021/01/15 7.3900 7.3900 -0.1351 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 AUD 無關 2021/01/15 11.4800 11.4800 0.0000 下載 下載 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 AUD 無關 2021/01/15 96.5400 96.5400 -0.0414 下載 下載 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 AUD 無關 2021/01/15 93.1400 93.1400 -0.0751 下載 下載 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 AUD 無關 2021/01/15 7.4100 7.4100 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 AUD 無關 2021/01/15 6.0300 6.0300 -0.3305 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 AUD 無關 2021/01/15 9.1010 9.1010 0.1320 下載 下載 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 AUD 無關 2021/01/15 7.8290 7.8290 0.9281 下載 下載 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 AUD 無關 2021/01/15 10.3580 10.3580 -0.0675 下載 下載 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 AUD 無關 2021/01/15 8.7130 8.7130 -0.0458 下載 下載 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 AUD 無關 2021/01/15 6.9540 6.9540 0.9288 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 AUD 無關 2021/01/15 7.7760 7.7760 0.0514 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 AUD 無關 2021/01/14 37.9700 37.9700 0.0527 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 AUD 無關 2021/01/15 145.6681 145.6681 -0.0337 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 EUR 無關 2021/01/15 6.9800 6.9800 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 EUR 無關 2021/01/15 12.9600 12.9600 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 EUR 無關 2021/01/15 6.0365 6.0365 0.4710 下載 下載 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 EUR 無關 2021/01/15 11.6200 11.6200 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 EUR 無關 2021/01/15 11.4100 11.4100 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 EUR 無關 2021/01/15 12.6500 12.6500 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 EUR 無關 2021/01/15 12.3200 12.3200 0.6535 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 EUR 無關 2021/01/15 5.8600 5.8600 0.0000 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 EUR 無關 2021/01/15 9.2500 9.2500 0.5434 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 EUR 無關 2021/01/15 715.8700 715.8700 0.0265 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 EUR 無關 2021/01/15 5.2300 5.2300 -0.1908 下載 下載 RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 TWD 無關 2021/01/14 6.9536 6.9536 -0.0230 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB002 TWD 無關 2021/01/14 6.6100 6.6100 0.1515 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 TWD 無關 2021/01/14 8.7856 8.7856 0.1470 下載 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTCT005 TWD 無關 2021/01/14 8.7229 8.7229 0.1331 RR3
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 TWD 無關 2021/01/14 4.9100 4.9100 0.0000 下載 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 TWD 無關 2021/01/14 7.7070 7.7070 0.1507 下載 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 TWD 無關 2021/01/14 6.0605 6.0605 0.1553 下載 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 TWD 無關 2021/01/14 7.1730 7.1730 0.1661 下載 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 TWD 無關 2021/01/14 7.6373 7.6373 -0.2260 下載 RR2
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT032 TWD 無關 2021/01/14 7.4470 7.4470 0.1721 RR3
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 TWD 無關 2021/01/14 7.5557 7.5557 0.1869 下載 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 TWD 無關 2021/01/14 6.5125 6.5125 0.3405 下載 RR4
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG004 TWD 無關 2021/01/14 7.3088 7.3088 0.1507 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG005 TWD 無關 2021/01/14 8.2266 8.2266 0.1607 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG029 TWD 無關 2021/01/14 10.0519 10.0519 -0.0914 RR2
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 TWD 無關 2021/01/14 6.3374 6.3374 -0.0268 下載 RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 TWD 無關 2021/01/14 7.8569 7.8569 0.2066 下載 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 TWD 無關 2021/01/14 8.7802 8.7802 0.1060 下載 RR2
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 TWD 無關 2021/01/14 6.7989 6.7989 0.0353 下載 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 TWD 無關 2021/01/14 8.5410 8.5410 0.1090 下載 RR2
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB017 TWD 無關 2021/01/14 10.0600 10.0600 0.0995 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB001 TWD 無關 2021/01/14 6.4079 6.4079 0.0218 下載 RR3
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB002 TWD 無關 2021/01/14 6.4154 6.4154 0.0467 下載 RR4
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB013 TWD 無關 2021/01/14 7.5980 7.5980 0.0223 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-B類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB015 TWD 無關 2021/01/14 9.8885 9.8885 -0.0949 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCTPB021 TWD 無關 2021/01/14 7.6647 7.6647 -0.1211 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 TWD 無關 2021/01/14 7.7621 7.7621 0.0644 下載 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 TWD 無關 2021/01/14 7.9533 7.9533 0.0641 RR3
合庫美國短年期高收益債券基金B類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTTC004 TWD 無關 2021/01/14 9.7979 9.7979 0.0592 RR3
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTTS001 TWD 無關 2021/01/14 7.8169 7.8169 0.4626 下載 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 USD 無關 2021/01/15 3.8100 3.8100 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 USD 無關 2021/01/15 8.2700 8.2700 0.1210 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 USD 無關 2021/01/15 7.7200 7.7200 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 USD 無關 2021/01/15 14.7200 14.7200 -0.2033 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 USD 無關 2021/01/15 10.6700 10.6700 -0.0936 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 USD 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 0.0778 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 USD 無關 2021/01/15 13.0900 13.0900 0.0000 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 USD 無關 2021/01/14 10.9500 10.9500 0.0914 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 USD 無關 2021/01/15 12.4200 12.4200 -0.1607 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 USD 無關 2021/01/15 11.1800 11.1800 0.0895 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 USD 無關 2021/01/15 14.4400 14.4400 -0.6877 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 USD 無關 2021/01/15 17.2006 17.2006 -0.0482 下載 下載 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 USD 無關 2021/01/15 11.0254 11.0254 0.4711 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 USD 無關 2021/01/15 9.9232 9.9232 -0.2222 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 USD 無關 2021/01/15 9.8295 9.8295 -0.1513 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 USD 無關 2021/01/14 9.5101 9.5101 0.0073 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 USD 無關 2021/01/15 9.1778 9.1778 -0.2228 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 USD 無關 2021/01/15 10.1881 10.1881 -0.1509 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 USD 無關 2021/01/15 14.7100 14.7100 0.0680 下載 下載 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 USD 無關 2021/01/15 11.3000 11.3000 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 USD 無關 2021/01/15 16.8600 16.8600 0.0000 下載 下載 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 USD 無關 2021/01/15 14.8800 14.8800 0.0000 下載 下載 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 USD 無關 2021/01/15 16.2000 16.2000 0.0617 下載 下載 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 USD 無關 2021/01/15 14.3400 14.3400 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 USD 無關 2021/01/15 10.8300 10.8300 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 USD 無關 2021/01/15 11.8300 11.8300 -0.0844 下載 下載 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 USD 無關 2021/01/15 13.8400 13.8400 0.1447 下載 下載 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 USD 無關 2021/01/15 11.1500 11.1500 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 USD 無關 2021/01/15 10.6500 10.6500 -0.0938 下載 下載 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 USD 無關 2021/01/15 12.2600 12.2600 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 USD 無關 2021/01/15 9.2900 9.2900 -0.1075 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 USD 無關 2021/01/15 9.2700 9.2700 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 USD 無關 2021/01/15 10.1600 10.1600 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 USD 無關 2021/01/15 7.8000 7.8000 -0.2557 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 USD 無關 2021/01/15 9.9100 9.9100 -0.3018 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 USD 無關 2021/01/15 10.3700 10.3700 0.0965 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 USD 無關 2021/01/15 6.7400 6.7400 -0.4431 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 USD 無關 2021/01/14 9.8900 9.8900 0.2026 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 USD 無關 2021/01/15 10.3400 10.3400 -0.5769 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 USD 無關 2021/01/14 92.9800 92.9800 0.1400 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 USD 無關 2021/01/14 66.8000 66.8000 -0.1196 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 USD 無關 2021/01/14 42.9400 42.9400 0.2100 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 USD 無關 2021/01/14 86.7900 86.7900 0.1038 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 USD 無關 2021/01/14 18.2600 18.2600 0.2745 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 USD 無關 2021/01/14 15.1200 15.1200 0.1324 RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 USD 無關 2021/01/15 25.0800 25.0800 0.0798 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 USD 無關 2021/01/15 88.5700 88.5700 0.0338 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 USD 無關 2021/01/15 11.4300 11.4300 -0.1746 下載 下載 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 USD 無關 2021/01/15 13.3700 13.3700 0.0000 下載 下載 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 USD 無關 2021/01/15 11.7000 11.7000 -0.0854 下載 下載 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 USD 無關 2021/01/15 11.2800 11.2800 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 USD 無關 2021/01/15 9.4860 9.4860 -0.1473 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 USD 無關 2021/01/15 10.7900 10.7900 0.0927 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 USD 無關 2021/01/15 8.9700 8.9700 0.1116 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 USD 無關 2021/01/15 14.8700 14.8700 -0.0672 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 USD 無關 2021/01/15 9.9800 9.9800 -0.3992 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 USD 無關 2021/01/15 9.7200 9.7200 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 USD 無關 2021/01/15 9.9600 9.9600 -0.1003 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 USD 無關 2021/01/15 5.8500 5.8500 -0.3407 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 USD 無關 2021/01/15 11.1300 11.1300 -0.2688 下載 下載 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 USD 無關 2021/01/14 7.7391 7.7391 0.1384 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 USD 無關 2021/01/15 9.6000 9.6000 0.0000 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 USD 無關 2021/01/15 72.4900 72.4900 -0.0827 下載 下載 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 USD 無關 2021/01/15 87.5100 87.5100 0.1717 下載 下載 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 USD 無關 2021/01/15 125.8800 125.8800 0.2388 下載 下載 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 USD 無關 2021/01/15 83.3400 83.3400 -0.1078 下載 下載 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 USD 無關 2021/01/14 7.6984 7.6984 0.1587 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 USD 無關 2021/01/15 188.6000 188.6000 0.0318 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 USD 無關 2021/01/14 9.1553 9.1553 0.1652 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 USD 無關 2021/01/14 7.1088 7.1088 0.3430 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 USD 無關 2021/01/15 85.3645 85.3645 0.1860 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 USD 無關 2021/01/14 10.6550 10.6550 -0.1096 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 USD 無關 2021/01/15 252.0400 252.0400 0.0317 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 USD 無關 2021/01/15 28.3700 28.3700 0.0352 下載 下載 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 USD 無關 2021/01/15 22.6000 22.6000 -0.0442 下載 下載 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 USD 無關 2021/01/15 9.9000 9.9000 -0.6024 下載 下載 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 USD 無關 2021/01/15 18.4400 18.4400 0.0000 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 USD 無關 2021/01/15 11.4400 11.4400 0.0874 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 USD 無關 2021/01/15 9.9234 9.9234 -0.0473 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 USD 無關 2021/01/15 10.2300 10.2300 0.0000 下載 下載 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 USD 無關 2021/01/15 8.0000 8.0000 -0.2493 下載 下載 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 USD 無關 2021/01/15 12.6600 12.6600 -0.1577 下載 下載 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 USD 無關 2021/01/15 89.3200 89.3200 0.1120 下載 下載 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 USD 無關 2021/01/15 86.8200 86.8200 -0.0115 下載 下載 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 USD 無關 2021/01/15 95.2900 95.2900 0.0105 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 USD 無關 2021/01/15 9.2500 9.2500 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 USD 無關 2021/01/15 108.8000 108.8000 -0.0091 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 USD 無關 2021/01/15 103.6900 103.6900 0.1158 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 USD 無關 2021/01/15 104.5800 104.5800 -0.1813 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 USD 無關 2021/01/14 10.1152 10.1152 0.2775 下載 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 USD 無關 2021/01/14 0.2816 0.2816 0.0000 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 USD 無關 2021/01/15 13.2100 13.2100 0.0757 下載 下載 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 USD 無關 2021/01/15 18.2600 18.2600 -0.1094 下載 下載 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 USD 無關 2021/01/15 23.0800 23.0800 -0.0865 下載 下載 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 USD 無關 2021/01/15 6.0400 6.0400 0.0000 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 USD 無關 2021/01/15 7.0800 7.0800 0.0000 下載 下載 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 USD 無關 2021/01/15 5.0800 5.0800 0.0000 下載 下載 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 USD 無關 2021/01/15 11.6000 11.6000 0.0862 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 USD 無關 2021/01/15 102.4400 102.4400 -0.5147 下載 下載 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 USD 無關 2021/01/15 101.1600 101.1600 -0.0494 下載 下載 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 USD 無關 2021/01/15 87.6900 87.6900 -0.0455 下載 下載 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 USD 無關 2021/01/15 102.3200 102.3200 -0.1268 下載 下載 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 USD 無關 2021/01/15 107.3900 107.3900 -0.0837 下載 下載 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 USD 無關 2021/01/15 98.1800 98.1800 0.1019 下載 下載 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 USD 無關 2021/01/15 81.9200 81.9200 -0.0366 下載 下載 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 USD 無關 2021/01/15 79.0400 79.0400 -0.1263 下載 下載 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 USD 無關 2021/01/15 86.3300 86.3300 0.1043 下載 下載 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 USD 無關 2021/01/15 7.5900 7.5900 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 USD 無關 2021/01/15 6.7300 6.7300 -0.4437 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 USD 無關 2021/01/14 10.2800 10.2800 0.0000 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 USD 無關 2021/01/14 10.7500 10.7500 -0.0929 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 USD 無關 2021/01/14 10.1992 10.1992 -0.1185 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 USD 無關 2021/01/14 10.5507 10.5507 0.2003 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 USD 無關 2021/01/15 9.5140 9.5140 0.9335 下載 下載 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 USD 無關 2021/01/15 10.2910 10.2910 -0.0485 下載 下載 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 USD 無關 2021/01/15 12.8220 12.8220 -0.0467 下載 下載 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 USD 無關 2021/01/15 10.6240 10.6240 0.1319 下載 下載 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 USD 無關 2021/01/15 11.9590 11.9590 0.1423 下載 下載 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 USD 無關 2021/01/15 11.5650 11.5650 -0.0691 下載 下載 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 USD 無關 2021/01/15 7.1750 7.1750 0.9284 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 USD 無關 2021/01/15 8.1870 8.1870 0.0488 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 USD 無關 2021/01/15 8.5430 8.5430 0.1993 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 USD 無關 2021/01/15 102.4513 102.4513 -0.0464 RR4
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 USD 無關 2021/01/15 9.3400 9.3400 0.1930 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 USD 無關 2021/01/14 67.2300 67.2300 0.1340 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 USD 無關 2021/01/14 44.4100 44.4100 0.0450 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 USD 無關 2021/01/14 36.2300 36.2300 -0.0551 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 USD 無關 2021/01/14 49.3400 49.3400 0.1420 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 USD 無關 2021/01/15 104.5809 104.5809 -0.0333 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 USD 無關 2021/01/14 9.7338 9.7338 0.0832 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 USD 無關 2021/01/14 0.9240 0.9240 0.2169 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 ZAR 無關 2021/01/15 84.9100 84.9100 0.1297 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 ZAR 無關 2021/01/15 69.1800 69.1800 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 ZAR 無關 2021/01/15 80.2500 80.2500 -0.1493 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 ZAR 無關 2021/01/15 74.4900 74.4900 0.1613 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 ZAR 無關 2021/01/15 147.0000 147.0000 -0.5614 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 ZAR 無關 2021/01/15 128.7800 128.7800 -0.6403 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 ZAR 無關 2021/01/14 148.1800 148.1800 0.1486 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 ZAR 無關 2021/01/14 778.1200 778.1200 0.2383 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 ZAR 無關 2021/01/15 73.1400 73.1400 -0.3270 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 ZAR 無關 2021/01/15 2,187.8200 2,187.8200 -0.1232 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 ZAR 無關 2021/01/15 2,838.2800 2,838.2800 0.1605 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 ZAR 無關 2021/01/15 4,272.9700 4,272.9700 0.2235 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 ZAR 無關 2021/01/15 3,634.2200 3,634.2200 0.0264 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 ZAR 無關 2021/01/15 5,031.0600 5,031.0600 0.0264 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 ZAR 無關 2021/01/15 106.9400 106.9400 0.1123 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML023 ZAR 無關 2021/01/15 92.0300 92.0300 -0.0977 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML024 ZAR 無關 2021/01/15 90.6700 90.6700 -0.0110 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 ZAR 無關 2021/01/15 76.2100 76.2100 0.0919 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 ZAR 無關 2021/01/15 62.1800 62.1800 -0.3206 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 ZAR 無關 2021/01/15 8.9000 8.9000 0.0899 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 ZAR 無關 2021/01/15 9.9610 9.9610 0.1709 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 ZAR 無關 2021/01/15 7.1630 7.1630 0.9726 RR3
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC039 ZAR 無關 2021/01/15 9.6420 9.6420 0.2391 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 ZAR 無關 2021/01/14 680.5600 680.5600 0.1147 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 ZAR 無關 2021/01/14 904.2100 904.2100 0.2183 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 ZAR 無關 2021/01/15 1,594.2712 1,594.2712 -0.0051 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 BLTAL001 TWD 無關 2021/01/14 16.4284 16.4284 0.1292 下載 RR3
合庫美國短年期高收益債券基金A類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLTTC003 TWD 無關 2021/01/14 9.9080 9.9080 0.0585 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 USD 無關 2021/01/15 193.8600 193.8600 0.0361 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 USD 無關 2021/01/15 12.4600 12.4600 -0.3200 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 USD 無關 2021/01/15 256.3600 256.3600 0.0351 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 USD 無關 2021/01/15 10.2690 10.2690 -0.0476 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 USD 無關 2021/01/14 19.1100 19.1100 -0.1045 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 USD 無關 2021/01/15 21.6320 21.6320 0.1249 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 AUD 無關 2021/01/15 13.0300 13.0300 -0.1532 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 AUD 無關 2021/01/15 13.7900 13.7900 0.0725 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 AUD 無關 2021/01/15 12.0600 12.0600 0.0829 下載 下載 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 AUD 無關 2021/01/15 14.9500 14.9500 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 AUD 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 AUD 無關 2021/01/15 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 AUD 無關 2021/01/15 12.4400 12.4400 0.0804 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 AUD 無關 2021/01/15 11.7400 11.7400 -0.1700 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 AUD 無關 2021/01/15 10.8400 10.8400 0.0923 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 AUD 無關 2021/01/14 9.9000 9.9000 0.1011 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 AUD 無關 2021/01/15 8.5500 8.5500 -0.1168 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 AUD 無關 2021/01/15 5.0300 5.0300 -0.3960 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 AUD 無關 2021/01/15 185.3900 185.3900 -0.1292 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 AUD 無關 2021/01/15 87.0063 87.0063 0.1932 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 AUD 無關 2021/01/15 11.4800 11.4800 0.0000 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 AUD 無關 2021/01/15 6.8000 6.8000 -0.1468 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 AUD 無關 2021/01/15 6.0300 6.0300 -0.3305 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 AUD 無關 2021/01/14 37.9700 37.9700 0.0527 RR2
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 AUD 無關 2021/01/15 73.7641 73.7641 -0.0467 下載 下載 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 EUR 無關 2021/01/15 6.9800 6.9800 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 EUR 無關 2021/01/15 12.9600 12.9600 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 EUR 無關 2021/01/15 24.6755 24.6755 0.4698 下載 下載 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 EUR 無關 2021/01/15 11.6200 11.6200 0.0000 下載 下載 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 EUR 無關 2021/01/14 220.1200 220.1200 0.0181 RR3
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 EUR 無關 2021/01/15 9.9240 9.9240 0.0100 下載 下載 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 EUR 無關 2021/01/15 14.9800 14.9800 -0.0667 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 EUR 無關 2021/01/15 12.3200 12.3200 0.6535 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 EUR 無關 2021/01/15 5.8600 5.8600 0.0000 下載 下載 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 EUR 無關 2021/01/15 11.4100 11.4100 0.0000 下載 下載 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 EUR 無關 2021/01/15 239.4400 239.4400 0.1087 下載 下載 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 EUR 無關 2021/01/15 5.2300 5.2300 -0.1908 下載 下載 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTAB001 TWD 無關 2021/01/14 6.6100 6.6100 0.1515 RR3
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTCT001 TWD 無關 2021/01/14 9.8487 9.8487 0.0375 RR4
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 TWD 無關 2021/01/14 13.8700 13.8700 0.2167 下載 RR3
復華全球債券基金 BNTFH003 TWD 無關 2021/01/14 15.8188 15.8188 0.0885 下載 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣 BNTFH004 TWD 無關 2021/01/14 12.3502 12.3502 0.0469 下載 RR2
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH015 TWD 無關 2021/01/14 11.7600 11.7600 0.0851 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 TWD 無關 2021/01/14 12.9940 12.9940 0.1487 下載 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 TWD 無關 2021/01/14 11.5312 11.5312 0.1650 下載 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 TWD 無關 2021/01/14 14.4287 14.4287 0.1638 下載 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNTIG028 TWD 無關 2021/01/14 11.0715 11.0715 -0.0911 RR2
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 TWD 無關 2021/01/14 10.8966 10.8966 -0.0064 下載 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 TWD 無關 2021/01/14 6.3374 6.3374 -0.0268 下載 RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 TWD 無關 2021/01/14 11.0596 11.0596 0.1004 下載 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(基金之配息來源可能為本金) BNTPB020 TWD 無關 2021/01/14 12.4754 12.4754 -0.1216 RR2
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 TWD 無關 2021/01/14 12.8085 12.8085 0.0640 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 USD 無關 2021/01/15 3.8100 3.8100 0.0000 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 USD 無關 2021/01/15 8.2700 8.2700 0.1210 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 USD 無關 2021/01/15 16.8400 16.8400 -0.0593 下載 下載 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 USD 無關 2021/01/15 32.4000 32.4000 0.0926 下載 下載 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 USD 無關 2021/01/15 7.7200 7.7200 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 USD 無關 2021/01/15 18.5000 18.5000 0.0000 下載 下載 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 USD 無關 2021/01/15 14.7200 14.7200 -0.2033 下載 下載 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 USD 無關 2021/01/15 10.6700 10.6700 -0.0936 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 USD 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 0.0778 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 USD 無關 2021/01/15 13.0900 13.0900 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 USD 無關 2021/01/15 12.4200 12.4200 -0.1607 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 USD 無關 2021/01/15 11.1800 11.1800 0.0895 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 USD 無關 2021/01/15 20.2033 20.2033 0.4699 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 USD 無關 2021/01/15 14.7100 14.7100 0.0680 下載 下載 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 USD 無關 2021/01/15 11.3000 11.3000 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 USD 無關 2021/01/15 16.8600 16.8600 0.0000 下載 下載 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 USD 無關 2021/01/15 14.8800 14.8800 0.0000 下載 下載 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 USD 無關 2021/01/15 16.2000 16.2000 0.0617 下載 下載 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 USD 無關 2021/01/15 14.3400 14.3400 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 USD 無關 2021/01/15 10.8300 10.8300 0.0000 下載 下載 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 USD 無關 2021/01/15 11.8300 11.8300 -0.0844 下載 下載 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 USD 無關 2021/01/15 13.8400 13.8400 0.1447 下載 下載 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 USD 無關 2021/01/14 9.8900 9.8900 0.2026 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 USD 無關 2021/01/15 10.3400 10.3400 -0.5769 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 USD 無關 2021/01/14 326.1600 326.1600 0.1535 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 USD 無關 2021/01/14 1,938.9100 1,938.9100 0.0846 RR3
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 USD 無關 2021/01/15 8.3390 8.3390 0.0239 下載 下載 RR2
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 USD 無關 2021/01/15 12.1900 12.1900 -0.0819 下載 下載 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 USD 無關 2021/01/15 11.4300 11.4300 -0.1746 下載 下載 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 USD 無關 2021/01/15 13.3700 13.3700 0.0000 下載 下載 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 USD 無關 2021/01/15 11.7000 11.7000 -0.0854 下載 下載 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 USD 無關 2021/01/15 11.6200 11.6200 0.0000 下載 下載 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 USD 無關 2021/01/15 10.7900 10.7900 0.0927 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 USD 無關 2021/01/15 8.9700 8.9700 0.1116 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 USD 無關 2021/01/15 14.8700 14.8700 -0.0672 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 USD 無關 2021/01/15 9.9800 9.9800 -0.3992 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 USD 無關 2021/01/15 28.8300 28.8300 -0.1039 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 USD 無關 2021/01/15 17.8600 17.8600 -0.1118 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 USD 無關 2021/01/15 9.7200 9.7200 0.0000 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 USD 無關 2021/01/15 9.9600 9.9600 -0.1003 下載 下載 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 USD 無關 2021/01/15 5.8500 5.8500 -0.3407 下載 下載 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 USD 無關 2021/01/14 11.6171 11.6171 0.1396 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 USD 無關 2021/01/15 83.3400 83.3400 -0.1078 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 USD 無關 2021/01/15 85.3645 85.3645 0.1860 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 USD 無關 2021/01/14 11.7115 11.7115 -0.1100 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 USD 無關 2021/01/15 28.3700 28.3700 0.0352 下載 下載 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 USD 無關 2021/01/15 22.6000 22.6000 -0.0442 下載 下載 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 USD 無關 2021/01/15 21.5800 21.5800 0.0463 下載 下載 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 USD 無關 2021/01/15 9.9234 9.9234 -0.0473 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 USD 無關 2021/01/15 10.2300 10.2300 0.0000 下載 下載 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 USD 無關 2021/01/15 8.0000 8.0000 -0.2493 下載 下載 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 USD 無關 2021/01/15 12.6600 12.6600 -0.1577 下載 下載 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 USD 無關 2021/01/15 89.3200 89.3200 0.1120 下載 下載 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 USD 無關 2021/01/15 116.0900 116.0900 0.0086 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 USD 無關 2021/01/15 130.5400 130.5400 -0.0535 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 USD 無關 2021/01/15 9.2500 9.2500 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 USD 無關 2021/01/15 108.8000 108.8000 -0.0091 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 USD 無關 2021/01/15 20.2900 20.2900 0.0000 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 USD 無關 2021/01/15 103.6900 103.6900 0.1158 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 USD 無關 2021/01/15 104.5800 104.5800 -0.1813 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 USD 無關 2021/01/14 14.4896 14.4896 0.2775 下載 RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 USD 無關 2021/01/15 1.2418 1.2418 -0.0482 下載 下載 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 USD 無關 2021/01/15 13.2100 13.2100 0.0757 下載 下載 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 USD 無關 2021/01/15 18.2600 18.2600 -0.1094 下載 下載 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 USD 無關 2021/01/15 23.0800 23.0800 -0.0865 下載 下載 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 USD 無關 2021/01/15 6.0400 6.0400 0.0000 下載 下載 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 USD 無關 2021/01/15 159.1000 159.1000 -0.5252 下載 下載 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 USD 無關 2021/01/15 6.7300 6.7300 -0.4437 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 USD 無關 2021/01/14 10.6105 10.6105 -0.1176 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 USD 無關 2021/01/15 11.9784 11.9784 -0.0458 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 USD 無關 2021/01/14 54.1600 54.1600 0.0554 下載 下載 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 USD 無關 2021/01/14 54.1600 54.1600 0.0554 下載 下載 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 USD 無關 2021/01/14 113.7300 113.7300 0.1408 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 USD 無關 2021/01/14 44.4100 44.4100 0.0450 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 USD 無關 2021/01/15 19.9200 19.9200 0.1005 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 USD 無關 2021/01/15 10.3700 10.3700 0.0965 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 USD 無關 2021/01/15 10.1600 10.1600 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 USD 無關 2021/01/15 14.6797 14.6797 -0.0061 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 USD 無關 2021/01/15 27.7982 27.7982 -0.0471 下載 下載 RR2
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 USD 無關 2021/01/15 23.7827 23.7827 0.0147 下載 下載 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 USD 無關 2021/01/15 5.4593 5.4593 -0.0073 下載 下載 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 USD 無關 2021/01/15 8.6333 8.6333 -0.0463 下載 下載 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 USD 無關 2021/01/14 10.5230 10.5230 0.0837 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 USD 無關 2021/01/14 202.5800 202.5800 -0.0197 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 ZAR 無關 2021/01/15 84.9100 84.9100 0.1297 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 ZAR 無關 2021/01/15 69.1800 69.1800 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 ZAR 無關 2021/01/15 80.2500 80.2500 -0.1493 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 ZAR 無關 2021/01/15 74.4900 74.4900 0.1613 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 ZAR 無關 2021/01/14 148.1800 148.1800 0.1486 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 ZAR 無關 2021/01/15 73.1400 73.1400 -0.3270 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 ZAR 無關 2021/01/15 2,187.8200 2,187.8200 -0.1232 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 ZAR 無關 2021/01/15 210.6500 210.6500 0.0760 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 ZAR 無關 2021/01/15 175.7300 175.7300 0.0341 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 ZAR 無關 2021/01/15 62.1800 62.1800 -0.3206 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 ZAR 無關 2021/01/14 680.5600 680.5600 0.1147 RR2
▲TOP
共同基金 - 股票及其他 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 公開說明書 投資人須知 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 AUD 無關 2021/01/15 12.4800 12.4800 -0.7949 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 AUD 無關 2021/01/15 10.7600 10.7600 -0.0928 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 AUD 無關 2021/01/15 9.7000 9.7000 -1.0204 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 AUD 無關 2021/01/15 10.9600 10.9600 -1.0830 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 AUD 無關 2021/01/15 8.4600 8.4600 -0.5875 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 AUD 無關 2021/01/15 206.7300 206.7300 -0.2412 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 AUD 無關 2021/01/15 10.7600 10.7600 -0.1855 下載 下載 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 AUD 無關 2021/01/15 9.9100 9.9100 -0.1008 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 AUD 無關 2021/01/15 81.6136 81.6136 -0.2195 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 AUD 無關 2021/01/14 9.6408 9.6408 0.0664 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 EUR 無關 2021/01/15 13.3400 13.3400 -0.8178 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 EUR 無關 2021/01/15 9.5200 9.5200 -0.9365 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB001 TWD 無關 2021/01/14 9.5900 9.5900 0.1043 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 TWD 無關 2021/01/14 10.4300 10.4300 0.2884 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT003 TWD 無關 2021/01/14 11.1700 11.1700 -0.4456 RR4
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTJF035 TWD 無關 2021/01/14 12.6665 12.6665 -1.0707 RR4
瀚亞股債入息組合基金B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTPC001 TWD 無關 2021/01/14 13.2229 13.2229 0.2532 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTTS010 TWD 無關 2021/01/14 10.0100 10.0100 0.2002 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 USD 無關 2021/01/15 13.7900 13.7900 -0.7913 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 USD 無關 2021/01/14 15.4900 15.4900 -0.0645 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 USD 無關 2021/01/15 11.3200 11.3200 -0.0882 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 USD 無關 2021/01/14 10.1700 10.1700 0.1970 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 USD 無關 2021/01/15 10.0500 10.0500 -0.9852 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 USD 無關 2021/01/15 24.1300 24.1300 0.1244 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 USD 無關 2021/01/15 11.1900 11.1900 -1.0610 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 USD 無關 2021/01/14 10.7500 10.7500 0.2798 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 USD 無關 2021/01/15 10.3600 10.3600 -0.1926 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 USD 無關 2021/01/15 10.9000 10.9000 -0.6381 下載 下載 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 USD 無關 2021/01/15 24.0900 24.0900 -1.2704 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 USD 無關 2021/01/14 12.1800 12.1800 -0.4088 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 USD 無關 2021/01/15 213.9800 213.9800 -0.2377 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 USD 無關 2021/01/15 10.2000 10.2000 0.0000 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 USD 無關 2021/01/15 133.7200 133.7200 -0.1866 下載 下載 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 USD 無關 2021/01/15 119.5300 119.5300 -0.0919 下載 下載 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 USD 無關 2021/01/15 33.9800 33.9800 -0.0882 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 USD 無關 2021/01/14 11.4798 11.4798 -1.1180 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 USD 無關 2021/01/15 9.6500 9.6500 -0.1035 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 USD 無關 2021/01/15 10.9500 10.9500 -0.5449 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 USD 無關 2021/01/15 11.6581 11.6581 -1.1044 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 USD 無關 2021/01/15 11.9440 11.9440 -1.1053 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 USD 無關 2021/01/15 10.7289 10.7289 0.0540 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 USD 無關 2021/01/15 111.8953 111.8953 0.0561 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 USD 無關 2021/01/15 11.4800 11.4800 -0.9490 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 USD 無關 2021/01/15 87.4401 87.4401 -0.2187 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 USD 無關 2021/01/14 10.4891 10.4891 0.0801 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 USD 無關 2021/01/15 94.0893 94.0893 -0.0311 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 USD 無關 2021/01/14 11.3426 11.3426 0.1430 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 ZAR 無關 2021/01/15 73.0900 73.0900 -0.1093 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 ZAR 無關 2021/01/15 131.6100 131.6100 -1.2085 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 ZAR 無關 2021/01/15 107.1400 107.1400 -0.6583 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 AUD 無關 2021/01/15 12.7700 12.7700 -0.5451 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 AUD 無關 2021/01/15 21.3700 21.3700 -0.5121 下載 下載 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 EUR 無關 2021/01/15 282.7900 282.7900 -0.2434 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 EUR 無關 2021/01/15 207.8000 207.8000 -0.5598 RR3
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