投資標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 新增日期 | 投資內容 | 母子基金 (註) | 風險收益等級 |
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNTAB001 | 新臺幣 | 2016/12/16 | ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD) | 無關 | RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB008 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB009 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD | 無關 | RR3 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL001 | 美元 | 2010/12/09 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUAL002 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL004 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL005 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL006 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL007 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL009 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL032 | 美元 | 2020/07/01 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD | 無關 | RR3 |
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUIG018 | 美元 | 2019/04/01 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 無關 | RR3 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUIG020 | 美元 | 2019/04/01 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD | 無關 | RR3 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI017 | 美元 | 2019/04/01 | Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend | 無關 | RR2 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI020 | 美元 | 2019/04/01 | Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - A Monthly Stable Dividend | 無關 | RR3 |