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【共同基金】   債券型     類全委型  
 
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共同基金 >> 債券型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB017 新臺幣 2020/07/01 Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly) 無關 RR2
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) USD 無關 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNTIG028 新臺幣 2020/07/01 Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD 無關 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 2010/12/09 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation 無關 RR2
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共同基金 >> 類全委型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積 FFTFH003 新臺幣 2018/12/20 類全委型 無關 RR3
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTFH004 新臺幣 2018/12/20 類全委型 無關 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR011 美元 2019/12/23 類全委型 無關 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR012 美元 2019/12/23 類全委型 無關 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶 FFUPM013 美元 2021/01/01 類全委型 無關 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUPM014 美元 2021/01/01 類全委型 無關 RR3
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積 FFUTS001 美元 2015/12/04 Chubb Tempest Life - Taishin US and European strategy value investment portfolio- acc 無關 RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS002 美元 2015/12/04 Chubb Tempest Life - Taishin US and European strategy value investment portfolio- dist 無關 RR4
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貨幣帳戶
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別
澳幣貨幣帳戶 CAAAC007 澳幣
瑞士法郎貨幣帳戶 CACAC009 瑞士法郎
歐元貨幣帳戶 CAEAC004 歐元
英磅貨幣帳戶 CAGAC005 英鎊
港幣貨幣帳戶 CAHAC006 港幣
日圓貨幣帳戶 CAJAC003 日圓
新臺幣貨幣帳戶 CATAC001 新臺幣
美元貨幣帳戶 CAUAC002 美元
南非幣貨幣帳戶 CAZAC011 南非幣
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