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共同基金 >> 股票型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Growth Fund 子基金 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 子基金 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds -Global Technology Fund 子基金 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Industrials Fund 子基金 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 子基金 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund 子基金 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 子基金 RR3
富達基金-富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund 母基金 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - France Fund 子基金 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Italy Fund 子基金 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Germany Fund 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR 子基金 RR5
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 2007/01/31 Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund 子基金 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 2007/01/04 Invesco Pan European Equity Fund A EUR 子基金 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 2011/04/15 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR 子基金 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR 子基金 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR 子基金 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR 子基金 RR4
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR 子基金 RR3
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR 子基金 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 2010/05/28 Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR) 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 2007/01/31 SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD 子基金 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD 子基金 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 2010/02/10 AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD 子基金 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 2010/05/28 AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD 子基金 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD 子基金 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 2012/08/01 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund 子基金 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund 子基金 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Indian Equity Fund 子基金 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – Technology Equity Fund 子基金 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 子基金 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – World Resources Equity Fund 子基金 RR4
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - America Fund 子基金 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Pacific Fund 子基金 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Latin America Fund 子基金 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - India Focus Fund 子基金 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - ASEAN fund 子基金 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 2010/02/10 Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD 子基金 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD 子基金 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund 子基金 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD 子基金 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 子基金 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - American Growth Fund 子基金 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Malaysia Fund 子基金 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD 子基金 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD 子基金 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Indonesia Fund 子基金 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Global Focus Fund 子基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD 子基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 2010/02/10 Franklin India Fund Class A(acc) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 2010/02/10 Franklin Technology Fund Class A(acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 2010/02/10 Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 2010/12/14 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 子基金 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 2010/12/14 NN (L) Materials X Cap USD 子基金 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 2010/12/14 NN (L) Banking & Insurance X Cap USD 子基金 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc 子基金 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc 子基金 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc 子基金 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc 子基金 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 2007/01/04 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD 子基金 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 2010/02/10 Invesco Global Health Care Fund A-AD USD 子基金 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 2010/02/10 Invesco Greater China Equity Fund A USD 子基金 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 2010/02/10 Invesco PRC Equity Fund A-AD USD 子基金 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 2010/12/14 Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD 子基金 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 2010/12/14 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD 子基金 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund 子基金 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund 子基金 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 2010/12/14 JPMorgan Pacific Securities Fund 子基金 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 2010/12/14 JPMorgan India Fund 子基金 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 2010/12/14 JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund 子基金 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 2010/12/14 JPMorgan ASEAN Fund 子基金 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 2010/12/14 JPMorgan Korea Fund 子基金 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 2010/12/14 JPMorgan Thailand Fund 子基金 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund 子基金 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Russia Fund 子基金 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD 子基金 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD 子基金 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD 子基金 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD 子基金 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD 子基金 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD 子基金 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD 子基金 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 2010/02/09 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD 子基金 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD 子基金 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum 子基金 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A 子基金 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund 子基金 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 2011/05/06 Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund 子基金 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 2011/05/06 M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc 子基金 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 2008/07/01 SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION 母基金 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 2007/01/31 SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 2010/02/10 Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 2010/02/10 SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 2010/12/14 SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 2010/12/14 SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION 母基金 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 2012/02/10 SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION 子基金 RR5
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共同基金 >> 債券型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 母基金 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund 母基金 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 2012/03/01 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 母基金 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) 母基金 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 母基金 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 母基金 RR2
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund 母基金 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 母基金 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 母基金 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 2010/12/09 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD 母基金 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 2012/02/10 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 母基金 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 母基金 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc 母基金 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 母基金 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 母基金 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 母基金 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 2012/02/10 Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD 母基金 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 2012/02/10 JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD 母基金 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 2012/03/01 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD) 母基金 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 母基金 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 母基金 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 母基金 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD 母基金 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M) 母基金 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 2012/03/01 Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M) 母基金 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M) 母基金 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ DISTR.(M) 母基金 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M) 母基金 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund 母基金 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund 母基金 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 2012/02/10 Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund 母基金 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-Asian Bond Fund 母基金 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund 母基金 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund 母基金 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 母基金 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2 母基金 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 母基金 RR2
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 母基金 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 2010/12/14 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged 母基金 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD 母基金 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD 母基金 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 母基金 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD 母基金 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 母基金 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US High Yield Fund 母基金 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 母基金 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 母基金 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 2010/02/10 Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc 母基金 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 2007/01/04 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 母基金 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 母基金 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 母基金 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 2012/02/10 Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD 母基金 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 2012/02/10 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD 母基金 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 2012/03/01 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD) 母基金 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 母基金 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 母基金 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 母基金 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD 母基金 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating 母基金 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 母基金 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 2007/01/31 SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION 母基金 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 2010/02/10 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 母基金 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 2010/02/10 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 母基金 RR2
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共同基金 >> 平衡型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 2011/05/06 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR 母基金 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 2011/09/19 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR 母基金 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - USD Cash Fund 母基金 RR1
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Aggressive Account) 母基金 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Balanced Account) 母基金 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
歐洲藍籌股精選 TBEID001 歐元 2007/11/23 iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 子基金 RR4
德國藍籌股精選 TBEID002 歐元 2007/11/23 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 子基金 RR4
美國藍籌股精選 TBUBC003 美元 2007/11/23 iShares Core S&P 500 ETF 子基金 RR4
羅素美國小型股精選 TBUBC004 美元 2007/11/23 iShares Russell 2000 ETF 子基金 RR4
美國中型股精選 TBUBC005 美元 2007/11/23 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 子基金 RR4
歐洲股市精選 TBUBC006 美元 2011/09/19 iShares Europe ETF 子基金 RR4
歐澳遠東精選 TBUBC007 美元 2007/11/23 iShares MSCI EAFE ETF 子基金 RR4
亞太股市精選 TBUBC008 美元 2007/11/23 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 子基金 RR5
美洲自然資源產業精選 TBUBC013 美元 2011/09/19 iShares North American Natural Resources ETF 子基金 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選 TBUBC014 美元 2011/09/19 iShares US Consumer Goods ETF 子基金 RR4
美洲抗通膨公債精選 TBUBC015 美元 2008/04/01 iShares TIPS Bond ETF 母基金 RR2
美洲高股利精選 TBUBC016 美元 2008/04/01 iShares Select Dividend ETF 子基金 RR4
新興市場精選 TBUBC017 美元 2007/11/23 iShares MSCI Emerging Markets ETF 子基金 RR5
羅素美國大型股精選 TBUBC018 美元 2007/11/23 iShares Russell 1000 ETF 子基金 RR4
美國短期政府公債精選 TBUBC021 美元 2008/09/30 iShares Short Treasury Bond ETF 母基金 RR2
美洲原物料產業精選 TBUBC023 美元 2011/09/19 iShares U.S. Basic Materials ETF 子基金 RR4
美洲金融產業精選 TBUBC027 美元 2011/09/19 iShares U.S. Financials ETF 子基金 RR4
香港股市精選 TBUBC032 美元 2011/09/19 iShares MSCI Hong Kong ETF 子基金 RR5
美洲通訊產業精選 TBUBC034 美元 2011/09/19 iShares U.S. Telecommunications ETF 子基金 RR3
美洲航空國防產業精選 TBUBC035 美元 2011/09/19 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 子基金 RR4
拉美股市精選 TBUBC036 美元 2011/09/19 iShares Latin America 40 ETF 子基金 RR5
南非股市精選 TBUBC037 美元 2011/09/19 iShares MSCI South Africa ETF 子基金 RR5
巴西股市精選 TBUBC038 美元 2011/09/19 iShares MSCI Brazil Capped ETF 子基金 RR5
馬來西亞股市精選 TBUBC039 美元 2011/09/19 iShares MSCI Malaysia ETF 子基金 RR5
新加坡股市精選 TBUBC040 美元 2011/09/19 iShares MSCI Singapore ETF 子基金 RR5
南韓股市精選 TBUBC041 美元 2011/09/19 iShares MSCI South Korea Capped ETF 子基金 RR5
美國長期政府公債精選 TBUBC042 美元 2011/09/19 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 母基金 RR2
新興市場債精選 TBUBC043 美元 2011/09/19 iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 母基金 RR3
印度股市精選 TBUBC045 美元 2011/09/19 WisdomTree India Earnings Fund 子基金 RR5
美洲生技產業精選 TBUBC046 美元 2011/09/19 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 子基金 RR4
澳洲股市精選 TBUBC047 美元 2011/09/19 iShares MSCI Australia ETF 子基金 RR4
美國高收益債精選 TBUBC049 美元 2011/09/19 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 母基金 RR4
亞洲股市精選 TBUBC050 美元 2011/09/19 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 子基金 RR5
美洲半導體產業精選 TBUBC052 美元 2011/09/19 iShares PHLX Semiconductor ETF 子基金 RR4
墨西哥股市精選 TBUBC055 美元 2011/09/19 iShares MSCI Mexico Capped ETF 子基金 RR5
美洲優先股精選 TBUBC056 美元 2011/09/19 iShares U.S. Preferred Stock ETF 子基金 RR4
智利股市精選 TBUBC057 美元 2011/09/19 iShares MSCI Chile Capped ETF 子基金 RR5
泰國股市精選 TBUBC059 美元 2011/09/19 iShares MSCI Thailand Capped ETF 子基金 RR5
全球太陽能產業精選 TBUCA001 美元 2011/09/19 Guggenheim Solar ETF 子基金 RR4
水資源精選 TBUIP001 美元 2009/11/06 PowerShares Water Resources Portfolio 子基金 RR4
美洲潔淨能源產業精選 TBUIP002 美元 2011/09/19 Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 子基金 RR4
美洲科技精選 TBUNY001 美元 2008/04/01 Powershares QQQ Trust Series 1 子基金 RR4
道瓊工業精選 TBUSS001 美元 2007/11/23 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 子基金 RR4
環球藍籌股精選 TBUSS002 美元 2007/11/23 SPDR Global Dow ETF 子基金 RR4
非美國全球政府公債精選 TBUSS003 美元 2008/09/30 SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 母基金 RR2
美國中期政府公債精選 TBUSS004 美元 2008/09/30 SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 母基金 RR2
美洲金礦產業精選 TBUSS005 美元 2011/09/19 SPDR S&P Metals and Mining ETF 子基金 RR5
美國可轉債精選 TBUSS009 美元 2011/09/19 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 母基金 RR3
全球礦脈產業精選 TBUVE001 美元 2011/09/19 VanEck Vectors Gold Miners ETF 子基金 RR5
全球核能產業精選  TBUVE002 美元 2011/09/19 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 子基金 RR4
全球農業產業精選 TBUVE003 美元 2011/09/19 VanEck Vectors Agribusiness ETF 子基金 RR4
俄羅斯股市精選 TBUVE004 美元 2011/09/19 VanEck Vectors Russia ETF 子基金 RR5
全球鋼鐵產業精選 TBUVE006 美元 2011/09/19 VanEck Vectors Steel ETF 子基金 RR5
印尼股市精選 TBUVE007 美元 2011/09/19 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 子基金 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
美洲公司債精選 TBUBC002 美元 2007/11/23 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 母基金 RR3
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貨幣帳戶
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別
歐元貨幣帳戶 CAEAC004 歐元
美元貨幣帳戶 CAUAC002 美元
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停售標的
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級 停售日期 停售原因
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 2012/03/01 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 母基金 RR2 2014/01/01 不符篩選標準
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 母基金 RR2 2014/01/01 不符篩選標準
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2 母基金 RR3 2020/12/31 暫停申購
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 母基金 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2 母基金 RR3 2016/06/14 併入天達環球策略基金-環球多元策略資產收益基金
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 母基金 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 母基金 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 母基金 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 2012/02/10 SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION 母基金 RR2 2020/12/01 無持有單位數
富達基金-富達目標基金2020 BLUFD009 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD) 母基金 RR3 2012/08/01 不符篩選標準
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Growth & Income Fund 母基金 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 2012/02/10 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc 母基金 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 2012/02/10 Global Balanced Fund (USD)-JPM Global Balanced (USD) A(acc)-USD 母基金 RR3 2013/10/17 併入摩根環球均衡基金
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter Distribution Fund (INC)-USD 母基金 RR3 2019/12/30 終止在台灣募集
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European High Yield Fund 母基金 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 母基金 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 母基金 RR3 2020/12/31 暫停申購
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 母基金 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 母基金 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD 母基金 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 母基金 RR2 2014/01/01 不符篩選標準
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2 母基金 RR3 2014/01/01 併入天達環球策略基金-環球多元策略資產收益基金
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 2007/01/04 Invesco Bond Fund A-SD USD 母基金 RR2 2015/03/30 終止在國內募集及銷售
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD 母基金 RR2 2014/01/01 不符篩選標準
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 母基金 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 母基金 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 母基金 RR2 2021/05/03 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 母基金 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 母基金 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 母基金 RR2 2021/05/03 額度控管停止申購
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 2007/01/31 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 母基金 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Aggressive Fund 子基金 RR4 2015/06/25 併入富達歐洲動能基金
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR 子基金 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 2010/12/14 Henderson Horizon Fund - Pan european Smaller Companies Fund 子基金 RR4 2013/12/03 徵收5%強制性首次申購費
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR 子基金 RR5 2016/05/04 進行股份類別之合併
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR 子基金 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 2007/01/31 SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 2007/01/31 SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION 子基金 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD 子基金 RR3 2014/01/01 併入聯博-前瞻主題基金
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Chinese Equity Fund 子基金 RR4 2018/07/13 額度控管停止申購
安本標準 - 新興市場小型公司基金 EQUAD004 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Emerging Markets Smaller Companies Fund 子基金 RR5 2013/03/08 徵收2%強制性首次申購費
安本環球-新興市場股票基金 EQUAD006 美元 2012/08/01 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund 子基金 RR5 2013/03/08 徵收2%強制性首次申購費
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund 無關 RR4 2019/02/14 清算
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Asian Property Share Fund 子基金 RR4 2021/05/25
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - Korea Fund 子基金 RR4 2017/05/31 基金關閉
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD 子基金 RR4 2019/12/13 合併消滅
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Singapore Fund 子基金 RR4 2021/10/20 額度控管停止申購
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 2012/03/01 Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD 子基金 RR4 2014/01/01 併入富達基金─全球聚焦基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD 子基金 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5 2019/09/11 合併消滅
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4 2017/08/10 併入富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 EQUFT021 美元 2010/12/14 Templeton Growth Fund Inc. Class A 子基金 RR4 2011/12/30 不符篩選標準
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 2010/12/14 Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc 子基金 RR4 2021/10/05 合併消滅
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
景順日本企業基金 A EQUIV001 美元 2007/01/04 lnvesco Japanese Small/Mid Cap Equity Fund Class A 子基金 RR5 2012/02/21 併入景順日本小型企業基金
景順能源基金 A EQUIV003 美元 2007/01/04 lnvesco Energy Fund Class A 子基金 RR5 2011/12/08 總代理停止銷售
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 2010/12/14 lnvesco Global Leisure Fund Class A 子基金 RR4 2012/08/01 不符篩選標準
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 2010/12/14 Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD 子基金 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
摩根東方基金 EQUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Eastern Fund 子基金 RR5 2018/03/28 併入摩根亞洲增長基金
JF太平洋小型企業基金 EQUJF004 美元 2010/12/14 JF Pacific Smaller Companies Fund 子基金 RR4 2012/08/01 併入JF東方小型企業基金
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 2010/12/20 JF Pacific Technology Fund 子基金 RR5 2012/08/01 不符篩選標準
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 2010/12/14 JPMorgan Malaysia Fund 子基金 RR5 2018/10/11 併入摩根東協基金
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD 子基金 RR5 2016/05/04 進行股份類別之合併
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund - JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 子基金 RR5 2018/10/11 併入摩根基金-新興歐洲股票基金
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD 子基金 RR4 2014/10/30 總代理停止銷售
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD 子基金 RR3 2014/01/01 進行股份類別之合併
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD 子基金 RR4 2016/05/04 進行股份類別之合併
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter China Fund (ACC)-USD 子基金 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 2010/03/12 Jupiter Ecology Fund USD 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 2010/03/12 Jupiter Global Managed Fund USD 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 2010/03/12 Jupiter Income Trust (INC)-USD 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 2010/03/12 Jupiter Financial Opportunities Fund USD 子基金 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 2010/03/12 Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD 子基金 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 2010/03/12 Jupiter European Special Situations Fund USD 子基金 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares 子基金 RR5 2019/12/16 合併消滅
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares 子基金 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 子基金 RR4 2014/01/27 併入貝萊德歐洲增長型基金
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD 子基金 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 2012/03/01 BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD 子基金 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A 子基金 RR5 2019/11/11 合併消滅
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments – China Equity Fund 子基金 RR5 2019/09/30 超過國內投資人投資個別境外基金之金額比率
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 2010/02/10 SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION 子基金 RR5 2020/04/09 合併消滅
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 2010/02/09 Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5 2020/06/30 終止募集
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 母基金 RR1 2014/01/01 不符篩選標準
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD 母基金 RR1 2014/01/01 不符篩選標準
法國藍籌股精選 TBELX001 歐元 2007/11/23 Lyxor ETF CAC 40 子基金 RR4 2011/12/30
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。