投資標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 新增日期 | 投資內容 | 母子基金 (註) | 風險收益等級 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB002 | 澳幣 | 2010/12/14 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 無關 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAAB003 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 無關 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB004 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAFT001 | 澳幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 無關 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCAML001 | 澳幣 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 無關 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB001 | 歐元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 無關 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAL001 | 歐元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCEFT005 | 歐元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 無關 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEIG001 | 歐元 | 2010/12/14 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) | 無關 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCEML001 | 歐元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 無關 | RR3 |
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTFH001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B | 無關 | RR4 |
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTFT001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist. | 無關 | RR3 |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTFT003 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist. | 無關 | RR3 |
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | BCTIG001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly | 無關 | RR3 |
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTIG002 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly | 無關 | RR4 |
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTJF002 | 新臺幣 | 2012/02/10 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class | 無關 | RR4 |
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTMA001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Manulife Asia Pacific Bond Fund-B | 無關 | RR2 |
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTMA002 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B | 無關 | RR4 |
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCTPC001 | 新臺幣 | 2011/05/06 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB001 | 美元 | 2009/08/05 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB002 | 美元 | 2009/08/05 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB005 | 美元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD | 無關 | RR2 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL001 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL002 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL003 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome | 無關 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL004 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL005 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL006 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAL007 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL008 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL009 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) | BCUFT004 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT005 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT006 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT012 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT013 | 美元 | 2010/12/14 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT014 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG001 | 美元 | 2010/12/09 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD | 無關 | RR3 |
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG002 | 美元 | 2012/02/10 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 無關 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN001 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 無關 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) | BCUIN003 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc | 無關 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN004 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 | 無關 | RR3 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF001 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 無關 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF002 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD | 無關 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF003 | 美元 | 2012/02/10 | Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD | 無關 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF004 | 美元 | 2012/02/10 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD | 無關 | RR3 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BCUML001 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 無關 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML002 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 無關 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML005 | 美元 | 2010/12/23 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 無關 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML006 | 美元 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC001 | 美元 | 2011/05/06 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC002 | 美元 | 2011/05/06 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC003 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund | 無關 | RR2 |
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC004 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC005 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund | 無關 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC006 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund | 無關 | RR2 |
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 | BLTAL001 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB002 | 澳幣 | 2010/07/15 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 無關 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNAAB003 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 無關 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB004 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNAFT001 | 澳幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 無關 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNAML001 | 澳幣 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 無關 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNASC001 | 澳幣 | 2010/07/15 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION | 無關 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAB001 | 歐元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 無關 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAL001 | 歐元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 無關 | RR3 |
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) | BNEFD014 | 歐元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNEFT004 | 歐元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 無關 | RR2 |
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEHD015 | 歐元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 無關 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEJF001 | 歐元 | 2010/12/14 | Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged | 無關 | RR3 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | BNTFT001 | 新臺幣 | 2007/01/04 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund | 無關 | RR3 |
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNTJF001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class | 無關 | RR4 |
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNTJF002 | 新臺幣 | 2012/02/10 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class | 無關 | RR4 |
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNTPC001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB001 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB002 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB003 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB004 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD | 無關 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB005 | 美元 | 2010/02/10 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD | 無關 | RR2 |
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB006 | 美元 | 2010/02/10 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD | 無關 | RR2 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL001 | 美元 | 2010/12/09 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL002 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL003 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome | 無關 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL004 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL005 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL006 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUAL007 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL008 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL009 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
富達基金-美元債券基金 - (配股數) | BNUFD002 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund | 無關 | RR2 |
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD003 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - US High Yield Fund | 無關 | RR3 |
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD004 | 美元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 無關 | RR3 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) | BNUFD005 | 美元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 無關 | RR2 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD007 | 美元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) | BNUFT004 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT005 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT006 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT009 | 美元 | 2009/12/08 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT011 | 美元 | 2010/02/10 | Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT012 | 美元 | 2010/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT013 | 美元 | 2010/12/14 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT014 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) | BNUIN003 | 美元 | 2010/03/12 | Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc | 無關 | RR2 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | BNUIV005 | 美元 | 2007/01/04 | Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD | 無關 | RR3 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF001 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 無關 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF002 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD | 無關 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF003 | 美元 | 2012/02/10 | Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD | 無關 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF004 | 美元 | 2012/02/10 | Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD | 無關 | RR3 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BNUML001 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 無關 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML002 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 無關 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML005 | 美元 | 2010/12/23 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 無關 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNUML006 | 美元 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 無關 | RR3 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI002 | 美元 | 2010/05/28 | Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di | 無關 | RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI005 | 美元 | 2010/12/14 | Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di | 無關 | RR2 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC002 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR2 |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | BNUSC009 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR2 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC011 | 美元 | 2010/02/10 | SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION | 無關 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC012 | 美元 | 2010/02/10 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION | 無關 | RR2 |