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共同基金 >> 股票型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD) 無關 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii) 無關 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 2014/01/01 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 2014/10/01 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 2015/01/16 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS) 無關 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 2015/01/16 Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR) 無關 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 2014/01/01 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR 無關 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR 無關 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD 無關 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD 無關 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 2015/01/16 Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD) 無關 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 2014/01/01 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD 無關 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 2014/01/01 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD 無關 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD 無關 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD 無關 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) USD 無關 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 2014/10/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged) 無關 RR4
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 2015/01/16 JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged) 無關 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 2014/01/01 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD 無關 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 2015/01/16 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD 無關 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 2014/01/01 SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 2014/10/01 Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 DIS. 無關 RR4
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 2014/10/01 Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS) 無關 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged 無關 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged 無關 RR5
富達基金 - 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 2010/07/15 Fidelity Funds - Australia Fund 無關 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD 無關 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 2014/01/01 JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged 無關 RR5
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 2014/10/01 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED) 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class 無關 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 2010/07/15 Fidelity Funds - Switzerland Fund 無關 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR 無關 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Growth Fund 無關 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 無關 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds -Global Technology Fund 無關 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Industrials Fund 無關 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 無關 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund 無關 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 無關 RR3
富達基金－富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund 無關 RR3
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Italy Fund 無關 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Germany Fund 無關 RR4
富達基金－歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR 無關 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 2007/01/31 Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund 無關 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR 無關 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 2007/01/04 Invesco Pan European Equity Fund A EUR 無關 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 2011/04/15 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR 無關 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR 無關 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR 無關 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR 無關 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR 無關 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR 無關 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR 無關 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 2014/01/01 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR) 無關 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 2014/01/01 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR) 無關 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 2014/01/01 M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc 無關 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 2014/10/01 Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR) 無關 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 2007/01/31 SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 2007/01/31 SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 2014/01/01 SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 2014/10/01 SISF - EUROPEAN LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 2010/12/14 SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR4
安本標準－日本永續股票基金 EQJAD001 日圓 2014/01/01 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 無關 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 2014/01/01 Parvest Equity Japan - Classic Cap. 無關 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 2014/01/01 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY 無關 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 2007/01/31 SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors Rising Asia Fund 無關 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund 無關 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund 無關 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund 無關 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 2014/10/01 Allianz Global Investors Taiwan Fund 無關 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 2015/01/16 Allianz Global Investors Global Biotech Fund 無關 RR4
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 2012/02/10 Fuh-Hwa Digital Economy Fund 無關 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD 無關 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Greater China Fund 無關 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Global Commodity Fund 無關 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund 無關 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Rising ASEAN Fund 無關 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 2014/01/01 Fuh-Hwa High Growth Fund 無關 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 2014/01/01 Fuh-Hwa Fund 無關 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 2014/01/01 Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund 無關 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 2012/10/11 Franklin Templeton SinoAm First Fund 無關 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 2015/01/16 Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund 無關 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 2015/01/16 Hua Nan China A Share Equity Fund 無關 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 2010/12/14 Nomura China Opportunities Fund 無關 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 2010/12/14 Nomura Brazil Fund 無關 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Biotech & Health Care Fund 無關 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Luxury Brands Fund 無關 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 2010/12/14 Nomura Thailand Fund 無關 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 2012/02/10 Nomura Taiwan Small Cap Fund 無關 RR5
摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund 無關 RR5
摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund 無關 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 2015/01/16 JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund 無關 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN SMALL CAP FUND 無關 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN HI-TECH FUND 無關 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 2010/12/14 Jih Sun Upstream Fund 無關 RR4
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQTJS006 新臺幣 2010/12/14 Jih Sun Anti-Global Warming Fund 無關 RR4
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments Africa Fund 無關 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments India Fund 無關 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments Small Capital Fund 無關 RR5
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial High Growth Fund 無關 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial OTC Fund 無關 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Small '&' Medium Cap Fund 無關 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Great China Fund 無關 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Global Bio-Health Fund 無關 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Global Infrastructure Fund 無關 RR4
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Global Resources Fund 無關 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Latin America Fund 無關 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 2014/01/01 Yuanta Duo Fu Equity Fund 無關 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 2010/03/12 Taishin Mainstream Fund 無關 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 2014/01/01 Taishin 2000 High Technology Fund 無關 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD 無關 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 2010/02/10 AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD 無關 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 2010/05/28 AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD 無關 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 2012/10/11 AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio 無關 RR5
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 2012/08/01 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund 無關 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund 無關 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Indian Equity Fund 無關 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – Technology Equity Fund 無關 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 無關 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – World Resources Equity Fund 無關 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 2010/12/14 Allianz China Equity - Class A Dis (USD) 無關 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 2010/12/14 Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD) 無關 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 2010/12/14 Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD) 無關 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 2014/10/01 Allianz Emerging Asia Equity 無關 RR5
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 2014/01/01 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. 無關 RR4
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 2014/01/01 Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 2014/01/01 Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 2014/10/01 Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 2015/01/16 Old Mutual North American Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 2015/01/16 Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - America Fund 無關 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Pacific Fund 無關 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Latin America Fund 無關 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - India Focus Fund 無關 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - ASEAN fund 無關 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 2010/02/10 Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD 無關 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD 無關 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund 無關 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD 無關 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 無關 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - American Growth Fund 無關 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD 無關 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD 無關 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Global Focus Fund 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 2010/02/10 Franklin India Fund Class A(acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 2010/02/10 Franklin Technology Fund Class A(acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 2012/10/11 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 2014/10/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 無關 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 無關 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 2010/12/14 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 無關 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 2010/12/14 NN (L) Materials X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 2010/12/14 NN (L) Banking & Insurance X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 2012/10/11 NN (L) Food & Beverages X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Cap USD 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc 無關 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 2013/05/31 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc 無關 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 2007/01/04 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD 無關 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 2010/02/10 Invesco Global Health Care Fund A-AD USD 無關 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 2010/02/10 Invesco Greater China Equity Fund A USD 無關 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 2010/02/10 Invesco PRC Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 2010/12/14 Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD 無關 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund 無關 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 2010/12/14 JPMorgan Pacific Securities Fund 無關 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 2010/12/14 JPMorgan India Fund 無關 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 2010/12/14 JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund 無關 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 2010/12/14 JPMorgan ASEAN Fund 無關 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 2010/12/14 JPMorgan Korea Fund 無關 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 2010/12/14 JPMorgan Thailand Fund 無關 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund 無關 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD 無關 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD 無關 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund － JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) － USD 無關 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 2014/10/01 JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD 無關 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares 無關 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 2010/02/09 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 2012/03/01 BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD 無關 RR5
美盛美國銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum 無關 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 2014/01/01 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 2014/01/01 Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class 無關 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A 無關 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 2014/01/01 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) 無關 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 2014/01/01 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) 無關 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund 無關 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 2011/05/06 Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund 無關 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 2011/05/06 M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc 無關 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-Global Technology Fund 無關 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund 無關 RR3
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 2014/10/01 Pioneer Funds - European Potential A2 無關 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 2008/07/01 SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 2007/01/31 SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 2010/02/10 Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 2010/02/10 SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 2010/12/14 SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 2010/12/14 SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 2012/02/10 SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 2014/10/01 Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities CLASS A - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - China Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 2014/10/01 UOB United Global Healthcare Fund(USD) 無關 RR3
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共同基金 >> 債券型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 2010/12/14 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 2012/10/11 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 2013/05/31 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 2014/01/01 Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD 無關 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 2014/10/01 Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 無關 RR2
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 2012/10/11 NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 2012/10/11 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 2012/10/11 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged) 無關 RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) 無關 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) 無關 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD 無關 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus 無關 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD$ Distributing(M)(Hedged) Plus 無關 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 2014/01/01 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class 無關 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-Asian Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-Corporate Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 2015/01/16 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR 無關 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 無關 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFD001 歐元 2012/03/01 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 2012/03/01 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 無關 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) 無關 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 無關 RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 新臺幣 2014/01/01 ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND 無關 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 2012/10/11 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share 無關 RR3
復華新興市場非投資等級債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 2012/02/10 Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B 無關 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 2012/02/10 Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist. 無關 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 2012/02/10 Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist. 無關 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 2012/10/11 Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-B 無關 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 2013/05/31 Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist. 無關 RR2
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 2012/02/10 Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly 無關 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 2012/02/10 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly 無關 RR4
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG004 新臺幣 2014/10/01 Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD 無關 RR3
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 2012/02/10 JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class 無關 RR4
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 2012/10/11 JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class 無關 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 2012/02/10 Manulife Asia Pacific Bond Fund-B 無關 RR2
宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 2012/02/10 Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B 無關 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 2012/03/01 Manulife China Offshore Bond Fund-B 無關 RR2
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B 無關 RR3
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B 無關 RR4
瀚亞全球非投資等級債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC001 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B 無關 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 新臺幣 2014/01/01 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C 無關 RR3
台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTTS001 新臺幣 2012/10/11 Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly 無關 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 無關 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 2013/05/31 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged 無關 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund 無關 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 2014/10/01 Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 2014/01/01 Parvest Bond World Emerging - Classic MD 無關 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 2014/01/01 Parvest Bond World High Yield - Classic MD 無關 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 2014/01/01 Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD 無關 RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 2014/01/01 Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD 無關 RR3
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD001 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD 無關 RR3
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD005 美元 2014/10/01 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged) 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 2013/05/31 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 2010/12/09 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD 無關 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 2012/02/10 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 無關 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) USD 無關 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 2012/10/11 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD 無關 RR3
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 2014/10/01 Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 無關 RR3
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 2014/01/01 Invesco Global High Income Fund A-MD USD 無關 RR3
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 無關 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 2012/02/10 Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD 無關 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 2012/02/10 JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 2013/05/31 JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD 無關 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 2012/03/01 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD) 無關 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 2012/10/11 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD 無關 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 2012/10/11 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD 無關 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M) 無關 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 2012/03/01 Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M) 無關 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M) 無關 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ DISTR.(M) 無關 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M) 無關 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 2012/10/11 LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M) 無關 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus 無關 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus 無關 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus 無關 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 2014/01/01 Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class 無關 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 2012/02/10 Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-Asian Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 2015/01/16 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD 無關 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 2014/01/01 United Emerging Markets Bond Fund (USD) 無關 RR3
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL001 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds 無關 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 2010/07/15 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 2010/07/15 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 2014/01/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 無關 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD 無關 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 2014/10/01 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged 無關 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 2010/07/15 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR 無關 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEAD001 歐元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 無關 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFD013 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European High Yield Fund 無關 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 無關 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEHD015 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 2010/12/14 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged 無關 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 無關 RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 2012/02/10 Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds 無關 RR3
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH003 新臺幣 2012/03/01 Fuh-Hwa Global Bond Fund 無關 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH004 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund 無關 RR2
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 2007/01/04 Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund 無關 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 2012/10/11 Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu. 無關 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 2012/03/01 Nomura Global Bond Portfolio 無關 RR3
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 2012/02/10 JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class 無關 RR4
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 2012/02/10 JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class 無關 RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 2012/03/01 Manulife China Offshore Bond Fund-A 無關 RR2
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 2012/02/10 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD 無關 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 無關 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD 無關 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 2010/05/28 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged 無關 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAD001 美元 2014/10/01 Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 2010/12/09 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 無關 RR2
富達基金－美元非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD003 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US High Yield Fund 無關 RR3
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD004 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD 無關 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 2012/10/11 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 2010/02/10 Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc 無關 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 2007/01/04 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 無關 RR3
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 無關 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 2012/02/10 Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD 無關 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 2012/02/10 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD 無關 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) BNUMA001 美元 2012/03/01 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD) 無關 RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 2012/10/11 Manulife Global Fund-US Bond AA 無關 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD 無關 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 2007/01/31 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR3
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 2007/01/31 SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 2010/02/10 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 2010/02/10 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 2014/01/01 UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC 無關 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged 無關 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) 無關 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 2014/10/01 JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 2014/10/01 Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A CALSS Dis. 無關 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 2015/01/16 Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (AUD Hedged) 無關 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged 無關 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) 無關 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 2014/10/01 Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share 無關 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD 無關 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) 無關 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 2015/01/16 Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD) 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 2011/05/06 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD 無關 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 2014/01/01 Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD 無關 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged 無關 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 2013/05/31 JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 2014/10/01 Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A CALSS Dis. 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD 無關 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR 無關 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 2014/01/01 FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND 無關 RR4
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 2012/02/10 JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund 無關 RR3
摩根平衡基金　　 BLTJF002 新臺幣 2012/02/10 JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund 無關 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 2010/03/12 Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 無關 RR4
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 2012/02/10 Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD 無關 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD) 無關 RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Growth & Income Fund 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 2012/02/10 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) 無關 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 2014/10/01 JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 2011/09/19 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 2014/10/01 Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD 無關 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR 無關 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 2007/01/04 Yuanta Global ETFs Stable Fund 無關 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 無關 RR1
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - USD Cash Fund 無關 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD 無關 RR1
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共同基金 >> 組合型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds 無關 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds 無關 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 2014/01/01 Yuanta Global REITs Fund(B) 無關 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global REITs Fund 無關 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型)(基金之配息來源可能為本金) EQTPL002 新臺幣 2007/01/04 Yuanta Global REITs Fund-A 無關 RR4
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金) EQTTS004 新臺幣 2012/10/11 Taishin North American Income Trust Fund 無關 RR4
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共同基金 >> 類全委型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Aggressive Account) 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Balanced Account) 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 2012/07/20 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Balanced Account) 無關 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 2010/12/20 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Yuanta Securities Investment Trust DFM Account 無關 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 2011/07/18 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Yuanta Securities Investment Trust DFM Account 無關 RR4
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共同基金 >> 指數型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 EQTTS006 新臺幣 2015/01/16 Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund 無關 RR5
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ETFs >> ETF-股票型基金
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 2010/07/30 iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM) 無關 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 2010/07/30 iShares Global 100 ETF(ASX：IOO) 無關 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 2010/07/30 iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV) 無關 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 2010/07/30 SPDR S&P/ASX 200 Fund 無關 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 2010/07/30 SPDR S&P/ASX 50 Fund 無關 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 2009/12/11 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE 無關 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 2009/04/20 iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 無關 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 2009/04/20 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 無關 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 2009/04/20 Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund 無關 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 2009/04/20 Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 無關 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 2009/11/13 元大台灣卓越50證券投資信託基金 無關 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 2009/11/13 元大標智滬深300證券投資信託基金 無關 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 2009/12/11 元大台灣中型100證券投資信託基金 無關 RR5
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 2009/12/11 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 無關 RR5
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 2009/12/11 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 無關 RR5
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 2010/04/01 元大台灣高股息證券投資信託基金 無關 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 2009/04/20 iShares Core S&P 500 ETF 無關 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 2009/04/20 iShares Russell 2000 ETF 無關 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 2009/04/20 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 無關 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 2009/12/11 iShares Europe ETF 無關 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 2009/04/20 iShares MSCI EAFE ETF 無關 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 2009/04/20 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 無關 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 2009/04/20 iShares North American Natural Resources ETF 無關 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 2009/04/20 iShares US Consumer Goods ETF 無關 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 2009/04/20 iShares TIPS Bond ETF 無關 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 2009/04/20 iShares Select Dividend ETF 無關 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 2009/04/20 iShares MSCI Emerging Markets ETF 無關 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 2009/04/20 iShares Russell 1000 ETF 無關 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 2009/04/20 iShares Short Treasury Bond ETF 無關 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 2009/04/20 iShares U.S. Basic Materials ETF 無關 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 2009/04/20 iShares U.S. Consumer Services ETF 無關 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 2009/04/20 iShares U.S. Energy ETF 無關 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 2009/04/20 iShares U.S. Financials ETF 無關 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 2009/04/20 iShares U.S. Healthcare ETF 無關 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 2009/04/20 iShares U.S. Industrials ETF 無關 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 2009/04/20 iShares U.S. Utilities ETF 無關 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 2009/04/20 iShares MSCI Hong Kong ETF 無關 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 2009/04/20 iShares U.S. Telecommunications ETF 無關 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 2009/04/20 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 無關 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 2009/04/20 iShares Latin America 40 ETF 無關 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 2009/04/20 iShares MSCI South Africa ETF 無關 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 2009/04/20 iShares MSCI Brazil Capped ETF 無關 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 2009/04/20 iShares MSCI Malaysia ETF 無關 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 2009/04/20 iShares MSCI Singapore ETF 無關 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 2009/04/20 iShares MSCI South Korea Capped ETF 無關 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 2009/04/20 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 無關 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 2009/04/20 iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 無關 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 2009/04/20 WisdomTree India Earnings Fund 無關 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 2009/04/20 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 無關 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 2009/04/20 iShares MSCI Australia ETF 無關 RR4
美國非投資等級債精選( 3 ) TCUBC049 美元 2009/12/11 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 無關 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 2009/12/11 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 無關 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 2009/12/11 iShares Global Infrastructure ETF 無關 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 2009/12/11 iShares PHLX Semiconductor ETF 無關 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 2009/12/11 iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 無關 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 2009/12/11 iShares MSCI Turkey ETF 無關 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 2009/12/11 iShares MSCI Mexico Capped ETF 無關 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 2009/12/11 iShares U.S. Preferred Stock ETF 無關 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 2009/12/11 iShares MSCI Chile Capped ETF 無關 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 2009/12/11 iShares MSCI Israel Capped ETF 無關 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 2009/12/11 iShares MSCI Thailand Capped ETF 無關 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 2012/10/11 iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 無關 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 2012/10/11 iShares China Large-Cap ETF 無關 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 2009/04/20 Guggenheim Solar ETF 無關 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 2009/04/20 PowerShares Water Resources Portfolio 無關 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 2009/04/20 Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 無關 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 2009/04/20 Powershares QQQ Trust Series 1 無關 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 2009/04/20 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 無關 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 2009/04/20 SPDR Global Dow ETF 無關 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 2009/04/20 SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 無關 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 2009/04/20 SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 無關 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 2009/04/20 SPDR S&P Metals and Mining ETF 無關 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 2009/11/13 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 無關 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Gold Miners ETF 無關 RR5
全球核能產業精選( 3 )　 TCUVE002 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 無關 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Agribusiness ETF 無關 RR4
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 2009/11/13 VanEck Vectors Steel ETF 無關 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 2009/11/13 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 無關 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 2009/04/20 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 無關 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 2012/10/11 iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 無關 RR3
Markit iBoxx非投資等級債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 2012/10/11 iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 無關 RR4
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貨幣帳戶
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別
澳幣貨幣帳戶 CAAAC007 澳幣
瑞士法郎貨幣帳戶 CACAC009 瑞士法郎
歐元貨幣帳戶 CAEAC004 歐元
英磅貨幣帳戶 CAGAC005 英鎊
港幣貨幣帳戶 CAHAC006 港幣
日圓貨幣帳戶 CAJAC003 日圓
新臺幣貨幣帳戶 CATAC001 新臺幣
美元貨幣帳戶 CAUAC002 美元
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停售標的
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級 停售日期 停售原因
法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 2014/10/01 Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD 無關 RR3 2016/08/31 額度控管停止申購
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 2014/10/01 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 無關 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 2012/10/11 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD 無關 RR3 2014/05/15 額度控管停止申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 2014/01/01 PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD 無關 RR3 2018/07/26 額度控管停止申購
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2 無關 RR3 2020/12/31 暫停申購
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTHN001 新臺幣 2014/01/01 Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B 無關 RR4 2020/06/22 基金清算
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTIG003 新臺幣 2012/02/10 Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly 無關 RR2 2018/03/27 併入野村亞太新興債券基金
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF004 新臺幣 2013/05/31 JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Distribution Share Class 無關 RR3 2018/10/12 併入摩根新興市場高收益債券基金
街口全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPA001 新臺幣 2014/01/01 Paradigm Global High Yield Bond Fund-B 無關 RR3 2020/12/01 無持有單位數
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC002 新臺幣 2013/05/31 Eastspring Investments Emerging Asian Local Fixed Income Fund B 無關 RR3 2015/07/09 基金清算
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC003 新臺幣 2013/05/31 Eastspring Investments Aggregate Strategy High Yield Bond Fund B 無關 RR3 2016/03/15 併入瀚亞全球高收益債券基金
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD002 新臺幣 2012/02/10 Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B 無關 RR2 2016/02/22 併入保德信新興市場企業債券證券投資信託基金
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD003 新臺幣 2012/02/10 Prudential Financial Asia Bond Fund-B 無關 RR2 2019/11/12 合併消滅
元大全球靈活配置債券組合基金B- (配現金) BCTPL001 新臺幣 2012/02/10 Yuanta Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B) 無關 RR3 2019/04/30 併入元大全球ETF穩健組合基金
元大全球國富債券基金(B)- (配現金) BCTPL002 新臺幣 2012/02/10 Yuanta Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B) 無關 RR3 2016/09/13 基金清算
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTSC001 新臺幣 2012/02/10 Schroder Global High Income Bond Fund B share 無關 RR4 2020/04/30 終止銷售
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 2014/01/01 Parvest Bond USA High Yield - Classic MD 無關 RR3 2016/08/31 額度控管停止申購
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD002 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 無關 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 2014/10/01 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD 無關 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2 無關 RR3 2016/06/14 併入天達環球策略基金-環球多元策略資產收益基金
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 2013/05/31 Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2 無關 RR3 2016/05/04 持有之未具投資等級債務證券比重已達本基金資產管理規模之百分之六十，終止在台灣募集及銷售
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 無關 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 2012/10/11 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD 無關 RR3 2018/07/26 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 2012/02/10 SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION 無關 RR2 2020/12/01 無持有單位數
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - Global High Yield CLASS A1 -DISTRIBUTION 無關 RR3 2020/12/01 無持有單位數
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 2015/01/16 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD 無關 RR4 2020/12/01 無持有單位數
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH001 新臺幣 2012/03/01 Fuh-Hwa olympic global fund 無關 RR3 2020/12/01 無持有單位數
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(Ydis)股 - (配股數) BLUFT001 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR3 2012/06/22 併入富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球核心策略基金美元A(acc)股
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 2012/02/10 Global Balanced Fund (USD)-JPM Global Balanced (USD) A(acc)-USD 無關 RR3 2013/10/17 併入摩根環球均衡基金
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter Distribution Fund (INC)-USD 無關 RR3 2019/12/30 終止在台灣募集
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR3 2020/12/31 暫停申購
富達基金－英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 2010/07/15 Fidelity Funds - Sterling Bond Fund 無關 RR2 2016/02/16 高收益債券的投資上限將提升至總基金資產的50%，惟因未符台灣之相關規定，故將使本基金於台灣註銷註冊
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH001 新臺幣 2012/02/10 FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS 無關 RR3 2020/12/01 無持有單位數
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT003 新臺幣 2013/05/31 Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu. 無關 RR3 2020/12/01 無持有單位數
街口全球高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTPA001 新臺幣 2014/01/01 Paradigm Global High Yield Bond Fund-A 無關 RR3 2020/12/01 無持有單位數
保德信全球債券組合基金 BNTPD001 新臺幣 2012/02/10 Prudential Financial Global Fixed Income Selection Fund 無關 RR2 2013/07/16 併入保德信好時債組合基金
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD006 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 無關 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD 無關 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2 無關 RR3 2016/06/14 併入天達環球策略基金-環球多元策略資產收益基金
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 2007/01/04 Invesco Bond Fund A-SD USD 無關 RR2 2015/03/30 終止在國內募集及銷售
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD 無關 RR2 2019/12/30 終止在台灣募集
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 無關 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 2014/01/01 UBAM Emerging Market Bond USD AC 無關 RR4 2020/12/01 無持有單位數
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAIN001 澳幣 2015/01/16 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD) 無關 RR4 2019/11/29 合併消滅
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD EUR Hedged 無關 RR3 2020/12/01 無持有單位數
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(歐元)－A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 2014/01/01 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR 無關 RR4 2016/05/04 進行股份類別之合併
柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPB001 新臺幣 2014/01/01 PineBridge Asia High Dividend Fund-B 無關 RR5 2020/12/01 無持有單位數
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 2014/01/01 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 無關 RR5 2019/06/07 消滅合併
先機美國入息基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 2015/01/16 Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Income 無關 RR4 2020/12/01 無持有單位數
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIN001 美元 2015/01/16 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 無關 RR4 2019/11/29 合併消滅
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 2014/01/01 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD 無關 RR4 2016/05/04 進行股份類別之合併
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged 無關 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 2010/12/14 Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (EUR) 無關 RR5 2020/12/01 無持有單位數
富達基金－歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Aggressive Fund 無關 RR4 2015/06/25 併入富達歐洲動能基金
富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - France Fund 無關 RR4 2021/10/20 合併消滅
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR 無關 RR5 2022/02/28 停止交易及報價
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR 無關 RR4 2020/12/01 無持有單位數
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 2010/12/14 Henderson Horizon Fund - Pan european Smaller Companies Fund 無關 RR4 2013/12/03 徵收5%強制性首次申購費
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)－A股(分派) EQEJF001 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR 無關 RR5 2016/05/04 進行股份類別之合併
摩根歐洲小型企業基金－摩根歐洲小型企業(歐元)－A股(分派) EQEJF003 歐元 2014/10/01 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPMorgan Europe Small Cap A(dist) - EUR 無關 RR4 2016/05/04 進行股份類別之合併
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR 無關 RR5 2022/03/01 停止交易及報價
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 歐元 2014/10/01 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating 無關 RR4 2020/12/01 無持有單位數
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 2010/05/28 Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR) 無關 RR5 2022/03/01 停止交易及報價
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 2007/01/31 SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5 2022/02/28 停止交易及報價
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 2014/01/01 SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4 2020/12/01 無持有單位數
富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 2010/12/14 Fidelity Funds - United Kingdom Fund 無關 RR4 2021/10/20 合併消滅
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 2007/01/31 Fidelity Funds - Japan Fund 無關 RR4 2021/10/20 額度控管停止申購
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 2010/12/14 Nomura Greater Russia Fund 無關 RR5 2022/03/03 暫停申購
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Climate Change Fund 無關 RR4 2018/08/21 併入野村環球基金
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 2010/12/14 Nomura Singapore '&' Malaysia Fund 無關 RR5 2020/10/12 合併消滅
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund 無關 RR5 2020/10/12 停止申購
街口中小型基金 EQTPA001 新臺幣 2014/01/01 Paradigm Small Capital Fund 無關 RR5 2020/12/01 無持有單位數
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD 無關 RR3 2016/10/21 併入聯博-前瞻主題基金
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged 無關 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Chinese Equity Fund 無關 RR4 2018/07/13 額度控管停止申購
安本標準 - 新興市場小型公司基金 EQUAD004 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Emerging Markets Smaller Companies Fund 無關 RR5 2013/03/08 徵收2%強制性首次申購費
安本環球-新興市場股票基金 EQUAD006 美元 2012/08/01 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund 無關 RR5 2013/03/08 徵收2%強制性首次申購費
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund 無關 RR4 2019/02/14 清算
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Asian Property Share Fund 無關 RR4 2021/05/25
法巴印尼股票基金 C (美元) EQUBN003 美元 2014/10/01 Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 無關 RR5 2019/11/08 合併消滅
富達基金－韓國基金 EQUFD011 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - Korea Fund 無關 RR4 2017/05/31 基金關閉
富達基金－全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD 無關 RR4 2019/12/13 合併消滅
富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Malaysia Fund 無關 RR5 2021/10/20 合併消滅
富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Singapore Fund 無關 RR4 2021/10/20 合併消滅
富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Indonesia Fund 無關 RR5 2022/04/25
富達基金－全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 2012/03/01 Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD 無關 RR4 2016/03/02 併入富達基金─全球聚焦基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD 無關 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD 無關 RR5 2019/09/11 合併消滅
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 2010/02/10 Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD 無關 RR5 2022/02/28 停止交易及報價
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD 無關 RR4 2017/08/10 併入富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 2010/12/14 Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2 無關 RR4 2020/01/10 基金清算
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1 無關 RR5 2020/12/01 無持有單位數
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc 無關 RR4 2021/10/05 合併消滅
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 2010/12/14 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD 無關 RR5 2021/12/23 停止申購
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 2010/12/14 Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD 無關 RR5 2020/12/01 無持有單位數
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 2014/01/01 Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD 無關 RR4 2021/07/06
摩根東方基金 EQUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Eastern Fund 無關 RR5 2018/03/28 併入摩根亞洲增長基金
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund 無關 RR5 2022/05/13 終止募集
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 2010/12/14 JPMorgan Malaysia Fund 無關 RR5 2018/10/11 併入摩根東協基金
摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁美洲(美元)－A股(分派) EQUJF014 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD 無關 RR5 2016/05/04 進行股份類別之合併
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Russia Fund 無關 RR5 2022/03/01 停止交易及報價
摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－ A股(分派) EQUJF017 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund - JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 無關 RR5 2018/10/11 併入摩根基金-新興歐洲股票基金
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A股(分派) EQUJF018 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD 無關 RR4 2014/10/30 總代理停止銷售
摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A股(分派) EQUJF021 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD 無關 RR3 2016/05/04 進行股份類別之合併
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD 無關 RR5 2022/03/01 停止交易及報價
摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派) EQUJF024 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD 無關 RR4 2016/05/04 進行股份類別之合併
摩根基金－非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 2012/10/11 JPMorgan Funds － Africa Equity Fund － JPM Africa Equity A (perf) (acc) － USD 無關 RR5 2017/02/06 總代理停止銷售
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter China Fund (ACC)-USD 無關 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 2010/03/12 Jupiter Ecology Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 2010/03/12 Jupiter Global Managed Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 2010/03/12 Jupiter Income Trust (INC)-USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 2010/03/12 Jupiter Financial Opportunities Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 2010/03/12 Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD 無關 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 2010/03/12 Jupiter European Special Situations Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
宏利環球基金－俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares 無關 RR5 2019/12/16 合併消滅
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD 無關 RR5 2022/03/01 停止交易及報價
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 無關 RR4 2014/01/27 併入貝萊德歐洲增長型基金
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD 無關 RR5 2015/12/01
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A 無關 RR5 2019/11/11 合併消滅
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments – China Equity Fund 無關 RR5 2019/09/30 超過國內投資人投資個別境外基金之金額比率
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 2014/01/01 M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc 無關 RR3 2018/05/23 併入瀚亞投資－M&G全球未來趨勢基金
施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 2010/02/10 SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5 2020/04/09 合併消滅
施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 2010/02/09 Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION 無關 RR5 2020/06/30 終止募集
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 2014/01/01 UBAM AJO US Equity Value 無關 RR4 2020/05/07 合併消滅
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL001 新臺幣 2011/10/07 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Polaris Securities Investment Trust DFM Account 無關 RR4 2015/01/16 本公司因業務所需終止提供做為要保人投資標的配置的選擇
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL002 新臺幣 2011/10/07 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Polaris Securities Investment Trust DFM Account 無關 RR4 2015/01/16 本公司因業務所需終止提供做為要保人投資標的配置的選擇
富達基金II－澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 2010/07/15 Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund 無關 RR1 2015/12/01 併入富達基金–澳元現金基金
富達基金II－英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 2010/07/15 Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund 無關 RR1 2015/12/01 併入富達基金–英鎊現金基金
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 MMTYT001 新臺幣 2010/06/03 Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund 無關 RR1 2017/03/08 基金清算
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 2010/04/01 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 無關 RR5 2022/05/05 基金清算
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 2009/04/20 SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF 無關 RR5 2017/07/25 清算下架
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Russia ETF 無關 RR5 2022/03/07 暫停交易
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