投資標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 新增日期 | 投資內容 | 母子基金 (註) | 風險收益等級 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB002 | 澳幣 | 2010/12/14 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 無關 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAAB003 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 無關 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB004 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB005 | 澳幣 | 2012/10/11 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares | 無關 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB006 | 澳幣 | 2013/05/31 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB007 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB008 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged | 無關 | RR3 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCABN001 | 澳幣 | 2014/01/01 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD | 無關 | RR3 |
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCABN002 | 澳幣 | 2014/10/01 | Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAFT001 | 澳幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 無關 | RR2 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG001 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) | 無關 | RR3 |
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG002 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 無關 | RR3 |
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAIG003 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) | 無關 | RR2 |
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG004 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 無關 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF001 | 澳幣 | 2013/05/31 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged) | 無關 | RR3 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAJF002 | 澳幣 | 2014/01/01 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 無關 | RR3 |
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF003 | 澳幣 | 2014/01/01 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 無關 | RR3 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCAML001 | 澳幣 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 無關 | RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAMS001 | 澳幣 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus | 無關 | RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAMS002 | 澳幣 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD$ Distributing(M)(Hedged) Plus | 無關 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCANB001 | 澳幣 | 2014/01/01 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class | 無關 | RR3 |
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC001 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC002 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCAPC003 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments-Corporate Bond Fund | 無關 | RR2 |
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC004 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC005 | 澳幣 | 2015/01/16 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 無關 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB001 | 歐元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 無關 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB002 | 歐元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR | 無關 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCEAD001 | 歐元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund | 無關 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAL001 | 歐元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 無關 | RR3 |
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCEFD001 | 歐元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 無關 | RR3 |
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) | BCEFD002 | 歐元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCEFT004 | 歐元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCEFT005 | 歐元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 無關 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEIG001 | 歐元 | 2010/12/14 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) | 無關 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCEML001 | 歐元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 無關 | RR3 |
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTAB001 | 新臺幣 | 2014/01/01 | ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND | 無關 | RR3 |
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | BCTAL001 | 新臺幣 | 2012/10/11 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share | 無關 | RR3 |
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTFH001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B | 無關 | RR4 |
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTFT001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist. | 無關 | RR3 |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTFT003 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist. | 無關 | RR3 |
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTFT004 | 新臺幣 | 2012/10/11 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-B | 無關 | RR3 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTFT005 | 新臺幣 | 2013/05/31 | Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist. | 無關 | RR2 |
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | BCTIG001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly | 無關 | RR3 |
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTIG002 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly | 無關 | RR4 |
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTIG004 | 新臺幣 | 2014/10/01 | Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD | 無關 | RR3 |
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTJF002 | 新臺幣 | 2012/02/10 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class | 無關 | RR4 |
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTJF003 | 新臺幣 | 2012/10/11 | JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class | 無關 | RR4 |
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTMA001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Manulife Asia Pacific Bond Fund-B | 無關 | RR2 |
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTMA002 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B | 無關 | RR4 |
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTMA004 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Manulife China Offshore Bond Fund-B | 無關 | RR2 |
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTPB001 | 新臺幣 | 2012/03/01 | PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B | 無關 | RR3 |
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTPB002 | 新臺幣 | 2012/03/01 | PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B | 無關 | RR4 |
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCTPC001 | 新臺幣 | 2011/05/06 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B | 無關 | RR3 |
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTPC004 | 新臺幣 | 2014/01/01 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C | 無關 | RR3 |
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTTS001 | 新臺幣 | 2012/10/11 | Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly | 無關 | RR4 |
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB001 | 美元 | 2009/08/05 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB002 | 美元 | 2009/08/05 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB005 | 美元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD | 無關 | RR2 |
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB006 | 美元 | 2013/05/31 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB008 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB009 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD | 無關 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB010 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged | 無關 | RR3 |
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD001 | 美元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund | 無關 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD002 | 美元 | 2014/10/01 | Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc | 無關 | RR3 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL001 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL002 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL003 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome | 無關 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL004 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL005 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL006 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAL007 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL008 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL009 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL010 | 美元 | 2012/10/11 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL011 | 美元 | 2012/10/11 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL012 | 美元 | 2012/10/11 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL013 | 美元 | 2014/10/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II | 無關 | RR3 |
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL014 | 美元 | 2014/10/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II | 無關 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL015 | 美元 | 2014/10/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II | 無關 | RR3 |
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN001 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond World Emerging - Classic MD | 無關 | RR3 |
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN003 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond World High Yield - Classic MD | 無關 | RR3 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN004 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD | 無關 | RR3 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN005 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD | 無關 | RR3 |
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD001 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 無關 | RR3 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) | BCUFD003 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 無關 | RR2 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD004 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD | 無關 | RR3 |
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD005 | 美元 | 2014/10/01 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged) | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) | BCUFT004 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT005 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT006 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT012 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT013 | 美元 | 2010/12/14 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT014 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT015 | 美元 | 2013/05/31 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG001 | 美元 | 2010/12/09 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD | 無關 | RR3 |
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG002 | 美元 | 2012/02/10 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 無關 | RR3 |
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUIG003 | 美元 | 2012/10/11 | NN (L) US Credit X Dis(M) USD | 無關 | RR2 |
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG004 | 美元 | 2012/10/11 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 無關 | RR3 |
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG005 | 美元 | 2014/10/01 | Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD | 無關 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN001 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 無關 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) | BCUIN003 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc | 無關 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN004 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 | 無關 | RR3 |
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | BCUIV001 | 美元 | 2014/01/01 | Invesco Global High Income Fund A-MD USD | 無關 | RR3 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF001 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 無關 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF002 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD | 無關 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF003 | 美元 | 2012/02/10 | Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD | 無關 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF004 | 美元 | 2012/02/10 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD | 無關 | RR3 |
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF005 | 美元 | 2013/05/31 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 無關 | RR3 |
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUMA002 | 美元 | 2012/03/01 | Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD) | 無關 | RR4 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BCUML001 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 無關 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML002 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 無關 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML005 | 美元 | 2010/12/23 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 無關 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML006 | 美元 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 無關 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML007 | 美元 | 2012/10/11 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD | 無關 | RR3 |
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML008 | 美元 | 2012/10/11 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD | 無關 | RR3 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) | BCUMS002 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M) | 無關 | RR2 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS003 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M) | 無關 | RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS004 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M) | 無關 | RR3 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS005 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ DISTR.(M) | 無關 | RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUMS006 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M) | 無關 | RR3 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS007 | 美元 | 2012/10/11 | LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M) | 無關 | RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS008 | 美元 | 2013/05/31 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 無關 | RR3 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS009 | 美元 | 2013/05/31 | Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 無關 | RR3 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS010 | 美元 | 2013/05/31 | Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 無關 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUNB001 | 美元 | 2014/01/01 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC001 | 美元 | 2011/05/06 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC002 | 美元 | 2011/05/06 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC003 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund | 無關 | RR2 |
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC004 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC005 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund | 無關 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC006 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund | 無關 | RR2 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC007 | 美元 | 2015/01/16 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD | 無關 | RR3 |
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUUO001 | 美元 | 2014/01/01 | United Emerging Markets Bond Fund (USD) | 無關 | RR3 |
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 | BLTAL001 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds | 無關 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB001 | 澳幣 | 2010/07/15 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB002 | 澳幣 | 2010/07/15 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 無關 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNAAB003 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 無關 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB004 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB006 | 澳幣 | 2014/01/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB007 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB008 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNAFT001 | 澳幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 無關 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNAML001 | 澳幣 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 無關 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNAML002 | 澳幣 | 2014/10/01 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged | 無關 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNASC001 | 澳幣 | 2010/07/15 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION | 無關 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAB001 | 歐元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 無關 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAB002 | 歐元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR | 無關 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNEAD001 | 歐元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2 | 無關 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAL001 | 歐元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 無關 | RR3 |
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEFD013 | 歐元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - European High Yield Fund | 無關 | RR3 |
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) | BNEFD014 | 歐元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNEFT004 | 歐元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNEFT005 | 歐元 | 2010/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 無關 | RR3 |
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEHD015 | 歐元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 無關 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEJF001 | 歐元 | 2010/12/14 | Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged | 無關 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNEML001 | 歐元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 無關 | RR3 |
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | BNTFH002 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds | 無關 | RR3 |
復華全球債券基金 | BNTFH003 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Fuh-Hwa Global Bond Fund | 無關 | RR2 |
復華全球短期收益基金-新臺幣 | BNTFH004 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund | 無關 | RR2 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | BNTFT001 | 新臺幣 | 2007/01/04 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund | 無關 | RR3 |
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNTFT002 | 新臺幣 | 2012/10/11 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu. | 無關 | RR3 |
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | BNTIG004 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Nomura Global Bond Portfolio | 無關 | RR3 |
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNTJF001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class | 無關 | RR4 |
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNTJF002 | 新臺幣 | 2012/02/10 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class | 無關 | RR4 |
宏利中國離岸債券基金-A類型 | BNTMA003 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Manulife China Offshore Bond Fund-A | 無關 | RR2 |
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNTPC001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB001 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB002 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB003 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB004 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD | 無關 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB005 | 美元 | 2010/02/10 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD | 無關 | RR2 |
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB006 | 美元 | 2010/02/10 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD | 無關 | RR2 |
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB007 | 美元 | 2010/05/28 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD | 無關 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB008 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD | 無關 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB009 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD | 無關 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB010 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged | 無關 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNUAD001 | 美元 | 2014/10/01 | Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc | 無關 | RR3 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL001 | 美元 | 2010/12/09 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL002 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL003 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome | 無關 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL004 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL005 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL006 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUAL007 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL008 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL009 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 無關 | RR2 |
富達基金-美元債券基金 - (配股數) | BNUFD002 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund | 無關 | RR2 |
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD003 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - US High Yield Fund | 無關 | RR3 |
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD004 | 美元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 無關 | RR3 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) | BNUFD005 | 美元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 無關 | RR2 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD007 | 美元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD | 無關 | RR3 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | BNUFD008 | 美元 | 2012/10/11 | Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) | BNUFT004 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT005 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT006 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT009 | 美元 | 2009/12/08 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT011 | 美元 | 2010/02/10 | Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT012 | 美元 | 2010/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT013 | 美元 | 2010/12/14 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT014 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUIN001 | 美元 | 2010/03/12 | Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 無關 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) | BNUIN003 | 美元 | 2010/03/12 | Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc | 無關 | RR2 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | BNUIV005 | 美元 | 2007/01/04 | Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD | 無關 | RR3 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF001 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 無關 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF002 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD | 無關 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF003 | 美元 | 2012/02/10 | Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD | 無關 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF004 | 美元 | 2012/02/10 | Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD | 無關 | RR3 |
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUMA001 | 美元 | 2012/03/01 | Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD) | 無關 | RR4 |
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) | BNUMA003 | 美元 | 2012/10/11 | Manulife Global Fund-US Bond AA | 無關 | RR3 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BNUML001 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 無關 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML002 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 無關 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML005 | 美元 | 2010/12/23 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 無關 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNUML006 | 美元 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 無關 | RR3 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | BNUMS001 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating | 無關 | RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI002 | 美元 | 2010/05/28 | Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di | 無關 | RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI005 | 美元 | 2010/12/14 | Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di | 無關 | RR2 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC001 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC002 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR2 |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | BNUSC009 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR2 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC011 | 美元 | 2010/02/10 | SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION | 無關 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC012 | 美元 | 2010/02/10 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION | 無關 | RR2 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) | BNUUB001 | 美元 | 2014/01/01 | UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC | 無關 | RR2 |