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共同基金 >> 股票型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
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風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 子基金 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 子基金 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii) 子基金 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 子基金 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 2014/01/01 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged 子基金 RR3
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 2014/01/01 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR 子基金 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR 子基金 RR4
柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPB001 新臺幣 2014/01/01 PineBridge Asia High Dividend Fund-B 子基金 RR5
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 2014/01/01 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD 子基金 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 2014/01/01 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD 子基金 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD 子基金 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD 子基金 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) USD 子基金 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 2014/01/01 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD 子基金 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 2014/01/01 SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION 母基金 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged 子基金 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged 子基金 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 2010/07/15 Fidelity Funds - Australia Fund 子基金 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD 子基金 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 2014/01/01 JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged 子基金 RR5
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class 子基金 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR 子基金 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 2010/12/14 Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (EUR) 子基金 RR5
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Growth Fund 子基金 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 子基金 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds -Global Technology Fund 子基金 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Industrials Fund 子基金 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 子基金 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund 子基金 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 子基金 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund 母基金 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - France Fund 子基金 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Italy Fund 子基金 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Germany Fund 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR 子基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR 子基金 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 2007/01/31 Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund 子基金 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR 子基金 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 2007/01/04 Invesco Pan European Equity Fund A EUR 子基金 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 2011/04/15 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR 子基金 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR 子基金 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR 子基金 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR 子基金 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR 子基金 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR 子基金 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR 子基金 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR 子基金 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 2014/01/01 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR) 子基金 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 2014/01/01 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR) 母基金 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 2014/01/01 M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc 子基金 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 2010/05/28 Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR) 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 2007/01/31 SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 2007/01/31 SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 2007/01/31 SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 2014/01/01 SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 2014/01/01 SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors Rising Asia Fund 子基金 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund 子基金 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund 子基金 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund 子基金 RR4
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 2012/02/10 Fuh-Hwa Digital Economy Fund 子基金 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD 子基金 RR4
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Global Commodity Fund 子基金 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund 子基金 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 2014/01/01 Fuh-Hwa High Growth Fund 子基金 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 2014/01/01 Fuh-Hwa Fund 子基金 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 2014/01/01 Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund 子基金 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 2012/10/11 Franklin Templeton SinoAm First Fund 子基金 RR4
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 2010/12/14 Nomura Greater Russia Fund 子基金 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 2010/12/14 Nomura China Opportunities Fund 子基金 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 2010/12/14 Nomura Brazil Fund 子基金 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Biotech & Health Care Fund 子基金 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Luxury Brands Fund 子基金 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 2010/12/14 Nomura Thailand Fund 子基金 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 2012/02/10 Nomura Taiwan Small Cap Fund 子基金 RR5
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund 子基金 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund 子基金 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN SMALL CAP FUND 子基金 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN HI-TECH FUND 子基金 RR5
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 2010/12/14 Jih Sun Anti-Global Warming Fund 子基金 RR4
街口中小型基金 EQTPA001 新臺幣 2014/01/01 Paradigm Small Capital Fund 子基金 RR5
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments Africa Fund 子基金 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments India Fund 子基金 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments Small Capital Fund 子基金 RR5
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial High Growth Fund 子基金 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial OTC Fund 子基金 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Great China Fund 子基金 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Global Bio-Health Fund 母基金 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Global Infrastructure Fund 母基金 RR4
保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Global Resources Fund 子基金 RR4
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 2014/01/01 Yuanta Duo Fu Equity Fund 子基金 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 2014/01/01 Taishin 2000 High Technology Fund 子基金 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD 子基金 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD 子基金 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 2010/02/10 AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD 子基金 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 2010/05/28 AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD 子基金 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD 子基金 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD 子基金 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 2012/10/11 AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio 子基金 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 2012/08/01 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund 子基金 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund 子基金 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Indian Equity Fund 子基金 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – Technology Equity Fund 子基金 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 子基金 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – World Resources Equity Fund 子基金 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Asian Property Share Fund 子基金 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 2010/12/14 Allianz China Equity - Class A Dis (USD) 子基金 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 2010/12/14 Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD) 子基金 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 2010/12/14 Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD) 子基金 RR5
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 2014/01/01 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. 子基金 RR4
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - America Fund 子基金 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Pacific Fund 子基金 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Latin America Fund 子基金 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - India Focus Fund 子基金 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - ASEAN fund 子基金 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 2010/02/10 Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD 子基金 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD 子基金 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund 子基金 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD 子基金 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 子基金 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - American Growth Fund 子基金 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Malaysia Fund 子基金 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Singapore Fund 子基金 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD 子基金 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD 子基金 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Indonesia Fund 子基金 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Global Focus Fund 子基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD 子基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 2010/02/10 Franklin India Fund Class A(acc) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 2010/02/10 Franklin Technology Fund Class A(acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 2010/02/10 Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 子基金 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 子基金 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1 子基金 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 2010/12/14 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 子基金 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 2010/12/14 NN (L) Banking & Insurance X Cap USD 子基金 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 2012/10/11 NN (L) Food & Beverages X Cap USD 子基金 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Cap USD 子基金 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Cap USD 子基金 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc 子基金 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc 子基金 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc 子基金 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc 子基金 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc 子基金 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 2013/05/31 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc 子基金 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 2007/01/04 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD 子基金 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 2010/02/10 Invesco Global Health Care Fund A-AD USD 子基金 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 2010/02/10 Invesco Greater China Equity Fund A USD 子基金 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 2010/02/10 Invesco PRC Equity Fund A-AD USD 子基金 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 2010/12/14 Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD 子基金 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 2010/12/14 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD 子基金 RR5
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 2010/12/14 Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD 子基金 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 2014/01/01 Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD 子基金 RR4
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund 子基金 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund 子基金 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 2010/12/14 JPMorgan Pacific Securities Fund 子基金 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 2010/12/14 JPMorgan India Fund 子基金 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 2010/12/14 JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund 子基金 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 2010/12/14 JPMorgan ASEAN Fund 子基金 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 2010/12/14 JPMorgan Korea Fund 子基金 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 2010/12/14 JPMorgan Thailand Fund 子基金 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund 子基金 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Russia Fund 子基金 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD 子基金 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD 子基金 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD 子基金 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD 子基金 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares 子基金 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD 子基金 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD 子基金 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD 子基金 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 2010/02/09 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD 子基金 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD 子基金 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 2012/03/01 BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD 子基金 RR5
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum 子基金 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 2014/01/01 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating 子基金 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 2014/01/01 Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating 子基金 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class 子基金 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A 子基金 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 2014/01/01 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) 子基金 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 2014/01/01 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) 母基金 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund 子基金 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 2011/05/06 Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund 子基金 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 2011/05/06 M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc 子基金 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-Global Technology Fund 子基金 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund 子基金 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 2008/07/01 SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION 母基金 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 2007/01/31 SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 2010/02/10 Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 2010/02/10 SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION 子基金 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 2010/12/14 SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 子基金 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 2010/12/14 SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION 母基金 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 2012/02/10 SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION 子基金 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 2010/12/14 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 母基金 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged 母基金 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged 母基金 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 2012/10/11 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares 母基金 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 2013/05/31 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares 母基金 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 2014/01/01 Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 母基金 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 2012/10/11 NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) 母基金 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 2012/10/11 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 母基金 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) 母基金 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 2012/10/11 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 母基金 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged) 母基金 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) 母基金 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) 母基金 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD 母基金 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus 母基金 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD$ Distributing(M)(Hedged) Plus 母基金 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 2014/01/01 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class 母基金 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-Asian Bond Fund 母基金 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund 母基金 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-Corporate Bond Fund 母基金 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund 母基金 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 母基金 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 歐元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund 母基金 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 母基金 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 2012/03/01 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 母基金 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 2012/03/01 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 母基金 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) 母基金 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2 母基金 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 母基金 RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 新臺幣 2014/01/01 ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND 母基金 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 2012/10/11 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share 母基金 RR3
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 2012/02/10 Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B 母基金 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 2012/02/10 Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist. 母基金 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 2012/02/10 Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist. 母基金 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 2012/10/11 Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-B 母基金 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 2013/05/31 Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist. 母基金 RR2
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 2012/02/10 Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly 母基金 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 2012/02/10 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly 母基金 RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 2012/10/11 JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class 母基金 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 2012/03/01 Manulife China Offshore Bond Fund-B 母基金 RR2
街口全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPA001 新臺幣 2014/01/01 Paradigm Global High Yield Bond Fund-B 母基金 RR3
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B 母基金 RR3
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B 母基金 RR4
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B 母基金 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 新臺幣 2014/01/01 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C 母基金 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 母基金 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 2013/05/31 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund 母基金 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 母基金 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income 母基金 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 母基金 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 母基金 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 母基金 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 母基金 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income 母基金 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 母基金 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 母基金 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income 母基金 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income 母基金 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income 母基金 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 2014/01/01 Parvest Bond World High Yield - Classic MD 母基金 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 2014/01/01 Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD 母基金 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 母基金 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 母基金 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 2013/05/31 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 2010/12/09 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD 母基金 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 2012/02/10 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 母基金 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) USD 母基金 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 2012/10/11 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD 母基金 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 母基金 RR2
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 2014/01/01 Invesco Global High Income Fund A-MD USD 母基金 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 母基金 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 母基金 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 2012/02/10 Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD 母基金 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 2012/02/10 JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD 母基金 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 2013/05/31 JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD 母基金 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 2012/03/01 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD) 母基金 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 母基金 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 母基金 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 母基金 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD 母基金 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 2012/10/11 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD 母基金 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 2012/10/11 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD 母基金 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M) 母基金 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 2012/03/01 Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M) 母基金 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M) 母基金 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M) 母基金 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 2012/10/11 LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M) 母基金 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus 母基金 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus 母基金 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 2014/01/01 Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class 母基金 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund 母基金 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund 母基金 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 2012/02/10 Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund 母基金 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-Asian Bond Fund 母基金 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund 母基金 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund 母基金 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 2012/02/10 SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION 母基金 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 BLTAL001 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds 母基金 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 2010/07/15 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares 母基金 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 2010/07/15 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 母基金 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged 母基金 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged 母基金 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 2014/01/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 母基金 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD 母基金 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 2010/07/15 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION 母基金 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 母基金 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2 母基金 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 母基金 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European High Yield Fund 母基金 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 母基金 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 母基金 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 母基金 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 2010/12/14 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged 母基金 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 母基金 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 2007/01/04 Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund 母基金 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 2012/10/11 Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu. 母基金 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT003 新臺幣 2013/05/31 Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu. 母基金 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 2012/03/01 Nomura Global Bond Portfolio 母基金 RR3
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 2012/03/01 Manulife China Offshore Bond Fund-A 母基金 RR2
街口全球高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTPA001 新臺幣 2014/01/01 Paradigm Global High Yield Bond Fund-A 母基金 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 2012/02/10 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A 母基金 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD 母基金 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD 母基金 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 母基金 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD 母基金 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 2010/05/28 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD 母基金 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 美元 2010/12/09 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 母基金 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income 母基金 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 母基金 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 母基金 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 母基金 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 母基金 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income 母基金 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 母基金 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 母基金 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 母基金 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US High Yield Fund 母基金 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 母基金 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 母基金 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD 母基金 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 2012/10/11 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 2010/02/10 Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 母基金 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 2007/01/04 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 母基金 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 母基金 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 母基金 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 2012/02/10 Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD 母基金 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 2012/02/10 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD 母基金 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 2012/03/01 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD) 母基金 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 2012/10/11 Manulife Global Fund-US Bond AA 母基金 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 母基金 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 母基金 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 母基金 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD 母基金 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating 母基金 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 母基金 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 母基金 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 2007/01/31 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 母基金 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 母基金 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 2007/01/31 SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION 母基金 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 2010/02/10 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 母基金 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 2010/02/10 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 母基金 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 2014/01/01 UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC 母基金 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 2014/01/01 UBAM Emerging Market Bond USD AC 母基金 RR4
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共同基金 >> 平衡型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 2011/05/06 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD 母基金 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 2014/01/01 Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD 母基金 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged 母基金 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 2013/05/31 JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD 母基金 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD 母基金 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR 母基金 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 2014/01/01 FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND 母基金 RR4
摩根平衡基金   BLTJF002 新臺幣 2012/02/10 JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund 母基金 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 2010/03/12 Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 母基金 RR4
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 2012/02/10 Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD 母基金 RR4
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Growth & Income Fund 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 母基金 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 2012/02/10 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc 母基金 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD 母基金 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 2011/09/19 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR 母基金 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 母基金 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - USD Cash Fund 母基金 RR1
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共同基金 >> 組合型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds 母基金 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds 母基金 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 2014/01/01 Yuanta Global REITs Fund(B) 子基金 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global REITs Fund 子基金 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 2007/01/04 Yuanta Global REITs Fund-A 子基金 RR4
台新北美收益資產證券化基金 EQTTS004 新臺幣 2012/10/11 Taishin North American Income Trust Fund 母基金 RR4
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貨幣帳戶
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別
澳幣貨幣帳戶 CAAAC007 澳幣
歐元貨幣帳戶 CAEAC004 歐元
新臺幣貨幣帳戶 CATAC001 新臺幣
美元貨幣帳戶 CAUAC002 美元
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停售標的
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級 停售日期 停售原因
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 2012/10/11 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD 母基金 RR3 2014/05/15 額度控管停止申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 2014/01/01 PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD 母基金 RR3 2018/07/26 額度控管停止申購
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTHN001 新臺幣 2014/01/01 Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B 母基金 RR4 2020/06/22 基金清算
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTIG003 新臺幣 2012/02/10 Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly 母基金 RR2 2018/03/27 併入野村亞太新興債券基金
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC002 新臺幣 2013/05/31 Eastspring Investments Emerging Asian Local Fixed Income Fund B 母基金 RR3 2015/07/09 基金清算
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC003 新臺幣 2013/05/31 Eastspring Investments Aggregate Strategy High Yield Bond Fund B 母基金 RR3 2016/03/15 併入瀚亞全球高收益債券基金
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 2014/01/01 Parvest Bond USA High Yield - Classic MD 母基金 RR3 2016/08/31 額度控管停止申購
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 母基金 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 2013/05/31 Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2 母基金 RR3 2016/05/04 持有之未具投資等級債務證券比重已達本基金資產管理規模之百分之六十,終止在台灣募集及銷售
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 母基金 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 母基金 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 母基金 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter Distribution Fund (INC)-USD 母基金 RR3 2019/12/30 終止在台灣募集
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 母基金 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 母基金 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD 母基金 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 2007/01/04 Invesco Bond Fund A-SD USD 母基金 RR2 2015/03/30 終止在國內募集及銷售
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 母基金 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 母基金 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 母基金 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 母基金 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 2014/01/01 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR 子基金 RR4 2016/05/04 進行股份類別之合併
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 2014/01/01 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 子基金 RR5 2019/06/07 消滅合併
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 2014/01/01 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD 子基金 RR4 2016/05/04 進行股份類別之合併
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged 子基金 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Aggressive Fund 子基金 RR4 2015/06/25 併入富達歐洲動能基金
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund 子基金 RR4 2020/03/06 額度控管停止申購
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR 子基金 RR5 2016/05/04 進行股份類別之合併
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION 子基金 RR5 2020/09/15 停止申購
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Climate Change Fund 子基金 RR4 2018/08/21 併入野村環球基金
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 2010/12/14 Nomura Singapore '&' Malaysia Fund 子基金 RR5 2020/10/12 合併消滅
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund 子基金 RR5 2020/10/12 停止申購
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD 子基金 RR3 2016/10/21 併入聯博-前瞻主題基金
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged 子基金 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Chinese Equity Fund 子基金 RR4 2018/07/13 額度控管停止申購
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund 無關 RR4 2019/02/14 清算
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 2014/01/01 Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation 子基金 RR5 2018/03/16 額度控管停止申購
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 2014/01/01 Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation 子基金 RR5 2020/03/16 國人投資超過法定上限
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - Korea Fund 子基金 RR4 2017/05/31 基金關閉
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD 子基金 RR4 2019/12/13 合併消滅
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 2012/03/01 Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD 子基金 RR4 2016/03/02 併入富達基金─全球聚焦基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD 子基金 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD 子基金 RR5 2019/09/11 合併消滅
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD 子基金 RR4 2017/08/10 併入富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 2010/12/14 Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2 子基金 RR4 2020/01/10 基金清算
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 2010/12/14 NN (L) Materials X Cap USD 子基金 RR4 2018/06/14 額度控管停止申購
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc 子基金 RR4 2017/09/05 額度控管停止申購
摩根東方基金 EQUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Eastern Fund 子基金 RR5 2018/03/28 併入摩根亞洲增長基金
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 2010/12/14 JPMorgan Malaysia Fund 子基金 RR5 2018/10/11 併入摩根東協基金
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD 子基金 RR5 2016/05/04 進行股份類別之合併
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund - JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 子基金 RR5 2018/10/11 併入摩根基金-新興歐洲股票基金
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD 子基金 RR4 2014/10/30 總代理停止銷售
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD 母基金 RR3 2016/05/04 進行股份類別之合併
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD 子基金 RR4 2016/05/04 進行股份類別之合併
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 2012/10/11 JPMorgan Funds - Africa Equity Fund - JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 子基金 RR5 2017/02/06 總代理停止銷售
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter China Fund (ACC)-USD 子基金 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 2010/03/12 Jupiter Ecology Fund USD 母基金 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 2010/03/12 Jupiter Global Managed Fund USD 母基金 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 2010/03/12 Jupiter Income Trust (INC)-USD 子基金 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 2010/03/12 Jupiter Financial Opportunities Fund USD 子基金 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 2010/03/12 Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD 子基金 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 2010/03/12 Jupiter European Special Situations Fund USD 子基金 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares 子基金 RR5 2019/12/16 合併消滅
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A 子基金 RR5 2019/11/11 合併消滅
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments – China Equity Fund 子基金 RR5 2019/09/30 超過國內投資人投資個別境外基金之金額比率
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 2014/01/01 M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc 子基金 RR3 2018/05/23 併入瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION 子基金 RR5 2020/09/15 停止申購
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 2010/02/10 SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION 子基金 RR5 2020/04/09 合併消滅
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 2010/02/09 Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION 子基金 RR5 2020/06/30 終止募集
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 2014/01/01 UBAM AJO US Equity Value 子基金 RR4 2020/05/07 合併消滅
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