投資標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 新增日期 | 投資內容 | 母子基金 (註) | 風險收益等級 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB002 | 澳幣 | 2010/12/14 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 母基金 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAAB003 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 母基金 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB004 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB005 | 澳幣 | 2012/10/11 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB006 | 澳幣 | 2013/05/31 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB007 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB008 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB009 | 澳幣 | 2016/12/16 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB020 | 澳幣 | 2019/04/01 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged | 母基金 | RR3 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAL016 | 澳幣 | 2016/12/16 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD) | 母基金 | RR3 |
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAL022 | 澳幣 | 2019/04/01 | Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD | 母基金 | RR3 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAL025 | 澳幣 | 2019/04/01 | Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD | 母基金 | RR3 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAL027 | 澳幣 | 2020/07/01 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD | 母基金 | RR3 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCABN001 | 澳幣 | 2014/01/01 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD | 母基金 | RR3 |
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCABN002 | 澳幣 | 2014/10/01 | Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAFT001 | 澳幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCAFT017 | 澳幣 | 2017/09/25 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCAFT028 | 澳幣 | 2019/04/01 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1 | 母基金 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG001 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG002 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAIG003 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) | 母基金 | RR2 |
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG004 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG015 | 澳幣 | 2018/09/14 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG057 | 澳幣 | 2021/01/01 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i) | 母基金 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF001 | 澳幣 | 2013/05/31 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAJF002 | 澳幣 | 2014/01/01 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF003 | 澳幣 | 2014/01/01 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF005 | 澳幣 | 2017/09/25 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCAML001 | 澳幣 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 母基金 | RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAMS001 | 澳幣 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus | 母基金 | RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAMS002 | 澳幣 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD$ Distributing(M)(Hedged) Plus | 母基金 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCANB001 | 澳幣 | 2014/01/01 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class | 母基金 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCANB002 | 澳幣 | 2016/12/16 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC001 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC002 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCAPC003 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments-Corporate Bond Fund | 母基金 | RR2 |
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC004 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC005 | 澳幣 | 2015/01/16 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC018 | 澳幣 | 2018/09/14 | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 母基金 | RR3 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPI005 | 澳幣 | 2017/09/25 | Pioneer Funds - Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend | 母基金 | RR2 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCASC029 | 澳幣 | 2020/07/01 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC | 母基金 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB001 | 歐元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 母基金 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB002 | 歐元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCEAD001 | 歐元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund | 母基金 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAL001 | 歐元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 母基金 | RR3 |
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCEFD001 | 歐元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 母基金 | RR3 |
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) | BCEFD002 | 歐元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCEFT004 | 歐元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCEFT005 | 歐元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCEFT029 | 歐元 | 2019/04/01 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR | 母基金 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEIG001 | 歐元 | 2010/12/14 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) | 母基金 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCEML001 | 歐元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB001 | 美元 | 2009/08/05 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB002 | 美元 | 2009/08/05 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB005 | 美元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR2 |
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB006 | 美元 | 2013/05/31 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB008 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB009 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB010 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB011 | 美元 | 2015/12/01 | ABITL Global High Yield Fund -TA(USD) | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB012 | 美元 | 2016/12/16 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB018 | 美元 | 2018/09/14 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB024 | 美元 | 2019/04/01 | AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD001 | 美元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD002 | 美元 | 2014/10/01 | Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) | BCUAD012 | 美元 | 2018/09/14 | Aberdeen Global - Indian Bond Fund A MInc USD | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD013 | 美元 | 2018/09/14 | Aberdeen Global –Frontier Markets Bond Fund A MInc USD | 母基金 | RR4 |
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAD016 | 美元 | 2020/07/01 | Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged | 母基金 | RR2 |
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) | BCUAD017 | 美元 | 2020/07/01 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD018 | 美元 | 2020/07/01 | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD | 母基金 | RR4 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL001 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL002 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL003 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL004 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL005 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL006 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAL007 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL008 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL009 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL010 | 美元 | 2012/10/11 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL011 | 美元 | 2012/10/11 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL012 | 美元 | 2012/10/11 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL013 | 美元 | 2014/10/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR3 |
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL014 | 美元 | 2014/10/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL015 | 美元 | 2014/10/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR3 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL016 | 美元 | 2016/12/16 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD) | 母基金 | RR3 |
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL021 | 美元 | 2019/04/01 | Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD | 母基金 | RR3 |
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL022 | 美元 | 2019/04/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR2 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL024 | 美元 | 2019/04/01 | Allianz US High Yield - AM - USD | 母基金 | RR3 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL031 | 美元 | 2020/07/01 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD | 母基金 | RR3 |
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL049 | 美元 | 2021/01/01 | Allianz American Income - AMg - USD | 母基金 | RR3 |
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN001 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond World Emerging - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN003 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond World High Yield - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN004 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN005 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN010 | 美元 | 2018/09/14 | Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BCUCB001 | 美元 | 2021/01/01 | Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD) | 母基金 | RR2 |
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUCC006 | 美元 | 2021/01/01 | Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD) | 母基金 | RR3 |
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUCG017 | 美元 | 2021/01/01 | AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis | 母基金 | RR3 |
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD001 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 母基金 | RR3 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) | BCUFD003 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 母基金 | RR2 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD004 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD | 母基金 | RR3 |
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD005 | 美元 | 2014/10/01 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged) | 母基金 | RR3 |
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUFD038 | 美元 | 2020/07/01 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD | 母基金 | RR3 |
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUFD039 | 美元 | 2021/01/01 | Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) | BCUFT004 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT005 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT006 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT012 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT013 | 美元 | 2010/12/14 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT014 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT015 | 美元 | 2013/05/31 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR3 |
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT016 | 美元 | 2016/12/16 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD-B | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT036 | 美元 | 2021/01/01 | Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR2 |
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG001 | 美元 | 2010/12/09 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD | 母基金 | RR3 |
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG002 | 美元 | 2012/02/10 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 母基金 | RR3 |
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUIG003 | 美元 | 2012/10/11 | NN (L) US Credit X Dis(M) USD | 母基金 | RR2 |
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG004 | 美元 | 2012/10/11 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 母基金 | RR3 |
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG005 | 美元 | 2014/10/01 | Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD | 母基金 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG006 | 美元 | 2015/12/01 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged) | 母基金 | RR3 |
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG008 | 美元 | 2017/09/25 | Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD | 母基金 | RR3 |
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG009 | 美元 | 2017/09/25 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD | 母基金 | RR4 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG010 | 美元 | 2017/09/25 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD | 母基金 | RR3 |
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUIG031 | 美元 | 2020/07/01 | Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD | 母基金 | RR2 |
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG056 | 美元 | 2021/01/01 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i) | 母基金 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN001 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 母基金 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) | BCUIN003 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc | 母基金 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN004 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 | 母基金 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUIN006 | 美元 | 2015/05/01 | Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2) | 母基金 | RR3 |
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | BCUIV001 | 美元 | 2014/01/01 | Invesco Global High Income Fund A-MD USD | 母基金 | RR3 |
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIV017 | 美元 | 2021/01/01 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD | 母基金 | RR2 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF001 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 母基金 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF002 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF003 | 美元 | 2012/02/10 | Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF004 | 美元 | 2012/02/10 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF005 | 美元 | 2013/05/31 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF006 | 美元 | 2015/12/01 | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF041 | 美元 | 2020/07/01 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF043 | 美元 | 2020/07/01 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 母基金 | RR2 |
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF048 | 美元 | 2021/01/01 | JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF050 | 美元 | 2021/01/01 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 母基金 | RR3 |
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUMA002 | 美元 | 2012/03/01 | Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD) | 母基金 | RR4 |
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUMA004 | 美元 | 2016/12/16 | Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD) | 母基金 | RR4 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BCUML001 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 母基金 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML002 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 母基金 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML005 | 美元 | 2010/12/23 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 母基金 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML006 | 美元 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 母基金 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML007 | 美元 | 2012/10/11 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD | 母基金 | RR3 |
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML008 | 美元 | 2012/10/11 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD | 母基金 | RR3 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUML021 | 美元 | 2020/07/01 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD | 母基金 | RR3 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) | BCUMS002 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M) | 母基金 | RR2 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS003 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M) | 母基金 | RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS004 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M) | 母基金 | RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUMS006 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M) | 母基金 | RR3 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS007 | 美元 | 2012/10/11 | LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M) | 母基金 | RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS008 | 美元 | 2013/05/31 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 母基金 | RR3 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS010 | 美元 | 2013/05/31 | Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 母基金 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUNB001 | 美元 | 2014/01/01 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class | 母基金 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUNB002 | 美元 | 2016/12/16 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class | 母基金 | RR3 |
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUNB016 | 美元 | 2020/07/01 | Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly) | 母基金 | RR2 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) | BCUPB011 | 美元 | 2019/04/01 | MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD) | 母基金 | RR2 |
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPB018 | 美元 | 2020/07/01 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD) | 母基金 | RR2 |
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPB019 | 美元 | 2020/07/01 | PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD) | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC001 | 美元 | 2011/05/06 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC002 | 美元 | 2011/05/06 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC003 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund | 母基金 | RR2 |
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC004 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC005 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund | 母基金 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC006 | 美元 | 2012/02/10 | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund | 母基金 | RR2 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC007 | 美元 | 2015/01/16 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC019 | 美元 | 2018/09/14 | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admc1-USD | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC020 | 美元 | 2019/04/01 | Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm USD | 母基金 | RR4 |
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC037 | 美元 | 2021/01/01 | M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A M Inc F Dist | 母基金 | RR4 |
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC038 | 美元 | 2021/01/01 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD | 母基金 | RR4 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUPI007 | 美元 | 2016/03/01 | Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A Distributing Ex-Dividend USD | 母基金 | RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPI011 | 美元 | 2018/03/23 | Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend | 母基金 | RR2 |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUPI013 | 美元 | 2018/03/23 | Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies - A Monthly Stable Dividend | 母基金 | RR3 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUPI015 | 美元 | 2019/04/01 | Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - A Monthly Stable Dividend | 母基金 | RR2 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUSC028 | 美元 | 2020/07/01 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF | 母基金 | RR2 |
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUTS018 | 美元 | 2020/07/01 | Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD | 母基金 | RR3 |
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUUO001 | 美元 | 2014/01/01 | United Emerging Markets Bond Fund (USD) | 母基金 | RR3 |
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BLUCG016 | 美元 | 2021/01/01 | AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BLUFT014 | 美元 | 2017/09/25 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD | 母基金 | RR3 |
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BLUIG055 | 美元 | 2021/01/01 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i) | 母基金 | RR3 |
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 | BLUIV016 | 美元 | 2021/01/01 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD | 母基金 | RR2 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) | BLUPB010 | 美元 | 2019/04/01 | MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD) | 母基金 | RR2 |
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BLUPC008 | 美元 | 2017/09/25 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB001 | 澳幣 | 2010/07/15 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB002 | 澳幣 | 2010/07/15 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 母基金 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNAAB003 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 母基金 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB004 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB006 | 澳幣 | 2014/01/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB007 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB008 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB009 | 澳幣 | 2016/12/16 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB022 | 澳幣 | 2019/04/01 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged | 母基金 | RR3 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAL028 | 澳幣 | 2020/07/01 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNAFT001 | 澳幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNAFT031 | 澳幣 | 2019/04/01 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 母基金 | RR3 |
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAIG019 | 澳幣 | 2019/04/01 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAIG021 | 澳幣 | 2019/04/01 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNAML001 | 澳幣 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 母基金 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNAML002 | 澳幣 | 2014/10/01 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNANB007 | 澳幣 | 2018/09/14 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class | 母基金 | RR3 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAPI018 | 澳幣 | 2019/04/01 | Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend | 母基金 | RR2 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNASC001 | 澳幣 | 2010/07/15 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION | 母基金 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAB001 | 歐元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 母基金 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAB002 | 歐元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNEAD001 | 歐元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2 | 母基金 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAL001 | 歐元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 母基金 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEBS004 | 歐元 | 2020/07/01 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc | 母基金 | RR3 |
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEFD013 | 歐元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - European High Yield Fund | 母基金 | RR3 |
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) | BNEFD014 | 歐元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNEFT004 | 歐元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNEFT005 | 歐元 | 2010/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 母基金 | RR3 |
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEHD015 | 歐元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 母基金 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEJF001 | 歐元 | 2010/12/14 | Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged | 母基金 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNEML001 | 歐元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB001 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB002 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB003 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB004 | 美元 | 2009/12/08 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD | 母基金 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB005 | 美元 | 2010/02/10 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR2 |
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB006 | 美元 | 2010/02/10 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD | 母基金 | RR2 |
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB007 | 美元 | 2010/05/28 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB008 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB009 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB010 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB012 | 美元 | 2016/12/16 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB021 | 美元 | 2019/04/01 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNUAD001 | 美元 | 2014/10/01 | Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc | 母基金 | RR3 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL001 | 美元 | 2010/12/09 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL002 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL003 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL004 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL005 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL006 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUAL007 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL008 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL009 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL032 | 美元 | 2020/07/01 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD | 母基金 | RR3 |
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL050 | 美元 | 2021/01/01 | Allianz American Income - AMg - USD | 母基金 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUBS005 | 美元 | 2020/07/01 | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc | 母基金 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BNUBS006 | 美元 | 2020/07/01 | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc | 母基金 | RR3 |
富達基金-美元債券基金 - (配股數) | BNUFD002 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund | 母基金 | RR2 |
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD003 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - US High Yield Fund | 母基金 | RR3 |
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD004 | 美元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 母基金 | RR3 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) | BNUFD005 | 美元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 母基金 | RR2 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD007 | 美元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD | 母基金 | RR3 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | BNUFD008 | 美元 | 2012/10/11 | Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD | 母基金 | RR2 |
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUFD040 | 美元 | 2021/01/01 | Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) | BNUFT004 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT005 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT006 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT009 | 美元 | 2009/12/08 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT011 | 美元 | 2010/02/10 | Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT012 | 美元 | 2010/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT013 | 美元 | 2010/12/14 | Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT014 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD | 母基金 | RR3 |
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT016 | 美元 | 2016/12/16 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-USD-A | 母基金 | RR3 |
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUIG018 | 美元 | 2019/04/01 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 母基金 | RR3 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUIG020 | 美元 | 2019/04/01 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD | 母基金 | RR3 |
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) | BNUIG030 | 美元 | 2020/07/01 | Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD | 母基金 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUIN001 | 美元 | 2010/03/12 | Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 母基金 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) | BNUIN003 | 美元 | 2010/03/12 | Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc | 母基金 | RR2 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | BNUIV005 | 美元 | 2007/01/04 | Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD | 母基金 | RR3 |
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUIV018 | 美元 | 2021/01/01 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD | 母基金 | RR2 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF001 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 母基金 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF002 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF003 | 美元 | 2012/02/10 | Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF004 | 美元 | 2012/02/10 | Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BNUJF006 | 美元 | 2015/12/01 | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | BNUJF040 | 美元 | 2020/07/01 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF042 | 美元 | 2020/07/01 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF044 | 美元 | 2020/07/01 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 母基金 | RR2 |
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) | BNUJF045 | 美元 | 2020/07/01 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 母基金 | RR2 |
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF049 | 美元 | 2021/01/01 | JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD | 母基金 | RR3 |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF051 | 美元 | 2021/01/01 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 母基金 | RR3 |
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUMA001 | 美元 | 2012/03/01 | Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD) | 母基金 | RR4 |
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) | BNUMA003 | 美元 | 2012/10/11 | Manulife Global Fund-US Bond AA | 母基金 | RR3 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BNUML001 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 母基金 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML002 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 母基金 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML005 | 美元 | 2010/12/23 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 母基金 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNUML006 | 美元 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD | 母基金 | RR3 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | BNUMS001 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating | 母基金 | RR2 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUNB006 | 美元 | 2018/09/14 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class | 母基金 | RR3 |
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BNUPB017 | 美元 | 2020/07/01 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD) | 母基金 | RR2 |
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUPC021 | 美元 | 2020/07/01 | M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc | 母基金 | RR4 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI002 | 美元 | 2010/05/28 | Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di | 母基金 | RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI005 | 美元 | 2010/12/14 | Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di | 母基金 | RR2 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) | BNUPI007 | 美元 | 2016/03/01 | Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A Non-Distributing USD | 母基金 | RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI017 | 美元 | 2019/04/01 | Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) | BNUPM028 | 美元 | 2020/07/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUPM036 | 美元 | 2021/01/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPM037 | 美元 | 2021/01/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR3 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC001 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION | 母基金 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC002 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION | 母基金 | RR2 |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | BNUSC009 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION | 母基金 | RR2 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC011 | 美元 | 2010/02/10 | SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION | 母基金 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC012 | 美元 | 2010/02/10 | SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION | 母基金 | RR2 |
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUTS017 | 美元 | 2020/07/01 | Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD | 母基金 | RR3 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) | BNUUB001 | 美元 | 2014/01/01 | UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC | 母基金 | RR2 |