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共同基金 >> 股票型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 2010/07/15 Fidelity Funds - Australia Fund 無關 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 2010/07/15 Fidelity Funds - Switzerland Fund 無關 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Growth Fund 無關 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 無關 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds -Global Technology Fund 無關 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Industrials Fund 無關 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 無關 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund 無關 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 無關 RR3
富達基金-全球存股優勢基金 EQEFD023 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund 無關 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - France Fund 無關 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Italy Fund 無關 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Germany Fund 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR 無關 RR5
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 2007/01/31 Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund 無關 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 2007/01/04 Invesco Pan European Equity Fund A EUR 無關 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 2011/04/15 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR 無關 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR 無關 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR 無關 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR 無關 RR4
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR 無關 RR3
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR 無關 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 2010/05/28 Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR) 無關 RR5
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 2007/01/31 SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 2010/12/14 Fidelity Funds - United Kingdom Fund 無關 RR4
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 2007/01/31 Fidelity Funds - Japan Fund 無關 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 2007/01/31 SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 2010/12/14 Nomura Greater Russia Fund 無關 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 2010/12/14 Nomura Brazil Fund 無關 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Biotech & Health Care Fund 無關 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Luxury Brands Fund 無關 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 2010/12/14 Nomura Thailand Fund 無關 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 2010/12/14 Jih Sun Upstream Fund 無關 RR4
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 2010/12/14 Jih Sun Anti-Global Warming Fund 無關 RR4
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial High Growth Fund 無關 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial OTC Fund 無關 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Great China Fund 無關 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Global Bio-Health Fund 無關 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Global Infrastructure Fund 無關 RR4
保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Latin America Fund 無關 RR5
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 2010/03/12 Taishin Mainstream Fund 無關 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD 無關 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 2010/02/10 AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD 無關 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 2010/05/28 AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD 無關 RR4
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - America Fund 無關 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Pacific Fund 無關 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Latin America Fund 無關 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - India Focus Fund 無關 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - ASEAN fund 無關 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 2010/02/10 Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD 無關 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD 無關 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund 無關 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD 無關 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 無關 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - American Growth Fund 無關 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Malaysia Fund 無關 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Singapore Fund 無關 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 2010/02/10 Franklin India Fund Class A(acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 2010/02/10 Franklin Technology Fund Class A(acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 2010/02/10 Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 2010/12/14 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 無關 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 2010/12/14 NN (L) Materials X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 2010/12/14 NN (L) Banking & Insurance X Cap USD 無關 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc 無關 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc 無關 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 2007/01/04 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD 無關 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 2010/02/10 Invesco Global Health Care Fund A-AD USD 無關 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 2010/02/10 Invesco Greater China Equity Fund A USD 無關 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 2010/02/10 Invesco PRC Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 2010/12/14 Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD 無關 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 2010/12/14 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund 無關 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund 無關 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 2010/12/14 JPMorgan Pacific Securities Fund 無關 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 2010/12/14 JPMorgan India Fund 無關 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 2010/12/14 JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund 無關 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 2010/12/14 JPMorgan ASEAN Fund 無關 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 2010/12/14 JPMorgan Korea Fund 無關 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 2010/12/14 JPMorgan Thailand Fund 無關 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund 無關 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Russia Fund 無關 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD 無關 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD 無關 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 2010/02/09 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD 無關 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 2008/07/01 SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 2007/01/31 SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 2010/02/10 Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 2010/02/10 SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 2010/12/14 SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 2010/12/14 SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR3
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投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 2010/12/14 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 無關 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) 無關 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 2010/12/09 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 無關 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 無關 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 2010/07/15 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 2010/07/15 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 無關 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR2
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 2010/12/14 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged 無關 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 2007/01/04 Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD 無關 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 無關 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD 無關 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 無關 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US High Yield Fund 無關 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 2010/02/10 Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc 無關 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 2007/01/04 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 無關 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 無關 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 2007/01/31 SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 2010/02/10 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 2010/02/10 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR2
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共同基金 >> 平衡型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR 無關 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 2007/01/04 Yuanta Global ETFs Stable Fund 無關 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - USD Cash Fund 無關 RR1
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共同基金 >> 資產證券化
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global REITs Fund 無關 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 2007/01/04 Yuanta Global REITs Fund-A 無關 RR4
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共同基金 >> 類全委型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Aggressive Account) 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Balanced Account) 無關 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 2010/07/30 iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX:IEM) 無關 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 2010/07/30 iShares Global 100 ETF(ASX:IOO) 無關 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 2010/07/30 iShares Core S&P 500 ETF(ASX:IVV) 無關 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 2010/07/30 SPDR S&P/ASX 200 Fund 無關 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 2010/07/30 SPDR S&P/ASX 50 Fund 無關 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 2009/12/11 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE 無關 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 2009/04/20 iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 無關 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 2009/04/20 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 無關 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 2009/04/20 Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund 無關 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 2009/04/20 Nomura TOPIX Exchange Traded Fund 無關 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 2009/11/13 元大台灣卓越50證券投資信託基金 無關 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 2009/11/13 元大標智滬深300證券投資信託基金 無關 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 2009/12/11 元大台灣中型100證券投資信託基金 無關 RR4
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 2009/12/11 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 無關 RR4
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 2009/12/11 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 無關 RR4
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 2010/04/01 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 無關 RR4
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 2010/04/01 元大台灣高股息證券投資信託基金 無關 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 2009/04/20 iShares Core S&P 500 ETF 無關 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 2009/04/20 iShares Russell 2000 ETF 無關 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 2009/04/20 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 無關 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 2009/12/11 iShares Europe ETF 無關 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 2009/04/20 iShares MSCI EAFE ETF 無關 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 2009/04/20 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 無關 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 2009/04/20 iShares North American Natural Resources ETF 無關 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 2009/04/20 iShares US Consumer Goods ETF 無關 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 2009/04/20 iShares TIPS Bond ETF 無關 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 2009/04/20 iShares Select Dividend ETF 無關 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 2009/04/20 iShares MSCI Emerging Markets ETF 無關 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 2009/04/20 iShares Russell 1000 ETF 無關 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 2009/04/20 iShares Short Treasury Bond ETF 無關 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 2009/04/20 iShares U.S. Basic Materials ETF 無關 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 2009/04/20 iShares U.S. Consumer Services ETF 無關 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 2009/04/20 iShares U.S. Energy ETF 無關 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 2009/04/20 iShares U.S. Financials ETF 無關 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 2009/04/20 iShares U.S. Healthcare ETF 無關 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 2009/04/20 iShares U.S. Industrials ETF 無關 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 2009/04/20 iShares U.S. Utilities ETF 無關 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 2009/04/20 iShares MSCI Hong Kong ETF 無關 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 2009/04/20 iShares U.S. Telecommunications ETF 無關 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 2009/04/20 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 無關 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 2009/04/20 iShares Latin America 40 ETF 無關 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 2009/04/20 iShares MSCI South Africa ETF 無關 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 2009/04/20 iShares MSCI Brazil Capped ETF 無關 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 2009/04/20 iShares MSCI Malaysia ETF 無關 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 2009/04/20 iShares MSCI Singapore ETF 無關 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 2009/04/20 iShares MSCI South Korea Capped ETF 無關 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 2009/04/20 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 無關 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 2009/04/20 iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 無關 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 2009/04/20 WisdomTree India Earnings Fund 無關 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 2009/04/20 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 無關 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 2009/04/20 iShares MSCI Australia ETF 無關 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 2009/12/11 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 無關 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 2009/12/11 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 無關 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 2009/12/11 iShares Global Infrastructure ETF 無關 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 2009/12/11 iShares PHLX Semiconductor ETF 無關 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 2009/12/11 iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 無關 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 2009/12/11 iShares MSCI Turkey ETF 無關 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 2009/12/11 iShares MSCI Mexico Capped ETF 無關 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 2009/12/11 iShares U.S. Preferred Stock ETF 無關 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 2009/12/11 iShares MSCI Chile Capped ETF 無關 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 2009/12/11 iShares MSCI Israel Capped ETF 無關 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 2009/12/11 iShares MSCI Thailand Capped ETF 無關 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 2009/04/20 Guggenheim Solar ETF 無關 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 2009/04/20 PowerShares Water Resources Portfolio 無關 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 2009/04/20 Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 無關 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 2009/04/20 Powershares QQQ Trust Series 1 無關 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 2009/04/20 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 無關 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 2009/04/20 SPDR Global Dow ETF 無關 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 2009/04/20 SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 無關 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 2009/04/20 SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 無關 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 2009/04/20 SPDR S&P Metals and Mining ETF 無關 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 2009/11/13 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 無關 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Gold Miners ETF 無關 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 無關 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Agribusiness ETF 無關 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Russia ETF 無關 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 2009/11/13 VanEck Vectors Steel ETF 無關 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 2009/11/13 VanEck Vectors Indonesia Index ETF 無關 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 2009/04/20 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 無關 RR3
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貨幣帳戶
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別
澳幣貨幣帳戶 CAAAC007 澳幣
瑞士法郎貨幣帳戶 CACAC009 瑞士法郎
歐元貨幣帳戶 CAEAC004 歐元
英磅貨幣帳戶 CAGAC005 英鎊
港幣貨幣帳戶 CAHAC006 港幣
日圓貨幣帳戶 CAJAC003 日圓
新臺幣貨幣帳戶 CATAC001 新臺幣
美元貨幣帳戶 CAUAC002 美元
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停售標的
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級 停售日期 停售原因
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR2 2014/01/01 不符篩選標準
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2 無關 RR3 2020/12/31 暫停申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2 無關 RR3 2016/06/14 併入天達環球策略基金-環球多元策略資產收益基金
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 無關 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
台新全球ETF組合基金 BLTTS001 新臺幣 2010/03/12 Taishin Global ETFs Fund 無關 RR3 2012/06/29 不符篩選標準
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 2010/03/12 Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 無關 RR4 2012/10/11 不符篩選標準
富達基金-富達目標基金2020 BLUFD009 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD) 無關 RR3 2012/10/11 不符篩選標準
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter Distribution Fund (INC)-USD 無關 RR3 2019/12/30 終止在台灣募集
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European High Yield Fund 無關 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 無關 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR3 2020/12/31 暫停申購
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 無關 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 2010/07/15 Fidelity Funds - Sterling Bond Fund 無關 RR2 2016/02/16 高收益債券的投資上限將提升至總基金資產的50%,惟因未符台灣之相關規定,故將使本基金於台灣註銷註冊
日盛全球金融資產證券化基金 BNTJS001 新臺幣 2010/12/14 Jih Sun Global MBS Fund 無關 RR2 2011/10/21 基金清算
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 無關 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD 無關 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR2 2014/01/01 不符篩選標準
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2 無關 RR3 2014/01/01 併入天達環球策略基金-環球多元策略資產收益基金
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 2007/01/04 Invesco Bond Fund A-SD USD 無關 RR2 2015/03/30 終止在國內募集及銷售
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD 無關 RR2 2014/01/01 不符篩選標準
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 無關 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2 2021/05/03 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2 2021/05/03 額度控管停止申購
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 2007/01/31 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 EQAAB001 澳幣 2010/07/15 AllianceBernstein-Emerging Markets Growth Portfolio Class A AUD H Shares 無關 2011/05/16 額度控管停止申購
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
聯博-歐元區策略價值基金A股歐元 EQEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein-Eurozone Strategic Value Portfolio Class A EUR 無關 RR4 2012/06/29 不符篩選標準
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Aggressive Fund 無關 RR4 2015/06/25 併入富達歐洲動能基金
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR 無關 RR3 2014/01/01 不符篩選標準
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 2010/12/14 Henderson Horizon Fund - Pan european Smaller Companies Fund 無關 RR4 2013/12/03 徵收5%強制性首次申購費
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR 無關 RR5 2016/05/04 進行股份類別之合併
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 2007/01/31 SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 2007/01/31 SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 2010/12/14 SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
景順日本增長基金 A EQJIV006 日圓 2007/01/04 lnvesco Nippon Select Equity Fund Class A 無關 RR4 2011/10/13 併入景順日本股票優勢基金
安泰ING中東非洲基金 EQTIG002 新臺幣 2010/12/14 ING Middle East & Africa Fund 無關 RR5 2012/10/11 不符篩選標準
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 2010/12/14 Nomura China Opportunities Fund 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Climate Change Fund 無關 RR4 2018/08/21 併入野村環球基金
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 2010/12/14 Nomura Singapore '&' Malaysia Fund 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型 EQTIG011 新臺幣 2010/12/14 ING European REITs Fund 無關 RR5 2012/06/29 不符篩選標準
安泰ING韓國基金 EQTIG012 新臺幣 2010/12/14 ING Korea Fund 無關 RR5 2012/06/29 不符篩選標準
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN SMALL CAP FUND 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN HI-TECH FUND 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
日盛新台商基金 EQTJS003 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN NEO TAIWAN ENTERPRISES FUND 無關 RR4 2012/06/29 不符篩選標準
日盛亞洲星鑽基金 EQTJS004 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN ASIA NEW STAR FUND 無關 RR5 2012/06/29 不符篩選標準
保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Small '&' Medium Cap Fund 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Global Resources Fund 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
元大寶來矽谷基金 EQTPL005 新臺幣 2010/02/09 Yuanta Polaris Silicon Valley Fund 無關 RR5 2012/06/29 不符篩選標準
寶來商品指數期貨基金 EQTPL006 新臺幣 2010/05/28 Polaris/P-shares S&P GSCI Reduced Energy Index Futures Trust Fund 無關 2011/03/23 不符篩選標準
台新大中華基金 EQTTS001 新臺幣 2010/03/12 Taishin Great China Fund 無關 RR4 2012/10/11 併入台新中國精選中小基金
台新台新基金 EQTTS003 新臺幣 2010/03/12 Taishin Taishin Fund 無關 RR5 2012/10/11 不符篩選標準
聯博-新興市場成長基金 A股美元 EQUAB001 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio Class A USD 無關 2011/05/16 不符篩選標準
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD 無關 RR3 2014/01/01 併入聯博-前瞻主題基金
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 EQUAB007 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - Global Real Estate Securities Portfolio Class A USD 無關 RR4 2012/06/29 不符篩選標準
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - Korea Fund 無關 RR4 2017/05/31 基金關閉
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD 無關 RR4 2019/12/13 合併消滅
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD 無關 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD 無關 RR5 2019/09/11 合併消滅
富蘭克林公用事業基金美元A股 EQUFT017 美元 2010/12/14 Franklin Utilities Fund Class A USD 無關 RR4 2011/12/30 不符篩選標準
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD 無關 RR4 2017/08/10 併入富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 EQUFT021 美元 2010/12/14 Templeton Growth Fund Inc. Class A 無關 RR4 2011/12/30 不符篩選標準
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 2010/12/14 Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
ING(L)生物科技投資基金 EQUIG001 美元 2010/12/14 ING(L)Invest Biotechnology 無關 2011/06/17 合併入ING(L)醫療保健投資基金
ING(L)環球品牌投資基金 EQUIG005 美元 2010/12/14 ING(L)Invest Global Brands 無關 2011/04/08 不符篩選標準
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc 無關 RR4 2017/09/05 額度控管停止申購
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
景順日本企業基金 A EQUIV001 美元 2007/01/04 lnvesco Japanese Small/Mid Cap Equity Fund Class A 無關 RR5 2012/02/21 併入景順日本小型企業基金
景順能源基金 A EQUIV003 美元 2007/01/04 lnvesco Energy Fund Class A 無關 RR5 2011/12/08 總代理停止銷售
景順全歐洲企業基金 A EQUIV007 歐元 2010/12/14 lnvesco Pan European Small Cap Equity Fund Class A 無關 2011/04/27 下架
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 2010/12/14 lnvesco Global Leisure Fund Class A 無關 RR4 2012/10/11 不符篩選標準
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 2010/12/14 Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
景順新興歐洲股票基金A股 EQUIV012 美元 2010/12/14 Invesco Emerging Europe Equity Fund A share 無關 RR5 2012/10/11 不符篩選標準
摩根東方基金 EQUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Eastern Fund 無關 RR5 2018/03/28 併入摩根亞洲增長基金
JF太平洋小型企業基金 EQUJF004 美元 2010/12/14 JF Pacific Smaller Companies Fund 無關 RR4 2012/06/29 併入JF東方小型企業基金
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 2010/12/20 JF Pacific Technology Fund 無關 RR5 2012/10/11 不符篩選標準
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 2010/12/14 JPMorgan Malaysia Fund 無關 RR5 2018/10/11 併入摩根東協基金
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD 無關 RR5 2016/05/04 進行股份類別之合併
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund - JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 無關 RR5 2018/10/11 併入摩根基金-新興歐洲股票基金
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD 無關 RR4 2014/10/30 總代理停止銷售
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD 無關 RR3 2014/01/01 進行股份類別之合併
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter China Fund (ACC)-USD 無關 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 2010/03/12 Jupiter Ecology Fund USD 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 2010/03/12 Jupiter Global Managed Fund USD 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 2010/03/12 Jupiter Income Trust (INC)-USD 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 2010/03/12 Jupiter Financial Opportunities Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 2010/03/12 Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD 無關 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 2010/03/12 Jupiter European Special Situations Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 EQUMA001 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund – Turkey Equity Fund AA Shares 無關 RR5 2012/10/11 不符篩選標準
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares 無關 RR5 2019/12/16 合併消滅
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 EQUMA004 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund- European Growth Fund AA Shares 無關 RR4 2012/06/29 不符篩選標準
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 無關 RR4 2014/01/27 併入貝萊德歐洲增長型基金
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD 無關 RR4 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC004 美元 2007/01/31 SISF - US SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 2011/05/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5 2014/01/01 不符篩選標準
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5 2020/09/15 停止申購
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 2010/02/10 SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5 2020/04/09 合併消滅
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 2010/02/09 Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION 無關 RR5 2020/06/30 終止募集
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC017 美元 2010/12/14 SISF - US SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 2011/05/01 不符篩選標準
富達基金II-澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 2010/07/15 Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund 無關 RR1 2015/12/01 併入富達基金–澳元現金基金
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 無關 RR1 2014/01/01 不符篩選標準
富達基金II-英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 2010/07/15 Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund 無關 RR1 2015/12/01 併入富達基金–英鎊現金基金
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 MMTYT001 新臺幣 2010/06/03 Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund 無關 RR1 2017/03/08 基金清算
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD 無關 RR1 2014/01/01 不符篩選標準
法國藍籌股精選( 3 ) TCELX001 歐元 2009/04/20 Lyxor ETF CAC 40 無關 RR4 2011/12/30
東歐股市精選( 3 ) TCELX002 歐元 2009/04/20 Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) 無關 RR5 2011/12/30
滬深金融產業精選( 3 ) TCHBN001 港幣 2010/06/14 iShares CSI A-Share Financials Index ETF 無關 RR5 2011/12/30
滬深300指數精選( 3 ) TCHBP001 港幣 2010/06/14 World Index Shares ETFs - CSI 300 China Tracker 無關 RR5 2011/12/30
A50中國指數精選( 3 ) TCHBR001 港幣 2010/06/14 iShares FTSE/Xinhua A50 CHINA Index ETF 無關 RR5 2011/12/30
滬深原材料產業精選( 3 ) TCHBR002 港幣 2010/06/14 iShares CSI A-Share Materials Index ETF 無關 RR5 2011/12/30
滬深能源產業精選( 3 ) TCHBR003 港幣 2010/06/14 iShares CSI A-Share Energy Index ETF 無關 RR5 2011/12/30
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