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共同基金 >> 股票型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 2014/10/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) ZAR (hedged) 無關 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD) 無關 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 2016/12/16 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD 無關 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii) 無關 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 2014/10/01 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 2015/01/16 Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR) 無關 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR 無關 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD 無關 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 2021/07/01 無關 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD 無關 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 2015/01/16 Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD) 無關 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 2016/12/16 Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD 無關 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 2021/01/01 Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD) 無關 RR4
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL066 美元 2022/06/15 Allianz Global Dividend - AMg - USD 無關 RR4
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 2017/09/25 Parvest Aqua - Classic RH USD MD 無關 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A DIS 「fl」(美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 2021/01/01 AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Dis USD (H) Q 無關 RR4
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFT034 美元 2021/01/01 Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-USD-B 無關 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD 無關 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD 無關 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) USD 無關 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 2014/10/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged) 無關 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 2016/12/16 NN (L) Food & Beverages - X Dis(M) USD 無關 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 2015/01/16 JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 2016/12/16 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD 無關 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 2017/09/25 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 無關 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 2019/04/01 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS 無關 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 2021/07/01 無關 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 2017/09/25 PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(USD) 無關 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 2015/01/16 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD 無關 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 2017/09/25 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc1-USD 無關 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 2017/09/25 Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund Admc1-USD 無關 RR3
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUPI022 美元 2022/06/15 AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A2 USD MD3 (D) 無關 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 2014/01/01 SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 2014/10/01 Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 DIS. 無關 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 2015/12/01 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD CLASS A DIS 無關 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 2016/12/16 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR 無關 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 2021/01/01 Pictet-SmartCity-HR dy ZAR 無關 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 2014/10/01 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR 無關 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged 無關 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged 無關 RR5
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD 無關 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 2014/01/01 JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged 無關 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 2016/12/16 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged) 無關 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 2014/10/01 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED) 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class 無關 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 2016/03/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class 無關 RR4
百達-環保能源-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 2021/07/01 無關 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR 無關 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 2016/03/01 Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR) 無關 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EQEAL064 歐元 2022/01/01 無關 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 2021/01/01 AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap 無關 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR 無關 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 2007/01/04 Invesco Pan European Equity Fund A EUR 無關 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 2011/04/15 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR 無關 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR 無關 RR4
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 2014/01/01 M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc 無關 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 2014/10/01 Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR) 無關 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 2007/01/31 SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 2007/01/31 SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 2007/01/31 SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 2014/01/01 SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 2014/10/01 SISF - EUROPEAN LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 2010/12/14 SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 2014/01/01 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY 無關 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 2007/01/31 SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD 無關 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 2010/02/10 AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD 無關 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 2010/05/28 AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD 無關 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 2012/10/11 AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio 無關 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 2016/03/01 AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 2016/12/16 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD 無關 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 2017/09/25 AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD 無關 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 2017/09/25 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD 無關 RR3
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 2021/01/01 AB FCP I-China Low Volatility Equity Portfolio Class A USD 無關 RR5
聯博-美國永續主題基金A股美元 EQUAB032 美元 2021/01/01 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 2021/07/01 無關 RR4
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 EQUAB037 美元 2021/07/01 無關 RR4
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB046 美元 2022/06/15 ABITL US Growth Fund-A2 USD 無關 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 2010/12/14 Allianz China Equity - Class A Dis (USD) 無關 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 2010/12/14 Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD) 無關 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 2010/12/14 Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD) 無關 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 2014/10/01 Allianz Emerging Asia Equity 無關 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 2016/03/01 Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD) 無關 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 2019/04/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation 無關 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 2019/04/01 Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD 無關 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 2021/01/01 Allianz Thematica - AT - USD 無關 RR4
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL056 美元 2021/01/01 Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD) 無關 RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 2022/01/01 無關 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 2022/01/01 無關 RR4
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) EQUAL065 美元 2022/06/15 Allianz Global Water-AT-USD 無關 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 2014/01/01 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. 無關 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 2017/09/25 Parvest Aqua - Classic RH USD Cap. 無關 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 2017/09/25 Parvest Equity World Energy - Classic USD Cap. 無關 RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 2020/07/01 BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap. 無關 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 2020/07/01 BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap. 無關 RR4
法巴全球環境基金 C (美元) EQUBN019 美元 2022/06/15 BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap 無關 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 2017/09/25 First State Global Umbrella Fund plc - First State Indian Subcontinent Fund 無關 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 2017/09/25 First State Global Umbrella Fund plc – First State Global Listed Infrastructure Fund 無關 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 2020/07/01 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A 無關 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 2020/07/01 Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A 無關 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 2021/01/01 Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A 無關 RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) EQUCC008 美元 2022/01/01 無關 RR3
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 2014/10/01 Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 2015/01/16 Old Mutual North American Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 2015/01/16 Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 2015/12/01 Old Mutual World Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 2021/01/01 AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap (USD Hedged) 無關 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 2015/12/01 Capital Global Biotech Fund-USD 無關 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 2015/12/01 CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD 無關 RR5
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 2017/09/25 Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD 無關 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 2018/09/14 Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD 無關 RR4
復華亞太神龍科技基金-美元 EQUFH018 美元 2021/01/01 Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund-USD 無關 RR5
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 2017/09/25 Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD 無關 RR5
富蘭克林華美AI新科技基金-美元 EQUFT039 美元 2021/07/01 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 EQUFT042 美元 2022/06/15 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc) USD-H1 無關 RR3
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 2010/12/14 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 無關 RR5
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 2012/10/11 NN (L) Food & Beverages X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Cap USD 無關 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 2015/12/01 NN (L) Global High Dividend X Cap USD 無關 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 2017/09/25 Nomura Global Equity Fund USD 無關 RR3
野村全球基礎建設大未來基金-美元 EQUIG066 美元 2022/06/15 Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund USD 無關 RR4
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 EQUIN012 美元 2021/07/01 無關 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 2007/01/04 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD 無關 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 2010/02/10 Invesco Global Health Care Fund A-AD USD 無關 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 2010/02/10 Invesco Greater China Equity Fund A USD 無關 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 2010/02/10 Invesco PRC Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
景順亞洲消費動力基金 EQUIV008 美元 2010/12/14 Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD 無關 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 2010/12/14 lnvesco Global Leisure Fund Class A 無關 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 2017/09/25 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD 無關 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 2017/09/25 Invesco India Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund 無關 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 2010/12/20 JF Pacific Technology Fund 無關 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 2010/12/14 JPMorgan Pacific Securities Fund 無關 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 2010/12/14 JPMorgan India Fund 無關 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 2010/12/14 JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund 無關 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 2010/12/14 JPMorgan Korea Fund 無關 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 2010/12/14 JPMorgan Thailand Fund 無關 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund 無關 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD 無關 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD 無關 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD 無關 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 2014/10/01 JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD 無關 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 2015/05/01 JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 2015/05/01 JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 2015/05/01 JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 2017/09/25 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 2021/01/01 JPMorgan Funds – US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD 無關 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 2021/01/01 JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD 無關 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares 無關 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 2016/12/16 Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares 無關 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD 無關 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 2014/01/01 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 2014/01/01 Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 2019/04/01 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED) 無關 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 2019/04/01 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum. 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class 無關 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 2016/03/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 2016/12/16 Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class 無關 RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元) EQUNB029 美元 2020/07/01 Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund USD T ACC 無關 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 2021/01/01 Pictet — Robotics — R USD 無關 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 2021/01/01 Pictet-SmartCity-R USD 無關 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 2021/01/01 Pictet-Timber-R USD 無關 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 2021/01/01 Pictet-Clean Energy-R USD 無關 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 2021/01/01 Pictet-Biotech-R USD 無關 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 2021/01/01 Pictet-Health-R USD 無關 RR3
百達-家族企業-R 美元 EQUPA009 美元 2021/07/01 無關 RR4
百達-Quest全球永續股票 -R美元 EQUPA013 美元 2022/01/01 無關 RR3
百達-全球主題-R美元 EQUPA015 美元 2022/01/01 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A 無關 RR5
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 2017/09/25 PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD) 無關 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund 無關 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 2011/05/06 Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund 無關 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 2011/05/06 M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc 無關 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-Global Technology Fund 無關 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund 無關 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 2015/12/01 Eastspring Investments India Fund USD 無關 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 2017/09/25 Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD 無關 RR5
瀚亞中國A股基金-美元 EQUPC034 美元 2021/01/01 Eastspring Investments China Fund-USD 無關 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 2014/10/01 Pioneer Funds - European Potential A2 無關 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 2015/05/01 Pioneer Funds - European Potential A Hedged Non-Distributing 無關 RR4
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 2015/12/01 Pioneer Funds - Top European Players A Hedged Non-Distributing 無關 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) EQUPI004 美元 2015/12/01 Pioneer Funds - Global Ecology A Non-Distributing USD 無關 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 2008/07/01 SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 2007/01/31 SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 2010/02/10 Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 2010/02/10 SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 2010/12/14 SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 2010/12/14 SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 2012/02/10 SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 2014/10/01 Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities CLASS A - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - China Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 2015/12/01 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD CLASS A ACC 無關 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 2015/12/01 Schroder ISF European Smaller Companies USD Hedged Class A Acc 無關 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 2015/12/01 SISF - JAPANESE EQUITY USD HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 2016/12/16 Schroder ISF Indian Opportunities Class A Acc (USD) 無關 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 2018/03/23 Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD 無關 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 2018/09/14 Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD 無關 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 2016/03/01 US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly) Dis Class 無關 RR4
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共同基金 >> 債券型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 2012/10/11 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR004 澳幣 2020/07/01 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Dist Monthly 無關 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 2012/10/11 NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 2012/10/11 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 2012/10/11 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 2018/09/14 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged 無關 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG042 澳幣 2020/07/01 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) AUD (hedged i) 無關 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 2021/01/01 NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i) 無關 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAIV019 澳幣 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 (AUD Hgd) AUD 無關 RR2
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus 無關 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD$ Distributing(M)(Hedged) Plus 無關 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 2014/01/01 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class 無關 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 無關 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 2015/12/01 ABITL Global High Yield Fund -TA(USD) 無關 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 2019/04/01 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL007 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 2019/04/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 2021/01/01 Allianz American Income - AMg - USD 無關 RR3
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL058 美元 2021/07/01 無關 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR002 美元 2020/07/01 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G USD Dist Monthly 無關 RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 2021/01/01 Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD) 無關 RR3
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUCC007 美元 2021/01/01 First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Asian Quality Bond Fund ClassI (Monthly Distributing) 無關 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis「fl」美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 2021/01/01 AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis 無關 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 2021/01/01 Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD 無關 RR2
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD044 美元 2021/01/01 Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT033 美元 2021/01/01 Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-USD-B 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 2021/01/01 Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT040 美元 2021/07/01 無關 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 2012/02/10 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 無關 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) USD 無關 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 2012/10/11 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD 無關 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 2015/12/01 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged) 無關 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 2017/09/25 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD 無關 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG040 美元 2020/07/01 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD 無關 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 2021/01/01 NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i) 無關 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD 無關 RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 2021/01/01 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 2021/01/01 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD 無關 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M) 無關 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 2012/03/01 Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M) 無關 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M) 無關 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M) 無關 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 2012/10/11 LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M) 無關 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus 無關 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus 無關 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 2020/07/01 PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD) 無關 RR2
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 2020/07/01 PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD) 無關 RR3
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 2021/01/01 M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A M Inc F Dist 無關 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 2021/01/01 Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD 無關 RR4
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 2017/09/25 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A Distributing USD Ex-Dividend 無關 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 2018/03/23 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 2018/03/23 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 2018/03/23 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 2020/07/01 Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged 無關 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 2014/10/01 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged) 無關 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 2021/01/01 NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i) 無關 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 2014/10/01 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCZPC039 南非幣 2021/01/01 Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR 無關 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Strategic Income A ZAR Income - Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A ZAR Income - Stable Dividend 無關 RR3
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) BLUAL057 美元 2021/07/01 無關 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 2021/01/01 AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP 無關 RR3
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別 BLUFD043 美元 2021/01/01 Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-ACC-USD 無關 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 2021/01/01 NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i) 無關 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD 無關 RR2
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 2014/01/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNABR003 澳幣 2020/07/01 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Acc 無關 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 2019/04/01 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 2019/04/01 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged 無關 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG043 澳幣 2020/07/01 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) AUD (hedged i) 無關 RR4
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAIV020 澳幣 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 (AUD Hgd) AUD 無關 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 2019/04/01 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 2010/07/15 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 無關 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG035 歐元 2020/07/01 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap EUR (hedged) 無關 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) BNEIG037 歐元 2020/07/01 NN (L) Global High Yield X Cap EUR (hedged) 無關 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG038 歐元 2020/07/01 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) -X Cap EUR (hedged i) 無關 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNNAB027 紐幣 2020/07/01 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT NZD hedged 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 2010/12/09 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL007 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 2021/01/01 Allianz American Income - AMg - USD 無關 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUBR001 美元 2020/07/01 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G USD Acc 無關 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 2021/01/01 Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT037 美元 2021/01/01 Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT041 美元 2022/01/01 無關 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 2019/04/01 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD 無關 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 2019/04/01 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD 無關 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG032 美元 2020/07/01 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Cap USD 無關 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG034 美元 2020/07/01 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD 無關 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) BNUIG036 美元 2020/07/01 NN (L) Global High Yield X Cap USD 無關 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG039 美元 2020/07/01 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG041 美元 2020/07/01 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD 無關 RR4
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD 無關 RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 2021/01/01 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 2021/01/01 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD 無關 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 2020/07/01 PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD) 無關 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPC021 美元 2020/07/01 M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc 無關 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 2015/12/01 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A Non-Distributing USD 無關 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 2019/04/01 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM028 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM029 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM030 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Accumulation 無關 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) BNUPM032 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Accumulation 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 2021/01/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 2021/01/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPM040 美元 2022/01/01 無關 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 2007/01/31 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 2007/01/31 SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 2010/02/10 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 2010/02/10 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-美元(本基金配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 2020/07/01 Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD 無關 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged 無關 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ZAR Income - Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI019 南非幣 2019/04/01 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A ZAR Income - Stable Dividend 無關 RR3
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共同基金 >> 平衡型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged 無關 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 2020/07/01 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 2020/07/01 Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD 無關 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i) 無關 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 2014/10/01 JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 2014/10/01 Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A CALSS Dis. 無關 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged 無關 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) 無關 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD 無關 RR4
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 2015/12/01 AllianceBernstein-Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio Class AD USD 無關 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 2018/09/14 Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) 無關 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 2015/01/16 Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD) 無關 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 2020/07/01 Allianz Income and Growth - AMg7 - USD 無關 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 2021/01/01 Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 2011/05/06 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i) 無關 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 2013/05/31 JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 2016/12/16 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 無關 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF059 美元 2022/06/15 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (hedged) 無關 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 2021/01/01 BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 2018/09/14 PineBridge Global Funds–PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 2019/04/01 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT 無關 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 2018/09/14 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc 無關 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 2021/01/01 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M F Dist 無關 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC041 美元 2022/01/01 無關 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II 無關 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 2014/10/01 Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A CALSS Dis. 無關 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 2018/03/23 Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD 無關 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 2020/07/01 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 2015/05/01 Allianz Income and Growth - AM (H2-ZAR) - ZAR 無關 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR 無關 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 2018/09/14 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc 無關 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 2018/09/14 Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD 無關 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 2012/02/10 Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD 無關 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD) 無關 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i) 無關 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 2016/12/16 JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 無關 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 2021/01/01 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD 無關 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 2021/01/01 BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 USD 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A BLUPB006 美元 2018/09/14 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A 無關 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 2018/09/14 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc 無關 RR3
M&G入息基金A(美元避險) BLUPC040 美元 2022/01/01 無關 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 2018/03/23 Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD 無關 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 2020/10/05 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II 無關 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL045 澳幣 2020/07/01 Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD 無關 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 2014/10/01 JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 2021/01/01 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL044 美元 2020/07/01 Allianz Income and Growth - AMg7 - USD 無關 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 2021/01/01 Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD 無關 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 2021/01/01 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged) 無關 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSUJF055 美元 2021/07/01 無關 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF058 美元 2021/07/01 無關 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF060 美元 2022/06/15 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (hedged) 無關 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BSUPM025 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation 無關 RR3
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共同基金 >> 組合型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 2018/03/23 ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD) 無關 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 2016/12/16 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD 無關 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 2020/07/01 CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD) 無關 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 2020/07/01 CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD) 無關 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUPC029 美元 2021/01/01 Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B USD 無關 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 2017/09/25 Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds C 無關 RR4
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) BLUPC028 美元 2021/01/01 Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A USD 無關 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 2020/07/01 CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD) 無關 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 2020/07/01 CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD) 無關 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUTS001 美元 2016/12/16 Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly-USD 無關 RR4
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共同基金 >> 類全委型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 2016/05/20 Chubb Tempest Life - Fuh Hwa US and European value investment - acc 無關 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 2016/05/20 Chubb Tempest Life - Fuh Hwa US and European value investment - mon. dist 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Aggressive Account) 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Balanced Account) 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 2012/07/20 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Balanced Account) 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 2015/07/01 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd - Franklin ETF MVP 無關 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 2010/12/20 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Yuanta Securities Investment Trust DFM Account 無關 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 2011/07/18 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Yuanta Securities Investment Trust DFM Account 無關 RR4
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共同基金 >> 多重資產型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB033 美元 2021/07/01 無關 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUNB014 美元 2020/07/01 Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly) 無關 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 2020/07/01 PineBridge Multi-Income Fund-B(USD) 無關 RR3
華南永昌低波動多重資產基金 BLUHN005 美元 2019/12/23 Hua Nan Low Vol Multi-Asset Fund 無關 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB034 美元 2021/07/01 無關 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUNB013 美元 2020/07/01 Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T ACC 無關 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 2020/07/01 PineBridge Multi-Income Fund-A(USD) 無關 RR3
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ETFs >> ETF-股票型基金
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 2010/07/30 iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX:IEM) 無關 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 2010/07/30 iShares Global 100 ETF(ASX:IOO) 無關 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 2010/07/30 iShares Core S&P 500 ETF(ASX:IVV) 無關 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 2010/07/30 SPDR S&P/ASX 200 Fund 無關 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 2010/07/30 SPDR S&P/ASX 50 Fund 無關 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 2009/04/20 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 無關 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 2009/04/20 iShares Core S&P 500 ETF 無關 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 2009/04/20 iShares Russell 2000 ETF 無關 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 2009/04/20 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 無關 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 2009/12/11 iShares Europe ETF 無關 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 2009/04/20 iShares MSCI EAFE ETF 無關 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 2009/04/20 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 無關 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 2009/04/20 iShares North American Natural Resources ETF 無關 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 2009/04/20 iShares US Consumer Goods ETF 無關 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 2009/04/20 iShares TIPS Bond ETF 無關 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 2009/04/20 iShares Select Dividend ETF 無關 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 2009/04/20 iShares MSCI Emerging Markets ETF 無關 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 2009/04/20 iShares Russell 1000 ETF 無關 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 2009/04/20 iShares Short Treasury Bond ETF 無關 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 2009/04/20 iShares U.S. Basic Materials ETF 無關 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 2009/04/20 iShares U.S. Consumer Services ETF 無關 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 2009/04/20 iShares U.S. Energy ETF 無關 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 2009/04/20 iShares U.S. Financials ETF 無關 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 2009/04/20 iShares U.S. Healthcare ETF 無關 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 2009/04/20 iShares U.S. Industrials ETF 無關 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 2009/04/20 iShares U.S. Utilities ETF 無關 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 2009/04/20 iShares MSCI Hong Kong ETF 無關 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 2009/04/20 iShares U.S. Telecommunications ETF 無關 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 2009/04/20 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 無關 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 2009/04/20 iShares Latin America 40 ETF 無關 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 2009/04/20 iShares MSCI South Africa ETF 無關 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 2009/04/20 iShares MSCI Brazil Capped ETF 無關 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 2009/04/20 iShares MSCI Malaysia ETF 無關 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 2009/04/20 iShares MSCI Singapore ETF 無關 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 2009/04/20 iShares MSCI South Korea Capped ETF 無關 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 2009/04/20 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 無關 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 2009/04/20 iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 無關 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 2009/04/20 WisdomTree India Earnings Fund 無關 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 2009/04/20 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 無關 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 2009/04/20 iShares MSCI Australia ETF 無關 RR4
美國非投資等級債精選( 3 ) TCUBC049 美元 2009/12/11 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 無關 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 2009/12/11 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 無關 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 2009/12/11 iShares Global Infrastructure ETF 無關 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 2009/12/11 iShares PHLX Semiconductor ETF 無關 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 2009/12/11 iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 無關 RR4
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 2009/12/11 iShares MSCI Mexico Capped ETF 無關 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 2009/12/11 iShares U.S. Preferred Stock ETF 無關 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 2009/12/11 iShares MSCI Chile Capped ETF 無關 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 2009/12/11 iShares MSCI Thailand Capped ETF 無關 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 2012/10/11 iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 無關 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 2012/10/11 iShares China Large-Cap ETF 無關 RR5
波蘭股市精選( 3 ) TCUBC065 美元 2015/12/01 iShares MSCI Poland Capped ETF 無關 RR5
菲律賓股市精選( 3 ) TCUBC069 美元 2015/12/01 iShares MSCI Philippines ETF 無關 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 2009/04/20 Guggenheim Solar ETF 無關 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 2009/04/20 Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 無關 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 2009/04/20 Powershares QQQ Trust Series 1 無關 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 2009/04/20 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 無關 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 2009/04/20 SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 無關 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 2009/04/20 SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 無關 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 2009/04/20 SPDR S&P Metals and Mining ETF 無關 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 2009/11/13 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 無關 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Gold Miners ETF 無關 RR5
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Agribusiness ETF 無關 RR4
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ETFs >> ETF-債券型基金
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 2009/04/20 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 無關 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 2012/10/11 iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 無關 RR3
Markit iBoxx非投資等級債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 2012/10/11 iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 無關 RR4
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貨幣帳戶
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別
澳幣貨幣帳戶 CAAAC007 澳幣
瑞士法郎貨幣帳戶 CACAC009 瑞士法郎
歐元貨幣帳戶 CAEAC004 歐元
英磅貨幣帳戶 CAGAC005 英鎊
港幣貨幣帳戶 CAHAC006 港幣
日圓貨幣帳戶 CAJAC003 日圓
美元貨幣帳戶 CAUAC002 美元
紐西蘭幣貨幣帳戶 CAZAC008 紐幣
南非幣貨幣帳戶 CAZAC011 南非幣
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停售標的
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級 停售日期 停售原因
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 2017/09/25 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F) 無關 RR4 2020/06/22 停止申購
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 2017/09/25 Pioneer Funds - U.S. High Yield A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Global High Yield A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR3 2018/03/23 額度控管停止申購
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 2016/12/16 Parvest Equity Russia – Classic USD MD 無關 RR5 2022/03/01 停止申購
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 2016/12/16 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income 無關 RR4 2020/06/22 停止申購
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 2017/09/25 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F) 無關 RR4 2020/06/22 停止申購
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 2017/09/25 Pioneer Funds - Global High Yield - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3 2018/03/23 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 2018/03/23 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZCG003 南非幣 2017/09/25 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR) Hedged Income(F) 無關 RR4 2020/06/22 停止申購
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI003 南非幣 2017/09/25 Pioneer Funds - U.S. High Yield A ZAR Income - Stable Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI009 南非幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Global High Yield A ZAR Income - Stable Dividend 無關 RR3 2018/03/23 額度控管停止申購
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 2018/09/14 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F) 無關 RR4 2020/06/22 停止申購
先機新興市場收息債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 2016/12/16 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4 2020/06/22 停止申購
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 2018/09/14 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F) 無關 RR4 2020/06/22 停止申購
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZCG012 南非幣 2018/09/14 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR) Hedged Income(F) 無關 RR4 2020/06/22 停止申購
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 EQAPA012 澳幣 2021/07/01 無關 RR5 2022/02/28 停止交易及報價
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged 無關 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 2010/05/28 Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR) 無關 RR5 2022/03/01 停止交易及報價
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged 無關 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 2016/12/16 Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 無關 RR5 2022/03/01 停止申購
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 2010/12/14 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD 無關 RR5 2021/12/23 停止申購
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund 無關 RR5 2022/05/13 終止募集
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Russia Fund 無關 RR5 2022/03/01 停止交易及報價
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD 無關 RR5 2022/03/01 停止交易及報價
百達-俄羅斯股票-R美元 EQUPA011 美元 2021/07/01 無關 RR5 2022/02/28 停止交易及報價
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments – China Equity Fund 無關 RR5 2019/09/30 超過國內投資人投資個別境外基金之金額比率
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 2009/04/20 VanEck Vectors Russia ETF 無關 RR5 2022/03/07 暫停交易
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。