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共同基金 >> 債券型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) USD 無關 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 2010/12/09 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation 無關 RR2
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共同基金 >> 類全委型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR011 美元 2019/12/23 類全委型 無關 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR012 美元 2019/12/23 類全委型 無關 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶 FFUPM013 美元 2021/01/01 類全委型 無關 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUPM014 美元 2021/01/01 類全委型 無關 RR3
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積 FFUTS001 美元 2015/12/04 Chubb Tempest Life - Taishin US and European strategy value investment portfolio- acc 無關 RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS002 美元 2015/12/04 Chubb Tempest Life - Taishin US and European strategy value investment portfolio- dist 無關 RR4
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貨幣帳戶
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別
澳幣貨幣帳戶 CAAAC007 澳幣
瑞士法郎貨幣帳戶 CACAC009 瑞士法郎
歐元貨幣帳戶 CAEAC004 歐元
英磅貨幣帳戶 CAGAC005 英鎊
港幣貨幣帳戶 CAHAC006 港幣
日圓貨幣帳戶 CAJAC003 日圓
美元貨幣帳戶 CAUAC002 美元
南非幣貨幣帳戶 CAZAC011 南非幣
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