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共同基金 >> 股票型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 2014/10/31 JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund –Monthly Distribution Class (RMB) 無關 RR5
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 2016/12/16 Parvest Equity Russia – Classic USD MD 無關 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 2015/12/01 United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units 無關 RR3
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 2014/10/31 JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund –Monthly Distribution Class (RMB) 無關 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD) 無關 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 2016/12/16 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD 無關 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii) 無關 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 2014/01/01 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged 無關 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 2015/12/01 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 AUD 無關 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 2015/12/01 BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund Hedged A8 AUD 無關 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 2014/10/01 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 2015/01/16 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS) 無關 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD EUR Hedged 無關 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 2015/01/16 Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR) 無關 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 2014/01/01 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR 無關 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR 無關 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 2018/09/14 PineBridge Preferred Securities Income Fund B 無關 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 2015/01/16 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B CNY 無關 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD 無關 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD 無關 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 2015/01/16 Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD) 無關 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 2016/12/16 Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD 無關 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 2017/09/25 Parvest Aqua - Classic RH USD MD 無關 RR4
先機美國入息基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 2015/01/16 Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Income 無關 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 2014/01/01 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD 無關 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 2014/01/01 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD 無關 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD 無關 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD 無關 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) USD 無關 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 2014/10/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged) 無關 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 2016/12/16 NN (L) Food & Beverages - X Dis(M) USD 無關 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 2016/12/16 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3 無關 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 2015/01/16 JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 2016/12/16 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD 無關 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 2017/09/25 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 無關 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 2014/01/01 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD 無關 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A6 USD 無關 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A6 USD 無關 RR5
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS001 美元 2015/05/01 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund class A US$ distributing (M) (hedged) plus 無關 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 2019/04/01 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS 無關 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 2017/09/25 PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(USD) 無關 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 2015/01/16 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD 無關 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 2017/09/25 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc1-USD 無關 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 2017/09/25 Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund Admc1-USD 無關 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 2014/01/01 SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 2014/10/01 Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 DIS. 無關 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 2014/10/01 Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS) 無關 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 2015/05/01 Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged class A DIS 無關 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 2015/12/01 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD CLASS A DIS 無關 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 2016/12/16 Taishin Global REITS Fund-Pay-monthly-USD 無關 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged 無關 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged 無關 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 2010/07/15 Fidelity Funds - Australia Fund 無關 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD 無關 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 2014/01/01 JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged 無關 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 2016/12/16 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged) 無關 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 2015/12/01 BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged 無關 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 2015/12/01 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged 無關 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 2014/10/01 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED) 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class 無關 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 2016/03/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class 無關 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 2010/07/15 Fidelity Funds - Switzerland Fund 無關 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR 無關 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 2010/12/14 Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (EUR) 無關 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 2016/03/01 Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR) 無關 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Growth Fund 無關 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 無關 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds -Global Technology Fund 無關 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Industrials Fund 無關 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 無關 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund 無關 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 無關 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund 無關 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - France Fund 無關 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Italy Fund 無關 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Germany Fund 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR 無關 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 2007/01/31 Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund 無關 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR 無關 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 2007/01/04 Invesco Pan European Equity Fund A EUR 無關 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 2011/04/15 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR 無關 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR 無關 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR 無關 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR 無關 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR 無關 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR 無關 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR 無關 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR 無關 RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 歐元 2014/10/01 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating 無關 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 2014/01/01 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR) 無關 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 2014/01/01 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR) 無關 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 2014/01/01 M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc 無關 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 2010/05/28 Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR) 無關 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 2014/10/01 Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR) 無關 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 2007/01/31 SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 2007/01/31 SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 2007/01/31 SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 2014/01/01 SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 2014/01/01 SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 2014/10/01 SISF - EUROPEAN LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 2010/12/14 Fidelity Funds - United Kingdom Fund 無關 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 2010/12/14 SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 日圓 2014/01/01 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 無關 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 2014/01/01 Parvest Equity Japan - Classic Cap. 無關 RR4
富達基金-日本基金 EQJFD011 日圓 2007/01/31 Fidelity Funds - Japan Fund 無關 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 2014/01/01 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY 無關 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 2007/01/31 SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) EQRPB008 人民幣 (註) 2018/09/14 PineBridge Preferred Securities Income Fund A 無關 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD 無關 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 2010/02/10 AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD 無關 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 2010/05/28 AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD 無關 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 2012/10/11 AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio 無關 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 2016/03/01 AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 2016/12/16 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD 無關 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 2017/09/25 AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD 無關 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 2017/09/25 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD 無關 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 2012/08/01 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund 無關 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund 無關 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Indian Equity Fund 無關 RR5
安本標準 - 科技股票基金 EQUAD008 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – Technology Equity Fund 無關 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 無關 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – World Resources Equity Fund 無關 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Asian Property Share Fund 無關 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 2010/12/14 Allianz China Equity - Class A Dis (USD) 無關 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 2010/12/14 Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD) 無關 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 2010/12/14 Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD) 無關 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 2014/10/01 Allianz Emerging Asia Equity 無關 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 2016/03/01 Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD) 無關 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 2019/04/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation 無關 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 2019/04/01 Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD 無關 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 2014/01/01 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. 無關 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 2016/12/16 Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 無關 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 2017/09/25 Parvest Aqua - Classic RH USD Cap. 無關 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 2017/09/25 Parvest Equity World Energy - Classic USD Cap. 無關 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 2020/07/01 無關 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 2020/07/01 無關 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 2020/07/01 無關 RR4
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 EQUCC001 美元 2017/09/25 First State Global Umbrella Fund plc - First State Indian Subcontinent Fund 無關 RR5
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 2017/09/25 First State Global Umbrella Fund plc – First State Global Listed Infrastructure Fund 無關 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 2020/07/01 無關 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 2020/07/01 無關 RR3
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 2014/10/01 Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 2015/01/16 Old Mutual North American Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 2015/01/16 Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 美元 2015/12/01 Old Mutual World Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 美元 2017/09/25 Old Mutual Asian Equity Income Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 2015/12/01 Capital Global Biotech Fund-USD 無關 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 2015/12/01 CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD 無關 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - America Fund 無關 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Pacific Fund 無關 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Latin America Fund 無關 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - India Focus Fund 無關 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - ASEAN fund 無關 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 2010/02/10 Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD 無關 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD 無關 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund 無關 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD 無關 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 無關 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - American Growth Fund 無關 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Malaysia Fund 無關 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Singapore Fund 無關 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD 無關 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD 無關 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Indonesia Fund 無關 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Global Focus Fund 無關 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 2015/05/01 Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged) 無關 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 2015/12/01 Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged) 無關 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 2015/12/01 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged) 無關 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 2016/12/16 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD 無關 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 2016/12/16 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD 無關 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 2016/12/16 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD 無關 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 2016/12/16 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD 無關 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 2017/09/25 Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD 無關 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 2018/09/14 Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 2010/02/10 Franklin India Fund Class A(acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 2010/02/10 Franklin Technology Fund Class A(acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 2010/02/10 Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 2012/10/11 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 2014/10/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 2017/09/25 Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD 無關 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 無關 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 無關 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1 無關 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 2010/12/14 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 無關 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 2010/12/14 NN (L) Banking & Insurance X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 2012/10/11 NN (L) Food & Beverages X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Cap USD 無關 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Cap USD 無關 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 2015/12/01 NN (L) Global High Dividend X Cap USD 無關 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 2017/09/25 Nomura Global Equity Fund USD 無關 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 美元 2018/09/14 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD Hedged 無關 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 美元 2019/04/01 Nomura Funds Ireland — India Equity Fund T Share USD 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc 無關 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc 無關 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc 無關 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 2013/05/31 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc 無關 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 2007/01/04 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD 無關 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 2010/02/10 Invesco Global Health Care Fund A-AD USD 無關 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 2010/02/10 Invesco Greater China Equity Fund A USD 無關 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 2010/02/10 Invesco PRC Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 2010/12/14 Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD 無關 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 2010/12/14 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 2010/12/14 lnvesco Global Leisure Fund Class A 無關 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 2010/12/14 Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 2014/01/01 Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD 無關 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 2017/09/25 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD 無關 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 2017/09/25 Invesco India Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund 無關 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund 無關 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 2010/12/14 JPMorgan Pacific Securities Fund 無關 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 2010/12/14 JPMorgan India Fund 無關 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 2010/12/14 JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund 無關 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 2010/12/14 JPMorgan ASEAN Fund 無關 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 2010/12/14 JPMorgan Korea Fund 無關 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 2010/12/14 JPMorgan Thailand Fund 無關 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund 無關 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Russia Fund 無關 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD 無關 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD 無關 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD 無關 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD 無關 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 2014/10/01 JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD 無關 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 2015/05/01 JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 2015/05/01 JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 2015/05/01 JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 2017/09/25 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) 無關 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 2017/09/25 JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD) 無關 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares 無關 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 2016/12/16 Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares 無關 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 2010/02/09 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 2012/03/01 BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD 無關 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 2020/07/01 無關 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum 無關 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 2014/01/01 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 2014/01/01 Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 2019/04/01 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED) 無關 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 2019/04/01 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum. 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 美元 2015/12/01 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD T Acc Class 無關 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 2016/03/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 2016/12/16 Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class 無關 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A 無關 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 2014/01/01 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) 無關 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 2014/01/01 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) 無關 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 2017/09/25 PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD) 無關 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund 無關 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 2011/05/06 Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund 無關 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 2011/05/06 M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc 無關 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-Global Technology Fund 無關 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund 無關 RR3
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) EQUPC009 美元 2015/12/01 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged)-USD 無關 RR4
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 2015/12/01 Eastspring Investments India Fund USD 無關 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 2017/09/25 Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD 無關 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 2014/10/01 Pioneer Funds - European Potential A2 無關 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 2015/05/01 Pioneer Funds - European Potential A Hedged Non-Distributing 無關 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 2015/12/01 Pioneer Funds - Top European Players A Hedged Non-Distributing 無關 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 2015/12/01 Pioneer Funds - Global Ecology A Non-Distributing USD 無關 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 2015/12/01 Pioneer Funds - China Equity A Non-Distributing USD 無關 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 2008/07/01 SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 2007/01/31 SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 2010/02/10 Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 2010/02/10 SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 2010/12/14 SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 2010/12/14 SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 2012/02/10 SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 2014/10/01 Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities CLASS A - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - China Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 2015/12/01 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD CLASS A ACC 無關 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 2015/12/01 Schroder ISF European Smaller Companies USD Hedged Class A Acc 無關 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 2015/12/01 SISF - JAPANESE EQUITY USD HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 2016/12/16 Schroder ISF Indian Opportunities Class A Acc (USD) 無關 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 2018/03/23 Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD 無關 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 2018/09/14 Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD 無關 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 2014/10/01 UOB United Global Healthcare Fund(USD) 無關 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 2016/12/16 UOB United Gold and General Fund(USD) 無關 RR5
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共同基金 >> 債券型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 2010/12/14 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 2012/10/11 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 2013/05/31 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 2016/12/16 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 2019/04/01 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged 無關 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 2016/12/16 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD) 無關 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 2019/04/01 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD 無關 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 2019/04/01 Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD 無關 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 2020/07/01 無關 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 2014/01/01 Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD 無關 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 2014/10/01 Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD 無關 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR004 澳幣 2020/07/01 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 2017/09/25 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 2019/04/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1 無關 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 2012/10/11 NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 2012/10/11 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 2012/10/11 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 2018/09/14 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged 無關 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged) 無關 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) 無關 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) 無關 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 2017/09/25 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) 無關 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD 無關 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus 無關 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD$ Distributing(M)(Hedged) Plus 無關 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 2014/01/01 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class 無關 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 2016/12/16 Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class 無關 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-Asian Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-Corporate Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 2015/01/16 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 2018/09/14 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 2020/07/01 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR 無關 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 歐元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 無關 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 2012/03/01 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 2012/03/01 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 2019/04/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2 無關 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 無關 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRAB001 人民幣 (註) 2016/12/16 ABITL Global High Yield Fund -TA(CNY) 無關 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 人民幣 (註) 2014/10/31 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-CNY 無關 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRCT006 人民幣 (註) 2018/09/14 CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(CNY) 無關 RR3
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 人民幣 (註) 2014/01/01 Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Income Fund B 無關 RR3
復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 人民幣 (註) 2014/10/31 Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund-CNH 無關 RR4
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 人民幣 (註) 2014/10/31 Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund 無關 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG001 人民幣 (註) 2014/10/31 Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly RMB 無關 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG002 人民幣 (註) 2014/10/31 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly RMB 無關 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCRIV001 人民幣 (註) 2014/10/31 Invesco RMB Emerging Asia Pacific Income Fund MD RMB 無關 RR3
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF002 人民幣 (註) 2015/01/16 JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund - Monthly Distribution Share Class(RMB) 無關 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF037 人民幣 (註) 2018/09/14 JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund - Monthly Distribution Class(RMB) 無關 RR4
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 人民幣 (註) 2013/05/31 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(CNY) 無關 RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 人民幣 (註) 2020/07/01 無關 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 人民幣 (註) 2020/07/01 無關 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPC001 人民幣 (註) 2014/10/31 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund 無關 RR3
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRPL001 人民幣 (註) 2014/10/31 Yuanta China Opportunity Bond Fund - CNY (B) 無關 RR2
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 人民幣 (註) 2013/05/31 Schroder China High Yield Bond Fund - RMB Dis(CNY) 無關 RR4
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC002 人民幣 (註) 2014/10/31 Schroder China Bond Fund - RMB Dis 無關 RR2
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 無關 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 2013/05/31 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged 無關 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 2015/12/01 ABITL Global High Yield Fund -TA(USD) 無關 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 2016/12/16 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 2018/09/14 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 2019/04/01 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD 無關 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund 無關 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD002 美元 2014/10/01 Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc 無關 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 2018/09/14 Aberdeen Global - Indian Bond Fund A MInc USD 無關 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) BCUAD013 美元 2018/09/14 Aberdeen Global –Frontier Markets Bond Fund A MInc USD 無關 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 2020/07/01 無關 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 2020/07/01 無關 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 2020/07/01 無關 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 2016/12/16 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD) 無關 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 2019/04/01 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 2019/04/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 2019/04/01 Allianz US High Yield - AM - USD 無關 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 2020/07/01 無關 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 2014/01/01 Parvest Bond World Emerging - Classic MD 無關 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 2014/01/01 Parvest Bond World High Yield - Classic MD 無關 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 2014/01/01 Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD 無關 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 2014/01/01 Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD 無關 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 2018/09/14 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD 無關 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR002 美元 2020/07/01 無關 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD 無關 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 2014/10/01 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged) 無關 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 2020/07/01 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 2013/05/31 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 2016/12/16 Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD-B 無關 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 2010/12/09 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD 無關 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 2012/02/10 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 無關 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) USD 無關 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 2012/10/11 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD 無關 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 2014/10/01 Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD 無關 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 2015/12/01 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged) 無關 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 2017/09/25 Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD 無關 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 2017/09/25 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD 無關 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 2017/09/25 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD 無關 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 2020/07/01 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 2015/05/01 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2) 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 2015/05/01 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (USD Hedged) 無關 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 2014/01/01 Invesco Global High Income Fund A-MD USD 無關 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 無關 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 2012/02/10 Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD 無關 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 2012/02/10 JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 2013/05/31 JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 2015/12/01 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 2020/07/01 無關 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 2020/07/01 無關 RR2
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 2012/03/01 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD) 無關 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 2016/12/16 Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD) 無關 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 2012/10/11 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD 無關 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 2012/10/11 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD 無關 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金) BCUML021 美元 2020/07/01 無關 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M) 無關 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 2012/03/01 Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M) 無關 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M) 無關 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ DISTR.(M) 無關 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 2012/03/01 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M) 無關 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 2012/10/11 LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M) 無關 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus 無關 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus 無關 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 2013/05/31 Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus 無關 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 2014/01/01 Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class 無關 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 2016/12/16 Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class 無關 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 2020/07/01 無關 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 2019/04/01 MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD) 無關 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 2020/07/01 無關 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 2020/07/01 無關 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 2012/02/10 Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-Asian Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 2015/01/16 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD 無關 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 2018/09/14 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admc1-USD 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 2019/04/01 Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm USD 無關 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 2016/03/01 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A Distributing Ex-Dividend USD 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 2017/09/25 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A Distributing USD Ex-Dividend 無關 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 2018/03/23 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 2018/03/23 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 2018/03/23 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - A Monthly Stable Dividend 無關 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 2012/02/10 SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION 無關 RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - Global High Yield CLASS A1 -DISTRIBUTION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 2020/07/01 無關 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 2020/07/01 無關 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 2014/01/01 United Emerging Markets Bond Fund (USD) 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 2017/09/25 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 2019/04/01 MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD) 無關 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 2017/09/25 Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD 無關 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 2010/07/15 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 2010/07/15 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 2014/01/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 2016/12/16 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 2019/04/01 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged 無關 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 2020/07/01 無關 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNABR003 澳幣 2020/07/01 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 2019/04/01 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 無關 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 2019/04/01 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 2019/04/01 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged 無關 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD 無關 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 2014/10/01 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged 無關 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 2018/09/14 Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class 無關 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 2019/04/01 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 2010/07/15 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR 無關 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 2012/08/01 Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 無關 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 2020/07/01 無關 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European High Yield Fund 無關 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR 無關 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 2010/12/14 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged 無關 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 無關 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRAB001 人民幣 (註) 2016/12/16 ABITL Global High Yield Fund -TA(CNY) 無關 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 人民幣 (註) 2014/10/31 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-CNY 無關 RR3
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG001 人民幣 (註) 2014/10/31 Nomura Global High Yield Bond Fund Accumulate RMB 無關 RR3
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG002 人民幣 (註) 2014/10/31 Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund Accumulate RMB 無關 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNRIV001 人民幣 (註) 2014/10/31 Invesco RMB Emerging Asia Pacific Income Fund Acc RMB 無關 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNRMA001 人民幣 (註) 2013/05/31 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(CNY) 無關 RR4
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 BNRPL001 人民幣 (註) 2014/10/31 Yuanta China Opportunity Bond Fund - CNY (A) 無關 RR2
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 人民幣 (註) 2013/05/31 Schroder China High Yield Bond Fund - RMB Acc(CNY) 無關 RR4
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC002 人民幣 (註) 2014/10/31 Schroder China Bond Fund - RMB Acc 無關 RR2
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD 無關 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 無關 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD 無關 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 2010/05/28 AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged 無關 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 2016/12/16 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 2019/04/01 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 2014/10/01 Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 美元 2010/12/09 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 2020/07/01 無關 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUBR001 美元 2020/07/01 無關 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 2020/07/01 無關 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 2020/07/01 無關 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 無關 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US High Yield Fund 無關 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 無關 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD 無關 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 2012/10/11 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 2010/02/10 Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 2010/12/14 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 2016/12/16 Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-USD-A 無關 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 2019/04/01 NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD 無關 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 2019/04/01 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD 無關 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 2020/07/01 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc 無關 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 2007/01/04 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD 無關 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD 無關 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 2012/02/10 Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD 無關 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 2012/02/10 Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD 無關 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 2015/12/01 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD 無關 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 2020/07/01 無關 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 2020/07/01 無關 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 2020/07/01 無關 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 2020/07/01 無關 RR2
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 2012/03/01 Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD) 無關 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 2012/10/11 Manulife Global Fund-US Bond AA 無關 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 2012/02/10 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD 無關 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 2018/09/14 Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class 無關 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPB017 美元 2020/07/01 無關 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 2020/07/01 無關 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 2015/12/01 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A Non-Distributing USD 無關 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 2016/03/01 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A Non-Distributing USD 無關 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend 無關 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 2019/04/01 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 2020/07/01 無關 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 2007/01/31 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 2007/01/31 SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 2010/02/10 SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 2010/02/10 SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 2020/07/01 無關 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 2014/01/01 UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC 無關 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 2014/01/01 UBAM Emerging Market Bond USD AC 無關 RR4
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共同基金 >> 平衡型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged 無關 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 2020/07/01 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 2020/07/01 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 2017/09/25 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1 無關 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i) 無關 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 2014/10/01 JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 2014/10/01 Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A CALSS Dis. 無關 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 2015/01/16 Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (AUD Hedged) 無關 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged 無關 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) 無關 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 人民幣 (註) 2018/09/14 ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds-AI RMB 無關 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 人民幣 (註) 2015/01/16 JPMorgan (Taiwan) Multi Income Fund of Funds – Monthly Distribution Class(RMB) 無關 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 人民幣 (註) 2018/09/14 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class(RMB) 無關 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 2015/01/16 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B RMB 無關 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD 無關 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 2015/12/01 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD) 無關 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 2015/12/01 AllianceBernstein-Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio Class AD USD 無關 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 2018/09/14 Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) 無關 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 2015/01/16 Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD) 無關 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 2020/07/01 無關 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 2020/07/01 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 2011/05/06 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD 無關 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 2016/12/16 Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-USD 無關 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i) 無關 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 2014/01/01 Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD 無關 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged 無關 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 2013/05/31 JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 2016/12/16 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 無關 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 2018/09/14 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD) 無關 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 2018/09/14 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged) 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 2018/09/14 PineBridge Global Funds–PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 2019/04/01 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT 無關 RR3
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 2015/01/16 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD 無關 RR4
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 2018/09/14 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc 無關 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 2020/07/01 無關 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 2014/10/01 Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A CALSS Dis. 無關 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 2015/05/01 Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (USD) 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 2017/09/25 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class AX -DIS (USD) 無關 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 2018/03/23 Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD 無關 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 2016/12/16 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged) 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD 無關 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR 無關 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 2016/03/01 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR 無關 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR 無關 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 2018/09/14 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc 無關 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 2018/09/14 Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD 無關 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 2012/02/10 Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD 無關 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD) 無關 RR3
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Growth & Income Fund 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 2017/09/25 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 2019/04/01 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i) 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 2012/02/10 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc 無關 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 2015/12/01 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc)-USD (hedged) 無關 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 2016/03/01 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged) 無關 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 2016/12/16 JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 2018/09/14 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A 無關 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 2018/09/14 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc 無關 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 2018/03/23 Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) 無關 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 2014/10/01 JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) 無關 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 人民幣 (註) 2018/09/14 ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds-AI RMB 無關 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 2015/12/01 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) 無關 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 2020/07/01 無關 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 2020/07/01 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 2011/09/19 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 2014/10/01 Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD 無關 RR4
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 2020/07/01 無關 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 2016/12/16 Schroder Asian Asset Income Fund A Acc (USD) 無關 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 2017/09/25 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class A -ACC (USD) 無關 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR 無關 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 無關 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 人民幣 (註) 2014/01/01 Fuh Hwa RMB Money Market Fund 無關 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 人民幣 (註) 2014/10/31 Yuanta RMB Money Market Fund - CNY 無關 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - USD Cash Fund 無關 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD 無關 RR1
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共同基金 >> 組合型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 人民幣 (註) 2016/12/16 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(RMB) 無關 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 人民幣 (註) 2016/12/16 Allianz Global Investors Target Income Fund-B-CNY 無關 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 2018/03/23 ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD) 無關 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 2015/12/01 Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD 無關 RR3
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUAL004 美元 2016/12/16 Allianz Global Investors Target Multi Income Fund-B-USD 無關 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 2016/12/16 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD 無關 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 2020/07/01 無關 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 2020/07/01 無關 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 2017/09/25 Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds D 無關 RR4
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 2015/12/01 Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD 無關 RR4
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 BLUAL006 美元 2017/09/25 Allianz Global Multi Asset 50 Fund-USD 無關 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 2017/09/25 Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds C 無關 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB001 人民幣 (註) 2016/12/16 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(RMB) 無關 RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) BSRAL001 人民幣 (註) 2016/12/16 Allianz Global Investors Target Income Fund-A-CNY 無關 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 2018/03/23 ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD) 無關 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 2020/07/01 無關 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 2020/07/01 無關 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 2016/12/16 Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly-USD 無關 RR4
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共同基金 >> 類全委型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Aggressive Account) 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 2009/11/06 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Balanced Account) 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 2012/07/20 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Franklin Templeton First Taiwan Securities Investment Trust DFM Account (Balanced Account) 無關 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 2015/07/01 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd - Franklin ETF MVP 無關 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 2010/12/20 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Yuanta Securities Investment Trust DFM Account 無關 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 2011/07/18 Chubb Tempest Life Reinsurance Ltd., Taiwan Branch Investment Linked Product-Yuanta Securities Investment Trust DFM Account 無關 RR4
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共同基金 >> 多重資產型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB002 人民幣 (註) 2016/12/16 ABITL European Income and Growth Fund-AD(RMB) 無關 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAL019 人民幣 (註) 2019/04/01 Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- CNY 無關 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRNB011 人民幣 (註) 2020/07/01 無關 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPB026 人民幣 (註) 2020/07/01 無關 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 2016/03/01 ABITL European Income and Growth Fund-AD(USD) 無關 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 2016/12/16 Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Balanced Fund-Dist.-USD 無關 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 2016/12/16 Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD 無關 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 2020/07/01 無關 RR3
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLRAL018 人民幣 (註) 2019/04/01 Allianz Global Investors Income and Growth Fund - A- CNY 無關 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB002 人民幣 (註) 2016/12/16 ABITL European Income and Growth Fund-AD(RMB) 無關 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAL020 人民幣 (註) 2019/04/01 Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- CNY 無關 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRPB025 人民幣 (註) 2020/07/01 無關 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUPB023 美元 2020/07/01 無關 RR3
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貨幣帳戶
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別
澳幣貨幣帳戶 CAAAC007 澳幣
瑞士法郎貨幣帳戶 CACAC009 瑞士法郎
歐元貨幣帳戶 CAEAC004 歐元
英磅貨幣帳戶 CAGAC005 英鎊
港幣貨幣帳戶 CAHAC006 港幣
日圓貨幣帳戶 CAJAC003 日圓
人民幣貨幣帳戶 CARAC010 人民幣 (註)
美元貨幣帳戶 CAUAC002 美元
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停售標的
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)
風險收益等級 停售日期 停售原因
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 2014/10/01 Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD 無關 RR3 2016/08/31 額度控管停止申購
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 2017/09/25 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F) 無關 RR3 2020/06/22 停止申購
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 2014/10/01 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 無關 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 2012/10/11 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD 無關 RR3 2014/05/15 額度控管停止申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 2014/01/01 PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD 無關 RR3 2018/07/26 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 2017/09/25 Pioneer Funds - U.S. High Yield A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Global High Yield A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR3 2018/03/23 額度控管停止申購
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRHN001 人民幣 (註) 2014/01/01 Hua Nan RMB High Yield Bond Fund D 無關 RR4 2020/06/22 基金清算
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC003 人民幣 (註) 2015/01/16 Schroder Global High Income Bond Fund-CNY B share 無關 RR4 2020/04/30 終止銷售
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 2014/01/01 Parvest Bond USA High Yield - Classic MD 無關 RR3 2016/08/31 額度控管停止申購
先機環球動態債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 2015/12/01 Old Mutual Total Return USD Bond Fund Class A(USD) Income 無關 RR2 2017/11/10 額度控管停止申購
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 2016/12/16 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income 無關 RR3 2020/06/22 停止申購
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 2017/09/25 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F) 無關 RR3 2020/06/22 停止申購
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 2018/09/14 Old Mutual Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F) 無關 RR3 2019/07/18 暫停申購
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 無關 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 2014/10/01 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD 無關 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUJT002 美元 2015/05/01 The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L USD M Inc HSC 無關 RR3 2019/12/30 終止在台灣募集
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 無關 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 2012/10/11 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD 無關 RR3 2018/07/26 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 2017/09/25 Pioneer Funds - Global High Yield - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3 2018/03/23 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 2018/03/23 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - A Monthly Stable Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS002 美元 2017/09/25 Taishin Silk Road Opportunities High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD 無關 RR4 2020/06/04 合併消滅
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金) BGEFD001 歐元 2016/12/16 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund 無關 RR4 2019/10/14 國人投資比重超過
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC002 美元 2016/12/16 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund B USD 無關 RR3 2019/05/23 合併消滅
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 2015/12/01 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged) 無關 RR4 2019/10/14 國人投資比重超過
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter Distribution Fund (INC)-USD 無關 RR3 2019/12/30 終止在台灣募集
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 2018/09/14 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F) 無關 RR3 2020/06/22 停止申購
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRHN001 人民幣 (註) 2014/01/01 Hua Nan RMB High Yield Bond Fund C 無關 RR4 2020/06/22 基金清算
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 2015/12/01 Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (USD) Accumulation 無關 RR2 2017/11/10 額度控管停止申購
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 2016/12/16 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation 無關 RR3 2020/06/22 停止申購
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 2018/09/14 Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F) 無關 RR3 2020/06/22 停止申購
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST 無關 RR4 2018/02/09 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD 無關 RR3 2018/09/20 額度控管停止申購
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD 無關 RR2 2019/12/30 終止在台灣募集
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUJT002 美元 2015/05/01 The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L USD Acc HSC 無關 RR3 2019/12/30 終止在台灣募集
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 無關 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - U.S. High Yield A2 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2018/10/16 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 2010/12/14 Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend 無關 RR3 2016/01/01 額度控管停止申購
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAIN001 澳幣 2015/01/16 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD) 無關 RR4 2019/11/29 合併消滅
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 2014/01/01 Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 無關 RR5 2019/06/07 消滅合併
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) ECUHN003 美元 2017/09/25 Hua Nan Shiller US REITs Fund D 無關 RR4 2019/06/01 清算
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIN001 美元 2015/01/16 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 無關 RR4 2019/11/29 合併消滅
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged 無關 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund 無關 RR4 2020/03/06 額度控管停止申購
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged 無關 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
安本標準 - 中國股票基金 EQUAD003 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Chinese Equity Fund 無關 RR4 2018/07/13 額度控管停止申購
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund 無關 RR4 2019/02/14 清算
法巴印尼股票基金 C (美元) EQUBN003 美元 2014/10/01 Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 無關 RR5 2019/11/08 合併消滅
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 2014/01/01 Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5 2018/03/16 額度控管停止申購
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 2014/01/01 Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5 2020/03/16 國人投資超過法定上限
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD 無關 RR4 2019/12/13 合併消滅
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 2015/12/01 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged) 無關 RR4 2020/03/06 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD 無關 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD 無關 RR5 2019/09/11 合併消滅
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 2010/12/14 Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2 無關 RR4 2020/01/10 基金清算
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) EQUHN003 美元 2017/09/25 Hua Nan Shiller US REITs Fund C 無關 RR4 2019/06/01 清算
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 2010/12/14 NN (L) Materials X Cap USD 無關 RR4 2018/06/14 額度控管停止申購
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc 無關 RR4 2017/09/05 額度控管停止申購
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 2010/03/12 Jupiter China Fund (ACC)-USD 無關 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 2010/03/12 Jupiter Ecology Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 2010/03/12 Jupiter Global Managed Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 2010/03/12 Jupiter Income Trust (INC)-USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 2010/03/12 Jupiter Financial Opportunities Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 2010/03/12 Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD 無關 RR5 2019/12/30 終止在台灣募集
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 2010/03/12 Jupiter European Special Situations Fund USD 無關 RR4 2019/12/30 終止在台灣募集
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares 無關 RR5 2019/12/16 合併消滅
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A 無關 RR5 2013/08/16 額度控管停止申購
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments – China Equity Fund 無關 RR5 2019/09/30 超過國內投資人投資個別境外基金之金額比率
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 2010/02/10 SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5 2020/04/09 合併消滅
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 2010/02/09 Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION 無關 RR5 2020/06/30 終止募集
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 2014/01/01 UBAM AJO US Equity Value 無關 RR4 2020/05/07 合併消滅
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