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標的名稱

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.45% down -20.28% down -24.92% down -27.97% down -18.82% down -18.48% N/A down -35.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUSC003 標的幣別 美元
期初淨值 98.4742 (2017/09/25) 期末淨值 64.2204 (2022/08/11)
查詢區間 2022/7/11 ~ 2022/8/12 淨值漲跌幅 2.50%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/08/11   64.2204   64.2204   1.5756
  2022/08/10   63.2242   63.2242   -0.5245
  2022/08/09   63.5576   63.5576   0.1571
  2022/08/08   63.4579   63.4579   0.5318
  2022/08/05   63.1222   63.1222   0.5269
  2022/08/04   62.7913   62.7913   0.7279
  2022/08/03   62.3375   62.3375   -0.0097
  2022/08/02   62.3436   62.3436   -0.7616
  2022/08/01   62.8221   62.8221   0.0156
  2022/07/29   62.8123   62.8123   0.3748
  2022/07/28   62.5777   62.5777   0.5314
  2022/07/27   62.2469   62.2469   -0.2515
  2022/07/26   62.4039   62.4039   0.3353
  2022/07/25   62.1953   62.1953   -0.3020
  2022/07/22   62.3837   62.3837   0.2339
  2022/07/21   62.2381   62.2381   0.4212
  2022/07/20   61.9770   61.9770   0.3164
  2022/07/19   61.7815   61.7815   -0.0726
  2022/07/18   61.8264   61.8264   1.3309
  2022/07/15   61.0143   61.0143   -0.5693
  2022/07/14   61.3637   61.3637   0.2213
  2022/07/13   61.2282   61.2282   -0.7852
  2022/07/12   61.7128   61.7128   -1.5003
  2022/07/11   62.6528   62.6528   -1.0279