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標的名稱

摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.68% up 1.04% up 4.21% up 5.09% down -0.86% down -1.07% down -3.19% down -10.62%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUJF004 標的幣別 美元
期初淨值 101.3200 (2012/02/10) 期末淨值 90.5500 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.13%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   90.5500   90.5500   0.1659
  2021/07/21   90.4000   90.4000   0.3441
  2021/07/20   90.0900   90.0900   -0.2325
  2021/07/19   90.3000   90.3000   -0.2650
  2021/07/16   90.5400   90.5400   -0.0882
  2021/07/15   90.6200   90.6200   -0.1542
  2021/07/14   90.7600   90.7600   -0.0110
  2021/07/13   90.7700   90.7700   0.0220
  2021/07/12   90.7500   90.7500   0.0440
  2021/07/09   90.7100   90.7100   0.0882
  2021/07/08   90.6300   90.6300   -0.5813
  2021/07/07   91.1600   91.1600   0.0768
  2021/07/06   91.0900   91.0900   0.0439
  2021/07/02   91.0500   91.0500   0.2201
  2021/06/30   90.8500   90.8500   0.0660
  2021/06/29   90.7900   90.7900   0.0771
  2021/06/28   90.7200   90.7200   0.0220
  2021/06/25   90.7000   90.7000   0.1988
  2021/06/24   90.5200   90.5200   0.0442
  2021/06/23   90.4800   90.4800   0.0552
  2021/06/22   90.4300   90.4300   0.1217