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標的名稱

M&G收益優化基金A(歐元避險)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.09% up 1.59% up 2.52% up 5.97% up 5.65% down -45.21% N/A down -45.15%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLEPC016 標的幣別 歐元
期初淨值 19.8616 (2018/09/14) 期末淨值 10.8816 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.27%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   10.8816   10.8816   0.0027
  2021/09/15   10.8813   10.8813   0.0634
  2021/09/14   10.8744   10.8744   0.0450
  2021/09/13   10.8695   10.8695   0.0874
  2021/09/10   10.8600   10.8600   0.1143
  2021/09/09   10.8476   10.8476   -0.0414
  2021/09/08   10.8521   10.8521   -0.0782
  2021/09/07   10.8606   10.8606   -0.0276
  2021/09/06   10.8636   10.8636   -0.0248
  2021/09/03   10.8663   10.8663   0.0322
  2021/09/02   10.8628   10.8628   0.0230
  2021/09/01   10.8603   10.8603   0.0847
  2021/08/31   10.8511   10.8511   0.0691
  2021/08/27   10.8436   10.8436   0.0110
  2021/08/26   10.8424   10.8424   0.0359
  2021/08/25   10.8385   10.8385   -0.0368
  2021/08/24   10.8425   10.8425   0.0138
  2021/08/23   10.8410   10.8410   0.0793
  2021/08/20   10.8324   10.8324   0.0009
  2021/08/19   10.8323   10.8323   -0.1401
  2021/08/18   10.8475   10.8475   -0.0175
  2021/08/17   10.8494   10.8494   -0.0239
  2021/08/16   10.8520   10.8520   -0.0064