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標的名稱

先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.17% down -8.26% down -3.60% down -2.81% down -11.81% N/A N/A down -9.37%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNACG011 標的幣別 澳幣
期初淨值 8.1720 (2018/09/14) 期末淨值 7.2998 (2021/06/18)
查詢區間 2021/5/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 -0.72%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   7.2998   7.2998   -0.0205
  2021/06/17   7.3013   7.3013   -1.4203
  2021/06/16   7.4065   7.4065   -0.1469
  2021/06/15   7.4174   7.4174   -0.9044
  2021/06/11   7.4851   7.4851   0.3041
  2021/06/10   7.4624   7.4624   -0.2432
  2021/06/09   7.4806   7.4806   0.3649
  2021/06/08   7.4534   7.4534   0.9111
  2021/06/04   7.3861   7.3861   -0.5198
  2021/06/03   7.4247   7.4247   0.5021
  2021/06/02   7.3876   7.3876   0.1084
  2021/06/01   7.3796   7.3796   -0.0825
  2021/05/28   7.3857   7.3857   0.0568
  2021/05/27   7.3815   7.3815   0.2716
  2021/05/26   7.3615   7.3615   0.0040
  2021/05/25   7.3612   7.3612   0.3462
  2021/05/24   7.3358   7.3358   -0.1809
  2021/05/21   7.3491   7.3491   0.2742
  2021/05/20   7.3290   7.3290   -0.2056
  2021/05/19   7.3441   7.3441   -0.1223
  2021/05/18   7.3531   7.3531   0.2549