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標的名稱

摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)。

報酬率
更新日期:2021/12/03 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.31% down -1.35% up 0.16% up 2.56% N/A N/A N/A up 7.09%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUJF040 標的幣別 美元
期初淨值 (2020/07/01) 期末淨值 132.5800 (2021/12/03)
查詢區間 2021/11/3 ~ 2021/12/7 淨值漲跌幅 -0.80%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/12/03   132.5800   132.5800   0.0830
  2021/12/02   132.4700   132.4700   -0.0528
  2021/12/01   132.5400   132.5400   0.1435
  2021/11/30   132.3500   132.3500   -0.1734
  2021/11/29   132.5800   132.5800   0.2722
  2021/11/26   132.2200   132.2200   -0.5565
  2021/11/24   132.9600   132.9600   -0.1051
  2021/11/23   133.1000   133.1000   -0.1575
  2021/11/22   133.3100   133.3100   0.1954
  2021/11/19   133.0500   133.0500   -0.1276
  2021/11/18   133.2200   133.2200   -0.0375
  2021/11/17   133.2700   133.2700   -0.0225
  2021/11/16   133.3000   133.3000   -0.0974
  2021/11/15   133.4300   133.4300   -0.0149
  2021/11/12   133.4500   133.4500   -0.2242
  2021/11/10   133.7500   133.7500   0.0898
  2021/11/09   133.6300   133.6300   -0.2239
  2021/11/08   133.9300   133.9300   0.1720
  2021/11/05   133.7000   133.7000   0.0898
  2021/11/04   133.5800   133.5800   -0.0598
  2021/11/03   133.6600   133.6600   0.1048