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標的名稱

凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/20 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.50% down -5.25% down -5.35% down -4.93% down -2.41% up 5.60% down -5.77% down -15.20%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFTKG001 標的幣別 新臺幣
期初淨值 (2015/09/21) 期末淨值 8.4800 (2022/01/20)
查詢區間 2021/12/20 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -3.74%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/20   8.4800   8.4800   -0.3525
  2022/01/19   8.5100   8.5100   -0.9313
  2022/01/18   8.5900   8.5900   -0.1162
  2022/01/17   8.6000   8.6000   0.1164
  2022/01/14   8.5900   8.5900   -0.8083
  2022/01/13   8.6600   8.6600   0.2314
  2022/01/12   8.6400   8.6400   0.4651
  2022/01/11   8.6000   8.6000   -0.6928
  2022/01/10   8.6600   8.6600   -0.5740
  2022/01/07   8.7100   8.7100   -0.6841
  2022/01/06   8.7700   8.7700   -1.4606
  2022/01/05   8.9000   8.9000   -0.6696
  2022/01/04   8.9600   8.9600   0.1117
  2022/01/03   8.9500   8.9500   -0.1116
  2021/12/30   8.9600   8.9600   0.0000
  2021/12/29   8.9600   8.9600   -0.2227
  2021/12/28   8.9800   8.9800   0.5599
  2021/12/27   8.9300   8.9300   -0.1118
  2021/12/24   8.9400   8.9400   0.3367
  2021/12/23   8.9100   8.9100   0.7918
  2021/12/22   8.8400   8.8400   0.9132
  2021/12/21   8.7600   8.7600   -0.5675
  2021/12/20   8.8100   8.8100   -0.5643