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標的名稱

景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.61% down -2.74% down -3.16% down -4.18% down -4.18% down -1.07% down -8.02% down -13.79%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUIV001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 11.0000 (2022/01/21)
查詢區間 2021/12/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -0.54%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   11.0000   11.0000   0.0000
  2022/01/20   11.0000   11.0000   0.0000
  2022/01/19   11.0000   11.0000   -0.3623
  2022/01/18   11.0400   11.0400   0.0000
  2022/01/17   11.0400   11.0400   -0.1808
  2022/01/14   11.0600   11.0600   -0.0903
  2022/01/13   11.0700   11.0700   0.3626
  2022/01/12   11.0300   11.0300   0.1816
  2022/01/11   11.0100   11.0100   -0.2717
  2022/01/10   11.0400   11.0400   -0.0904
  2022/01/07   11.0500   11.0500   -0.3606
  2022/01/06   11.0900   11.0900   -0.0900
  2022/01/05   11.1000   11.1000   0.0000
  2022/01/04   11.1000   11.1000   -0.3590
  2021/12/30   11.1400   11.1400   0.0000
  2021/12/29   11.1400   11.1400   0.3603
  2021/12/23   11.1000   11.1000   0.0901
  2021/12/22   11.0900   11.0900   0.2712
  2021/12/21   11.0600   11.0600   -0.0903