好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.32% down -1.10% down -1.30% up 1.20% down -3.99% down -4.05% down -8.67% down -20.92%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCEIN001 標的幣別 歐元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 15.1500 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   15.1500   15.1500   -0.1318
  2021/09/15   15.1700   15.1700   0.0000
  2021/09/14   15.1700   15.1700   0.0659
  2021/09/13   15.1600   15.1600   0.0000
  2021/09/10   15.1600   15.1600   0.0660
  2021/09/09   15.1500   15.1500   0.0660
  2021/09/08   15.1400   15.1400   -0.0660
  2021/09/07   15.1500   15.1500   0.0000
  2021/09/06   15.1500   15.1500   0.0000
  2021/09/03   15.1500   15.1500   0.0000
  2021/09/02   15.1500   15.1500   0.0660
  2021/09/01   15.1400   15.1400   -0.3291
  2021/08/31   15.1900   15.1900   0.1978
  2021/08/27   15.1600   15.1600   0.0660
  2021/08/26   15.1500   15.1500   0.0000
  2021/08/25   15.1500   15.1500   0.0660
  2021/08/24   15.1400   15.1400   0.1322
  2021/08/23   15.1200   15.1200   0.1324
  2021/08/20   15.1000   15.1000   0.0000
  2021/08/19   15.1000   15.1000   -0.1322
  2021/08/18   15.1200   15.1200   0.0000
  2021/08/17   15.1200   15.1200   -0.1321
  2021/08/16   15.1400   15.1400   0.0000