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標的名稱

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -11.60% down -12.49% down -6.74% up 2.39% up 35.38% up 39.36% up 72.02% up 83.79%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUSC022 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/10/01) 期末淨值 475.3572 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -5.88%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   475.3572   475.3572   -2.0455
  2021/09/15   485.2837   485.2837   -2.0326
  2021/09/14   495.3524   495.3524   -1.0985
  2021/09/13   500.8544   500.8544   -1.0697
  2021/09/10   506.2704   506.2704   0.8781
  2021/09/09   501.8633   501.8633   -1.9907
  2021/09/08   512.0570   512.0570   0.3627
  2021/09/07   510.2064   510.2064   0.3603
  2021/09/06   508.3746   508.3746   1.4813
  2021/09/03   500.9537   500.9537   -0.4879
  2021/09/02   503.4100   503.4100   0.9181
  2021/09/01   498.8301   498.8301   0.6605
  2021/08/31   495.5569   495.5569   1.2115
  2021/08/30   489.6249   489.6249   0.6157
  2021/08/27   486.6286   486.6286   -0.0772
  2021/08/26   487.0046   487.0046   -1.0989
  2021/08/25   492.4161   492.4161   0.0298
  2021/08/24   492.2693   492.2693   2.4662
  2021/08/23   480.4210   480.4210   1.7317
  2021/08/20   472.2431   472.2431   -1.9584
  2021/08/19   481.6765   481.6765   -1.9408
  2021/08/18   491.2101   491.2101   -0.0562
  2021/08/17   491.4866   491.4866   -2.6941
  2021/08/16   505.0947   505.0947   -1.5473