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標的名稱

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.50% up 12.33% up 38.11% up 46.43% up 33.26% up 34.82% up 64.22% up 191.35%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML009 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 309.0700 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 -1.68%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   309.0700   309.0700   -0.7004
  2021/07/21   311.2500   311.2500   2.2872
  2021/07/20   304.2900   304.2900   1.1030
  2021/07/19   300.9700   300.9700   -3.3928
  2021/07/16   311.5400   311.5400   0.3026
  2021/07/15   310.6000   310.6000   -0.9471
  2021/07/14   313.5700   313.5700   -0.4160
  2021/07/13   314.8800   314.8800   -0.0222
  2021/07/12   314.9500   314.9500   0.3696
  2021/07/09   313.7900   313.7900   1.5403
  2021/07/08   309.0300   309.0300   -1.4006
  2021/07/07   313.4200   313.4200   -0.6088
  2021/07/06   315.3400   315.3400   -1.1287
  2021/07/05   318.9400   318.9400   0.1192
  2021/07/02   318.5600   318.5600   0.0031
  2021/07/01   318.5500   318.5500   0.8165
  2021/06/30   315.9700   315.9700   -0.7881
  2021/06/29   318.4800   318.4800   0.1761
  2021/06/28   317.9200   317.9200   -0.3916
  2021/06/25   319.1700   319.1700   1.0639
  2021/06/24   315.8100   315.8100   0.4548
  2021/06/22   314.3800   314.3800   0.4152