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標的名稱

聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.52% down -5.57% down -12.26% down -8.06% down -14.92% N/A N/A down -14.07%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAB024 標的幣別 美元
期初淨值 15.1000 (2019/04/01) 期末淨值 12.8800 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.07%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   12.8800   12.8800   -0.5405
  2021/09/15   12.9500   12.9500   0.2321
  2021/09/14   12.9200   12.9200   -0.2316
  2021/09/13   12.9500   12.9500   -0.0771
  2021/09/10   12.9600   12.9600   0.1545
  2021/09/09   12.9400   12.9400   -0.0772
  2021/09/08   12.9500   12.9500   -0.5376
  2021/09/07   13.0200   13.0200   -0.3062
  2021/09/03   13.0600   13.0600   0.2302
  2021/09/02   13.0300   13.0300   -0.1532
  2021/09/01   13.0500   13.0500   0.0766
  2021/08/31   13.0400   13.0400   0.0767
  2021/08/30   13.0300   13.0300   0.3852
  2021/08/27   12.9800   12.9800   0.6982
  2021/08/26   12.8900   12.8900   0.0000
  2021/08/25   12.8900   12.8900   0.2332
  2021/08/24   12.8600   12.8600   0.7836
  2021/08/23   12.7600   12.7600   0.3933
  2021/08/20   12.7100   12.7100   -0.0786
  2021/08/19   12.7200   12.7200   -0.7025
  2021/08/18   12.8100   12.8100   -0.1558
  2021/08/17   12.8300   12.8300   -0.3108
  2021/08/16   12.8700   12.8700   -0.2325