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標的名稱

貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.39% down -0.19% up 2.62% up 3.67% up 0.39% down -1.16% down -2.68% down -12.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUML008 標的幣別 美元
期初淨值 5.8300 (2012/10/11) 期末淨值 5.0800 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.19%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   5.0800   5.0800   0.3952
  2021/07/21   5.0600   5.0600   0.1980
  2021/07/20   5.0500   5.0500   -0.5905
  2021/07/19   5.0800   5.0800   -0.1964
  2021/07/16   5.0900   5.0900   0.0000
  2021/07/15   5.0900   5.0900   -0.1960
  2021/07/14   5.1000   5.1000   0.0000
  2021/07/13   5.1000   5.1000   0.0000
  2021/07/12   5.1000   5.1000   0.1964
  2021/07/09   5.0900   5.0900   -0.1960
  2021/07/08   5.1000   5.1000   0.1964
  2021/07/07   5.0900   5.0900   0.0000
  2021/07/06   5.0900   5.0900   0.0000
  2021/07/05   5.0900   5.0900   0.0000
  2021/07/02   5.0900   5.0900   0.1968
  2021/07/01   5.0800   5.0800   0.1972
  2021/06/30   5.0700   5.0700   -0.5882
  2021/06/29   5.1000   5.1000   0.1964
  2021/06/28   5.0900   5.0900   0.0000
  2021/06/25   5.0900   5.0900   0.1968
  2021/06/24   5.0800   5.0800   0.1972
  2021/06/22   5.0700   5.0700   0.0000