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標的名稱

貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down 0.00% up 1.19% up 0.39% up 2.83% down -0.19% down -0.97% down -2.49% down -12.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUML008 標的幣別 美元
期初淨值 5.8300 (2012/10/11) 期末淨值 5.0800 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.79%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   5.0800   5.0800   0.0000
  2021/09/15   5.0800   5.0800   0.0000
  2021/09/14   5.0800   5.0800   0.0000
  2021/09/13   5.0800   5.0800   0.1972
  2021/09/10   5.0700   5.0700   0.0000
  2021/09/09   5.0700   5.0700   0.0000
  2021/09/08   5.0700   5.0700   0.0000
  2021/09/07   5.0700   5.0700   0.0000
  2021/09/06   5.0700   5.0700   0.0000
  2021/09/03   5.0700   5.0700   0.1976
  2021/09/02   5.0600   5.0600   0.0000
  2021/09/01   5.0600   5.0600   0.1980
  2021/08/31   5.0500   5.0500   -0.3944
  2021/08/30   5.0700   5.0700   0.1976
  2021/08/27   5.0600   5.0600   0.0000
  2021/08/26   5.0600   5.0600   0.1980
  2021/08/25   5.0500   5.0500   0.0000
  2021/08/24   5.0500   5.0500   0.1984
  2021/08/23   5.0400   5.0400   0.1988
  2021/08/20   5.0300   5.0300   -0.1984
  2021/08/19   5.0400   5.0400   0.0000
  2021/08/18   5.0400   5.0400   0.0000
  2021/08/17   5.0400   5.0400   0.0000
  2021/08/16   5.0400   5.0400   0.0000