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標的名稱

美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-9.48%	-13.99%	-17.35%	-17.34%	-11.19%	-18.68%	-23.96%	-28.64%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAMS001	標的幣別	澳幣
期初淨值	110.8500 (2012/03/01)	期末淨值	79.1800 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-3.73%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	79.1800	79.1800	0.8405
2022/05/24	78.5200	78.5200	0.0509
2022/05/23	78.4800	78.4800	0.3195
2022/05/20	78.2300	78.2300	0.1536
2022/05/19	78.1100	78.1100	-0.0895
2022/05/18	78.1800	78.1800	-0.6985
2022/05/17	78.7300	78.7300	-0.0761
2022/05/16	78.7900	78.7900	-0.1014
2022/05/13	78.8700	78.8700	0.2287
2022/05/12	78.6900	78.6900	-0.5811
2022/05/11	79.1500	79.1500	0.1011
2022/05/10	79.0700	79.0700	0.1900
2022/05/09	78.9200	78.9200	-1.1646
2022/05/06	79.8500	79.8500	-0.8444
2022/05/05	80.5300	80.5300	-0.3218
2022/05/04	80.7900	80.7900	0.1611
2022/05/03	80.6600	80.6600	-0.8725
2022/04/29	81.3700	81.3700	-0.6592
2022/04/28	81.9100	81.9100	-0.1462
2022/04/27	82.0300	82.0300	-0.3522
2022/04/26	82.3200	82.3200	0.0851
2022/04/25	82.2500	82.2500	-0.2304