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標的名稱

美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -9.48% down -13.99% down -17.35% down -17.34% down -11.19% down -18.68% down -23.96% down -28.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAMS001 標的幣別 澳幣
期初淨值 110.8500 (2012/03/01) 期末淨值 79.1800 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.73%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   79.1800   79.1800   0.8405
  2022/05/24   78.5200   78.5200   0.0509
  2022/05/23   78.4800   78.4800   0.3195
  2022/05/20   78.2300   78.2300   0.1536
  2022/05/19   78.1100   78.1100   -0.0895
  2022/05/18   78.1800   78.1800   -0.6985
  2022/05/17   78.7300   78.7300   -0.0761
  2022/05/16   78.7900   78.7900   -0.1014
  2022/05/13   78.8700   78.8700   0.2287
  2022/05/12   78.6900   78.6900   -0.5811
  2022/05/11   79.1500   79.1500   0.1011
  2022/05/10   79.0700   79.0700   0.1900
  2022/05/09   78.9200   78.9200   -1.1646
  2022/05/06   79.8500   79.8500   -0.8444
  2022/05/05   80.5300   80.5300   -0.3218
  2022/05/04   80.7900   80.7900   0.1611
  2022/05/03   80.6600   80.6600   -0.8725
  2022/04/29   81.3700   81.3700   -0.6592
  2022/04/28   81.9100   81.9100   -0.1462
  2022/04/27   82.0300   82.0300   -0.3522
  2022/04/26   82.3200   82.3200   0.0851
  2022/04/25   82.2500   82.2500   -0.2304