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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.44% down -1.07% down -2.44% up 0.67% up 2.04% up 10.20% up 6.67% up 7.43%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL012 標的幣別 美元
期初淨值 11.1600 (2012/10/11) 期末淨值 11.9900 (2021/10/22)
查詢區間 2021/9/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 -2.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   11.9900   11.9900   0.0834
  2021/10/21   11.9800   11.9800   -0.1666
  2021/10/20   12.0000   12.0000   -0.0832
  2021/10/19   12.0100   12.0100   -0.1662
  2021/10/18   12.0300   12.0300   -0.0830
  2021/10/15   12.0400   12.0400   0.0000
  2021/10/14   12.0400   12.0400   0.2497
  2021/10/13   12.0100   12.0100   0.1668
  2021/10/12   11.9900   11.9900   -0.2495
  2021/10/08   12.0200   12.0200   -0.2489
  2021/10/07   12.0500   12.0500   -0.0829
  2021/10/06   12.0600   12.0600   -0.1655
  2021/10/05   12.0800   12.0800   -0.2477
  2021/10/04   12.1100   12.1100   -0.1648
  2021/10/01   12.1300   12.1300   0.0825
  2021/09/30   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/09/29   12.1200   12.1200   -0.1647
  2021/09/28   12.1400   12.1400   -0.3284
  2021/09/27   12.1800   12.1800   -0.2457
  2021/09/24   12.2100   12.2100   -0.2450
  2021/09/23   12.2400   12.2400   -0.4068
  2021/09/22   12.2900   12.2900   0.0000