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標的名稱

富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.00% up 0.20% up 2.46% up 5.05% up 1.59% up 14.48% up 11.41% up 12.00%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGEFD001 標的幣別 歐元
期初淨值 17.1500 (2016/12/16) 期末淨值 19.1300 (2022/01/21)
查詢區間 2021/12/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -0.10%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   19.1300   19.1300   -0.6749
  2022/01/20   19.2600   19.2600   0.2602
  2022/01/19   19.2100   19.2100   0.1042
  2022/01/18   19.1900   19.1900   -0.3634
  2022/01/17   19.2600   19.2600   0.0519
  2022/01/14   19.2500   19.2500   -0.2590
  2022/01/13   19.3000   19.3000   0.0000
  2022/01/12   19.3000   19.3000   0.1556
  2022/01/11   19.2700   19.2700   0.2080
  2022/01/10   19.2300   19.2300   -0.4142
  2022/01/07   19.3100   19.3100   0.0000
  2022/01/06   19.3100   19.3100   -0.5151
  2022/01/05   19.4100   19.4100   -0.1543
  2022/01/04   19.4400   19.4400   0.5170
  2022/01/03   19.3400   19.3400   0.0517
  2021/12/30   19.3300   19.3300   0.1035
  2021/12/29   19.3100   19.3100   -0.2582
  2021/12/28   19.3600   19.3600   0.3628
  2021/12/27   19.2900   19.2900   0.2077
  2021/12/24   19.2500   19.2500   0.0000
  2021/12/23   19.2500   19.2500   0.4173
  2021/12/22   19.1700   19.1700   0.1044
  2021/12/21   19.1500   19.1500   0.5777