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標的名稱

富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.99% down -8.87% down -10.63% down -10.20% down -0.98% down -4.40% down -4.29% up 0.40%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGEFD001 標的幣別 歐元
期初淨值 17.1500 (2016/12/16) 期末淨值 17.1500 (2022/08/11)
查詢區間 2022/7/11 ~ 2022/8/12 淨值漲跌幅 0.70%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/08/11   17.1500   17.1500   0.1167
  2022/08/10   17.1300   17.1300   0.1168
  2022/08/09   17.1100   17.1100   -0.1167
  2022/08/08   17.1300   17.1300   0.2340
  2022/08/05   17.0900   17.0900   -0.2335
  2022/08/04   17.1300   17.1300   0.2927
  2022/08/03   17.0800   17.0800   0.0585
  2022/08/02   17.0700   17.0700   -0.0585
  2022/08/01   17.0800   17.0800   -2.2883
  2022/07/29   17.4800   17.4800   0.5175
  2022/07/28   17.3900   17.3900   0.4041
  2022/07/27   17.3200   17.3200   0.0000
  2022/07/26   17.3200   17.3200   0.1156
  2022/07/25   17.3000   17.3000   0.3480
  2022/07/22   17.2400   17.2400   0.7597
  2022/07/21   17.1100   17.1100   0.0584
  2022/07/20   17.1000   17.1000   0.3521
  2022/07/19   17.0400   17.0400   0.2352
  2022/07/18   17.0000   17.0000   0.1177
  2022/07/15   16.9800   16.9800   0.3546
  2022/07/14   16.9200   16.9200   -0.5291
  2022/07/13   17.0100   17.0100   -0.3514
  2022/07/12   17.0700   17.0700   0.2348
  2022/07/11   17.0300   17.0300   0.2354