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標的名稱

富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/01/21 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.00%	0.20%	2.46%	5.05%	1.59%	14.48%	11.41%	12.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGEFD001	標的幣別	歐元
期初淨值	17.1500 (2016/12/16)	期末淨值	19.1300 (2022/01/21)
查詢區間	2021/12/21 ~ 2022/1/23	淨值漲跌幅	-0.10%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/01/21	19.1300	19.1300	-0.6749
2022/01/20	19.2600	19.2600	0.2602
2022/01/19	19.2100	19.2100	0.1042
2022/01/18	19.1900	19.1900	-0.3634
2022/01/17	19.2600	19.2600	0.0519
2022/01/14	19.2500	19.2500	-0.2590
2022/01/13	19.3000	19.3000	0.0000
2022/01/12	19.3000	19.3000	0.1556
2022/01/11	19.2700	19.2700	0.2080
2022/01/10	19.2300	19.2300	-0.4142
2022/01/07	19.3100	19.3100	0.0000
2022/01/06	19.3100	19.3100	-0.5151
2022/01/05	19.4100	19.4100	-0.1543
2022/01/04	19.4400	19.4400	0.5170
2022/01/03	19.3400	19.3400	0.0517
2021/12/30	19.3300	19.3300	0.1035
2021/12/29	19.3100	19.3100	-0.2582
2021/12/28	19.3600	19.3600	0.3628
2021/12/27	19.2900	19.2900	0.2077
2021/12/24	19.2500	19.2500	0.0000
2021/12/23	19.2500	19.2500	0.4173
2021/12/22	19.1700	19.1700	0.1044
2021/12/21	19.1500	19.1500	0.5777