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標的名稱

富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2022/08/11 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.99%	-8.87%	-10.63%	-10.20%	-0.98%	-4.40%	-4.29%	0.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGEFD001	標的幣別	歐元
期初淨值	17.1500 (2016/12/16)	期末淨值	17.1500 (2022/08/11)
查詢區間	2022/7/11 ~ 2022/8/12	淨值漲跌幅	0.70%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/08/11	17.1500	17.1500	0.1167
2022/08/10	17.1300	17.1300	0.1168
2022/08/09	17.1100	17.1100	-0.1167
2022/08/08	17.1300	17.1300	0.2340
2022/08/05	17.0900	17.0900	-0.2335
2022/08/04	17.1300	17.1300	0.2927
2022/08/03	17.0800	17.0800	0.0585
2022/08/02	17.0700	17.0700	-0.0585
2022/08/01	17.0800	17.0800	-2.2883
2022/07/29	17.4800	17.4800	0.5175
2022/07/28	17.3900	17.3900	0.4041
2022/07/27	17.3200	17.3200	0.0000
2022/07/26	17.3200	17.3200	0.1156
2022/07/25	17.3000	17.3000	0.3480
2022/07/22	17.2400	17.2400	0.7597
2022/07/21	17.1100	17.1100	0.0584
2022/07/20	17.1000	17.1000	0.3521
2022/07/19	17.0400	17.0400	0.2352
2022/07/18	17.0000	17.0000	0.1177
2022/07/15	16.9800	16.9800	0.3546
2022/07/14	16.9200	16.9200	-0.5291
2022/07/13	17.0100	17.0100	-0.3514
2022/07/12	17.0700	17.0700	0.2348
2022/07/11	17.0300	17.0300	0.2354