好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-2.99%
-8.87%
-10.63%
-10.20%
-0.98%
-4.40%
-4.29%
0.40%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGEFD001
標的幣別
歐元
期初淨值
17.1500 (2016/12/16)
期末淨值
17.1500 (2022/08/11)
查詢區間
2022/7/11 ~ 2022/8/12
淨值漲跌幅
0.70%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2022/08/11
17.1500
17.1500
0.1167
2022/08/10
17.1300
17.1300
0.1168
2022/08/09
17.1100
17.1100
-0.1167
2022/08/08
17.1300
17.1300
0.2340
2022/08/05
17.0900
17.0900
-0.2335
2022/08/04
17.1300
17.1300
0.2927
2022/08/03
17.0800
17.0800
0.0585
2022/08/02
17.0700
17.0700
-0.0585
2022/08/01
17.0800
17.0800
-2.2883
2022/07/29
17.4800
17.4800
0.5175
2022/07/28
17.3900
17.3900
0.4041
2022/07/27
17.3200
17.3200
0.0000
2022/07/26
17.3200
17.3200
0.1156
2022/07/25
17.3000
17.3000
0.3480
2022/07/22
17.2400
17.2400
0.7597
2022/07/21
17.1100
17.1100
0.0584
2022/07/20
17.1000
17.1000
0.3521
2022/07/19
17.0400
17.0400
0.2352
2022/07/18
17.0000
17.0000
0.1177
2022/07/15
16.9800
16.9800
0.3546
2022/07/14
16.9200
16.9200
-0.5291
2022/07/13
17.0100
17.0100
-0.3514
2022/07/12
17.0700
17.0700
0.2348
2022/07/11
17.0300
17.0300
0.2354