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標的名稱

摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.34% up 5.70% up 13.55% up 14.98% up 13.92% up 20.74% up 32.19% up 36.95%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUJF002 標的幣別 美元
期初淨值 160.7700 (2015/12/01) 期末淨值 219.6400 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.37%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   219.6400   219.6400   0.0091
  2021/07/21   219.6200   219.6200   0.6646
  2021/07/20   218.1700   218.1700   0.2389
  2021/07/19   217.6500   217.6500   -1.0231
  2021/07/16   219.9000   219.9000   0.0227
  2021/07/15   219.8500   219.8500   -0.2087
  2021/07/14   220.3100   220.3100   -0.1450
  2021/07/13   220.6300   220.6300   0.0907
  2021/07/12   220.4300   220.4300   0.3003
  2021/07/09   219.7700   219.7700   0.3836
  2021/07/08   218.9300   218.9300   -0.5315
  2021/07/07   220.1000   220.1000   0.1319
  2021/07/06   219.8100   219.8100   -0.0409
  2021/07/02   219.9000   219.9000   0.2598
  2021/06/30   219.3300   219.3300   -0.1411
  2021/06/29   219.6400   219.6400   0.0592
  2021/06/28   219.5100   219.5100   -0.0455
  2021/06/25   219.6100   219.6100   0.1779
  2021/06/24   219.2200   219.2200   0.0776
  2021/06/23   219.0500   219.0500   0.1096
  2021/06/22   218.8100   218.8100   0.2519