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標的名稱

富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.32% up 4.03% up 4.50% up 8.92% up 6.42% up 0.54% N/A down -5.59%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUFT004 標的幣別 美元
期初淨值 9.7900 (2016/12/16) 期末淨值 9.2800 (2021/09/15)
查詢區間 2021/8/13 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.53%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   9.2800   9.2800   0.0000
  2021/09/14   9.2800   9.2800   -0.2150
  2021/09/13   9.3000   9.3000   0.1076
  2021/09/10   9.2900   9.2900   -0.2148
  2021/09/09   9.3100   9.3100   0.0000
  2021/09/08   9.3100   9.3100   -0.2143
  2021/09/07   9.3300   9.3300   -0.3205
  2021/09/03   9.3600   9.3600   0.1069
  2021/09/02   9.3500   9.3500   0.2143
  2021/09/01   9.3300   9.3300   -0.3205
  2021/08/31   9.3600   9.3600   0.3215
  2021/08/27   9.3300   9.3300   0.5387
  2021/08/26   9.2800   9.2800   -0.3222
  2021/08/25   9.3100   9.3100   0.1075
  2021/08/24   9.3000   9.3000   0.2155
  2021/08/23   9.2800   9.2800   0.6507
  2021/08/20   9.2200   9.2200   0.3264
  2021/08/19   9.1900   9.1900   -0.7559
  2021/08/18   9.2600   9.2600   -0.2155
  2021/08/17   9.2800   9.2800   -0.4291
  2021/08/16   9.3200   9.3200   -0.1071
  2021/08/13   9.3300   9.3300   0.3225