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標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.14% up 0.79% up 5.87% up 17.39% N/A N/A N/A up 40.42%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC004 標的幣別 美元
期初淨值 100.5700 (2020/07/01) 期末淨值 137.9700 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 1.04%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   137.9700   137.9700   0.5026
  2021/09/15   137.2800   137.2800   -0.8450
  2021/09/14   138.4500   138.4500   0.1156
  2021/09/13   138.2900   138.2900   -2.1232
  2021/09/10   141.2900   141.2900   0.2341
  2021/09/09   140.9600   140.9600   -0.3041
  2021/09/08   141.3900   141.3900   -0.3032
  2021/09/07   141.8200   141.8200   0.0211
  2021/09/06   141.7900   141.7900   0.4676
  2021/09/03   141.1300   141.1300   -0.2755
  2021/09/02   141.5200   141.5200   0.4186
  2021/09/01   140.9300   140.9300   0.6499
  2021/08/31   140.0200   140.0200   0.5818
  2021/08/30   139.2100   139.2100   1.0378
  2021/08/27   137.7800   137.7800   -0.3975
  2021/08/26   138.3300   138.3300   -0.0433
  2021/08/25   138.3900   138.3900   -0.0505
  2021/08/24   138.4600   138.4600   1.6891
  2021/08/23   136.1600   136.1600   1.2643
  2021/08/20   134.4600   134.4600   0.3507
  2021/08/19   133.9900   133.9900   -1.6153
  2021/08/18   136.1900   136.1900   0.2060
  2021/08/17   135.9100   135.9100   -0.4614
  2021/08/16   136.5400   136.5400   -0.8496