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標的名稱

聯博-聚焦全球股票基金A級別美元。

報酬率
更新日期:2021/07/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.55% up 8.49% up 23.68% up 30.33% up 45.69% up 59.95% N/A up 80.76%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAB014 標的幣別 美元
期初淨值 20.8600 (2017/09/25) 期末淨值 38.0700 (2021/07/21)
查詢區間 2021/6/21 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 2.03%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/21   38.0700   38.0700   0.9011
  2021/07/20   37.7300   37.7300   1.2070
  2021/07/19   37.2800   37.2800   -1.6877
  2021/07/16   37.9200   37.9200   -0.7589
  2021/07/15   38.2100   38.2100   -0.4429
  2021/07/14   38.3800   38.3800   0.2350
  2021/07/13   38.2900   38.2900   -0.2084
  2021/07/12   38.3700   38.3700   0.5766
  2021/07/09   38.1500   38.1500   1.4627
  2021/07/08   37.6000   37.6000   -1.1826
  2021/07/07   38.0500   38.0500   0.4222
  2021/07/06   37.8900   37.8900   -0.5250
  2021/07/02   38.0900   38.0900   0.5809
  2021/07/01   37.8700   37.8700   0.4775
  2021/06/30   37.6900   37.6900   -0.5540
  2021/06/29   37.9000   37.9000   0.2380
  2021/06/28   37.8100   37.8100   -0.1320
  2021/06/25   37.8600   37.8600   0.7987
  2021/06/24   37.5600   37.5600   0.4278
  2021/06/22   37.4000   37.4000   0.2412
  2021/06/21   37.3100   37.3100   1.1111