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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.00% down -0.89% up 1.66% up 4.00% up 5.98% up 11.39% up 13.78% up 9.49%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL012 標的幣別 美元
期初淨值 11.1600 (2012/10/11) 期末淨值 12.2200 (2021/06/18)
查詢區間 2021/5/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 0.99%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   12.2200   12.2200   0.1639
  2021/06/17   12.2000   12.2000   0.0820
  2021/06/16   12.1900   12.1900   -0.2454
  2021/06/15   12.2200   12.2200   -0.3262
  2021/06/11   12.2600   12.2600   0.0816
  2021/06/10   12.2500   12.2500   0.1635
  2021/06/09   12.2300   12.2300   0.2459
  2021/06/08   12.2000   12.2000   0.2465
  2021/06/07   12.1700   12.1700   0.0000
  2021/06/04   12.1700   12.1700   0.3297
  2021/06/03   12.1300   12.1300   -0.1646
  2021/06/02   12.1500   12.1500   0.1648
  2021/06/01   12.1300   12.1300   0.0000
  2021/05/28   12.1300   12.1300   0.0825
  2021/05/27   12.1200   12.1200   -0.2469
  2021/05/26   12.1500   12.1500   0.0823
  2021/05/25   12.1400   12.1400   0.2477
  2021/05/24   12.1100   12.1100   0.0826
  2021/05/21   12.1000   12.1000   0.0827
  2021/05/20   12.0900   12.0900   0.1657
  2021/05/19   12.0700   12.0700   -0.2479
  2021/05/18   12.1000   12.1000   0.0000