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標的名稱

聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.66% down -4.09% up 8.23% up 22.01% up 17.14% up 7.39% up 16.15% up 8.16%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.1300 (2012/10/11) 期末淨值 15.2400 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.92%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   15.2400   15.2400   -1.0389
  2021/09/15   15.4000   15.4000   -0.5167
  2021/09/14   15.4800   15.4800   -0.1934
  2021/09/13   15.5100   15.5100   -0.3213
  2021/09/10   15.5600   15.5600   0.4519
  2021/09/09   15.4900   15.4900   0.0000
  2021/09/08   15.4900   15.4900   -0.5776
  2021/09/07   15.5800   15.5800   -0.3836
  2021/09/03   15.6400   15.6400   0.7083
  2021/09/02   15.5300   15.5300   0.0000
  2021/09/01   15.5300   15.5300   -0.0643
  2021/08/31   15.5400   15.5400   1.5022
  2021/08/30   15.3100   15.3100   1.4579
  2021/08/27   15.0900   15.0900   0.5329
  2021/08/26   15.0100   15.0100   -0.5301
  2021/08/25   15.0900   15.0900   0.8689
  2021/08/24   14.9600   14.9600   1.8379
  2021/08/23   14.6900   14.6900   1.5905
  2021/08/20   14.4600   14.4600   -1.3642
  2021/08/19   14.6600   14.6600   -2.1361
  2021/08/18   14.9800   14.9800   0.6720
  2021/08/17   14.8800   14.8800   -1.4569
  2021/08/16   15.1000   15.1000   -0.3957