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標的名稱

富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.92% down -7.57% down -11.37% down -10.66% up 15.36% up 9.86% up 15.04% up 24.45%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECUFD001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 16.5900 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.99%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   16.5900   16.5900   -0.3004
  2022/05/23   16.6400   16.6400   1.9607
  2022/05/20   16.3200   16.3200   0.3073
  2022/05/19   16.2700   16.2700   -1.4536
  2022/05/18   16.5100   16.5100   -1.0191
  2022/05/17   16.6800   16.6800   1.3981
  2022/05/16   16.4500   16.4500   0.1827
  2022/05/13   16.4200   16.4200   1.6718
  2022/05/12   16.1500   16.1500   -2.0024
  2022/05/11   16.4800   16.4800   0.6719
  2022/05/10   16.3700   16.3700   0.1835
  2022/05/09   16.3400   16.3400   -0.9096
  2022/05/06   16.4900   16.4900   -0.6626
  2022/05/05   16.6000   16.6000   -0.7177
  2022/05/04   16.7200   16.7200   -0.5945
  2022/05/03   16.8200   16.8200   -0.9422
  2022/04/29   16.9800   16.9800   0.1769
  2022/04/28   16.9500   16.9500   0.0590
  2022/04/27   16.9400   16.9400   -0.4700
  2022/04/26   17.0200   17.0200   0.0587
  2022/04/25   17.0100   17.0100   -1.5625
  2022/04/22   17.2800   17.2800   -1.7064


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