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標的名稱

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/07/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.27% up 0.19% N/A N/A N/A N/A N/A up 0.39%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUCB001 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 15.1500 (2021/07/21)
查詢區間 2021/6/21 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.46%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/21   15.1500   15.1500   0.0660
  2021/07/20   15.1400   15.1400   0.1322
  2021/07/19   15.1200   15.1200   -0.1980
  2021/07/16   15.1500   15.1500   0.0000
  2021/07/15   15.1500   15.1500   0.0000
  2021/07/14   15.1500   15.1500   0.1321
  2021/07/13   15.1300   15.1300   -0.1320
  2021/07/12   15.1500   15.1500   0.0000
  2021/07/09   15.1500   15.1500   0.0000
  2021/07/08   15.1500   15.1500   -0.0659
  2021/07/07   15.1600   15.1600   0.0000
  2021/07/06   15.1600   15.1600   0.1321
  2021/07/02   15.1400   15.1400   0.0660
  2021/07/01   15.1300   15.1300   -0.0660
  2021/06/30   15.1400   15.1400   0.0660
  2021/06/29   15.1300   15.1300   0.0661
  2021/06/28   15.1200   15.1200   0.1324
  2021/06/25   15.1000   15.1000   0.0000
  2021/06/24   15.1000   15.1000   0.1990
  2021/06/23   15.0700   15.0700   -0.0663
  2021/06/22   15.0800   15.0800   0.0000
  2021/06/21   15.0800   15.0800   -0.0662