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標的名稱

富達基金-歐洲進取基金。

報酬率
更新日期:2015/07/17 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.99% up 24.30% up 41.30% up 28.26% up 45.59% up 71.48% up 85.54% down -4.81%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQEFD016 標的幣別 歐元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 20.1500 (2015/07/17)
查詢區間 2015/6/17 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 7.40%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2015/07/17   20.1500   20.1500   0.3986
  2015/07/16   20.0700   20.0700   1.4661
  2015/07/15   19.7800   19.7800   0.5592
  2015/07/14   19.6700   19.6700   0.5623
  2015/07/13   19.5600   19.5600   3.9319
  2015/07/09   18.8200   18.8200   2.1161
  2015/07/08   18.4300   18.4300   -0.5396
  2015/07/07   18.5300   18.5300   -1.1733
  2015/07/06   18.7500   18.7500   -0.6359
  2015/07/03   18.8700   18.8700   -0.6319
  2015/07/02   18.9900   18.9900   -0.5238
  2015/07/01   19.0900   19.0900   1.7590
  2015/06/30   18.7600   18.7600   -1.0026
  2015/06/29   18.9500   18.9500   -2.2187
  2015/06/26   19.3800   19.3800   -0.0515
  2015/06/25   19.3900   19.3900   0.1032
  2015/06/24   19.3700   19.3700   -0.4113
  2015/06/23   19.4500   19.4500   1.1440
  2015/06/22   19.2300   19.2300   2.4507
  2015/06/18   18.7700   18.7700   0.0533
  2015/06/17   18.7600   18.7600   -0.4774