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標的名稱

富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.55% down -3.66% up 1.59% up 1.26% down -4.25% down -0.76% down -7.62% down -9.78%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUFD006 標的幣別 美元
期初淨值 9.3080 (2014/10/01) 期末淨值 8.6130 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 -2.32%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   8.6130   8.6130   -0.0116
  2021/07/21   8.6140   8.6140   -0.4507
  2021/07/20   8.6530   8.6530   -0.4601
  2021/07/19   8.6930   8.6930   -0.3324
  2021/07/16   8.7220   8.7220   0.0573
  2021/07/15   8.7170   8.7170   0.0803
  2021/07/14   8.7100   8.7100   0.1034
  2021/07/13   8.7010   8.7010   0.1726
  2021/07/12   8.6860   8.6860   0.2770
  2021/07/09   8.6620   8.6620   0.2546
  2021/07/08   8.6400   8.6400   0.0810
  2021/07/07   8.6330   8.6330   -0.1272
  2021/07/06   8.6440   8.6440   -0.5407
  2021/07/05   8.6910   8.6910   -0.1264
  2021/07/02   8.7020   8.7020   0.3112
  2021/07/01   8.6750   8.6750   -0.9137
  2021/06/30   8.7550   8.7550   -0.2051
  2021/06/29   8.7730   8.7730   -0.1934
  2021/06/28   8.7900   8.7900   -0.0454
  2021/06/25   8.7940   8.7940   -0.0908
  2021/06/24   8.8020   8.8020   -0.0567
  2021/06/23   8.8070   8.8070   -0.1247
  2021/06/22   8.8180   8.8180   -0.1472