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標的名稱

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/04/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.32% N/A N/A N/A N/A N/A N/A down -6.23%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUJF051 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 100.2400 (2021/04/14)
查詢區間 2021/3/12 ~ 2021/4/16 淨值漲跌幅 0.37%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/04/14   100.2400   100.2400   0.3805
  2021/04/13   99.8600   99.8600   -0.1000
  2021/04/12   99.9600   99.9600   0.3614
  2021/04/09   99.6000   99.6000   -0.3701
  2021/04/08   99.9700   99.9700   -0.2693
  2021/04/07   100.2400   100.2400   0.6931
  2021/04/01   99.5500   99.5500   0.2517
  2021/03/31   99.3000   99.3000   0.1815
  2021/03/30   99.1200   99.1200   -0.6216
  2021/03/29   99.7400   99.7400   -0.0300
  2021/03/26   99.7700   99.7700   -0.1601
  2021/03/25   99.9300   99.9300   -0.1299
  2021/03/24   100.0600   100.0600   0.0000
  2021/03/23   100.0600   100.0600   0.2002
  2021/03/22   99.8600   99.8600   -0.0300
  2021/03/19   99.8900   99.8900   0.0100
  2021/03/18   99.8800   99.8800   -0.0400
  2021/03/17   99.9200   99.9200   -0.3987
  2021/03/16   100.3200   100.3200   0.5009
  2021/03/15   99.8200   99.8200   -0.0500
  2021/03/12   99.8700   99.8700   -0.4783