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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/08/11 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.05%	-10.68%	-14.91%	-17.17%	-17.97%	-17.81%	N/A	-14.91%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAL022	標的幣別	美元
期初淨值	9.9000 (2019/04/01)	期末淨值	8.4400 (2022/08/11)
查詢區間	2022/7/11 ~ 2022/8/12	淨值漲跌幅	2.30%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/08/11	8.4400	8.4400	-0.2364
2022/08/10	8.4600	8.4600	0.1183
2022/08/09	8.4500	8.4500	-0.1182
2022/08/08	8.4600	8.4600	0.3558
2022/08/05	8.4300	8.4300	-0.7067
2022/08/04	8.4900	8.4900	0.3546
2022/08/03	8.4600	8.4600	0.2369
2022/08/02	8.4400	8.4400	-0.7058
2022/08/01	8.5000	8.5000	0.5917
2022/07/29	8.4500	8.4500	0.2372
2022/07/28	8.4300	8.4300	0.4767
2022/07/27	8.3900	8.3900	0.1193
2022/07/26	8.3800	8.3800	0.1194
2022/07/25	8.3700	8.3700	-0.1193
2022/07/22	8.3800	8.3800	0.8423
2022/07/21	8.3100	8.3100	0.6053
2022/07/20	8.2600	8.2600	0.2427
2022/07/19	8.2400	8.2400	-0.1212
2022/07/18	8.2500	8.2500	-0.2418
2022/07/15	8.2700	8.2700	0.3640
2022/07/14	8.2400	8.2400	-0.3627
2022/07/13	8.2700	8.2700	0.0000
2022/07/12	8.2700	8.2700	0.2424
2022/07/11	8.2500	8.2500	0.3649