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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.05% down -10.68% down -14.91% down -17.17% down -17.97% down -17.81% N/A down -14.91%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL022 標的幣別 美元
期初淨值 9.9000 (2019/04/01) 期末淨值 8.4400 (2022/08/11)
查詢區間 2022/7/11 ~ 2022/8/12 淨值漲跌幅 2.30%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/08/11   8.4400   8.4400   -0.2364
  2022/08/10   8.4600   8.4600   0.1183
  2022/08/09   8.4500   8.4500   -0.1182
  2022/08/08   8.4600   8.4600   0.3558
  2022/08/05   8.4300   8.4300   -0.7067
  2022/08/04   8.4900   8.4900   0.3546
  2022/08/03   8.4600   8.4600   0.2369
  2022/08/02   8.4400   8.4400   -0.7058
  2022/08/01   8.5000   8.5000   0.5917
  2022/07/29   8.4500   8.4500   0.2372
  2022/07/28   8.4300   8.4300   0.4767
  2022/07/27   8.3900   8.3900   0.1193
  2022/07/26   8.3800   8.3800   0.1194
  2022/07/25   8.3700   8.3700   -0.1193
  2022/07/22   8.3800   8.3800   0.8423
  2022/07/21   8.3100   8.3100   0.6053
  2022/07/20   8.2600   8.2600   0.2427
  2022/07/19   8.2400   8.2400   -0.1212
  2022/07/18   8.2500   8.2500   -0.2418
  2022/07/15   8.2700   8.2700   0.3640
  2022/07/14   8.2400   8.2400   -0.3627
  2022/07/13   8.2700   8.2700   0.0000
  2022/07/12   8.2700   8.2700   0.2424
  2022/07/11   8.2500   8.2500   0.3649