好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.05%
-10.68%
-14.91%
-17.17%
-17.97%
-17.81%
N/A
-14.91%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUAL022
標的幣別
美元
期初淨值
9.9000 (2019/04/01)
期末淨值
8.4400 (2022/08/11)
查詢區間
2022/7/11 ~ 2022/8/12
淨值漲跌幅
2.30%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2022/08/11
8.4400
8.4400
-0.2364
2022/08/10
8.4600
8.4600
0.1183
2022/08/09
8.4500
8.4500
-0.1182
2022/08/08
8.4600
8.4600
0.3558
2022/08/05
8.4300
8.4300
-0.7067
2022/08/04
8.4900
8.4900
0.3546
2022/08/03
8.4600
8.4600
0.2369
2022/08/02
8.4400
8.4400
-0.7058
2022/08/01
8.5000
8.5000
0.5917
2022/07/29
8.4500
8.4500
0.2372
2022/07/28
8.4300
8.4300
0.4767
2022/07/27
8.3900
8.3900
0.1193
2022/07/26
8.3800
8.3800
0.1194
2022/07/25
8.3700
8.3700
-0.1193
2022/07/22
8.3800
8.3800
0.8423
2022/07/21
8.3100
8.3100
0.6053
2022/07/20
8.2600
8.2600
0.2427
2022/07/19
8.2400
8.2400
-0.1212
2022/07/18
8.2500
8.2500
-0.2418
2022/07/15
8.2700
8.2700
0.3640
2022/07/14
8.2400
8.2400
-0.3627
2022/07/13
8.2700
8.2700
0.0000
2022/07/12
8.2700
8.2700
0.2424
2022/07/11
8.2500
8.2500
0.3649