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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/01/21 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.01%	-5.08%	-4.14%	-6.36%	-6.45%	N/A	N/A	-2.11%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAL022	標的幣別	美元
期初淨值	9.9000 (2019/04/01)	期末淨值	9.7100 (2022/01/21)
查詢區間	2021/12/21 ~ 2022/1/23	淨值漲跌幅	-2.01%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/01/21	9.7100	9.7100	0.2063
2022/01/20	9.6900	9.6900	0.2068
2022/01/19	9.6700	9.6700	0.1035
2022/01/18	9.6600	9.6600	-0.6172
2022/01/14	9.7200	9.7200	-0.4098
2022/01/13	9.7600	9.7600	0.1025
2022/01/12	9.7500	9.7500	0.0000
2022/01/11	9.7500	9.7500	0.1026
2022/01/10	9.7400	9.7400	-0.1025
2022/01/07	9.7500	9.7500	-0.2047
2022/01/06	9.7700	9.7700	-0.3061
2022/01/05	9.8000	9.8000	-0.1019
2022/01/04	9.8100	9.8100	-0.2034
2022/01/03	9.8300	9.8300	-0.4052
2021/12/30	9.8700	9.8700	0.2030
2021/12/29	9.8500	9.8500	-0.5050
2021/12/28	9.9000	9.9000	0.0000
2021/12/27	9.9000	9.9000	0.0000
2021/12/23	9.9000	9.9000	-0.1009
2021/12/22	9.9100	9.9100	0.0000
2021/12/21	9.9100	9.9100	-0.2014