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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.01% down -5.08% down -4.14% down -6.36% down -6.45% N/A N/A down -2.11%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL022 標的幣別 美元
期初淨值 9.9000 (2019/04/01) 期末淨值 9.7100 (2022/01/21)
查詢區間 2021/12/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -2.01%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   9.7100   9.7100   0.2063
  2022/01/20   9.6900   9.6900   0.2068
  2022/01/19   9.6700   9.6700   0.1035
  2022/01/18   9.6600   9.6600   -0.6172
  2022/01/14   9.7200   9.7200   -0.4098
  2022/01/13   9.7600   9.7600   0.1025
  2022/01/12   9.7500   9.7500   0.0000
  2022/01/11   9.7500   9.7500   0.1026
  2022/01/10   9.7400   9.7400   -0.1025
  2022/01/07   9.7500   9.7500   -0.2047
  2022/01/06   9.7700   9.7700   -0.3061
  2022/01/05   9.8000   9.8000   -0.1019
  2022/01/04   9.8100   9.8100   -0.2034
  2022/01/03   9.8300   9.8300   -0.4052
  2021/12/30   9.8700   9.8700   0.2030
  2021/12/29   9.8500   9.8500   -0.5050
  2021/12/28   9.9000   9.9000   0.0000
  2021/12/27   9.9000   9.9000   0.0000
  2021/12/23   9.9000   9.9000   -0.1009
  2021/12/22   9.9100   9.9100   0.0000
  2021/12/21   9.9100   9.9100   -0.2014