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標的名稱

富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.22% up 1.57% up 5.17% up 7.22% up 3.57% up 3.02% up 3.85% up 6.62%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCEFD001 標的幣別 歐元
期初淨值 10.4400 (2012/03/01) 期末淨值 11.5800 (2021/06/18)
查詢區間 2021/5/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 0.69%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/06/17   11.5800   11.5800   -0.0862
  2021/06/16   11.5900   11.5900   -0.1722
  2021/06/15   11.6100   11.6100   0.0000
  2021/06/11   11.6100   11.6100   0.0862
  2021/06/10   11.6000   11.6000   0.0000
  2021/06/09   11.6000   11.6000   -0.1721
  2021/06/08   11.6200   11.6200   0.0000
  2021/06/07   11.6200   11.6200   0.4321
  2021/06/04   11.5700   11.5700   0.4340
  2021/06/03   11.5200   11.5200   -0.3460
  2021/06/02   11.5600   11.5600   0.4344
  2021/06/01   11.5100   11.5100   -0.3463
  2021/05/31   11.5500   11.5500   0.0000
  2021/05/28   11.5500   11.5500   0.0866
  2021/05/27   11.5400   11.5400   0.0000
  2021/05/26   11.5400   11.5400   0.0867
  2021/05/25   11.5300   11.5300   0.0868
  2021/05/24   11.5200   11.5200   0.1739
  2021/05/21   11.5000   11.5000   0.0870
  2021/05/20   11.4900   11.4900   0.0000
  2021/05/19   11.4900   11.4900   -0.0869
  2021/05/18   11.5000   11.5000   0.0000