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標的名稱

瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.83% down -9.81% down -10.74% down -11.22% down -14.91% N/A N/A down -16.78%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUPC020 標的幣別 美元
期初淨值 9.1250 (2019/04/01) 期末淨值 7.6470 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -3.60%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   7.6470   7.6470   -0.0130
  2021/09/15   7.6480   7.6480   -1.1630
  2021/09/14   7.7380   7.7380   -0.1548
  2021/09/13   7.7500   7.7500   0.2327
  2021/09/10   7.7320   7.7320   0.1813
  2021/09/09   7.7180   7.7180   0.1947
  2021/09/08   7.7030   7.7030   -0.3492
  2021/09/07   7.7300   7.7300   -0.0646
  2021/09/06   7.7350   7.7350   0.3372
  2021/09/03   7.7090   7.7090   -1.2679
  2021/09/02   7.8080   7.8080   -0.9011
  2021/09/01   7.8790   7.8790   -0.5929
  2021/08/31   7.9260   7.9260   0.0631
  2021/08/30   7.9210   7.9210   0.0126
  2021/08/27   7.9200   7.9200   -0.0252
  2021/08/26   7.9220   7.9220   0.2784
  2021/08/25   7.9000   7.9000   0.2029
  2021/08/24   7.8840   7.8840   0.1651
  2021/08/23   7.8710   7.8710   -0.0507
  2021/08/20   7.8750   7.8750   -0.1774
  2021/08/19   7.8890   7.8890   -0.1265
  2021/08/18   7.8990   7.8990   -0.1516
  2021/08/17   7.9110   7.9110   -0.2773
  2021/08/16   7.9330   7.9330   0.1514