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標的名稱

宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.21% down -3.13% down -3.64% down -2.53% down -1.48% up 2.55% down -1.70% down -2.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUMA002 標的幣別 美元
期初淨值 10.2221 (2012/03/01) 期末淨值 9.7808 (2021/09/15)
查詢區間 2021/8/13 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -1.47%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   9.7808   9.7808   -0.4964
  2021/09/14   9.8296   9.8296   -0.1777
  2021/09/13   9.8471   9.8471   0.0162
  2021/09/10   9.8455   9.8455   0.0426
  2021/09/09   9.8413   9.8413   -0.0436
  2021/09/08   9.8456   9.8456   0.0467
  2021/09/07   9.8410   9.8410   -0.4249
  2021/09/06   9.8830   9.8830   -0.1343
  2021/09/03   9.8963   9.8963   -0.2097
  2021/09/02   9.9171   9.9171   -0.1982
  2021/09/01   9.9368   9.9368   -0.0814
  2021/08/31   9.9449   9.9449   0.0412
  2021/08/30   9.9408   9.9408   0.1834
  2021/08/27   9.9226   9.9226   0.0312
  2021/08/26   9.9195   9.9195   0.1362
  2021/08/25   9.9060   9.9060   0.0899
  2021/08/24   9.8971   9.8971   0.0788
  2021/08/23   9.8893   9.8893   0.0273
  2021/08/20   9.8866   9.8866   -0.1958
  2021/08/19   9.9060   9.9060   -0.2246
  2021/08/18   9.9283   9.9283   -0.0503
  2021/08/17   9.9333   9.9333   -0.0301
  2021/08/16   9.9363   9.9363   0.0876
  2021/08/13   9.9276   9.9276   0.1705