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標的名稱

摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.58% up 4.72% up 8.54% up 14.15% up 14.05% up 21.38% up 34.38% up 38.31%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUJF002 標的幣別 美元
期初淨值 160.7700 (2015/12/01) 期末淨值 221.8100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   221.8100   221.8100   0.0541
  2021/09/15   221.6900   221.6900   -0.2115
  2021/09/14   222.1600   222.1600   -0.0180
  2021/09/13   222.2000   222.2000   0.1171
  2021/09/10   221.9400   221.9400   -0.1125
  2021/09/09   222.1900   222.1900   -0.1707
  2021/09/08   222.5700   222.5700   -0.2017
  2021/09/07   223.0200   223.0200   -0.0134
  2021/09/03   223.0500   223.0500   -0.0940
  2021/09/02   223.2600   223.2600   0.1839
  2021/09/01   222.8500   222.8500   0.2248
  2021/08/31   222.3500   222.3500   0.0449
  2021/08/30   222.2500   222.2500   0.2933
  2021/08/27   221.6000   221.6000   0.0948
  2021/08/26   221.3900   221.3900   -0.0857
  2021/08/25   221.5800   221.5800   0.0858
  2021/08/24   221.3900   221.3900   0.0768
  2021/08/23   221.2200   221.2200   0.5088
  2021/08/20   220.1000   220.1000   -0.0090
  2021/08/19   220.1200   220.1200   -0.5826
  2021/08/18   221.4100   221.4100   -0.0045
  2021/08/17   221.4200   221.4200   -0.1127
  2021/08/16   221.6700   221.6700   -0.1531