好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積。

報酬率
更新日期:2021/12/03 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.25% down -0.99% up 1.81% up 8.79% up 13.00% up 10.46% up 31.28% up 40.96%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQESC014 標的幣別 歐元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 116.1114 (2021/12/03)
查詢區間 2021/11/2 ~ 2021/12/7 淨值漲跌幅 -4.48%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/12/03   116.1114   116.1114   2.8774
  2021/12/02   112.8638   112.8638   -2.0611
  2021/12/01   115.2391   115.2391   0.9430
  2021/11/30   114.1625   114.1625   -1.9775
  2021/11/29   116.4657   116.4657   -0.4761
  2021/11/26   117.0229   117.0229   -2.8506
  2021/11/25   120.4567   120.4567   0.2164
  2021/11/24   120.1965   120.1965   -1.5719
  2021/11/22   122.1161   122.1161   0.6103
  2021/11/19   121.3753   121.3753   -0.2016
  2021/11/18   121.6205   121.6205   -0.1962
  2021/11/17   121.8596   121.8596   -0.9276
  2021/11/16   123.0006   123.0006   -0.0243
  2021/11/15   123.0305   123.0305   0.4101
  2021/11/12   122.5279   122.5279   0.9008
  2021/11/11   121.4340   121.4340   0.0555
  2021/11/10   121.3666   121.3666   -0.2954
  2021/11/09   121.7263   121.7263   -0.5940
  2021/11/08   122.4537   122.4537   -0.6263
  2021/11/05   123.2255   123.2255   0.2048
  2021/11/04   122.9736   122.9736   1.1556
  2021/11/02   121.5687   121.5687   -0.6747