好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

安本標準 - 世界資源股票基金。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.79% up 3.93% up 16.32% up 36.06% up 33.18% up 31.67% up 68.68% up 36.54%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAD010 標的幣別 美元
期初淨值 12.5095 (2012/08/01) 期末淨值 17.0816 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.73%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   17.0816   17.0816   0.6226
  2021/09/15   16.9759   16.9759   -0.7936
  2021/09/14   17.1117   17.1117   0.4927
  2021/09/13   17.0278   17.0278   0.1476
  2021/09/10   17.0027   17.0027   0.5190
  2021/09/09   16.9149   16.9149   -0.7871
  2021/09/08   17.0491   17.0491   -0.9567
  2021/09/07   17.2138   17.2138   -0.1183
  2021/09/06   17.2342   17.2342   -0.0243
  2021/09/03   17.2384   17.2384   1.0504
  2021/09/02   17.0592   17.0592   -0.0749
  2021/09/01   17.0720   17.0720   -0.3508
  2021/08/31   17.1321   17.1321   0.0934
  2021/08/30   17.1161   17.1161   1.2559
  2021/08/27   16.9038   16.9038   -0.1960
  2021/08/26   16.9370   16.9370   0.1916
  2021/08/25   16.9046   16.9046   0.4170
  2021/08/24   16.8344   16.8344   1.2248
  2021/08/23   16.6307   16.6307   0.5465
  2021/08/20   16.5403   16.5403   -0.7816
  2021/08/19   16.6706   16.6706   -1.7978
  2021/08/18   16.9758   16.9758   -1.0797
  2021/08/17   17.1611   17.1611   -0.2737
  2021/08/16   17.2082   17.2082   -0.3705