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標的名稱

聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.61% down -1.32% up 0.61% up 0.49% down -1.32% up 1.49% down -5.76% up 5.96%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAB002 標的幣別 美元
期初淨值 8.0300 (2009/08/05) 期末淨值 8.1700 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.36%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   8.1700   8.1700   0.1225
  2021/07/21   8.1600   8.1600   -0.1223
  2021/07/20   8.1700   8.1700   0.1225
  2021/07/19   8.1600   8.1600   0.0000
  2021/07/16   8.1600   8.1600   0.0232
  2021/07/15   8.1581   8.1581   0.0993
  2021/07/14   8.1500   8.1500   0.2460
  2021/07/13   8.1300   8.1300   -0.2453
  2021/07/12   8.1500   8.1500   0.0000
  2021/07/09   8.1500   8.1500   -0.1225
  2021/07/08   8.1600   8.1600   0.0000
  2021/07/07   8.1600   8.1600   0.1226
  2021/07/06   8.1500   8.1500   0.1228
  2021/07/02   8.1400   8.1400   0.2463
  2021/07/01   8.1200   8.1200   0.0000
  2021/06/30   8.1200   8.1200   -0.3680
  2021/06/29   8.1500   8.1500   0.0000
  2021/06/28   8.1500   8.1500   0.1228
  2021/06/25   8.1400   8.1400   0.0000
  2021/06/24   8.1400   8.1400   0.0000
  2021/06/22   8.1400   8.1400   0.1230